(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.56%9.38亿 | 20.78%39.53亿 | 21.84%30.35亿 | 18.24%19.11亿 | 0.17%8.34亿 | 5.24%32.73亿 | 7.25%24.91亿 | 8.17%16.16亿 | --8.32亿 | 20.44%31.1亿 |
收到的税费返还 | --0 | 3,356.01%944.55万 | --944.55万 | ---- | --0 | --27.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -23.36%1,979.85万 | -11.94%1.48亿 | -10.53%8,321.13万 | -43.68%4,969.34万 | -54.09%2,583.38万 | -2.69%1.68亿 | -28.63%9,300.46万 | -3.90%8,823.02万 | --5,626.72万 | 3.07%1.73亿 |
经营活动现金流入小计 | 11.48%9.58亿 | 19.45%41.1亿 | 21.04%31.28亿 | 15.03%19.61亿 | -3.27%8.6亿 | 4.83%34.41亿 | 5.34%25.84亿 | 7.47%17.04亿 | --8.89亿 | 19.38%32.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.17%2.41亿 | 5.42%11.38亿 | 34.14%8.7亿 | 14.69%5.64亿 | -36.98%1.66亿 | 8.45%10.8亿 | -22.85%6.49亿 | -8.23%4.91亿 | --2.64亿 | 16.27%9.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.96%3.41亿 | 16.02%11.37亿 | 19.06%8.35亿 | 12.64%5.49亿 | -8.78%2.47亿 | 8.61%9.8亿 | 4.06%7.01亿 | 5.39%4.87亿 | --2.71亿 | 19.35%9.02亿 |
支付的各项税费 | 29.68%5,548.42万 | 23.27%2.1亿 | 22.87%1.98亿 | 22.74%1.25亿 | -9.04%4,278.58万 | -1.86%1.7亿 | 36.55%1.61亿 | 31.23%1.02亿 | --4,703.63万 | -7.13%1.74亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.58%1.44亿 | 50.52%6.64亿 | 9.14%5亿 | 33.31%2.87亿 | -3.95%1.33亿 | 6.79%4.41亿 | 64.41%4.58亿 | 18.81%2.15亿 | --1.38亿 | 14.78%4.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 32.77%7.81亿 | 17.90%31.49亿 | 22.03%24.03亿 | 17.64%15.24亿 | -18.20%5.88亿 | 7.51%26.71亿 | 3.02%19.69亿 | 3.11%12.95亿 | --7.19亿 | 15.07%24.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.75%1.77亿 | 24.84%9.61亿 | 17.88%7.25亿 | 6.78%4.37亿 | 60.24%2.71亿 | -3.51%7.7亿 | 13.56%6.15亿 | 24.06%4.09亿 | -7.38%1.69亿 | 35.11%7.98亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -85.72%257.76万 | 878.42%7,820.68万 | 704.52%4,764.77万 | 510.70%3,133.51万 | 683.91%1,804.57万 | -8.48%799.32万 | 47.58%592.25万 | 54.61%513.1万 | --230.2万 | 594.06%873.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98.83%49.74万 | -51.59%172.44万 | -58.14%64.14万 | -60.28%58.06万 | -51.01%25.02万 | 98.48%356.24万 | -18.43%153.23万 | 3.22%146.2万 | --51.07万 | -21.24%179.48万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --2,854.77万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -87.12%3.6亿 | 265.13%94.03亿 | 212.97%60.22亿 | 152.47%36.74亿 | 229.88%27.95亿 | 19.45%25.75亿 | 106.47%19.24亿 | 59.92%14.55亿 | --8.47亿 | 296.98%21.56亿 |
投资活动现金流入小计 | -87.09%3.63亿 | 267.69%95.12亿 | 214.26%60.71亿 | 153.52%37.06亿 | 230.94%28.13亿 | 19.40%25.87亿 | 105.96%19.32亿 | 59.81%14.62亿 | --8.5亿 | 293.73%21.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.30%8,341.02万 | 90.57%4.48亿 | 95.91%2.61亿 | 45.64%1.67亿 | -21.84%6,933.73万 | 35.52%2.35亿 | 8.31%1.33亿 | 21.27%1.15亿 | --8,870.99万 | 6.34%1.74亿 |
投资支付的现金 | 335.96%1,445.2万 | 3,811.25%1.69亿 | 1,534.86%5,885.5万 | 131.54%1,875.5万 | --331.5万 | 114.73%432.9万 | -91.48%360万 | 301.79%810万 | ---- | -62.67%201.6万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -65.90%150万 | ---- | -96.81%32.56万 | --0 | --439.92万 | --1,031.43万 | --1,020.5万 | --148.65万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70.29%23.42亿 | 29.98%69.85亿 | 102.24%52.63亿 | 125.17%32.77亿 | 62.29%13.75亿 | 148.95%53.74亿 | 113.82%26.02亿 | 59.60%14.55亿 | --8.47亿 | 295.85%21.59亿 |
