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4
昆仑能源
00135
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
金道科技 (301279)
- 24.54
- +0.05+0.20%
已收盘 06/17 15:00 (北京)
41.36亿总市值63.58市盈率TTM
24.83最高价23.79最低价4.06万手成交量24.00今开24.49昨收9831.90万成交额3.11%换手率64.07市盈率(静)1.69亿总股本29.0652周最高3.08市净率32.02亿流通值15.0552周最低29.39涨停价1.30亿流通股29.06历史最高19.59跌停价4.25%振幅6.53历史最低0.19股息TTM24.23平均价2.09万手内盘0.78%股息率TTM100股每手1.71万手外盘
金道科技 (301279) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.04%1亿 | 0.45%4.89亿 | 21.88%3.97亿 | 16.61%2.25亿 | 7.36%9,476.21万 | -19.06%4.86亿 | -20.71%3.26亿 | -30.15%1.93亿 | -23.83%8,826.42万 | 14.56%6.01亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -35.02%62.84万 | ---- | ---- | -99.99%194.56 | -97.22%96.7万 | -91.28%226.21万 | -91.01%226.21万 | -89.07%187.02万 | 30.26%3,474.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78.88%296.78万 | -68.03%441.55万 | -65.77%404.24万 | -72.53%264.61万 | -44.56%165.92万 | -68.33%1,381.21万 | -48.61%1,181.12万 | -16.23%963.14万 | 11.89%299.26万 | -11.58%4,361.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.30%1.03亿 | -1.51%4.94亿 | 18.02%4.01亿 | 11.13%2.28亿 | 3.54%9,642.15万 | -26.22%5.01亿 | -26.09%3.4亿 | -34.54%2.05亿 | -31.36%9,312.7万 | 13.11%6.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.48%9,037.42万 | -8.98%2.84亿 | -11.26%2.05亿 | -4.30%1.48亿 | 21.98%7,318.66万 | -22.34%3.12亿 | -17.94%2.31亿 | -13.48%1.55亿 | -40.52%5,999.98万 | 7.13%4.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.74%2,941.73万 | 4.62%9,523.08万 | 14.41%7,358.4万 | 1.75%5,051.36万 | -2.37%2,680.75万 | -0.73%9,102.19万 | -8.22%6,431.45万 | 3.31%4,964.35万 | 4.22%2,745.81万 | 10.51%9,168.98万 |
| 支付的各项税费 | -5.67%1,488.26万 | 43.03%3,263.47万 | 21.40%2,930.93万 | 84.94%2,209.15万 | 174.17%1,577.77万 | -19.56%2,281.69万 | -10.55%2,414.25万 | -45.79%1,194.51万 | -59.01%575.47万 | -9.95%2,836.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.33%176.06万 | -13.92%921.52万 | 0.08%378.58万 | -10.59%280.68万 | -14.07%138.27万 | -48.62%1,070.51万 | -57.91%378.29万 | -58.45%313.91万 | -75.20%160.91万 | -52.68%2,083.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.46%1.36亿 | -3.55%4.21亿 | -3.58%3.12亿 | 1.84%2.23亿 | 23.55%1.17亿 | -19.55%4.37亿 | -16.60%3.23亿 | -14.43%2.19亿 | -35.82%9,482.18万 | 1.71%5.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.06%-3,297.79万 | 12.28%7,247.24万 | 439.89%8,933.56万 | 129.46%427万 | -1,123.36%-2,073.29万 | -52.73%6,454.51万 | -77.07%1,654.71万 | -125.61%-1,449.28万 | 85.97%-169.47万 | 103.96%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --12万 | -78.55%5.64万 | -91.12%2.18万 | ---- | ---- | 188.99%26.28万 | --24.5万 | --24.5万 | --24.5万 | -18.06%9.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -32.14%2.38亿 | 138.25%8.58亿 | 2,322.41%7.27亿 | 1,686.69%5.36亿 | 18,161,503,177.72%3.51亿 | 174.73%3.6亿 | -70.27%3,000万 | -70.24%3,000万 | -100.00%1.93 | -38.41%1.31亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -32.11%2.38亿 | 138.09%8.58亿 | 2,302.86%7.27亿 | 1,672.22%5.36亿 | 142,967.04%3.51亿 | 174.74%3.6亿 | -73.91%3,024.5万 | -70.00%3,024.5万 | -99.76%24.5万 | -40.45%1.