(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.19%5.7亿 | -9.74%2.67亿 | 80.80%14.2亿 | 81.36%10.39亿 | 106.90%6.72亿 | 141.84%2.96亿 | 2.13%7.86亿 | 38.13%5.73亿 | 66.67%3.25亿 | 16.85%1.22亿 |
收到的税费返还 | 6.57%19.62万 | -10.80%16.42万 | ---- | 57.17%83.63万 | 108.48%18.41万 | 176.59%18.41万 | ---- | 2,468.40%53.21万 | 326.17%8.83万 | 22.37%6.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84.59%2,928.42万 | 253.66%2,191.26万 | 7.43%6,353.92万 | 18.88%1,998.67万 | -37.34%1,586.42万 | -8.41%619.6万 | 19.92%5,914.7万 | 21.62%1,681.29万 | 159.70%2,531.93万 | -71.52%676.47万 |
经营活动现金流入小计 | -12.89%5.99亿 | -4.34%2.89亿 | 75.67%14.84亿 | 79.56%10.6亿 | 96.47%6.88亿 | 133.99%3.02亿 | 3.20%8.45亿 | 37.71%5.9亿 | 71.13%3.5亿 | 0.53%1.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.69%4.82亿 | -19.20%2.75亿 | 39.98%10.42亿 | 83.36%9.28亿 | 125.49%6.39亿 | 84.73%3.4亿 | 49.43%7.45亿 | 36.69%5.06亿 | 15.10%2.84亿 | 12.30%1.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.07%1.55亿 | 33.77%9,203.09万 | 52.95%2.78亿 | 50.42%1.97亿 | 51.40%1.3亿 | 33.24%6,879.67万 | 44.48%1.82亿 | 33.59%1.31亿 | 20.33%8,570.53万 | 22.03%5,163.35万 |
支付的各项税费 | -51.23%3,844.04万 | -62.27%1,982.48万 | 17.81%1亿 | 31.72%8,948.33万 | 56.41%7,882.36万 | 49.88%5,254.29万 | 195.99%8,527.37万 | 233.10%6,793.63万 | 209.83%5,039.61万 | 178.76%3,505.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.88%9,383.51万 | 12.63%5,274.45万 | 43.00%2.5亿 | -12.50%1.47亿 | -26.37%9,120.39万 | -9.50%4,683.19万 | 44.72%1.75亿 | 160.92%1.68亿 | 199.65%1.24亿 | 6.33%5,174.79万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -18.19%7.68亿 | -13.55%4.39亿 | 40.82%16.71亿 | 55.98%13.61亿 | 72.80%9.39亿 | 57.57%5.08亿 | 53.34%11.87亿 | 57.83%8.73亿 | 44.87%5.44亿 | 20.58%3.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.72%-1.69亿 | 27.07%-1.5亿 | 45.23%-1.87亿 | -6.66%-3.01亿 | -29.95%-2.51亿 | -6.47%-2.06亿 | -867.16%-3.42亿 | -127.25%-2.82亿 | -13.37%-1.93亿 | -39.15%-1.93亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --0 | 73.91%4亿 | 100.00%4亿 | --4亿 | --4亿 | --2.3亿 | --2亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -99.78%2.63万 | --0 | 255.20%1,178.51万 | 282.55%1,178.87万 | --1,178.87万 | --1,178.87万 | --331.79万 | --308.16万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,614.29%2.2万 | --0 | -73.60%7.91万 | -98.08%385 | -98.08%385 | -99.00%200 | 438.90%29.95万 | -63.55%2万 | -63.55%2万 | -67.74%2万 |