投资活动现金流出小计 | 68.10%24.41亿 | 35.19%76.03亿 | 103.07%55.83亿 | 119.21%34.63亿 | 55.14%14.52亿 | 140.92%56.24亿 | 98.89%27.49亿 | 56.63%15.8亿 | --9.36亿 | 226.44%23.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -252.64%-20.78亿 | 162.86%19.09亿 | 159.61%4.87亿 | 306.78%2.43亿 | 1,684.74%13.61亿 | -1,710.48%-30.37亿 | -83.98%-8.18亿 | -25.64%-1.18亿 | -10.26%-8,589.72万 | -1.77%-1.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 348.81%92万 | -99.80%564.5万 | 493.96%1,022.5万 | 209.52%162.5万 | -54.45%20.5万 | 212,256.39%27.71亿 | 62.41%172.15万 | -7.89%52.5万 | --45万 | -89.28%130.49万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 348.81%92万 | 39.24%354.5万 | 493.96%1,022.5万 | 209.52%162.5万 | -54.45%20.5万 | 95.11%254.6万 | 62.41%172.15万 | -7.89%52.5万 | --45万 | -86.74%130.49万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,612.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250.95万 |
筹资活动现金流入小计 | 348.81%92万 | -99.80%564.5万 | 493.96%1,022.5万 | 209.52%162.5万 | -54.45%20.5万 | 73,231.73%27.97亿 | 62.41%172.15万 | -7.89%52.5万 | --45万 | -97.78%381.44万 |
偿还债务支付的现金 | 0.00%1万 | --101.54万 | --1万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218.73%44.37万 | 9,756.97%1.61亿 | 10,821.08%1.58亿 | 1.88%111.35万 | -94.87%13.92万 | -79.35%163.82万 | -63.66%144.83万 | -65.66%109.3万 | --271.18万 | -9.15%793.38万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 266.57%416.1万 | -5.13%137.4万 | 77.42%111.35万 | --0 | -85.40%113.51万 | -61.12%144.83万 | -79.08%62.76万 | --62.76万 | 259.06%777.55万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.05%1.88亿 | 2.25%1.48亿 | 26.88%1.1亿 | 8.70%7,044.69万 | 17.15%2,954.1万 | -18.18%1.44亿 | -15.21%8,646.27万 | 0.61%6,480.68万 | --2,521.53万 | 3,059.65%1.76亿 |
筹资活动现金流出小计 | 535.37%1.89亿 | 112.38%3.1亿 | 204.72%2.68亿 | 8.61%7,157.05万 | 6.31%2,969.02万 | -20.81%1.46亿 | -17.03%8,791.1万 | -2.51%6,589.97万 | --2,792.71万 | -58.14%1.84亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -536.67%-1.88亿 | -111.49%-3.04亿 | -198.95%-2.58亿 | -6.99%-6,994.55万 | -7.31%-2,948.52万 | 1,568.10%26.51亿 | 17.84%-8,618.95万 | 2.47%-6,537.47万 | 17.40%-2,747.71万 | 32.71%-1.81亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -230.31%-20.89亿 | 567.87%25.66亿 | 430.37%9.55亿 | 169.98%6.1亿 | 2,772.40%16.03亿 | -14.57%3.84亿 | -3,581.27%-2.89亿 | 33.70%2.26亿 | -21.95%5,580.16万 | 185.61%4.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191.86%39.03亿 | 40.31%13.37亿 | 40.31%13.37亿 | 40.31%13.37亿 | 40.31%13.37亿 | 89.33%9.53亿 | 89.33%9.53亿 | 89.33%9.53亿 | --9.53亿 | 45.51%5.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.29%18.14亿 | 191.86%39.03亿 | 245.11%22.92亿 | 65.17%19.48亿 | 191.42%29.4亿 | 40.31%13.37亿 | 34.01%6.64亿 | 75.34%11.79亿 | --10.09亿 | 89.33%9.53亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据