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301298 东利机械

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已收盘 12/27 15:00 (北京)

20.23亿总市值21.91市盈率TTM

东利机械关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.98%4.92亿

18.92%3.22亿

16.56%1.54亿

14.93%6.07亿

16.90%4.35亿

14.48%2.7亿

11.35%1.32亿

7.23%5.28亿

-2.47%3.72亿

-15.12%2.36亿

收到的税费返还

-5.15%4,040.33万

1.79%2,680.86万

6.79%1,246.43万

37.23%5,518.35万

40.34%4,259.74万

58.25%2,633.63万

128.91%1,167.19万

-6.67%4,021.2万

-13.53%3,035.27万

-31.47%1,664.19万

收到其他与经营活动有关的现金

-24.39%457.84万

-30.64%373.8万

-70.94%58.64万

17.27%748.99万

-26.14%605.51万

19.42%538.95万

950.39%201.78万

-71.64%638.71万

-62.92%819.79万

-78.84%451.29万

经营活动现金流入小计

10.92%5.37亿

16.54%3.52亿

14.56%1.67亿

16.52%6.7亿

17.77%4.84亿

17.39%3.02亿

17.65%1.46亿

2.98%5.75亿

-6.40%4.11亿

-20.54%2.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.10%3.12亿

-1.86%1.9亿

1.41%9,570.81万

33.82%4.06亿

40.27%2.94亿

39.32%1.94亿

36.10%9,437.73万

-21.67%3.03亿

-27.47%2.09亿

-28.97%1.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.50%8,892.53万

11.14%5,892.02万

11.74%2,854.56万

20.10%1.11亿

20.89%8,195.82万

19.10%5,301.4万

19.62%2,554.6万

7.77%9,278.86万

3.47%6,779.43万

4.72%4,451.21万

支付的各项税费

10.64%2,625.95万

10.58%1,906.15万

17.48%928.72万

49.36%3,252.46万

58.22%2,373.39万

101.00%1,723.76万

93.29%790.56万

23.40%2,177.62万

15.83%1,500.04万

5.56%857.59万

支付其他与经营活动有关的现金

36.82%4,163.21万

30.07%2,686.85万

8.57%1,221.09万

-10.00%4,324.92万

-15.85%3,042.93万

-15.57%2,065.65万

-8.82%1,124.7万

-0.93%4,805.52万

-3.17%3,616.25万

-4.66%2,446.67万

经营活动现金流出小计

8.98%4.69亿

3.62%2.95亿

4.80%1.46亿

27.29%5.93亿

30.91%4.3亿

31.42%2.85亿

29.83%1.39亿

-13.63%4.66亿

-18.83%3.28亿

-20.40%2.17亿

经营活动产生的现金流量净额

26.32%6,806.42万

230.39%5,687.56万

221.93%2,107.52万

-29.46%7,702.04万

-34.59%5,388.19万

-57.57%1,721.49万

-60.68%654.66万

473.22%1.09亿

140.47%8,238.12万

-21.28%4,057.07万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-37.56%5.67亿

