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301256 华融化学

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8.77
-0.29-3.20%

已收盘 12/04 15:00 (北京)

42.10亿总市值42.78市盈率TTM

华融化学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.45%6.71亿

-4.44%4.54亿

-37.80%1.63亿

-22.49%9.38亿

-26.66%6.88亿

5.65%4.76亿

47.18%2.62亿

84.78%12.1亿

104.30%9.37亿

96.37%4.5亿

收到的税费返还

59.18%2,272.01万

143.44%2,171.92万

-43.17%288.2万

352.60%1,682.11万

284.04%1,427.32万

140.06%892.19万

--507.15万

--371.66万

收到其他与经营活动有关的现金

-24.33%1,008.69万

-45.23%559.44万

-73.95%160.54万

39.45%1,773.18万

-6.00%1,333.02万

25.84%1,021.39万

186.28%616.33万

-26.82%1,271.52万

-12.11%1,418.17万

-13.67%811.63万

经营活动现金流入小计

-1.63%7.03亿

-2.61%4.82亿

-38.71%1.67亿

-20.71%9.73亿

-25.14%7.15亿

7.08%4.95亿

51.66%2.73亿

82.45%12.27亿

101.13%9.55亿

93.59%4.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.72%5.63亿

-17.67%3.57亿

-28.38%1.56亿

-20.55%7.3亿

-26.99%5.22亿

-9.29%4.33亿

20.69%2.18亿

84.25%9.19亿

83.05%7.15亿

100.60%4.78亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.48%7,259.62万

9.05%5,121.64万

11.45%3,093.54万

6.10%8,689.38万

18.60%6,692.13万

29.72%4,696.54万

46.04%2,775.79万

21.95%8,189.72万

8.80%5,642.37万

-2.95%3,620.58万

支付的各项税费

-10.94%6,035.69万

-8.31%4,161.72万

28.20%1,647.97万

10.33%8,168.32万

99.15%6,777.37万

128.81%4,539.14万

14.23%1,285.49万

70.96%7,403.51万

-6.07%3,403.23万

-35.37%1,983.8万

支付其他与经营活动有关的现金

-10.87%2,331.68万

-34.36%1,360.92万

5.10%756.17万

51.52%3,491.78万

47.25%2,616.13万

103.32%2,073.39万

27.57%719.46万

-15.18%2,304.54万

-19.88%1,776.65万

-13.39%1,019.76万

经营活动现金流出小计

5.23%7.19亿

-15.23%4.63亿

-20.58%2.11亿

-14.97%9.33亿

-17.05%6.83亿

0.45%5.46亿

22.76%2.66亿

72.52%10.98亿

64.36%8.24亿

71.10%5.44亿

经营活动产生的现金流量净额

-148.12%-1,538.67万

135.82%1,854.33万

-724.68%-4,392.1万

-69.49%3,940.53万

-75.73%3,197.5万

36.88%-5,176.47万

119.19%703.1万

256.97%1.29亿

605.07%1.32亿

-3.43%-8,201.45万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

40.65%40.24亿

48.70%23.91亿

39.05%9.08亿

34.45%47.34亿

41.42%28.61亿

27.82%16.08亿

1,206.08%6.53亿

433.50%35.21亿

574.35%20.23亿

319.35%12.58亿

取得投资收益收到的现金

51.94%3,583.2万

20.60%2,038.74万

13.24%501.07万

75.64%4,306.78万

93.36%2,358.29万

107.66%1,690.47万

1,018.90%442.48万

401.31%2,452.1万

471.47%1,219.62万

281.43%814.04万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-21.24%93.36万

