(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.29%4,885.85万 | -1.09%2.47亿 | -1.00%1.82亿 | 6.45%1.15亿 | -2.53%5,634.97万 | -3.33%2.5亿 | 2.31%1.84亿 | -3.40%1.08亿 | --5,781.14万 | 17.90%2.58亿 |
收到的税费返还 | -58.96%111.12万 | 30.69%1,177.38万 | 15.99%878.49万 | 19.43%593.11万 | 14.52%270.73万 | -26.38%900.87万 | -18.08%757.38万 | -20.51%496.6万 | --236.4万 | -14.77%1,223.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -61.43%161.79万 | 427.62%4,018.05万 | 144.19%1,094.37万 | 661.34%966.71万 | 1,365.17%419.45万 | -26.37%761.54万 | 5.83%448.16万 | -67.58%126.98万 | --28.63万 | 249.54%1,034.3万 |
经营活动现金流入小计 | -18.44%5,158.75万 | 12.25%2.99亿 | 2.98%2.02亿 | 14.28%1.31亿 | 4.61%6,325.15万 | -5.18%2.66亿 | 1.41%1.96亿 | -6.33%1.14亿 | --6,046.17万 | 18.82%2.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.39%463.55万 | -3.42%2,482.23万 | -35.51%1,365.47万 | -28.13%827.4万 | -2.29%685.66万 | -1.25%2,570.06万 | 7.78%2,117.33万 | 9.21%1,151.26万 | --701.71万 | 69.47%2,602.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.28%2,805.42万 | 3.12%8,773.27万 | 2.89%6,259.64万 | 1.01%4,380.27万 | -2.72%2,275.63万 | 13.81%8,508.01万 | 5.76%6,083.75万 | 8.46%4,336.41万 | --2,339.14万 | 13.51%7,475.75万 |
支付的各项税费 | -31.47%490.4万 | -11.64%2,860.04万 | -22.44%2,013.97万 | -31.01%1,332.45万 | -40.09%715.62万 | -0.27%3,236.63万 | 1.30%2,596.7万 | 17.11%1,931.24万 | --1,194.48万 | 1.92%3,245.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.73%2,241.31万 | 69.00%9,791.06万 | 64.02%9,074.57万 | 82.53%6,554.89万 | -15.45%1,988.16万 | -6.97%5,793.64万 | 17.32%5,532.6万 | 23.06%3,591.06万 | --2,351.36万 | 12.14%6,227.77万 |
经营活动现金流出小计 | 5.92%6,000.68万 | 18.89%2.39亿 | 14.59%1.87亿 | 18.94%1.31亿 | -13.99%5,665.07万 | 2.85%2.01亿 | 8.90%1.63亿 | 14.45%1.1亿 | --6,586.69万 | 15.97%1.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -227.55%-841.93万 | -8.25%5,969.18万 | -54.80%1,484.03万 | -106.94%-29.33万 | 222.12%660.08万 | -23.61%6,506.16万 | -24.44%3,283.36万 | -83.66%422.65万 | ---540.52万 | 25.92%8,517.16万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 309.06%1.88亿 | 2.51%3.94亿 | 26.27%3.07亿 | 62.34%3.07亿 | -60.68%4,600万 | -27.38%3.84亿 | -30.37%2.43亿 | -25.30%1.89亿 | --1.17亿 | -1.54%5.29亿 |
取得投资收益收到的现金 | 95.15%263.73万 | 110.81%1,153.31万 | 125.97%877.31万 | 160.40%643.65万 | 2.35%135.14万 | 64.32%547.09万 | 74.10%388.24万 | 92.17%247.18万 | --132.04万 | 150.96%332.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,690 | 2,853.01%1.74万 | 2,880.47%1.75万 | --5,200 | ---- | -58.77%590 | -60.87%586.88 | ---- | ---- | -73.98%1,430.97 |
投资活动现金流入小计 | 302.96%1.91亿 | 4.04%4.05亿 | 27.84%3.16亿 | 63.61%3.13亿 | -59.98%4,735.14万 | -26.80%3.9亿 | -29.71%2.47亿 | -24.70%1.91亿 | --1.18亿 | -1.17%5.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,660.91%1.45亿 | 504.92%8,158.79万 | 75.82%1,943.6万 | -3.94%788.73万 | -6.36%524.55万 | 1.66%1,348.74万 | 13.66%1,105.43万 | 37.15%821.1万 | --560.19万 | 0.54%1,326.73万 |
投资支付的现金 | -91.38%500万 | -45.76%4.28亿 | -38.59%3.28亿 | 25.37%2.52亿 | -46.79%5,800万 | 16.89%7.89亿 | 10.33%5.34亿 | -42.74%2.01亿 | --1.09亿 | 28.25%6.75亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --100万 | --305.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 138.47%1.51亿 | -36.13%5.13亿 | -36.27%3.47亿 | 24.22%2.6亿 | -44.81%6,324.55万 | 16.60%8.02亿 | 10.40%5.45亿 | -41.40%2.09亿 | --1.15亿 | 27.58%6.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 351.56%3,998.24万 | 74.04%-1.07亿 | 89.35%-3,174.74万 | 400.94%5,338.44万 | -527.43%-1,589.41万 | -164.75%-4.13亿 | -109.25%-2.98亿 | 82.73%-1,773.92万 | --371.85万 | -17,947.63%-1.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.02亿 | --6.02亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.02亿 | --6.02亿 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,069.38%5,041.54万 | -82.77%357.75万 | -84.76%272.01万 | -34.46%196.94万 | -60.99%97.53万 | 124.90%2,076.74万 | 131.11%1,785.21万 | -58.08%300.48万 | --249.99万 | 311.32%923.42万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,069.38%5,041.54万 | 157.99%5,357.75万 | 195.32%5,272.01万 | 1,629.52%5,196.94万 | -60.99%97.53万 | 124.90%2,076.74万 | 131.11%1,785.21万 | -58.08%300.48万 | --249.99万 | -24.59%923.42万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,069.38%-5,041.54万 | -109.21%-5,357.75万 | -109.02%-5,272.01万 | -1,629.52%-5,196.94万 | 60.99%-97.53万 | 6,397.27%5.82亿 | 7,665.76%5.84亿 | 58.08%-300.48万 | ---249.99万 | 16.39%-923.42万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --4.3 | ---221.94 | ---180.22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,026.55%-1.27万 |
现金及现金等价物净增加额 | -83.59%-1,885.23万 | -143.25%-1.01亿 | -121.82%-6,962.74万 | 106.79%112.18万 | -145.27%-1,026.86万 | 392.11%2.34亿 | 398.82%3.19亿 | 80.34%-1,651.75万 | ---418.66万 | -243.57%-8,001.19万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -34.77%1.9亿 | 409.92%2.91亿 | 409.92%2.91亿 | 409.92%2.91亿 | 409.92%2.91亿 | -58.39%5,701.59万 | -58.39%5,701.59万 | -58.39%5,701.59万 | --5,701.59万 | 68.55%1.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -39.10%1.71亿 | -34.77%1.9亿 | -41.21%2.21亿 | 620.67%2.92亿 | 430.90%2.8亿 | 409.92%2.91亿 | 1,143.37%3.76亿 | -23.60%4,049.84万 | --5,282.93万 | -58.39%5,701.59万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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