-15.98%4.47亿

-7.55%2.57亿

225.06%11.78亿

743.08%9.08亿

--5.32亿

--2.78亿

--3.62亿

--1.08亿

----

取得投资收益收到的现金

-70.96%216.19万

-48.55%169.42万

-48.97%113.65万

174.13%841.38万

248.15%744.4万

--329.29万

--222.73万

12.18%306.93万

-21.85%213.82万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

26,912.38%17.45万

41,447.62%17.45万

--2.5万

126.37%566.04万

-99.96%646

-99.93%420

----

-23.71%250.05万

-75.12%147.86万

-75.11%63.24万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,600万

----

投资活动现金流入小计

-38.88%5.69亿

-18.58%4.49亿

-12.85%2.58亿

228.31%12.08亿

736.75%9.31亿

87,078.97%5.51亿

375,376.54%2.96亿

6,019.08%3.68亿

1,182.49%1.11亿

-75.11%63.24万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

56.47%1.74亿

67.23%1.33亿

-34.53%3,423.84万

315.81%1.77亿

504.44%1.11亿

584.31%7,968.28万

445.15%5,229.58万

-21.17%4,250.85万

-63.19%1,835.6万

-67.78%1,164.42万

投资支付的现金

-49.88%4.24亿

-37.90%3.31亿

-42.54%1.81亿

74.29%10.97亿

121.81%8.46亿

--5.33亿

--3.15亿

--6.29亿

--3.81亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,600万

----

投资活动现金流出小计

-37.55%5.98亿

-24.23%4.64亿

-41.40%2.15亿

85.16%12.74亿

139.38%9.57亿

5,161.68%6.13亿

3,728.80%3.67亿

1,175.69%6.88亿

701.60%4亿

-67.78%1,164.42万

投资活动产生的现金流量净额

-10.85%-2,827.28万

74.93%-1,538.86万

160.40%4,292.31万

79.47%-6,568.09万

91.16%-2,550.6万

-457.48%-6,138.95万

-646.98%-7,106.85万

-567.78%-3.2亿

-600.26%-2.88亿

67.23%-1,101.19万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.23亿

--3.95亿

取得借款收到的现金

-7.03%1.03亿

-28.82%5,560万

-30.90%3,000万

19.93%1.16亿

44.36%1.11亿

25.91%7,811.6万

23.62%4,341.6万

-43.24%9,690.72万

-26.36%7,704.22万

-17.56%6,204.22万

筹资活动现金流入小计

-7.03%1.03亿

-28.82%5,560万

-30.90%3,000万

-77.63%1.16亿

-76.46%1.11亿

-82.93%7,811.6万

23.62%4,341.6万

203.20%5.2亿

351.65%4.73亿

507.91%4.58亿

偿还债务支付的现金

28.46%9,796万

44.87%5,977万

46.16%3,107万

-37.30%1.03亿

-36.37%7,625.78万

-47.40%4,125.78万

-46.31%2,125.78万

18.49%1.65亿

-2.62%1.2亿

3.06%7,843.43万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

82.39%4,535.05万

87.58%4,463.21万

-24.65%65.22万

-47.83%2,572.44万

-48.47%2,486.43万

701.22%2,379.4万

-29.18%86.56万

958.74%4,931.27万

1,213.25%4,825.51万

14.45%296.97万

支付其他与筹资活动有关的现金

11,988.01%2,732.76万

17,525.09%2,722.51万

49,306.64%2,421.11万

-99.12%20.08万

--22.61万

--15.45万

4.29%4.9万

78.58%2,286.69万

----

筹资活动现金流出小计

68.37%1.71亿

101.86%1.32亿

152.26%5,593.33万

-45.46%1.29亿

-39.71%1.01亿

-19.90%6,520.62万

-45.73%2,217.25万

51.41%2.37亿

20.50%1.68亿

-9.02%8,140.4万

筹资活动产生的现金流量净额

-781.39%-6,723.8万

-688.91%-7,602.72万

-222.08%-2,593.33万

-104.59%-1,296.71万

-96.76%986.78万

-96.57%1,290.98万

470.14%2,124.36万

1,794.83%2.83亿

972.54%3.04亿

2,746.54%3.76亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

74.86%202.36万

710.26%185.11万

123.84%40.6万

-46.56%138.68万

-33.12%115.73万