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 707.58%4,659.38万 | -52.38%3,313.68万 | -56.65%2,534.49万 | -85.66%805.45万 | -80.63%576.95万 | -58.78%6,959.31万 | -55.58%5,846.7万 | -42.77%5,618.23万 | -55.09%2,979.22万 | -24.63%1.69亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -58.21%1.4亿 | 98.51%9.72亿 | 853.79%8.05亿 | 616.82%6.05亿 | --3.35亿 | 1,531.33%4.89亿 | 181.33%8,440万 | 462.67%8,440万 | ---- | -90.32%3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.24%1.87亿 | 79.72%10.05亿 | 481.20%8.3亿 | 336.08%6.13亿 | 1,043.82%3.41亿 | 181.14%5.59亿 | -11.60%1.43亿 | 24.23%1.41亿 | -55.09%2,979.22万 | -62.77%1.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 427.16%5,138.45万 | 26.10%-1.47亿 | 8.01%-1.04亿 | 30.17%-7,704.62万 | 132.99%974.75万 | -193.54%-1.99亿 | -146.48%-1.13亿 | -792.74%-1.1亿 | -186.12%-2,954.72万 | 78.43%-6,769.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -100.00%1,606.84 | 104.52%1.45亿 | 80.44%8,740.13万 | 118.38%9,704.1万 | 157.95%3,869.22万 | 223.38%7,099.65万 | 1,110.92%4,843.7万 | --4,443.7万 | --1,500万 | -63.94%2,195.48万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --528.34万 | --528.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -100.00%1,606.84 | 111.96%1.5亿 | 91.35%9,268.47万 | 118.38%9,704.1万 | 157.95%3,869.22万 | 223.38%7,099.65万 | 1,110.92%4,843.7万 | --4,443.7万 | --1,500万 | -97.39%2,195.48万 |
| 偿还债务支付的现金 | 340.00%880万 | 61.45%7,000万 | 300.00%6,400万 | 1,500.00%3,200万 | 0.00%200万 | 103.89%4,335.67万 | 700.00%1,600万 | --200万 | --200万 | -89.44%2,126.46万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.74%6,933.33 | -13.46%2,621.83万 | -12.90%2,634.76万 | -13.11%2,619.17万 | -15.07%9.55万 | -39.59%3,029.68万 | -40.58%3,025.11万 | -39.80%3,014.47万 | 208.95%11.24万 | 1,557.47%5,015.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.29%44.35万 | -56.40%456.76万 | -69.65%456.76万 | -69.65%456.76万 | -8.65%456.76万 | --1,047.72万 | --1,505万 | --1,505万 | --500万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.83%925.04万 | 19.80%1.01亿 | 54.83%9,491.52万 | 32.98%6,275.92万 | -6.32%666.3万 | 17.80%8,413.07万 | 15.86%6,130.11万 | -5.75%4,719.47万 | 19,451.48%711.24万 | -74.25%7,142.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128.88%-924.88万 | 478.40%4,969.98万 | 82.66%-223.05万 | 1,343.09%3,428.17万 | 306.07%3,202.92万 | 73.45%-1,313.42万 | 73.70%-1,286.42万 | 94.49%-275.78万 | 21,782.50%788.76万 | -108.78%-4,946.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,331.92%-94.6万 | -437.57%-113.61万 | -69.11%-50.78万 | -321.61%-16.9万 | -507.55%-3.89万 | 180.22%33.66万 | -436.62%-30.03万 | 60.26%7.63万 | 118.54%9,544.27 | -53.46%12.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60.90%821.19万 | 82.43%-2,581.6万 | 84.44%-1,700.21万 | 69.68%-3,866.35万 | 189.98%2,100.48万 | -853.29%-1.47亿 | -388.93%-1.09亿 | -2,102.63%-1.28亿 | -205.41%-2,334.48万 | -93.85%1,950.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.07%2.07亿 | -38.66%2.33亿 | -38.66%2.33亿 | -38.66%2.33亿 | -38.66%2.33亿 | 5.41%3.8亿 | 5.41%3.8亿 | 5.41%3.8亿 | 5.41%3.8亿 | 726.89%3.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.19%2.16亿 | -11.07%2.07亿 | -20.20%2.16亿 | -23.01%1.94亿 | -28.76%2.54亿 | -38.66%2.33亿 | -19.92%2.71亿 | -28.81%2.53亿 | -6.79%3.57亿 | 5.41%3.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
