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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金禄电子 (301282)
- 39.57
- -2.68-6.34%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
59.81亿总市值71.43市盈率TTM
41.80最高价39.51最低价14.31万手成交量41.30今开42.25昨收5.75亿成交额12.17%换手率66.17市盈率(静)1.51亿总股本50.9552周最高3.46市净率46.53亿流通值20.1052周最低50.70涨停价1.18亿流通股50.95历史最高33.80跌停价5.42%振幅10.96历史最低0.30股息TTM40.19平均价6.76万手内盘0.76%股息率TTM100股每手6.64万手外盘
金禄电子 (301282) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.66%3.51亿 | 39.83%14.01亿 | 31.55%9.78亿 | 33.29%6.25亿 | 45.64%3.06亿 | 0.84%10.02亿 | 5.48%7.44亿 | 4.50%4.69亿 | -10.63%2.1亿 | 15.02%9.93亿 |
| 收到的税费返还 | -38.80%2,053.79万 | 79.33%6,807.9万 | 110.73%5,794.79万 | 192.78%4,728.69万 | 226.10%3,355.69万 | -8.25%3,796.33万 | -25.25%2,749.84万 | -41.71%1,615.09万 | -44.24%1,029.05万 | -2.21%4,137.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -82.59%396.17万 | -3.54%6,720.54万 | 28.51%5,284.76万 | -3.85%3,054.08万 | 68.32%2,275.86万 | -15.77%6,967.53万 | 138.96%4,112.28万 | 137.42%3,176.45万 | -4.87%1,352.09万 | 12.83%8,272.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.61%3.76亿 | 38.46%15.36亿 | 34.08%10.89亿 | 35.99%7.02亿 | 54.89%3.62亿 | -0.73%11.09亿 | 7.01%8.12亿 | 5.51%5.16亿 | -12.64%2.34亿 | 14.11%11.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.82%3.29亿 | 38.21%10.29亿 | 29.35%6.8亿 | 8.95%4.54亿 | 47.41%2.52亿 | 2.80%7.45亿 | -2.70%5.26亿 | 19.11%4.17亿 | -4.56%1.71亿 | 20.41%7.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06%7,649.29万 | 16.19%2.98亿 | 28.87%2.46亿 | 25.08%1.57亿 | 20.86%7,350.77万 | 13.55%2.56亿 | 8.37%1.91亿 | 8.07%1.26亿 | 9.76%6,082.2万 | 16.18%2.26亿 |
| 支付的各项税费 | -31.75%238.27万 | 1.95%1,698.26万 | 114.65%1,448.06万 | 51.36%894.97万 | 83.66%349.09万 | 15.32%1,665.8万 | -33.09%674.61万 | -30.43%591.29万 | -54.24%190.08万 | -34.81%1,444.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.83%812.14万 | 0.11%4,189.96万 | -5.21%3,045.21万 | 10.86%1,976.72万 | 50.58%890.84万 | -67.57%4,185.35万 | 32.74%3,212.68万 | 16.91%1,783万 | -25.38%591.62万 | 32.73%1.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.30%4.16亿 | 30.81%13.86亿 | 28.52%9.71亿 | 13.03%6.4亿 | 41.03%3.38亿 | -3.12%10.6亿 | 0.63%7.55亿 | 15.57%5.66亿 | -2.85%2.39亿 | 19.49%10.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264.22%-4,076.91万 | 202.09%1.5亿 | 107.67%1.19亿 | 225.49%6,239.45万 | 560.48%2,482.63万 | 110.46%4,953.5万 | 567.53%5,709.35万 | -10,834.82%-4,972.04万 | -125.12%-539.13万 | -63.06%2,353.66万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -80.76%1.52亿 | -67.66%1.52亿 | -39.20%1.52亿 | -40.00%9,000万 | 43.64%7.9亿 | 88.00%4.7亿 | 25.00%2.5亿 | 66.67%1.5亿 | --5.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -81.53%180.78万 | -79.26%180.78万 | -72.87%180.78万 | -77.38%79.42万 | -5.64%978.9万 | 369.95%871.44万 | 183.08%666.39万 | 91.13%351.08万 | 17,950.33%1,037.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --73.3万 | -96.46%1万 | -96.46%1万 | -96.29%1万 | ---- | 695.95%28.27万 | 495.25%28.27万 | 467.87%26.97万 | --26.16万 | -87.57%3.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 416.98%3,298.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.19%73.3万 | -80.77%1.54亿 | -67.89%1.54亿 | -40.13%1.54亿 | -40.96%9,079.42万 | 34.83%8亿 | 68.04%4.79亿 | 9.08%2.57亿 | 33.72%1.54亿 | 8,726.20%5.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.92%4,982.74万 | 89.29%3.86亿 | 101.76%2.77亿 | 32.48%1.33亿 | -16.09%6,145.47万 | -4.55%2.04亿 | -22.40%1.37亿 | -29.06%1.01亿 | -26.20%7,324.26万 | 41.68%2.14亿 |