-126.25%-30.33万

-207.17%-170.27万

174.35%259.5万

125.11%173.04万

120.61%115.57万

现金及现金等价物净增加额

-164.52%-2,542.29万

-3.55%-3,268.91万

185.53%3,847.1万

-100.32%-24.07万

-60.63%3,940.1万

-107.76%-3,156.81万

-5,432.45%-4,498.1万

527.69%7,455.77万

305.45%1亿

21,720.90%4.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.18%1.34亿

124.36%1.35亿

-22.53%5,995.39万

期末现金及现金等价物余额

-37.41%1.09亿

-1.32%1.02亿

92.94%1.73亿

-0.18%1.34亿

8.67%1.74亿

-77.95%1.03亿

47.26%8,953.06万

124.36%1.35亿

458.10%1.6亿

518.21%4.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.98%4.92亿	18.92%3.22亿	16.56%1.54亿	14.93%6.07亿	16.90%4.35亿	14.48%2.7亿	11.35%1.32亿	7.23%5.28亿	-2.47%3.72亿	-15.12%2.36亿
收到的税费返还	-5.15%4,040.33万	1.79%2,680.86万	6.79%1,246.43万	37.23%5,518.35万	40.34%4,259.74万	58.25%2,633.63万	128.91%1,167.19万	-6.67%4,021.2万	-13.53%3,035.27万	-31.47%1,664.19万
收到其他与经营活动有关的现金	-24.39%457.84万	-30.64%373.8万	-70.94%58.64万	17.27%748.99万	-26.14%605.51万	19.42%538.95万	950.39%201.78万	-71.64%638.71万	-62.92%819.79万	-78.84%451.29万
经营活动现金流入小计	10.92%5.37亿	16.54%3.52亿	14.56%1.67亿	16.52%6.7亿	17.77%4.84亿	17.39%3.02亿	17.65%1.46亿	2.98%5.75亿	-6.40%4.11亿	-20.54%2.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.10%3.12亿	-1.86%1.9亿	1.41%9,570.81万	33.82%4.06亿	40.27%2.94亿	39.32%1.94亿	36.10%9,437.73万	-21.67%3.03亿	-27.47%2.09亿	-28.97%1.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.50%8,892.53万	11.14%5,892.02万	11.74%2,854.56万	20.10%1.11亿	20.89%8,195.82万	19.10%5,301.4万	19.62%2,554.6万	7.77%9,278.86万	3.47%6,779.43万	4.72%4,451.21万
支付的各项税费	10.64%2,625.95万	10.58%1,906.15万	17.48%928.72万	49.36%3,252.46万	58.22%2,373.39万	101.00%1,723.76万	93.29%790.56万	23.40%2,177.62万	15.83%1,500.04万	5.56%857.59万
支付其他与经营活动有关的现金	36.82%4,163.21万	30.07%2,686.85万	8.57%1,221.09万	-10.00%4,324.92万	-15.85%3,042.93万	-15.57%2,065.65万	-8.82%1,124.7万	-0.93%4,805.52万	-3.17%3,616.25万	-4.66%2,446.67万
经营活动现金流出小计	8.98%4.69亿	3.62%2.95亿	4.80%1.46亿	27.29%5.93亿	30.91%4.3亿	31.42%2.85亿	29.83%1.39亿	-13.63%4.66亿	-18.83%3.28亿	-20.40%2.17亿
经营活动产生的现金流量净额	26.32%6,806.42万	230.39%5,687.56万	221.93%2,107.52万	-29.46%7,702.04万	-34.59%5,388.19万	-57.57%1,721.49万	-60.68%654.66万	473.22%1.09亿	140.47%8,238.12万	-21.28%4,057.07万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-37.56%5.67亿	-15.98%4.47亿	-7.55%2.57亿	225.06%11.78亿	743.08%9.08亿	--5.32亿	--2.78亿	--3.62亿	--1.08亿	----
取得投资收益收到的现金	-70.96%216.19万	-48.55%169.42万	-48.97%113.65万	174.13%841.38万	248.15%744.4万	--329.29万	--222.73万	12.18%306.93万	-21.85%213.82万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,912.38%17.45万	41,447.62%17.45万	--2.5万	126.37%566.04万	-99.96%646	-99.93%420	----	-23.71%250.05万	-75.12%147.86万	-75.11%63.24万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--1,600万	--1,600万	--1,600万	--1,600万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-38.88%5.69亿	-18.58%4.49亿	-12.85%2.58亿	228.31%12.08亿	736.75%9.31亿	87,078.97%5.51亿	375,376.54%2.96亿	6,019.08%3.68亿	1,182.49%1.11亿	-75.11%63.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56.47%1.74亿	67.23%1.33亿	-34.53%3,423.84万	315.81%1.77亿	504.44%1.11亿	584.31%7,968.28万	445.15%5,229.58万	-21.17%4,250.85万	-63.19%1,835.6万	-67.78%1,164.42万
