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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
鸿日达 (301285)
- 103.50
- -0.01-0.01%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
213.90亿总市值-295.71市盈率TTM
105.00最高价101.08最低价2.76万手成交量103.49今开103.51昨收2.84亿成交额2.10%换手率亏损市盈率(静)2.07亿总股本110.9952周最高22.66市净率135.83亿流通值26.7652周最低124.21涨停价1.31亿流通股110.99历史最高82.81跌停价3.79%振幅11.36历史最低0.05股息TTM102.85平均价1.33万手内盘0.05%股息率TTM100股每手1.16万手外盘
鸿日达 (301285) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.39%1.65亿 | 46.28%9.45亿 | -5.15%5.7亿 | 2.68%2.83亿 | 35.65%2.1亿 | -2.10%6.46亿 | 19.60%6.01亿 | 30.54%2.76亿 | 10.34%1.54亿 | 21.82%6.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -79.62%12.93万 | ---- | ---- | --10.41万 | -18.44%63.45万 | --195.11万 | --189.52万 | ---- | -77.11%77.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58.34%2,219.43万 | -34.05%2,949.45万 | 1,471.73%2,632.46万 | 1,622.10%2,497.02万 | 6,307.75%1,401.66万 | 441.67%4,472.07万 | -75.06%167.49万 | -73.89%145万 | -84.47%21.87万 | -65.33%825.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.43%1.87亿 | 40.96%9.74亿 | -1.36%5.96亿 | 10.40%3.08亿 | 44.59%2.24亿 | 3.36%6.91亿 | 18.73%6.04亿 | 28.74%2.79亿 | 9.39%1.55亿 | 17.58%6.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.94%1.38亿 | 66.95%5.72亿 | -4.05%3.24亿 | 52.32%2.4亿 | 31.01%1亿 | 4.53%3.42亿 | 21.94%3.38亿 | 33.45%1.58亿 | 16.84%7,651.61万 | 4.35%3.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.98%6,389.74万 | 17.10%2.61亿 | 22.30%1.88亿 | 20.93%1.21亿 | 11.35%4,954.06万 | 21.89%2.22亿 | 22.69%1.54亿 | 26.63%9,978.47万 | 31.80%4,449.06万 | 11.21%1.83亿 |
| 支付的各项税费 | 44.34%889.02万 | -27.06%2,327.44万 | -67.97%860.09万 | -47.29%828.38万 | -17.72%615.93万 | -5.34%3,191.02万 | -6.41%2,685.63万 | -9.64%1,571.71万 | -22.16%748.59万 | -9.11%3,371.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.98%2,118.68万 | 38.57%7,813.3万 | 72.70%6,873.66万 | 38.91%4,083.97万 | 36.63%1,780.74万 | 48.32%5,638.61万 | 48.44%3,980.19万 | 69.77%2,940.01万 | 84.97%1,303.31万 | 36.26%3,801.54万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 33.67%2.32亿 | 42.93%9.34亿 | 5.59%5.9亿 | 35.49%4.1亿 | 22.77%1.74亿 | 12.27%6.53亿 | 21.92%5.58亿 | 30.61%3.02亿 | 22.10%1.42亿 | 7.14%5.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190.98%-4,537.73万 | 7.38%4,097.81万 | -85.90%647.62万 | -333.25%-1.02亿 | 279.66%4,987.36万 | -56.17%3,816.31万 | -9.91%4,592.7万 | -57.84%-2,350.38万 | -48.43%1,313.64万 | 236.94%8,707.26万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -7.11%3.53亿 | 1.68%13.28亿 | 2.71%10.98亿 | 59.86%7.41亿 | 56.70%3.8亿 | -17.22%13.07亿 | -23.25%10.69亿 | -52.11%4.64亿 | -58.83%2.43亿 | 1,756.16%15.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -47.93%70.38万 | -17.70%568.06万 | -53.51%286.32万 | -33.70%231.04万 | -39.70%135.15万 | -18.72%690.21万 | -11.92%615.86万 | -25.05%348.48万 | 18.26%224.13万 | 1,394.80%849.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7.6万 | ---- | 36.21%60.83万 | --60.83万 | --0 | 424.45%92.73万 | 133.14%44.66万 | ---- | ---- | 58.94%17.68万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -17.40%66.74万 | -16.75%537.19万 | -62.53%201.4万 | -90.57%42.45万 | -50.93%80.79万 | 3.88%645.27万 | 209.85%537.46万 | 1,221.86%450.08万 | 677.19%164.64万 | 622.14%621.15万 |
| 投资活动现金流入小计 | -7.25%3.54亿 | 1.41%13.4亿 | 2.08%11.03亿 | 57.86%7.44亿 | 55.10%3.82亿 | -17.10%13.21亿 | -22.88%10.8亿 | -51.55%4.72亿 | -58.32%2.46亿 | 1,740.34%15.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.66%3,723.78万 | -8.14%1.72亿 | -51.25%8,173.5万 | -43.53%5,405.66万 | 73.72%1.27亿 | -9.75%1.87亿 | 30.64%1.68亿 | 15.56%9,573.29万 | 22.11%7,305.18万 | 270.09%2.08亿 |
