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301282 金禄电子

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交易中 12/17 10:56 (北京)

34.57亿总市值50.37市盈率TTM

金禄电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.48%7.44亿

4.50%4.69亿

-10.63%2.1亿

15.02%9.93亿

9.43%7.05亿

8.66%4.48亿

66.58%2.35亿

19.02%8.64亿

16.65%6.44亿

14.95%4.13亿

收到的税费返还

-25.25%2,749.84万

-41.71%1,615.09万

-44.24%1,029.05万

-2.21%4,137.53万

9.24%3,678.58万

19.74%2,770.7万

29.95%1,845.39万

-37.04%4,231.14万

13.52%3,367.41万

117.61%2,313.84万

收到其他与经营活动有关的现金

138.96%4,112.28万

137.42%3,176.45万

-4.87%1,352.09万

12.83%8,272.04万

-57.41%1,720.89万

-6.42%1,337.9万

234.52%1,421.26万

127.93%7,331.18万

71.22%4,040.28万

-18.77%1,429.7万

经营活动现金流入小计

7.01%8.12亿

5.51%5.16亿

-12.64%2.34亿

14.11%11.17亿

5.66%7.59亿

8.75%4.89亿

67.79%2.68亿

18.70%9.79亿

18.63%7.18亿

16.23%4.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.70%5.26亿

19.11%4.17亿

-4.56%1.71亿

20.41%7.25亿

30.23%5.4亿

23.72%3.5亿

62.55%1.79亿

24.88%6.02亿

3.03%4.15亿

6.66%2.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.37%1.91亿

8.07%1.26亿

9.76%6,082.2万

16.18%2.26亿

25.58%1.76亿

24.92%1.16亿

25.80%5,541.57万

8.35%1.94亿

7.24%1.4亿

10.30%9,299.87万

支付的各项税费

-33.09%674.61万

-30.43%591.29万

-54.24%190.08万

-34.81%1,444.53万

-39.60%1,008.26万

2.28%849.97万

54.89%415.36万

335.38%2,215.79万

266.45%1,669.16万

107.98%831.03万

支付其他与经营活动有关的现金

32.74%3,212.68万

16.91%1,783万

-25.38%591.62万

32.73%1.29亿

-79.71%2,420.26万

-62.64%1,525.04万

-66.27%792.86万

78.73%9,722.24万

222.89%1.19亿

35.52%4,082.23万

经营活动现金流出小计

0.63%7.55亿

15.57%5.66亿

-2.85%2.39亿

19.49%10.94亿

8.62%7.5亿

15.27%4.9亿

36.66%2.46亿

27.02%9.15亿

20.21%6.91亿

10.78%4.25亿

经营活动产生的现金流量净额

567.53%5,709.35万

-10,834.82%-4,972.04万

-125.12%-539.13万

-63.06%2,353.66万

-68.87%855.29万

-101.81%-45.47万

203.90%2,146.41万

-38.88%6,371.67万

-10.86%2,747.26万

602.06%2,507.96万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

88.00%4.7亿

25.00%2.5亿

66.67%1.5亿

--5.5亿

--2.5亿

--2亿

--9,000万

----

取得投资收益收到的现金

369.95%871.44万

183.08%666.39万

91.13%351.08万

17,950.33%1,037.41万

3,126.44%185.43万

3,995.92%235.41万

--183.68万

--5.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

495.25%28.27万

467.87%26.97万

--26.16万

-87.57%3.55万

-43.40%4.75万

--4.75万

----

--28.56万

--8.39万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

416.98%3,298.32万

419.67%3,315.49万

--2,315.49万

--638万

投资活动现金流入小计

68.04%4.79亿

9.08%2.57亿

33.72%1.54亿

8,726.20%5.93亿

4,271.11%2.85亿

3,559.14%2.36亿

--1.15亿

--672.31万

--652.14万

--643.75万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.40%1.37亿

-29.06%1.01亿

-26.20%7,324.26万

41.68%2.14亿

222.65%1.77亿

299.01%1.42亿

501.41%9,924.84万

77.57%1.51亿

-7.84%5,476.34万

-7.53%3,557.26万

投资支付的现金

0.00%4亿

-50.00%2亿

-67.74%1亿

83.33%5.5亿

--4亿

--3.1亿

--3亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--200万

----

56.74%1,000万

----

投资活动现金流出小计

-6.52%5.39亿

-44.15%3.03亿

-57.67%1.73亿

65.72%7.64亿

953.06%5.77亿

1,423.47%5.42亿

2,379.88%4.09亿

404.64%4.61亿

-7.84%5,476.34万

-7.53%3,557.26万

投资活动产生的现金流量净额

79.39%-6,011.11万

85.06%-4,575.83万

93.38%-1,947.03万

62.50%-1.7亿

-504.53%-2.92亿

-951.59%-3.06亿

-1,683.08%-2.94亿

-397.28%-4.54亿

18.81%-4,824.2万

24.27%-2,913.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--10.43亿

----

取得借款收到的现金

-40.47%1.45亿

-25.34%1.05亿

-45.43%7,640万

24.23%2.65亿

13.42%2.43亿

-17.06%1.4亿

45.91%1.4亿

2.87%2.14亿

33.96%2.14亿

56.41%1.69亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-96.40%177.09万

-97.66%110.94万

-99.85%1.86万

--2,299.25万

--4,920.18万

--4,742.25万

--1,282.37万

----

筹资活动现金流入小计

-49.90%1.46亿

-43.64%1.06亿

-50.00%7,641.86万

-77.04%2.88亿

-76.77%2.92亿

11.04%1.87亿

59.27%1.53亿

504.82%12.56亿

686.53%12.57亿

56.41%1.69亿

偿还债务支付的现金

317.16%1.95亿

206.89%1.4亿

354.02%1.4亿

-88.20%4,672.22万

-83.89%4,672.22万

-70.45%4,562.22万

-56.60%3,083.72万

172.87%3.96亿

261.83%2.9亿

195.40%1.54亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-76.23%1,861.62万

