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301279 金道科技

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19.36
-2.70-12.24%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

19.36亿总市值40.67市盈率TTM

金道科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-23.83%8,826.42万

14.56%6.01亿

11.34%4.11亿

30.62%2.76亿

20.50%1.16亿

17.91%5.24亿

6.91%3.69亿

-11.69%2.12亿

-13.41%9,617.35万

8.53%4.45亿

收到的税费返还

-89.07%187.02万

30.26%3,474.81万

38.80%2,594.83万

110.44%2,517.38万

4,062.20%1,710.7万

110.52%2,667.52万

151.78%1,869.5万

68.03%1,196.24万

-94.23%41.1万

48.32%1,267.14万

收到其他与经营活动有关的现金

11.89%299.26万

-11.58%4,361.01万

16.23%2,298.33万

-27.29%1,149.7万

-59.77%267.47万

14.85%4,932.32万

-11.57%1,977.38万

26.15%1,581.21万

-47.30%664.9万

51.31%4,294.75万

经营活动现金流入小计

-31.36%9,312.7万

13.11%6.79亿

12.84%4.6亿

30.78%3.13亿

31.42%1.36亿

19.99%6亿

8.68%4.07亿

-7.67%2.39亿

-21.08%1.03亿

12.01%5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-40.52%5,999.98万

6.91%4.01亿

15.26%2.81亿

17.07%1.79亿

37.20%1.01亿

26.91%3.75亿

41.22%2.44亿

38.43%1.53亿

46.03%7,351.98万

41.63%2.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.22%2,745.81万

10.51%9,168.98万

13.20%7,007.32万

11.97%4,805.08万

19.45%2,634.74万

15.75%8,297.22万

12.32%6,189.99万

12.88%4,291.32万

-44.99%2,205.67万

26.12%7,168.34万

支付的各项税费

-59.01%575.47万

-9.95%2,836.35万

-0.47%2,698.87万

39.30%2,203.6万

114.86%1,403.95万

7.42%3,149.68万

16.00%2,711.54万

5.15%1,581.89万

-47.75%653.43万

-17.91%2,932.17万

支付其他与经营活动有关的现金

-75.20%160.91万

-50.76%2,168.2万

-65.03%898.76万

-66.45%755.47万

-42.64%648.74万

-12.16%4,403.22万

-40.48%2,570.07万

-21.26%2,251.63万

-25.58%1,130.93万

27.26%5,012.5万

经营活动现金流出小计

-35.82%9,482.18万

1.71%5.43亿

7.97%3.88亿

9.60%2.56亿

30.26%1.48亿

19.46%5.34亿

21.84%3.59亿

21.87%2.34亿

-4.00%1.13亿

31.14%4.47亿

经营活动产生的现金流量净额

85.97%-169.47万

103.96%1.37亿

48.89%7,216.94万

950.81%5,659.49万

-18.55%-1,207.59万

24.39%6,695.02万

-39.62%4,847.17万

-91.99%538.58万

-180.46%-1,018.66万

-49.33%5,382.32万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,500万

----

--1亿

--734.12万

----

取得投资收益收到的现金

----

--50.86万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--24.5万

-18.06%9.1万

----

-96.45%11.1万

-31.52%10.5万

-27.59%10.5万

-77.59%312.65万

收到其他与投资活动有关的现金

-100.00%1.93

-38.41%1.31亿

--1.01亿

--64.37万

-54.67%2.13亿

----

196.43%4.69亿

投资活动现金流入小计

-99.76%24.5万

-40.45%1.31亿

18,792.49%1.16亿

95,906.16%1.01亿

95,751.17%1.01亿

-53.39%2.2亿

-99.83%61.36万

-99.95%10.5万

168.86%4.72亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-55.09%2,979.22万

