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301307 美利信

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18.20
-0.74-3.91%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

38.33亿总市值44.39市盈率TTM

美利信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.84%7.37亿

-7.15%27.7亿

15.56%24.09亿

20.96%16.44亿

38.23%8.97亿

44.61%29.83亿

--20.84亿

34.79%13.59亿

--6.49亿

19.73%20.63亿

收到的税费返还

-14.01%3,254.07万

30.71%1.54亿

32.37%1.16亿

27.89%7,549.86万

67.05%3,784.27万

81.73%1.18亿

--8,774.49万

163.85%5,903.21万

--2,265.36万

177.27%6,499.41万

收到其他与经营活动有关的现金

1,099.75%1.38亿

369.70%2.09亿

324.88%1.62亿

295.97%5,151.26万

103.82%1,154.28万

-20.81%4,459.24万

--3,809.95万

-84.57%1,300.93万

--566.34万

33.51%5,630.8万

经营活动现金流入小计

-4.06%9.08亿

-0.39%31.34亿

21.56%26.87亿

23.75%17.71亿

39.74%9.47亿

44.03%31.46亿

--22.1亿

28.35%14.31亿

--6.77亿

22.12%21.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.45%5.57亿

8.40%18.37亿

66.80%18.05亿

51.99%11.96亿

46.16%5.77亿

19.76%16.95亿

--10.82亿

4.00%7.87亿

--3.94亿

41.12%14.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.22%1.38亿

15.13%5.32亿

17.52%3.95亿

20.44%2.7亿

39.28%1.38亿

30.65%4.63亿

--3.36亿

22.24%2.24亿

--9,879.3万

10.65%3.54亿

支付的各项税费

6.50%619.98万

29.40%3,658.18万

51.13%2,943.65万

67.95%2,303.58万

-0.96%582.16万

-12.95%2,826.93万

--1,947.78万

-26.52%1,371.62万

--587.83万

-34.02%3,247.42万

支付其他与经营活动有关的现金

-54.35%2,201.97万

-75.10%9,444.89万

-77.07%7,979.39万

-66.33%4,308.49万

23.05%4,823.22万

611.87%3.79亿

--3.48亿

541.50%1.28亿

--3,919.85万

-74.15%5,328.85万

经营活动现金流出小计

-5.92%7.23亿

-2.50%25.01亿

29.31%23.09亿

32.91%15.32亿

42.70%7.68亿

38.28%25.65亿

--17.86亿

17.80%11.52亿

--5.38亿

17.54%18.55亿

经营活动产生的现金流量净额

3.94%1.85亿

8.96%6.33亿

-11.06%3.77亿

-14.13%2.39亿

28.30%1.78亿

76.37%5.81亿

--4.24亿

103.84%2.79亿

8.87%1.39亿

56.41%3.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--6.95亿

--10.41亿

----

取得投资收益收到的现金

----

--348.19万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.70%2,264.5

951.82%513.44万

1,092.17%550.95万

1,075.20%543.11万

236.72%74.8万

-52.47%48.81万

--46.21万

17.54%46.21万

--22.21万

-47.41%102.7万

投资活动现金流入小计

92,815.96%6.95亿

214,923.61%10.5亿