--91.76万

--2,700

--134.57万

--118.54万

----

投资活动现金流入小计

40.72%40.61亿

48.46%24.12亿

38.87%9.13亿

34.77%47.79亿

41.79%28.86亿

28.33%16.25亿

1,204.61%6.57亿

423.51%35.46亿

556.40%20.35亿

315.37%12.66亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

29.32%2,381.2万

49.01%1,405.25万

17.99%822.29万

2.28%4,973.61万

-1.24%1,841.38万

-16.75%943.04万

-4.64%696.89万

-34.57%4,862.8万

-69.23%1,864.57万

-77.38%1,132.76万

投资支付的现金

31.03%42.99亿

29.24%23.56亿

213.53%11.13亿

12.13%51.29亿

3.80%32.81亿

44.91%18.23亿

77.50%3.55亿

894.37%45.74亿

953.69%31.61亿

1,158.04%12.58亿

投资活动现金流出小计

31.02%43.23亿

29.34%23.7亿

209.77%11.21亿

12.03%51.79亿

3.77%32.99亿

44.36%18.32亿

74.60%3.62亿

765.16%46.23亿

781.81%31.8亿

745.86%12.69亿

投资活动产生的现金流量净额

36.65%-2.62亿

120.36%4,225.26万

-170.46%-2.08亿

62.83%-4亿

63.86%-4.14亿

-6,411.18%-2.08亿

288.32%2.95亿

-853.51%-10.77亿

-2,164.92%-11.44亿

-102.06%-318.72万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.01亿

--9.08亿

取得借款收到的现金

12.05%6.49亿

11.48%4.01亿

300.00%4,000万

132.17%10.63亿

255.56%5.8亿

471.43%3.6亿

-23.08%1,000万

5,872.19%4.58亿

--1.63亿

--6,300万

收到其他与筹资活动有关的现金

109.61%8,251.43万

230.38%7,884.56万

-1.31%751.42万

6.16%1,954.68万

2,553.44%3,936.55万

--2,386.52万

--761.42万

--1,841.35万

--148.36万

----

筹资活动现金流入小计

18.25%7.32亿

25.09%4.8亿

169.75%4,751.42万

-21.41%10.83亿

-42.29%6.19亿

-60.47%3.84亿

-98.09%1,761.42万

17,866.59%13.78亿

--10.73亿

--9.71亿

偿还债务支付的现金

87.12%4.87亿

204.06%4.87亿

-62.50%3,750万

573.00%8.12亿

1,140.73%2.6亿

663.53%1.6亿

--1亿

1,106.64%1.21亿

109.55%2,095.53万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

132.47%9,977.96万

138.16%9,849.12万

-18.21%118.16万

55.09%4,388.6万

66.28%4,292.1万

19,731.53%4,135.58万

10,921.14%144.47万

188,542.71%2,829.64万

171,978.48%2,581.18万

1,290.24%20.85万

支付其他与筹资活动有关的现金

-67.00%7,090.46万

177.13%7,005.39万

--17.85万

810.71%7,333.9万

2,406.18%2.15亿

263.22%2,527.84万

----

2,892.56%805.3万

--857.27万

--695.95万

筹资活动现金流出小计

26.93%6.57亿

189.03%6.55亿

-61.69%3,886.01万

491.85%9.29亿

835.62%5.18亿

705.86%2.27亿

38,529.65%1.01亿

1,426.76%1.57亿

452.57%5,533.98万

180.81%2,812.34万

筹资活动产生的现金流量净额

-26.13%7,472.79万

-211.23%-1.75亿

110.32%865.41万

-87.42%1.54亿

-90.05%1.01亿

-83.33%1.57亿

-109.10%-8,383.05万

46,781.35%12.21亿

10,256.60%10.17亿

9,515.04%9.43亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-102.29%-24.02万