-24.63%1.69亿

-26.85%1.32亿

-29.54%9,816.59万

22.42%6,633.31万

51.99%2.24亿

69.05%1.8亿

97.45%1.39亿

17.48%5,418.27万

16.93%1.47亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-90.32%3,000万

--3,000万

--1,500万

----

-33.76%3.1亿

----

196.22%4.68亿

投资活动现金流出小计

-55.09%2,979.22万

-62.77%1.99亿

-10.17%1.62亿

-18.77%1.13亿

22.42%6,633.31万

-13.23%5.34亿

-65.82%1.8亿

-53.65%1.39亿

-80.38%5,418.27万

116.67%6.15亿

投资活动产生的现金流量净额

-186.12%-2,954.72万

78.43%-6,769.39万

74.52%-4,569.19万

91.12%-1,235.94万

163.45%3,431.07万

-119.50%-3.14亿

-8.42%-1.79亿

-99.34%-1.39亿

-18.27%-5,407.77万

-31.99%-1.43亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.8亿

--7.28亿

----

取得借款收到的现金

--1,500万

-63.94%2,195.48万

-90.79%400万

----

-7.18%6,088.95万

5.90%4,344万

56.17%4,344万

-39.32%6,560万

筹资活动现金流入小计

--1,500万

-97.39%2,195.48万

-99.48%400万

----

1,181.84%8.41亿

1,780.69%7.71亿

2,673.54%7.71亿

56.17%4,344万

-50.72%6,560万

偿还债务支付的现金

--200万

-89.44%2,126.46万

-98.98%200万

----

4,173.37%2.01亿

8,752.94%1.96亿

-78.08%200万

-87.27%471万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

208.95%11.24万

1,557.47%5,015.57万

1,607.13%5,090.94万

1,600.62%5,007.22万

-98.25%3.64万

-50.57%302.6万

-31.79%298.22万

5.75%294.43万

-25.33%207.9万

100.02%612.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

--500万

----

7,202.28%7,302.28万

2,419.58%2,519.58万

--2,519.58万

----

-96.00%100万

筹资活动现金流出小计

19,451.48%711.24万

-74.25%7,142.03万

-76.36%5,290.94万

-77.63%5,007.22万

-99.11%3.64万

2,243.86%2.77亿

2,852.00%2.24亿

4,380.88%2.24亿

-65.75%407.9万

-81.81%1,183.19万

筹资活动产生的现金流量净额

21,782.50%788.76万

-108.78%-4,946.56万

-108.93%-4,890.94万

-109.14%-5,007.22万

-100.09%-3.64万

948.14%5.64亿

1,537.76%5.48亿

2,299.88%5.48亿

147.45%3,936.1万

-20.99%5,376.81万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

118.54%9,544.27

-53.46%12.01万

-33.65%8.92万

-33.21%4.76万

-1,136.85%-5.15万

783.37%25.81万

2,781.87%13.45万

1,912.20%7.12万

-5.87%-4,162.44

42.23%-3.78万

现金及现金等价物净增加额

-205.41%-2,334.48万

-93.85%1,950.95万

-105.36%-2,234.27万

-101.40%-578.91万

188.92%2,214.69万

995.59%3.17亿

906.81%4.17亿

1,949.14%4.14亿

-45.16%-2,490.74万

-153.71%-3,539.51万

加:期初现金及现金等价物余额

5.41%3.8亿

726.89%3.61亿

-44.80%4,360.98万

502.66%7,900.49万

期末现金及现金等价物余额

-6.79%3.57亿

5.41%3.8亿

-26.55%3.38亿

-22.45%3.55亿

1,946.54%3.83亿

726.89%3.61亿

1,585.24%4.61亿

361.19%4.58亿

-69.76%1,870.25万

-44.80%4,360.98万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-23.83%8,826.42万	14.56%6.01亿	11.34%4.11亿	30.62%2.76亿	20.50%1.16亿	17.91%5.24亿	6.91%3.69亿	-11.69%2.12亿	-13.41%9,617.35万	8.53%4.45亿
收到的税费返还	-89.07%187.02万	30.26%3,474.81万	38.80%2,594.83万	110.44%2,517.38万	4,062.20%1,710.7万	110.52%2,667.52万	151.78%1,869.5万	68.03%1,196.24万	-94.23%41.1万	48.32%1,267.14万
收到其他与经营活动有关的现金	11.89%299.26万	-11.58%4,361.01万	16.23%2,298.33万	-27.29%1,149.7万	-59.77%267.47万	14.85%4,932.32万	-11.57%1,977.38万	26.15%1,581.21万	-47.30%664.9万	51.31%4,294.75万
经营活动现金流入小计	-31.36%9,312.7万	13.11%6.79亿	12.84%4.6亿	30.78%3.13亿	31.42%1.36亿	19.99%6亿	8.68%4.07亿	-7.67%2.39亿	-21.08%1.03亿	12.01%5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-40.52%5,999.98万	6.91%4.01亿	15.26%2.81亿	17.07%1.79亿	37.20%1.01亿	26.91%3.75亿	41.22%2.44亿	38.43%1.53亿	46.03%7,351.98万	41.63%2.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.22%2,745.81万	10.51%9,168.98万	13.20%7,007.32万	11.97%4,805.08万	19.45%2,634.74万	15.75%8,297.22万	12.32%6,189.99万	12.88%4,291.32万	-44.99%2,205.67万	26.12%7,168.34万
支付的各项税费	-59.01%575.47万	-9.95%2,836.35万	-0.47%2,698.87万	39.30%2,203.6万	114.86%1,403.95万	7.42%3,149.68万	16.00%2,711.54万	5.15%1,581.89万	-47.75%653.43万	-17.91%2,932.17万