-78.10%1,689.35万

420.73%168.13万

1,338.90%7,946.9万

1,691.26%7,832.64万

2,556.33%7,715.51万

-78.91%32.29万

-29.79%552.29万

-28.00%437.27万

-38.77%290.46万

支付其他与筹资活动有关的现金

21.33%2,969.1万

-70.01%633.76万

-96.84%45.95万

-74.18%2,143.34万

-57.68%2,447.19万

-19.40%2,113.12万

17.43%1,455.98万

33.45%8,300.04万

26.71%5,783.01万

-18.16%2,621.59万

筹资活动现金流出小计

62.66%2.43亿

13.43%1.63亿

210.91%1.42亿

-69.52%1.48亿

-57.56%1.5亿

-21.57%1.44亿

-46.20%4,571.98万

125.15%4.84亿

167.12%3.52亿

106.09%1.83亿

筹资活动产生的现金流量净额

-168.03%-9,691.94万

-232.36%-5,760.48万

-161.37%-6,573.01万

-81.76%1.41亿

-84.25%1.42亿

396.07%4,352.2万

875.71%1.07亿

10,559.43%7.72亿

3,141.34%9.05亿

-177.85%-1,470.01万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

102.79%173.85万

599.39%362.62万

208.07%144.68万

-94.52%11.14万

-76.03%85.73万

-76.55%51.85万

-215.00%-133.88万

234.94%203.32万

500.68%357.68万

319.41%221.09万

现金及现金等价物净增加额

29.74%-9,819.85万

43.13%-1.49亿

46.63%-8,914.49万

-101.52%-581.39万

-115.75%-1.4亿

-1,488.39%-2.63亿

-527.70%-1.67亿

9,406.71%3.84亿

55,907.34%8.87亿

2.81%-1,654.47万

加:期初现金及现金等价物余额

-1.32%4.33亿

693.93%4.39亿

549.39%4.39亿

693.93%4.39亿

7.87%5,529.89万

31.88%6,760.7万

7.87%5,529.89万

期末现金及现金等价物余额

11.94%3.35亿

61.01%2.84亿

26.49%3.44亿

-1.32%4.33亿

-68.66%2.99亿

354.76%1.76亿

848.09%2.72亿

693.93%4.39亿

1,822.42%9.55亿

13.19%3,875.42万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.48%7.44亿	4.50%4.69亿	-10.63%2.1亿	15.02%9.93亿	9.43%7.05亿	8.66%4.48亿	66.58%2.35亿	19.02%8.64亿	16.65%6.44亿	14.95%4.13亿
收到的税费返还	-25.25%2,749.84万	-41.71%1,615.09万	-44.24%1,029.05万	-2.21%4,137.53万	9.24%3,678.58万	19.74%2,770.7万	29.95%1,845.39万	-37.04%4,231.14万	13.52%3,367.41万	117.61%2,313.84万
收到其他与经营活动有关的现金	138.96%4,112.28万	137.42%3,176.45万	-4.87%1,352.09万	12.83%8,272.04万	-57.41%1,720.89万	-6.42%1,337.9万	234.52%1,421.26万	127.93%7,331.18万	71.22%4,040.28万	-18.77%1,429.7万
经营活动现金流入小计	7.01%8.12亿	5.51%5.16亿	-12.64%2.34亿	14.11%11.17亿	5.66%7.59亿	8.75%4.89亿	67.79%2.68亿	18.70%9.79亿	18.63%7.18亿	16.23%4.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.70%5.26亿	19.11%4.17亿	-4.56%1.71亿	20.41%7.25亿	30.23%5.4亿	23.72%3.5亿	62.55%1.79亿	24.88%6.02亿	3.03%4.15亿	6.66%2.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.37%1.91亿	8.07%1.26亿	9.76%6,082.2万	16.18%2.26亿	25.58%1.76亿	24.92%1.16亿	25.80%5,541.57万	8.35%1.94亿	7.24%1.4亿	10.30%9,299.87万