-98.70%13.42万

103.62%8.41万

200.06%1,084.43万

30.42%1,050.12万

610.33%1,030.13万

-2,818.24%-232.51万

1,023.35%361.41万

7,472.55%805.16万

1,348.12%145.02万

现金及现金等价物净增加额

24.84%-2.03亿

-24.19%-1.14亿

-212.49%-2.43亿

-171.07%-1.96亿

-2,260.92%-2.7亿

-110.68%-9,175.82万

-70.24%2.16亿

56.96%2.76亿

114.40%1,249.48万

1,214.99%8.59亿

加:期初现金及现金等价物余额

-35.17%3.62亿

97.97%5.59亿

166.06%2.82亿

期末现金及现金等价物余额

-44.84%1.59亿

-46.84%2.48亿

-84.67%1.19亿

-35.17%3.62亿

-2.05%2.89亿

-59.09%4.67亿

-23.22%7.75亿

97.97%5.59亿

1,425.16%2.95亿

565.91%11.41亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.45%6.71亿	-4.44%4.54亿	-37.80%1.63亿	-22.49%9.38亿	-26.66%6.88亿	5.65%4.76亿	47.18%2.62亿	84.78%12.1亿	104.30%9.37亿	96.37%4.5亿
收到的税费返还	59.18%2,272.01万	143.44%2,171.92万	-43.17%288.2万	352.60%1,682.11万	284.04%1,427.32万	140.06%892.19万	--507.15万	--371.66万	--371.66万	--371.66万
收到其他与经营活动有关的现金	-24.33%1,008.69万	-45.23%559.44万	-73.95%160.54万	39.45%1,773.18万	-6.00%1,333.02万	25.84%1,021.39万	186.28%616.33万	-26.82%1,271.52万	-12.11%1,418.17万	-13.67%811.63万
经营活动现金流入小计	-1.63%7.03亿	-2.61%4.82亿	-38.71%1.67亿	-20.71%9.73亿	-25.14%7.15亿	7.08%4.95亿	51.66%2.73亿	82.45%12.27亿	101.13%9.55亿	93.59%4.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.72%5.63亿	-17.67%3.57亿	-28.38%1.56亿	-20.55%7.3亿	-26.99%5.22亿	-9.29%4.33亿	20.69%2.18亿	84.25%9.19亿	83.05%7.15亿	100.60%4.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.48%7,259.62万	9.05%5,121.64万	11.45%3,093.54万	6.10%8,689.38万	18.60%6,692.13万	29.72%4,696.54万	46.04%2,775.79万	21.95%8,189.72万	8.80%5,642.37万	-2.95%3,620.58万
支付的各项税费	-10.94%6,035.69万	-8.31%4,161.72万	28.20%1,647.97万	10.33%8,168.32万	99.15%6,777.37万	128.81%4,539.14万	14.23%1,285.49万	70.96%7,403.51万	-6.07%3,403.23万	-35.37%1,983.8万
支付其他与经营活动有关的现金	-10.87%2,331.68万	-34.36%1,360.92万	5.10%756.17万	51.52%3,491.78万	47.25%2,616.13万	103.32%2,073.39万	27.57%719.46万	-15.18%2,304.54万	-19.88%1,776.65万	-13.39%1,019.76万
经营活动现金流出小计	5.23%7.19亿	-15.23%4.63亿	-20.58%2.11亿	-14.97%9.33亿	-17.05%6.83亿	0.45%5.46亿	22.76%2.66亿	72.52%10.98亿	64.36%8.24亿	71.10%5.44亿
经营活动产生的现金流量净额	-148.12%-1,538.67万	135.82%1,854.33万	-724.68%-4,392.1万	-69.49%3,940.53万	-75.73%3,197.5万	36.88%-5,176.47万	119.19%703.1万	256.97%1.29亿	605.07%1.32亿	-3.43%-8,201.45万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40.65%40.24亿	48.70%23.91亿	39.05%9.08亿	34.45%47.34亿	41.42%28.61亿	27.82%16.08亿	1,206.08%6.53亿	433.50%35.21亿	574.35%20.23亿	319.35%12.58亿
取得投资收益收到的现金	51.94%3,583.2万	20.60%2,038.74万	13.24%501.07万	75.64%4,306.78万	93.36%2,358.29万	107.66%1,690.47万	1,018.90%442.48万	401.31%2,452.1万	471.47%1,219.62万	281.43%814.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-21.24%93.36万	--91.76万	--2,700	--134.57万	--118.54万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	40.72%40.61亿	48.46%24.12亿	38.87%9.13亿	34.77%47.79亿	41.79%28.86亿	28.33%16.25亿	1,204.61%6.57亿	423.51%35.46亿	556.40%20.35亿	315.37%12.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29.32%2,381.2万	49.01%1,405.25万	17.99%822.29万	2.28%4,973.61万	-1.24%1,841.38万	-16.75%943.04万	-4.64%696.89万	-34.57%4,862.8万	-69.23%1,864.57万	-77.38%1,132.76万