| 投资支付的现金 | -83.33%1,000万 | -88.02%7,071万 | -82.32%7,071万 | -68.00%6,400万 | -40.00%6,000万 | 7.27%5.9亿 | 0.00%4亿 | -50.00%2亿 | -67.74%1亿 | 83.33%5.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,963.51万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -50.74%5,982.74万 | -44.67%4.57亿 | -35.57%3.47亿 | -34.79%1.97亿 | -29.89%1.21亿 | 8.11%8.26亿 | -6.52%5.39亿 | -44.15%3.03亿 | -57.67%1.73亿 | 65.72%7.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.74%-5,909.44万 | -1,087.09%-3.03亿 | -221.94%-1.94亿 | 4.77%-4,357.69万 | -57.47%-3,066.05万 | 85.01%-2,552.21万 | 79.39%-6,011.11万 | 85.06%-4,575.83万 | 93.38%-1,947.03万 | 62.50%-1.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --15万 | --15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 52.39%1.24亿 | 53.16%2.51亿 | 48.22%2.14亿 | 68.74%1.76亿 | 6.51%8,137.5万 | -38.21%1.64亿 | -40.47%1.45亿 | -25.34%1.05亿 | -45.43%7,640万 | 24.23%2.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -96.40%177.09万 | -97.66%110.94万 | -99.85%1.86万 | --2,299.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.39%1.24亿 | 53.25%2.51亿 | 46.53%2.14亿 | 67.11%1.77亿 | 6.49%8,137.5万 | -43.14%1.64亿 | -49.90%1.46亿 | -43.64%1.06亿 | -50.00%7,641.86万 | -77.04%2.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.20%6,339.5万 | -21.76%1.76亿 | -14.89%1.66亿 | -24.72%1.05亿 | -59.65%5,650万 | 381.16%2.25亿 | 317.16%1.95亿 | 206.89%1.4亿 | 354.02%1.4亿 | -88.20%4,672.22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.79%105.41万 | 20.84%4,158.97万 | -3.32%1,799.84万 | -5.19%1,601.63万 | -48.09%87.27万 | -56.69%3,441.69万 | -76.23%1,861.62万 | -78.10%1,689.35万 | 420.73%168.13万 | 1,338.90%7,946.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.99%12.3万 | -54.23%1,420.98万 | -54.44%1,352.83万 | 110.42%1,333.58万 | 1,231.95%612万 | 44.85%3,104.53万 | 21.33%2,969.1万 | -70.01%633.76万 | -96.84%45.95万 | -74.18%2,143.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.70%6,457.21万 | -20.18%2.32亿 | -18.83%1.97亿 | -17.45%1.35亿 | -55.33%6,349.27万 | 96.63%2.9亿 | 62.66%2.43亿 | 13.43%1.63亿 | 210.91%1.42亿 | -69.52%1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232.36%5,943.37万 | 115.58%1,967.49万 | 117.49%1,694.77万 | 172.52%4,177.29万 | 127.21%1,788.23万 | -189.64%-1.26亿 | -168.03%-9,691.94万 | -232.36%-5,760.48万 | -161.37%-6,573.01万 | -81.76%1.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.29%-163.97万 | -107.21%-37.9万 | -73.66%45.79万 | -77.29%82.34万 | -48.32%74.77万 | 4,618.07%525.68万 | 102.79%173.85万 | 599.39%362.62万 | 208.07%144.68万 | -94.52%11.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -428.77%-4,206.94万 | -38.22%-1.34亿 | 41.39%-5,755.17万 | 141.09%6,141.38万 | 114.35%1,279.58万 | -1,567.99%-9,697.56万 | 29.74%-9,819.85万 | 43.13%-1.49亿 | 46.63%-8,914.49万 | -101.52%-581.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.86%2.02亿 | -22.38%3.36亿 | -22.38%3.36亿 | -22.38%3.36亿 | -22.38%3.36亿 | -1.32%4.33亿 | -1.32%4.33亿 | -1.32%4.33亿 | -1.32%4.33亿 | 693.93%4.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.12%1.6亿 | -39.86%2.02亿 | -16.81%2.79亿 | 40.14%3.98亿 | 1.44%3.49亿 | -22.38%3.36亿 | 11.94%3.35亿 | 61.01%2.84亿 | 26.49%3.44亿 | -1.32%4.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
