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301298 东利机械
- 13.05
- +0.55+4.40%
交易中 07/11 14:06 (北京)
19.16亿总市值20.49市盈率TTM
13.15最高价12.68最低价1.83万手成交量12.68今开12.50昨收2372.43万成交额2.35%换手率22.35市盈率(静)1.47亿总股本19.7052周最高2.21市净率10.16亿流通值8.9652周最低15.00涨停价7783.49万流通股33.06历史最高10.00跌停价3.76%振幅8.96历史最低0.30股息TTM12.97平均价7042.16手内盘2.30%股息率TTM100股每手1.06万手外盘
东利机械关键统计数据
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显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.56%1.54亿 | 14.93%6.07亿 | 16.90%4.35亿 | 14.48%2.7亿 | 11.35%1.32亿 | 7.23%5.28亿 | -2.47%3.72亿 | -15.12%2.36亿 | -1.81%1.18亿 | 31.31%4.93亿 |
| 收到的税费返还 | 6.79%1,246.43万 | 37.23%5,518.35万 | 40.34%4,259.74万 | 58.25%2,633.63万 | 128.91%1,167.19万 | -6.67%4,021.2万 | -13.53%3,035.27万 | -31.47%1,664.19万 | -58.86%509.89万 | 51.69%4,308.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -70.94%58.64万 | 17.27%748.99万 | -26.14%605.51万 | 19.42%538.95万 | 950.39%201.78万 | -71.64%638.71万 | -62.92%819.79万 | -78.84%451.29万 | -96.58%19.21万 | 716.53%2,251.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.56%1.67亿 | 16.52%6.7亿 | 17.77%4.84亿 | 17.39%3.02亿 | 17.65%1.46亿 | 2.98%5.75亿 | -6.40%4.11亿 | -20.54%2.57亿 | -10.74%1.24亿 | 37.39%5.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.41%9,570.81万 | 33.82%4.06亿 | 40.27%2.94亿 | 39.32%1.94亿 | 36.10%9,437.73万 | -21.67%3.03亿 | -27.47%2.09亿 | -28.97%1.39亿 | -28.78%6,934.19万 | 81.77%3.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.74%2,854.56万 | 20.10%1.11亿 | 20.89%8,195.82万 | 19.10%5,301.4万 | 19.62%2,554.6万 | 7.77%9,278.86万 | 3.47%6,779.43万 | 4.72%4,451.21万 | -1.30%2,135.58万 | 37.03%8,609.86万 |
| 支付的各项税费 | 17.48%928.72万 | 49.36%3,252.46万 | 58.22%2,373.39万 | 101.00%1,723.76万 | 93.29%790.56万 | 23.40%2,177.62万 | 15.83%1,500.04万 | 5.56%857.59万 | 11.03%408.99万 | 18.38%1,764.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.57%1,221.09万 | -10.00%4,324.92万 | -15.85%3,042.93万 | -15.57%2,065.65万 | -8.82%1,124.7万 | -0.93%4,805.52万 | -3.17%3,616.25万 | -4.66%2,446.67万 | -31.34%1,233.45万 | 12.78%4,850.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.80%1.46亿 | 27.29%5.93亿 | 30.91%4.3亿 | 31.42%2.85亿 | 29.83%1.39亿 | -13.63%4.66亿 | -18.83%3.28亿 | -20.40%2.17亿 | -23.84%1.07亿 | 61.62%5.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221.93%2,107.52万 | -29.46%7,702.04万 | -34.59%5,388.19万 | -57.57%1,721.49万 | -60.68%654.66万 | 473.22%1.09亿 | 140.47%8,238.12万 | -21.28%4,057.07万 | 943.81%1,665.13万 | -73.82%1,904.87万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -7.55%2.57亿 | 225.06%11.78亿 | 743.08%9.08亿 | --5.32亿 | --2.78亿 | --3.62亿 | --1.08亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -48.97%113.65万 | 174.13%841.38万 | 248.15%744.4万 | --329.29万 | --222.73万 | 12.18%306.93万 | -21.85%213.82万 | ---- | ---- | -25.00%273.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.5万 | 126.37%566.04万 | -99.96%646 | -99.93%420 | ---- | -23.71%250.05万 | -75.12%147.86万 | -75.11%63.24万 | -96.82%7.89万 | 137.38%327.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -12.85%2.58亿 | 228.31%12.08亿 | 736.75%9.31亿 | 87,078.97%5.51亿 | 375,376.54%2.96亿 | 6,019.08%3.68亿 | 1,182.49%1.11亿 | -75.11%63.24万 | -96.82%7.89万 | 19.58%601.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.53%3,423.84万 | 315.81%1.77亿 | 504.44%1.11亿 | 584.31%7,968.28万 | 445.15%5,229.58万 | -21.17%4,250.85万 | -63.19%1,835.6万 | -67.78%1,164.42万 | -30.28%959.3万 | 168.20%5,392.46万 |