1,092.17%550.95万

1,075.20%543.11万

236.72%74.8万

-52.47%48.81万

--46.21万

17.54%46.21万

--22.21万

-47.41%102.7万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

86.95%3.28亿

19.20%10.63亿

36.21%7.88亿

7.13%3.39亿

19.58%1.75亿

111.00%8.92亿

--5.79亿

182.27%3.16亿

--1.47亿

95.71%4.23亿

投资支付的现金

--6.28亿

--13.48亿

----

投资活动现金流出小计

445.23%9.56亿

170.33%24.11亿

36.21%7.88亿

7.13%3.39亿

19.58%1.75亿

111.00%8.92亿

--5.79亿

182.27%3.16亿

--1.47亿

88.16%4.23亿

投资活动产生的现金流量净额

-49.36%-2.61亿

-52.72%-13.61亿

-35.36%-7.83亿

-5.57%-3.33亿

-19.25%-1.75亿

-111.40%-8.91亿

---5.78亿

-182.85%-3.16亿

-230.21%-1.46亿

-89.35%-4.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--16.13亿

----

取得借款收到的现金

60.56%4.59亿

-65.15%5.26亿

-61.48%3.88亿

-43.23%3.7亿

-3.43%2.86亿

85.83%15.09亿

--10.08亿

87.56%6.52亿

--2.96亿

-1.33%8.12亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-83.16%221.37万

370.14%1,334.64万

230.78%1,308.05万

304.67%1,280.05万

547.26%1,314.86万

-94.71%283.88万

--395.44万

-94.12%316.32万

--203.14万

-26.93%5,363.03万

筹资活动现金流入小计

54.23%4.61亿

42.32%21.52亿

99.09%20.14亿

204.67%19.96亿

0.33%2.99亿

74.65%15.12亿

--10.12亿

63.19%6.55亿

--2.98亿

-37.55%8.66亿

偿还债务支付的现金

-21.14%2.31亿

23.35%13.06亿

54.89%11.42亿

81.45%9.1亿

5.32%2.93亿

49.43%10.59亿

--7.38亿

27.36%5.01亿

--2.78亿

-12.08%7.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-54.94%680.42万

-1.16%3,837.73万

16.90%3,244.46万

28.54%2,624.34万

43.96%1,510.04万

14.36%3,882.64万

--2,775.39万

16.99%2,041.67万

--1,048.93万

-75.75%3,395.06万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--120万

支付其他与筹资活动有关的现金

-32.26%704.82万

-0.71%6,539.51万

38.87%6,021.56万

70.21%5,388.9万

-27.95%1,040.5万

-12.92%6,586.18万

--4,336.04万

-23.87%3,165.99万

--1,444.17万

-79.33%7,563.51万

筹资活动现金流出小计

-23.11%2.45亿

21.17%14.09亿

52.72%12.35亿

78.85%9.9亿

5.07%3.18亿

42.21%11.63亿

--8.09亿

22.25%5.53亿

--3.03亿

-37.63%8.18亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,197.84%2.16亿

112.82%7.43亿

283.98%7.79亿

889.73%10.06亿

-273.60%-1,966.73万

629.12%3.49亿

--2.03亿

298.22%1.02亿

92.80%-526.42万

-35.97%4,785.97万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-41.93%100.76万