支付其他与经营活动有关的现金	-75.20%160.91万	-50.76%2,168.2万	-65.03%898.76万	-66.45%755.47万	-42.64%648.74万	-12.16%4,403.22万	-40.48%2,570.07万	-21.26%2,251.63万	-25.58%1,130.93万	27.26%5,012.5万
经营活动现金流出小计	-35.82%9,482.18万	1.71%5.43亿	7.97%3.88亿	9.60%2.56亿	30.26%1.48亿	19.46%5.34亿	21.84%3.59亿	21.87%2.34亿	-4.00%1.13亿	31.14%4.47亿
经营活动产生的现金流量净额	85.97%-169.47万	103.96%1.37亿	48.89%7,216.94万	950.81%5,659.49万	-18.55%-1,207.59万	24.39%6,695.02万	-39.62%4,847.17万	-91.99%538.58万	-180.46%-1,018.66万	-49.33%5,382.32万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--1,500万	----	--1亿	--734.12万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	--50.86万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--24.5万	-18.06%9.1万	----	----	----	-96.45%11.1万	-31.52%10.5万	-27.59%10.5万	-27.59%10.5万	-77.59%312.65万
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00%1.93	-38.41%1.31亿	--1.01亿	--1.01亿	--64.37万	-54.67%2.13亿	----	----	----	196.43%4.69亿
投资活动现金流入小计	-99.76%24.5万	-40.45%1.31亿	18,792.49%1.16亿	95,906.16%1.01亿	95,751.17%1.01亿	-53.39%2.2亿	-99.83%61.36万	-99.95%10.5万	-99.95%10.5万	168.86%4.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-55.09%2,979.22万	-24.63%1.69亿	-26.85%1.32亿	-29.54%9,816.59万	22.42%6,633.31万	51.99%2.24亿	69.05%1.8亿	97.45%1.39亿	17.48%5,418.27万	16.93%1.47亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-90.32%3,000万	--3,000万	--1,500万	----	-33.76%3.1亿	----	----	----	196.22%4.68亿
投资活动现金流出小计	-55.09%2,979.22万	-62.77%1.99亿	-10.17%1.62亿	-18.77%1.13亿	22.42%6,633.31万	-13.23%5.34亿	-65.82%1.8亿	-53.65%1.39亿	-80.38%5,418.27万	116.67%6.15亿
投资活动产生的现金流量净额	-186.12%-2,954.72万	78.43%-6,769.39万	74.52%-4,569.19万	91.12%-1,235.94万	163.45%3,431.07万	-119.50%-3.14亿	-8.42%-1.79亿	-99.34%-1.39亿	-18.27%-5,407.77万	-31.99%-1.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--7.8亿	--7.28亿	--7.28亿	----	----
取得借款收到的现金	--1,500万	-63.94%2,195.48万	-90.79%400万	----	----	-7.18%6,088.95万	5.90%4,344万	56.17%4,344万	56.17%4,344万	-39.32%6,560万
筹资活动现金流入小计	--1,500万	-97.39%2,195.48万	-99.48%400万	----	----	1,181.84%8.41亿	1,780.69%7.71亿	2,673.54%7.71亿	56.17%4,344万	-50.72%6,560万
偿还债务支付的现金	--200万	-89.44%2,126.46万	-98.98%200万	----	----	4,173.37%2.01亿	8,752.94%1.96亿	8,752.94%1.96亿	-78.08%200万	-87.27%471万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208.95%11.24万	1,557.47%5,015.57万	1,607.13%5,090.94万	1,600.62%5,007.22万	-98.25%3.64万	-50.57%302.6万	-31.79%298.22万	5.75%294.43万	-25.33%207.9万	100.02%612.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	--500万	----	----	----	----	7,202.28%7,302.28万	2,419.58%2,519.58万	--2,519.58万	----	-96.00%100万
筹资活动现金流出小计	19,451.48%711.24万	-74.25%7,142.03万	-76.36%5,290.94万	-77.63%5,007.22万	-99.11%3.64万	2,243.86%2.77亿	2,852.00%2.24亿	4,380.88%2.24亿	-65.75%407.9万	-81.81%1,183.19万
筹资活动产生的现金流量净额	21,782.50%788.76万	-108.78%-4,946.56万	-108.93%-4,890.94万	-109.14%-5,007.22万	-100.09%-3.64万	948.14%5.64亿	1,537.76%5.48亿	2,299.88%5.48亿	147.45%3,936.1万	-20.99%5,376.81万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	118.54%9,544.27	-53.46%12.01万	-33.65%8.92万	-33.21%4.76万	-1,136.85%-5.15万	783.37%25.81万	2,781.87%13.45万	1,912.20%7.12万	-5.87%-4,162.44	42.23%-3.78万
现金及现金等价物净增加额	-205.41%-2,334.48万	-93.85%1,950.95万	-105.36%-2,234.27万	-101.40%-578.91万	188.92%2,214.69万	995.59%3.17亿	906.81%4.17亿	1,949.14%4.14亿	-45.16%-2,490.74万	-153.71%-3,539.51万
加:期初现金及现金等价物余额	5.41%3.8亿	726.89%3.61亿	726.89%3.61亿	726.89%3.61亿	726.89%3.61亿	-44.80%4,360.98万	-44.80%4,360.98万	-44.80%4,360.98万	-44.80%4,360.98万	502.66%7,900.49万
期末现金及现金等价物余额	-6.79%3.57亿	5.41%3.8亿	-26.55%3.38亿	-22.45%3.55亿	1,946.54%3.83亿	726.89%3.61亿	1,585.24%4.61亿	361.19%4.58亿	-69.76%1,870.25万	-44.80%4,360.98万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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