投资支付的现金	-49.88%4.24亿	-37.90%3.31亿	-42.54%1.81亿	74.29%10.97亿	121.81%8.46亿	--5.33亿	--3.15亿	--6.29亿	--3.81亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1,600万	----	----
投资活动现金流出小计	-37.55%5.98亿	-24.23%4.64亿	-41.40%2.15亿	85.16%12.74亿	139.38%9.57亿	5,161.68%6.13亿	3,728.80%3.67亿	1,175.69%6.88亿	701.60%4亿	-67.78%1,164.42万
投资活动产生的现金流量净额	-10.85%-2,827.28万	74.93%-1,538.86万	160.40%4,292.31万	79.47%-6,568.09万	91.16%-2,550.6万	-457.48%-6,138.95万	-646.98%-7,106.85万	-567.78%-3.2亿	-600.26%-2.88亿	67.23%-1,101.19万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--4.23亿	--3.95亿	--3.95亿
取得借款收到的现金	-7.03%1.03亿	-28.82%5,560万	-30.90%3,000万	19.93%1.16亿	44.36%1.11亿	25.91%7,811.6万	23.62%4,341.6万	-43.24%9,690.72万	-26.36%7,704.22万	-17.56%6,204.22万
筹资活动现金流入小计	-7.03%1.03亿	-28.82%5,560万	-30.90%3,000万	-77.63%1.16亿	-76.46%1.11亿	-82.93%7,811.6万	23.62%4,341.6万	203.20%5.2亿	351.65%4.73亿	507.91%4.58亿
偿还债务支付的现金	28.46%9,796万	44.87%5,977万	46.16%3,107万	-37.30%1.03亿	-36.37%7,625.78万	-47.40%4,125.78万	-46.31%2,125.78万	18.49%1.65亿	-2.62%1.2亿	3.06%7,843.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82.39%4,535.05万	87.58%4,463.21万	-24.65%65.22万	-47.83%2,572.44万	-48.47%2,486.43万	701.22%2,379.4万	-29.18%86.56万	958.74%4,931.27万	1,213.25%4,825.51万	14.45%296.97万
支付其他与筹资活动有关的现金	11,988.01%2,732.76万	17,525.09%2,722.51万	49,306.64%2,421.11万	-99.12%20.08万	--22.61万	--15.45万	4.29%4.9万	78.58%2,286.69万	----	----
筹资活动现金流出小计	68.37%1.71亿	101.86%1.32亿	152.26%5,593.33万	-45.46%1.29亿	-39.71%1.01亿	-19.90%6,520.62万	-45.73%2,217.25万	51.41%2.37亿	20.50%1.68亿	-9.02%8,140.4万
筹资活动产生的现金流量净额	-781.39%-6,723.8万	-688.91%-7,602.72万	-222.08%-2,593.33万	-104.59%-1,296.71万	-96.76%986.78万	-96.57%1,290.98万	470.14%2,124.36万	1,794.83%2.83亿	972.54%3.04亿	2,746.54%3.76亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	74.86%202.36万	710.26%185.11万	123.84%40.6万	-46.56%138.68万	-33.12%115.73万	-126.25%-30.33万	-207.17%-170.27万	174.35%259.5万	125.11%173.04万	120.61%115.57万
现金及现金等价物净增加额	-164.52%-2,542.29万	-3.55%-3,268.91万	185.53%3,847.1万	-100.32%-24.07万	-60.63%3,940.1万	-107.76%-3,156.81万	-5,432.45%-4,498.1万	527.69%7,455.77万	305.45%1亿	21,720.90%4.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.18%1.34亿	-0.18%1.34亿	-0.18%1.34亿	124.36%1.35亿	124.36%1.35亿	124.36%1.35亿	124.36%1.35亿	-22.53%5,995.39万	-22.53%5,995.39万	-22.53%5,995.39万
期末现金及现金等价物余额	-37.41%1.09亿	-1.32%1.02亿	92.94%1.73亿	-0.18%1.34亿	8.67%1.74亿	-77.95%1.03亿	47.26%8,953.06万	124.36%1.35亿	458.10%1.6亿	518.21%4.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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