| 投资支付的现金 | -21.97%2.65亿 | -17.24%12.06亿 | -8.75%9.55亿 | 26.25%6.64亿 | -1.64%3.4亿 | -3.20%14.58亿 | -19.17%10.46亿 | -44.27%5.26亿 | -41.31%3.46亿 | 224.54%15.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --354.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --6,046.78万 | --5,998.91万 | ---- | --378万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -35.20%3.03亿 | -16.18%13.82亿 | -9.64%10.97亿 | 25.15%7.78亿 | 11.51%4.67亿 | -3.78%16.49亿 | -18.20%12.14亿 | -42.86%6.22亿 | -35.47%4.19亿 | 229.46%17.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161.24%5,189.42万 | 86.99%-4,268.64万 | 104.71%627.27万 | 77.52%-3,376.24万 | 50.82%-8,474.56万 | -172.50%-3.28亿 | -60.90%-1.33亿 | -30.83%-1.5亿 | -198.57%-1.72亿 | 72.23%-1.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --100万 | 10,773.66%1,413.58万 | -55.15%95.53万 | 23.08%16万 | --0 | --13万 | --213万 | --13万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 10,773.66%1,413.58万 | ---- | 23.08%16万 | ---- | --13万 | ---- | --13万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 47.07%3.09亿 | -5.29%5.66亿 | -23.98%3.44亿 | 14.55%3.4亿 | -11.42%2.1亿 | 21.68%5.98亿 | 21.16%4.52亿 | 14.89%2.96亿 | 196.33%2.37亿 | -10.39%4.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --76.81万 | --1,397.58万 | --1,397.58万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.55%3.1亿 | -2.82%5.81亿 | -21.05%3.59亿 | 19.27%3.54亿 | -11.42%2.1亿 | 21.71%5.98亿 | 21.73%4.54亿 | 14.94%2.97亿 | 196.33%2.37亿 | -60.56%4.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.73%2.22亿 | 6.76%5.26亿 | -18.56%3.05亿 | 19.12%2.48亿 | 12.98%1.9亿 | 94.34%4.93亿 | 108.92%3.75亿 | 109.67%2.08亿 | 184.26%1.68亿 | -59.40%2.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.72%304.03万 | -20.84%2,469.13万 | -25.05%1,973.23万 | -79.57%518.04万 | 9.87%298.88万 | 138.45%3,119.17万 | 190.50%2,632.76万 | 229.85%2,536.19万 | 167.75%272.03万 | 23.68%1,308.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 925.40%392.25万 | -83.47%660.16万 | -85.37%544.97万 | -93.02%329.7万 | -98.93%38.25万 | 747.71%3,993.1万 | 1,383.46%3,725.5万 | 3,663.30%4,725.5万 | --3,561.36万 | -74.11%471.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.29%2.29亿 | -1.15%5.57亿 | -24.63%3.3亿 | -8.69%2.56亿 | -6.36%1.93亿 | 107.81%5.64亿 | 129.55%4.38亿 | 159.49%2.81亿 | 243.17%2.07亿 | -58.46%2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 387.78%8,111.14万 | -30.46%2,357.86万 | 79.39%2,805.2万 | 507.46%9,760.23万 | -45.59%1,662.87万 | -84.57%3,390.77万 | -91.41%1,563.78万 | -89.28%1,606.74万 | 54.18%3,056.39万 | -62.88%2.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,576.77%-130.3万 | 211.26%217.24万 | -325.86%-72.49万 | -489.10%-119.12万 | 105.97%3.75万 | 1,504.10%69.79万 | -140.32%-17.02万 | -139.75%-20.22万 | -273.45%-62.83万 | -96.70%4.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 574.16%8,632.52万 | 109.41%2,404.26万 | 155.82%4,007.61万 | 75.18%-3,918.25万 | 85.91%-1,820.58万 | -236.93%-2.55亿 | -147.65%-7,179.63万 | -860.81%-1.58亿 | -926.65%-1.29亿 | 0.43%1.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.37%1.71亿 | -63.49%1.47亿 | -65.87%1.47亿 | -63.49%1.47亿 | -65.87%1.47亿 | 86.46%4.02亿 | 99.46%4.3亿 | 86.46%4.02亿 | -27.78%4.3亿 | 618.70%2.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 99.96%2.57亿 | 16.37%1.71亿 | -47.86%1.87亿 | -55.95%1.08亿 | -57.27%1.29亿 | -63.49%1.47亿 | -2.16%3.58亿 | 3.34%2.44亿 | -48.39%3.01亿 | 86.46%4.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