支付的各项税费	-33.09%674.61万	-30.43%591.29万	-54.24%190.08万	-34.81%1,444.53万	-39.60%1,008.26万	2.28%849.97万	54.89%415.36万	335.38%2,215.79万	266.45%1,669.16万	107.98%831.03万
支付其他与经营活动有关的现金	32.74%3,212.68万	16.91%1,783万	-25.38%591.62万	32.73%1.29亿	-79.71%2,420.26万	-62.64%1,525.04万	-66.27%792.86万	78.73%9,722.24万	222.89%1.19亿	35.52%4,082.23万
经营活动现金流出小计	0.63%7.55亿	15.57%5.66亿	-2.85%2.39亿	19.49%10.94亿	8.62%7.5亿	15.27%4.9亿	36.66%2.46亿	27.02%9.15亿	20.21%6.91亿	10.78%4.25亿
经营活动产生的现金流量净额	567.53%5,709.35万	-10,834.82%-4,972.04万	-125.12%-539.13万	-63.06%2,353.66万	-68.87%855.29万	-101.81%-45.47万	203.90%2,146.41万	-38.88%6,371.67万	-10.86%2,747.26万	602.06%2,507.96万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	88.00%4.7亿	25.00%2.5亿	66.67%1.5亿	--5.5亿	--2.5亿	--2亿	--9,000万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	369.95%871.44万	183.08%666.39万	91.13%351.08万	17,950.33%1,037.41万	3,126.44%185.43万	3,995.92%235.41万	--183.68万	--5.75万	--5.75万	--5.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495.25%28.27万	467.87%26.97万	--26.16万	-87.57%3.55万	-43.40%4.75万	--4.75万	----	--28.56万	--8.39万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	416.98%3,298.32万	419.67%3,315.49万	419.67%3,315.49万	--2,315.49万	--638万	--638万	--638万
投资活动现金流入小计	68.04%4.79亿	9.08%2.57亿	33.72%1.54亿	8,726.20%5.93亿	4,271.11%2.85亿	3,559.14%2.36亿	--1.15亿	--672.31万	--652.14万	--643.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.40%1.37亿	-29.06%1.01亿	-26.20%7,324.26万	41.68%2.14亿	222.65%1.77亿	299.01%1.42亿	501.41%9,924.84万	77.57%1.51亿	-7.84%5,476.34万	-7.53%3,557.26万
投资支付的现金	0.00%4亿	-50.00%2亿	-67.74%1亿	83.33%5.5亿	--4亿	--4亿	--3.1亿	--3亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--200万	--200万	----	----	----	----	----	56.74%1,000万	----	----
投资活动现金流出小计	-6.52%5.39亿	-44.15%3.03亿	-57.67%1.73亿	65.72%7.64亿	953.06%5.77亿	1,423.47%5.42亿	2,379.88%4.09亿	404.64%4.61亿	-7.84%5,476.34万	-7.53%3,557.26万
投资活动产生的现金流量净额	79.39%-6,011.11万	85.06%-4,575.83万	93.38%-1,947.03万	62.50%-1.7亿	-504.53%-2.92亿	-951.59%-3.06亿	-1,683.08%-2.94亿	-397.28%-4.54亿	18.81%-4,824.2万	24.27%-2,913.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--10.43亿	--10.43亿	----