投资支付的现金	31.03%42.99亿	29.24%23.56亿	213.53%11.13亿	12.13%51.29亿	3.80%32.81亿	44.91%18.23亿	77.50%3.55亿	894.37%45.74亿	953.69%31.61亿	1,158.04%12.58亿
投资活动现金流出小计	31.02%43.23亿	29.34%23.7亿	209.77%11.21亿	12.03%51.79亿	3.77%32.99亿	44.36%18.32亿	74.60%3.62亿	765.16%46.23亿	781.81%31.8亿	745.86%12.69亿
投资活动产生的现金流量净额	36.65%-2.62亿	120.36%4,225.26万	-170.46%-2.08亿	62.83%-4亿	63.86%-4.14亿	-6,411.18%-2.08亿	288.32%2.95亿	-853.51%-10.77亿	-2,164.92%-11.44亿	-102.06%-318.72万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--9.01亿	--9.08亿	--9.08亿
取得借款收到的现金	12.05%6.49亿	11.48%4.01亿	300.00%4,000万	132.17%10.63亿	255.56%5.8亿	471.43%3.6亿	-23.08%1,000万	5,872.19%4.58亿	--1.63亿	--6,300万
收到其他与筹资活动有关的现金	109.61%8,251.43万	230.38%7,884.56万	-1.31%751.42万	6.16%1,954.68万	2,553.44%3,936.55万	--2,386.52万	--761.42万	--1,841.35万	--148.36万	----
筹资活动现金流入小计	18.25%7.32亿	25.09%4.8亿	169.75%4,751.42万	-21.41%10.83亿	-42.29%6.19亿	-60.47%3.84亿	-98.09%1,761.42万	17,866.59%13.78亿	--10.73亿	--9.71亿
偿还债务支付的现金	87.12%4.87亿	204.06%4.87亿	-62.50%3,750万	573.00%8.12亿	1,140.73%2.6亿	663.53%1.6亿	--1亿	1,106.64%1.21亿	109.55%2,095.53万	109.55%2,095.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132.47%9,977.96万	138.16%9,849.12万	-18.21%118.16万	55.09%4,388.6万	66.28%4,292.1万	19,731.53%4,135.58万	10,921.14%144.47万	188,542.71%2,829.64万	171,978.48%2,581.18万	1,290.24%20.85万
支付其他与筹资活动有关的现金	-67.00%7,090.46万	177.13%7,005.39万	--17.85万	810.71%7,333.9万	2,406.18%2.15亿	263.22%2,527.84万	----	2,892.56%805.3万	--857.27万	--695.95万
筹资活动现金流出小计	26.93%6.57亿	189.03%6.55亿	-61.69%3,886.01万	491.85%9.29亿	835.62%5.18亿	705.86%2.27亿	38,529.65%1.01亿	1,426.76%1.57亿	452.57%5,533.98万	180.81%2,812.34万
筹资活动产生的现金流量净额	-26.13%7,472.79万	-211.23%-1.75亿	110.32%865.41万	-87.42%1.54亿	-90.05%1.01亿	-83.33%1.57亿	-109.10%-8,383.05万	46,781.35%12.21亿	10,256.60%10.17亿	9,515.04%9.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102.29%-24.02万	-98.70%13.42万	103.62%8.41万	200.06%1,084.43万	30.42%1,050.12万	610.33%1,030.13万	-2,818.24%-232.51万	1,023.35%361.41万	7,472.55%805.16万	1,348.12%145.02万
现金及现金等价物净增加额	24.84%-2.03亿	-24.19%-1.14亿	-212.49%-2.43亿	-171.07%-1.96亿	-2,260.92%-2.7亿	-110.68%-9,175.82万	-70.24%2.16亿	56.96%2.76亿	114.40%1,249.48万	1,214.99%8.59亿
加:期初现金及现金等价物余额	-35.17%3.62亿	-35.17%3.62亿	-35.17%3.62亿	97.97%5.59亿	97.97%5.59亿	97.97%5.59亿	97.97%5.59亿	166.06%2.82亿	166.06%2.82亿	166.06%2.82亿
期末现金及现金等价物余额	-44.84%1.59亿	-46.84%2.48亿	-84.67%1.19亿	-35.17%3.62亿	-2.05%2.89亿	-59.09%4.67亿	-23.22%7.75亿	97.97%5.59亿	1,425.16%2.95亿	565.91%11.41亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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