(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.78%2.53亿 | -6.28%1.74亿 | -16.20%8,227.28万 | 3.97%3.56亿 | 15.64%2.63亿 | 27.03%1.86亿 | 37.10%9,817.69万 | 20.76%3.42亿 | --2.28亿 | --1.46亿 |
收到的税费返还 | -87.74%174.27万 | -10.82%173.45万 | 82.33%166.47万 | 527.15%1,495.79万 | 495.96%1,421.41万 | -18.45%194.5万 | -39.37%91.3万 | --238.51万 | --238.51万 | --238.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68.30%1,665.14万 | 343.12%1,439.6万 | 281.62%438.27万 | 89.25%1,482.54万 | 28.41%989.37万 | -35.67%324.88万 | -67.34%114.85万 | -6.86%783.38万 | --770.5万 | --505.03万 |
经营活动现金流入小计 | -5.45%2.72亿 | -0.38%1.9亿 | -11.89%8,832.02万 | 9.41%3.86亿 | 20.87%2.87亿 | 24.26%1.91亿 | 30.80%1亿 | 20.78%3.53亿 | --2.38亿 | --1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.91%7,304.68万 | -28.20%5,425.98万 | -15.89%3,443.89万 | 39.78%1.34亿 | 98.04%1.18亿 | 46.60%7,556.63万 | 21.46%4,094.29万 | 3.42%9,621.03万 | --5,940.55万 | --5,154.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.61%7,989.1万 | 22.84%5,211.87万 | 27.97%2,578.42万 | 19.77%8,917.87万 | 15.68%6,463.01万 | 9.68%4,242.83万 | 12.46%2,014.78万 | 5.46%7,445.66万 | --5,587.01万 | --3,868.35万 |
支付的各项税费 | -25.30%2,273.3万 | 5.88%2,239.37万 | -25.43%1,073.01万 | 47.71%4,014.51万 | 133.92%3,043.25万 | 276.41%2,115.03万 | 828.22%1,438.88万 | -1.78%2,717.77万 | --1,300.95万 | --561.9万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.32%7,211.13万 | 42.13%4,340.63万 | 79.23%1,900.79万 | 118.51%8,486.81万 | 62.25%5,576.28万 | 82.61%3,054.04万 | 1.63%1,060.55万 | -20.01%3,883.91万 | --3,436.85万 | --1,672.42万 |
经营活动现金流出小计 | -7.71%2.48亿 | 1.47%1.72亿 | 4.50%8,996.11万 | 47.32%3.49亿 | 65.06%2.68亿 | 50.74%1.7亿 | 35.33%8,608.51万 | -1.32%2.37亿 | --1.63亿 | --1.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.72%2,387.09万 | -15.20%1,793.78万 | -111.59%-164.09万 | -68.04%3,703.1万 | -74.90%1,883.8万 | -48.42%2,115.22万 | 8.66%1,415.33万 | 122.71%1.16亿 | --7,504.07万 | 29.96%4,100.7万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --8.59亿 | --5.04亿 | --35.26亿 | --6.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -98.10%248.44万 | --254.08万 | --159.15万 | --629.8万 | --1.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -42.34%9.56万 | -0.25%9.56万 | ---- | -51.04%19.58万 | 33.70%16.58万 | --9.58万 | ---- | 37.60%39.98万 | --12.4万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --20.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 557.12%8.62亿 | 528,227.73%5.06亿 | --35.28亿 | 164,788.61%6.59亿 | 105,683.84%1.31亿 | --9.58万 | ---- | 37.60%39.98万 | --12.4万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 505.14%2.14亿 | 713.27%1.63亿 | 546.14%8,664.6万 | 125.51%7,014.85万 | 24.58%3,538.01万 | -0.66%2,010.04万 | 73.11%1,340.98万 | 54.03%3,110.68万 | --2,839.86万 | --2,023.37万 |
投资支付的现金 | 2.70%6.96亿 | -20.49%4.75亿 | --32.32亿 | --11.91亿 | --6.78亿 | --5.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --165.68万 | --165.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 27.87%9.12亿 | 3.65%6.4亿 | 24,646.69%33.18亿 | 3,955.14%12.61亿 | 2,410.26%7.13亿 | 2,952.33%6.18亿 | 73.11%1,340.98万 | 54.03%3,110.68万 | --2,839.86万 | --2,023.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 91.46%-4,966.99万 | 78.32%-1.34亿 | 1,661.66%2.09亿 | -1,860.88%-6.02亿 | -1,957.39%-5.82亿 | -2,951.86%-6.18亿 | -73.11%-1,340.98万 | -54.27%-3,070.7万 | ---2,827.46万 | -127.41%-2,023.37万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | --7.83亿 | --7.83亿 | --7.83亿 | --7.83亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.3万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | -99.87%100万 | --7.83亿 | --7.83亿 | --7.83亿 | --7.83亿 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.30%3,248.78万 | 6.30%3,248.78万 | ---- | --3,094万 | --3,056.13万 | --3,056.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 575.28%1,219.56万 | 631.91%1,065.66万 | 1,014.71%1,065.66万 | 111.39%61.1万 | -53.34%180.6万 | --145.6万 | --95.6万 |
筹资活动现金流出小计 | -21.18%3,248.78万 | -21.18%3,248.78万 | ---- | 2,288.46%4,313.56万 | 2,730.90%4,121.79万 | 4,211.49%4,121.79万 | 111.39%61.1万 | -53.34%180.6万 | --145.6万 | --95.6万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104.25%-3,148.78万 | -104.25%-3,148.78万 | -99.87%100万 | 41,063.90%7.4亿 | 51,042.69%7.42亿 | 77,686.36%7.42亿 | 270,931.98%7.83亿 | 53.34%-180.6万 | ---145.6万 | ---95.6万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.66%38.18万 | -102.48%-3.03万 | 446.94%26.16万 | 86.88%52.26万 | 20.50%10.33万 | 3,926.62%122.56万 | -953.95%-7.54万 | 345.38%27.96万 | --8.57万 | --3.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -131.80%-5,690.49万 | -200.58%-1.47亿 | -73.32%2.09亿 | 109.55%1.75亿 | 294.19%1.79亿 | 638.62%1.47亿 | 15,622.34%7.83亿 | 197.24%8,362.54万 | --4,539.58万 | -12.12%1,984.77万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117.63%3.24亿 | 117.63%3.24亿 | 141.32%3.6亿 | 127.97%1.49亿 | 127.97%1.49亿 | 127.97%1.49亿 | 127.97%1.49亿 | 75.60%6,534.89万 | --6,534.89万 | --6,534.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | -18.49%2.67亿 | -40.20%1.77亿 | -39.02%5.69亿 | 117.63%3.24亿 | 196.11%3.28亿 | 246.93%2.96亿 | 1,225.71%9.32亿 | 127.97%1.49亿 | --1.11亿 | --8,519.66万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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