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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华康洁净 (301235)
- 50.60
- +1.08+2.18%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
54.54亿总市值42.17市盈率TTM
50.93最高价49.21最低价3.90万手成交量49.66今开49.52昨收1.96亿成交额5.36%换手率46.29市盈率(静)1.08亿总股本61.5052周最高2.88市净率36.81亿流通值20.9252周最低59.42涨停价7274.51万流通股67.62历史最高39.62跌停价3.47%振幅13.88历史最低0.05股息TTM50.14平均价1.69万手内盘0.10%股息率TTM100股每手2.03万手外盘
华康洁净 (301235) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.46%4.77亿 | 42.13%23.24亿 | 41.69%14.76亿 | 67.05%9.52亿 | 88.81%5.05亿 | 15.10%16.35亿 | 0.24%10.42亿 | -15.19%5.7亿 | -9.74%2.67亿 | 80.80%14.2亿 |
| 收到的税费返还 | 3.81%20.74万 | ---- | 230.92%100.62万 | 326.54%83.67万 | 21.69%19.98万 | ---- | -63.64%30.41万 | 6.57%19.62万 | -10.80%16.42万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.80%723.98万 | -6.50%7,772.05万 | 10.16%1,909.2万 | -48.78%1,500.04万 | -72.88%594.37万 | 30.82%8,311.93万 | -13.29%1,733.05万 | 84.59%2,928.42万 | 253.66%2,191.26万 | 7.43%6,353.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.14%4.84亿 | 39.78%24.01亿 | 41.23%14.96亿 | 61.47%9.68亿 | 76.53%5.11亿 | 15.77%17.18亿 | -0.07%10.59亿 | -12.89%5.99亿 | -4.34%2.89亿 | 75.67%14.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.97%4.89亿 | 72.91%17.6亿 | 68.38%12.96亿 | 89.90%9.15亿 | 83.60%5.04亿 | -2.35%10.18亿 | -17.07%7.7亿 | -24.69%4.82亿 | -19.20%2.75亿 | 39.98%10.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.86%1.15亿 | 9.59%3.24亿 | 4.85%2.29亿 | -0.69%1.53亿 | -5.63%8,685.37万 | 6.34%2.96亿 | 11.15%2.19亿 | 19.07%1.55亿 | 33.77%9,203.09万 | 52.95%2.78亿 |
| 支付的各项税费 | -28.19%3,242.71万 | 37.69%1.15亿 | 80.37%9,897.89万 | 95.06%7,498.36万 | 127.78%4,515.63万 | -16.63%8,375.52万 | -38.67%5,487.57万 | -51.23%3,844.04万 | -62.27%1,982.48万 | 17.81%1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.20%9,224.82万 | 72.36%2.98亿 | 33.94%1.76亿 | 26.79%1.19亿 | 26.56%6,675.14万 | -30.91%1.73亿 | -10.25%1.32亿 | 2.88%9,383.51万 | 12.63%5,274.45万 | 43.00%2.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.74%7.29亿 | 59.05%24.98亿 | 53.25%18.01亿 | 64.24%12.62亿 | 60.06%7.03亿 | -6.04%15.7亿 | -13.67%11.75亿 | -18.19%7.68亿 | -13.55%4.39亿 | 40.82%16.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.31%-2.45亿 | -165.24%-9,627.32万 | -163.33%-3.05亿 | -74.03%-2.94亿 | -28.30%-1.93亿 | 178.76%1.48亿 | 61.57%-1.16亿 | 32.72%-1.69亿 | 27.07%-1.5亿 | 45.23%-1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --4,000万 | 263.64%8,000万 | --8,000万 | --4,000万 | ---- | -94.50%2,200万 | ---- | ---- | 73.91%4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --49.75万 | 14,045.73%414.96万 | 1,475.55%41.5万 | --21.5万 | ---- | -99.75%2.93万 | -99.78%2.63万 | ---- | 255.20%1,178.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,064.01%49.59万 | -94.11%82.18万 | -99.65%4.91万 | 94.97%4.29万 | --4.26万 | 17,547.04%1,395.22万 | 3,617,160.11%1,392.65万 | 5,614.29%2.2万 | ---- | -73.60%7.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 840.93%8.25万 | ---- | ---- | ---- | --8,764.21 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -98.77%49.59万 | 196.15%4,131.93万 | 134.35%8,428.12万 | 166,341.68%8,045.79万 | --4,025.76万 | -96.61%1,395.22万 | -91.27%3,596.46万 | -99.99%4.83万 | ---- | 76.30%4.