| 投资支付的现金 | -42.54%1.81亿 | 74.29%10.97亿 | 121.81%8.46亿 | --5.33亿 | --3.15亿 | --6.29亿 | --3.81亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.40%2.15亿 | 85.16%12.74亿 | 139.38%9.57亿 | 5,161.68%6.13亿 | 3,728.80%3.67亿 | 1,175.69%6.88亿 | 701.60%4亿 | -67.78%1,164.42万 | -30.28%959.3万 | 168.20%5,392.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160.40%4,292.31万 | 79.47%-6,568.09万 | 91.16%-2,550.6万 | -457.48%-6,138.95万 | -646.98%-7,106.85万 | -567.78%-3.2亿 | -600.26%-2.88亿 | 67.23%-1,101.19万 | 15.66%-951.41万 | -217.76%-4,791.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.23亿 | --3.95亿 | --3.95亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -30.90%3,000万 | 19.93%1.16亿 | 44.36%1.11亿 | 25.91%7,811.6万 | 23.62%4,341.6万 | -43.24%9,690.72万 | -26.36%7,704.22万 | -17.56%6,204.22万 | -18.89%3,512.01万 | 11.79%1.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.7万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.90%3,000万 | -77.63%1.16亿 | -76.46%1.11亿 | -82.93%7,811.6万 | 23.62%4,341.6万 | 203.20%5.2亿 | 351.65%4.73亿 | 507.91%4.58亿 | -18.89%3,512.01万 | 12.19%1.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 46.16%3,107万 | -37.30%1.03亿 | -36.37%7,625.78万 | -47.40%4,125.78万 | -46.31%2,125.78万 | 18.49%1.65亿 | -2.62%1.2亿 | 3.06%7,843.43万 | 176.10%3,959.02万 | 12.68%1.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.65%65.22万 | -47.83%2,572.44万 | -48.47%2,486.43万 | 701.22%2,379.4万 | -29.18%86.56万 | 958.74%4,931.27万 | 1,213.25%4,825.51万 | 14.45%296.97万 | -6.37%122.23万 | -26.16%465.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,306.64%2,421.11万 | -99.12%20.08万 | --22.61万 | --15.45万 | 4.29%4.9万 | 78.58%2,286.69万 | ---- | ---- | -99.38%4.7万 | -58.94%1,280.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152.26%5,593.33万 | -45.46%1.29亿 | -39.71%1.01亿 | -19.90%6,520.62万 | -45.73%2,217.25万 | 51.41%2.37亿 | 20.50%1.68亿 | -9.02%8,140.4万 | 75.51%4,085.94万 | -2.73%1.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222.08%-2,593.33万 | -104.59%-1,296.71万 | -96.76%986.78万 | -96.57%1,290.98万 | 470.14%2,124.36万 | 1,794.83%2.83亿 | 972.54%3.04亿 | 2,746.54%3.76亿 | -128.67%-573.94万 | 284.33%1,492.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.84%40.6万 | -46.56%138.68万 | -33.12%115.73万 | -126.25%-30.33万 | -207.17%-170.27万 | 174.35%259.5万 | 125.11%173.04万 | 120.61%115.57万 | 84.51%-55.43万 | -11.40%-349.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 185.53%3,847.1万 | -100.32%-24.07万 | -60.63%3,940.1万 | -107.76%-3,156.81万 | -5,432.45%-4,498.1万 | 527.69%7,455.77万 | 305.45%1亿 | 21,720.90%4.07亿 | -73.53%84.35万 | -137.53%-1,743.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.18%1.34亿 | 124.36%1.35亿 | 124.36%1.35亿 | 124.36%1.35亿 | 124.36%1.35亿 | -22.53%5,995.39万 | -22.53%5,995.39万 | -22.53%5,995.39万 | -22.53%5,995.39万 | 150.10%7,738.66万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 92.94%1.73亿 | -0.18%1.34亿 | 8.67%1.74亿 | -77.95%1.03亿 | 47.26%8,953.06万 | 124.36%1.35亿 | 458.10%1.6亿 | 518.21%4.67亿 | -24.54%6,079.74万 | -22.53%5,995.39万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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