取得借款收到的现金	-40.47%1.45亿	-25.34%1.05亿	-45.43%7,640万	24.23%2.65亿	13.42%2.43亿	-17.06%1.4亿	45.91%1.4亿	2.87%2.14亿	33.96%2.14亿	56.41%1.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-96.40%177.09万	-97.66%110.94万	-99.85%1.86万	--2,299.25万	--4,920.18万	--4,742.25万	--1,282.37万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-49.90%1.46亿	-43.64%1.06亿	-50.00%7,641.86万	-77.04%2.88亿	-76.77%2.92亿	11.04%1.87亿	59.27%1.53亿	504.82%12.56亿	686.53%12.57亿	56.41%1.69亿
偿还债务支付的现金	317.16%1.95亿	206.89%1.4亿	354.02%1.4亿	-88.20%4,672.22万	-83.89%4,672.22万	-70.45%4,562.22万	-56.60%3,083.72万	172.87%3.96亿	261.83%2.9亿	195.40%1.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-76.23%1,861.62万	-78.10%1,689.35万	420.73%168.13万	1,338.90%7,946.9万	1,691.26%7,832.64万	2,556.33%7,715.51万	-78.91%32.29万	-29.79%552.29万	-28.00%437.27万	-38.77%290.46万
支付其他与筹资活动有关的现金	21.33%2,969.1万	-70.01%633.76万	-96.84%45.95万	-74.18%2,143.34万	-57.68%2,447.19万	-19.40%2,113.12万	17.43%1,455.98万	33.45%8,300.04万	26.71%5,783.01万	-18.16%2,621.59万
筹资活动现金流出小计	62.66%2.43亿	13.43%1.63亿	210.91%1.42亿	-69.52%1.48亿	-57.56%1.5亿	-21.57%1.44亿	-46.20%4,571.98万	125.15%4.84亿	167.12%3.52亿	106.09%1.83亿
筹资活动产生的现金流量净额	-168.03%-9,691.94万	-232.36%-5,760.48万	-161.37%-6,573.01万	-81.76%1.41亿	-84.25%1.42亿	396.07%4,352.2万	875.71%1.07亿	10,559.43%7.72亿	3,141.34%9.05亿	-177.85%-1,470.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	102.79%173.85万	599.39%362.62万	208.07%144.68万	-94.52%11.14万	-76.03%85.73万	-76.55%51.85万	-215.00%-133.88万	234.94%203.32万	500.68%357.68万	319.41%221.09万
现金及现金等价物净增加额	29.74%-9,819.85万	43.13%-1.49亿	46.63%-8,914.49万	-101.52%-581.39万	-115.75%-1.4亿	-1,488.39%-2.63亿	-527.70%-1.67亿	9,406.71%3.84亿	55,907.34%8.87亿	2.81%-1,654.47万
加:期初现金及现金等价物余额	-1.32%4.33亿	-1.32%4.33亿	-1.32%4.33亿	693.93%4.39亿	549.39%4.39亿	693.93%4.39亿	693.93%4.39亿	7.87%5,529.89万	31.88%6,760.7万	7.87%5,529.89万
期末现金及现金等价物余额	11.94%3.35亿	61.01%2.84亿	26.49%3.44亿	-1.32%4.33亿	-68.66%2.99亿	354.76%1.76亿	848.09%2.72亿	693.93%4.39亿	1,822.42%9.55亿	13.19%3,875.42万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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