投资活动现金流入小计 | -99.99%4.83万 | ---- | 76.30%4.12亿 | 102.75%4.12亿 | 2,058,845.64%4.12亿 | 2,058,844.72%4.12亿 | 420,316.07%2.34亿 | 370,069.17%2.03亿 | -63.55%2万 | -67.74%2万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.69%1.01亿 | 772.41%6,145.38万 | 338.07%5.47亿 | 575.01%3.88亿 | 346.16%2.13亿 | -59.69%704.42万 | 1,812.21%1.25亿 | 1,170.52%5,744.45万 | 1,747.77%4,767.16万 | --1,747.35万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -98.41%1,000万 | -98.41%1,000万 | -98.00%1,000万 | ---- | --6.3亿 | --6.3亿 | --5亿 | --5亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --35.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -54.81%1.01亿 | 731.07%6,145.38万 | -26.17%5.57亿 | -42.14%3.98亿 | -59.34%2.23亿 | -98.57%739.45万 | 10,109.31%7.55亿 | 15,104.39%6.87亿 | 21,127.96%5.48亿 | 5,626,624.50%5.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153.19%-1.01亿 | -115.20%-6,145.38万 | 72.08%-1.46亿 | 102.90%1,403.34万 | 134.53%1.89亿 | 178.15%4.04亿 | -7,003.49%-5.21亿 | -10,743.93%-4.84亿 | -21,588.43%-5.48亿 | -980,064.57%-5.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.53亿 | --9.66亿 | --9.66亿 | --9.5亿 |
取得借款收到的现金 | 85.00%3.7亿 | 170.00%2.7亿 | --5.09亿 | --3.91亿 | --2亿 | --1亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,622.6万 |
筹资活动现金流入小计 | 85.00%3.7亿 | 170.00%2.7亿 | -46.58%5.09亿 | -59.51%3.91亿 | -79.29%2亿 | -89.65%1亿 | 491.32%9.53亿 | 397.40%9.66亿 | 491.91%9.66亿 | 1,594.26%9.66亿 |
偿还债务支付的现金 | --1.62亿 | --1亿 | -18.16%1亿 | -83.63%2,000万 | ---- | ---- | 40.45%1.22亿 | 104.70%1.22亿 | 206.91%1.22亿 | --1.22亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.89%1,861.44万 | 487.43%383.97万 | 98.52%2,304.77万 | 57.16%1,742.58万 | 36.31%1,490.44万 | -32.24%65.36万 | 131.51%1,160.99万 | 228.01%1,108.77万 | 537.98%1,093.43万 | --96.46万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.25%68.46万 | -68.83%68.46万 | 18.43%1,396.17万 | -76.44%633.6万 | -78.37%537.17万 | -86.26%219.67万 | -5.19%1,178.93万 | 40.05%2,689.24万 | 274.23%2,483.86万 | --1,598.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 791.68%1.81亿 | 3,567.05%1.05亿 | -5.89%1.37亿 | -72.68%4,376.18万 | -87.18%2,027.62万 | -97.95%285.04万 | 39.39%1.46亿 | 94.67%1.6亿 | 227.94%1.58亿 | --1.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.27%1.89亿 | 70.33%1.65亿 | -53.92%3.72亿 | -56.89%3.47亿 | -77.75%1.8亿 | -88.25%9,714.96万 | 1,323.19%8.08亿 | 620.03%8.06亿 | 602.63%8.08亿 | 1,350.14%8.27亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -168.49%-8,046.88万 | -115.56%-4,602.18万 | 170.17%3,921.77万 | 54.57%6,017.91万 | 76.52%1.17亿 | 155.27%2.96亿 | -159.46%-5,588.63万 | 331.69%3,893.23万 | 214.43%6,656.11万 | 241.61%1.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29.41%1.73亿 | 29.41%1.73亿 | -29.54%1.33亿 | -29.54%1.33亿 | -29.54%1.33亿 | -29.54%1.33亿 | 98.71%1.89亿 | 98.71%1.89亿 | 98.71%1.89亿 | 98.71%1.89亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -63.29%9,207.97万 | -70.52%1.27亿 | 29.41%1.73亿 | -15.18%1.94亿 | -1.94%2.51亿 | 40.65%4.29亿 | -29.54%1.33亿 | 190.94%2.28亿 | 590.32%2.56亿 | 2,178.10%3.05亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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