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.13%1,407.66万 | -47.00%5,925.36万 | -51.62%5,496.49万 | -47.76%5,256.6万 | -66.25%2,073.99万 | -79.58%1.12亿 | -70.70%1.14亿 | -52.69%1.01亿 | 772.41%6,145.38万 | 338.07%5.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -75.00%1,000万 | 11.11%5,000万 | --4,000万 | --4,000万 | 300.00%4,000万 | 350.00%4,500万 | ---- | ---- | -98.41%1,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -76.83%1,407.66万 | -54.38%6,925.36万 | -33.82%1.05亿 | -8.01%9,256.6万 | -1.14%6,075.28万 | -72.77%1.52亿 | -60.12%1.59亿 | -54.81%1.01亿 | 731.07%6,145.38万 | -26.17%5.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33.74%-1,358.07万 | 79.74%-2,793.43万 | 83.14%-2,068.38万 | 87.96%-1,210.81万 | 66.65%-2,049.52万 | 5.29%-1.38亿 | -973.97%-1.23亿 | -153.19%-1.01亿 | -115.20%-6,145.38万 | 72.08%-1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 200.00%1,500万 | 200.00%1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 200.00%1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 49.00%1.49亿 | -73.34%3.83亿 | -50.42%2.95亿 | -60.81%1.45亿 | -62.96%1亿 | 182.45%14.38亿 | 52.17%5.95亿 | 85.00%3.7亿 | 170.00%2.7亿 | --5.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.57%1.49亿 | -72.39%3.98亿 | -48.33%3.1亿 | -56.76%1.6亿 | -57.41%1.15亿 | 183.43%14.43亿 | 53.45%6亿 | 85.00%3.7亿 | 170.00%2.7亿 | -46.58%5.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -93.05%790万 | 3.09%6.54亿 | 8.73%4.27亿 | 93.34%3.12亿 | 13.75%1.14亿 | 534.50%6.35亿 | 1,865.00%3.93亿 | --1.62亿 | --1亿 | -18.16%1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.04%166.48万 | -38.16%1,931.85万 | -40.31%1,384.42万 | -36.86%1,175.27万 | -13.22%333.19万 | 35.53%3,123.7万 | 33.10%2,319.38万 | 24.89%1,861.44万 | 487.43%383.97万 | 98.52%2,304.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 408.68%7,252.61万 | 9,517.99%6,584.9万 | 9,398.97%6,503.41万 | ---- | 2.12%1,425.78万 | -89.19%68.46万 | -87.25%68.46万 | -68.83%68.46万 | 18.43%1,396.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -91.83%956.48万 | 9.70%7.46亿 | 21.62%5.07亿 | 115.18%3.89亿 | 12.01%1.17亿 | 396.31%6.8亿 | 852.61%4.17亿 | 791.68%1.81亿 | 3,567.05%1.05亿 | -5.89%1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,797.52%1.39亿 | -145.54%-3.48亿 | -207.58%-1.97亿 | -221.05%-2.29亿 | -101.26%-208.19万 | 105.05%7.63亿 | -47.26%1.83亿 | 5.27%1.89亿 | 70.33%1.65亿 | -53.92%3.72亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.57%-1.19亿 | -161.05%-4.72亿 | -845.72%-5.22亿 | -565.38%-5.35亿 | -367.36%-2.15亿 | 1,870.44%7.73亿 | -191.79%-5,523.55万 | -168.49%-8,046.88万 | -115.56%-4,602.18万 | 170.17%3,921.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.90%4.74亿 | 447.85%9.45亿 | 447.85%9.45亿 | 447.85%9.45亿 | 447.85%9.45亿 | 29.41%1.73亿 | 29.41%1.73亿 | 29.41%1.73亿 | 29.41%1.73亿 | -29.54%1.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.47%3.54亿 | -49.90%4.74亿 | 260.52%4.23亿 | 345.15%4.1亿 | 477.13%7.3亿 | 447.85%9.45亿 | -39.38%1.17亿 | -63.29%9,207.97万 | -70.52%1.27亿 | 29.41%1.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