-695.80%-782.94万

-138.79%-128.26万

156.62%368.73万

906.02%173.51万

185.44%131.41万

--330.7万

243.35%143.69万

---21.53万

29.77%-153.81万

现金及现金等价物净增加额

1,102.51%1.42亿

-83.20%673.27万

612.53%3.72亿

1,287.91%9.15亿

-10.03%-1,412.63万

187.46%4,007.08万

--5,223.99万

342.54%6,596.06万

-224.42%-1,283.89万

-175.66%-4,581.5万

加:期初现金及现金等价物余额

8.70%8,408.23万

107.49%7,734.95万

-55.14%3,727.88万

--3,727.88万

-55.14%3,727.88万

--3,727.88万

268.65%8,309.37万

期末现金及现金等价物余额

256.99%2.26亿

8.70%8,408.23万

402.21%4.5亿

861.67%9.93亿

158.69%6,322.33万

107.49%7,734.95万

--8,951.87万

84.69%1.03亿

--2,443.99万

-55.14%3,727.88万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.84%7.37亿	-7.15%27.7亿	15.56%24.09亿	20.96%16.44亿	38.23%8.97亿	44.61%29.83亿	--20.84亿	34.79%13.59亿	--6.49亿	19.73%20.63亿
收到的税费返还	-14.01%3,254.07万	30.71%1.54亿	32.37%1.16亿	27.89%7,549.86万	67.05%3,784.27万	81.73%1.18亿	--8,774.49万	163.85%5,903.21万	--2,265.36万	177.27%6,499.41万
收到其他与经营活动有关的现金	1,099.75%1.38亿	369.70%2.09亿	324.88%1.62亿	295.97%5,151.26万	103.82%1,154.28万	-20.81%4,459.24万	--3,809.95万	-84.57%1,300.93万	--566.34万	33.51%5,630.8万
经营活动现金流入小计	-4.06%9.08亿	-0.39%31.34亿	21.56%26.87亿	23.75%17.71亿	39.74%9.47亿	44.03%31.46亿	--22.1亿	28.35%14.31亿	--6.77亿	22.12%21.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.45%5.57亿	8.40%18.37亿	66.80%18.05亿	51.99%11.96亿	46.16%5.77亿	19.76%16.95亿	--10.82亿	4.00%7.87亿	--3.94亿	41.12%14.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.22%1.38亿	15.13%5.32亿	17.52%3.95亿	20.44%2.7亿	39.28%1.38亿	30.65%4.63亿	--3.36亿	22.24%2.24亿	--9,879.3万	10.65%3.54亿
支付的各项税费	6.50%619.98万	29.40%3,658.18万	51.13%2,943.65万	67.95%2,303.58万	-0.96%582.16万	-12.95%2,826.93万	--1,947.78万	-26.52%1,371.62万	--587.83万	-34.02%3,247.42万
支付其他与经营活动有关的现金	-54.35%2,201.97万	-75.10%9,444.89万	-77.07%7,979.39万	-66.33%4,308.49万	23.05%4,823.22万	611.87%3.79亿	--3.48亿	541.50%1.28亿	--3,919.85万	-74.15%5,328.85万
经营活动现金流出小计	-5.92%7.23亿	-2.50%25.01亿	29.31%23.09亿	32.91%15.32亿	42.70%7.68亿	38.28%25.65亿	--17.86亿	17.80%11.52亿	--5.38亿	17.54%18.55亿
经营活动产生的现金流量净额	3.94%1.85亿	8.96%6.33亿	-11.06%3.77亿	-14.13%2.39亿	28.30%1.78亿	76.37%5.81亿	--4.24亿	103.84%2.79亿	8.87%1.39亿	56.41%3.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--6.95亿	--10.41亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--348.19万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.70%2,264.5	951.82%513.44万	1,092.17%550.95万	1,075.20%543.11万	236.72%74.8万	-52.47%48.81万	--46.21万	17.54%46.21万	--22.21万	-47.41%102.7万
投资活动现金流入小计	92,815.96%6.95亿	214,923.61%10.5亿	1,092.17%550.95万	1,075.20%543.11万	236.72%74.8万	-52.47%48.81万	--46.21万	17.54%46.21万	--22.21万	-47.41%102.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.95%3.28亿	19.20%10.63亿	36.21%7.88亿	7.13%3.39亿	19.58%1.75亿	111.00%8.92亿	--5.79亿	182.27%3.16亿	--1.47亿	95.71%4.23亿
投资支付的现金	--6.28亿	--13.48亿	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	445.23%9.56亿	170.33%24.11亿	36.21%7.88亿	7.13%3.39亿	19.58%1.75亿	111.00%8.92亿	--5.79亿	182.27%3.16亿	--1.47亿	88.16%4.23亿
投资活动产生的现金流量净额	-49.36%-2.61亿	-52.72%-13.61亿	-35.36%-7.83亿	-5.57%-3.33亿	-19.25%-1.75亿	-111.40%-8.91亿	---5.78亿	-182.85%-3.16亿	-230.21%-1.46亿	-89.35%-4.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--16.13亿	--16.13亿	--16.13亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	60.56%4.59亿	-65.15%5.26亿	-61.48%3.88亿	-43.23%3.7亿	-3.43%2.86亿	85.83%15.09亿	--10.08亿	87.56%6.52亿	--2.96亿	-1.33%8.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-83.16%221.37万	370.14%1,334.64万	230.78%1,308.05万	304.67%1,280.05万	547.26%1,314.86万	-94.71%283.88万	--395.44万	-94.12%316.32万	--203.14万	-26.93%5,363.03万
筹资活动现金流入小计	54.23%4.61亿	42.32%21.52亿	99.09%20.14亿	204.67%19.96亿	0.33%2.99亿	74.65%15.12亿	--10.12亿	63.19%6.55亿	--2.98亿	-37.55%8.66亿
偿还债务支付的现金	-21.14%2.31亿	23.35%13.06亿	54.89%11.42亿	81.45%9.1亿	5.32%2.93亿	49.43%10.59亿	--7.38亿	27.36%5.01亿	--2.78亿	-12.08%7.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-54.94%680.42万	-1.16%3,837.73万	16.90%3,244.46万	28.54%2,624.34万	43.96%1,510.04万	14.36%3,882.64万	--2,775.39万	16.99%2,041.67万	--1,048.93万	-75.75%3,395.06万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--120万
支付其他与筹资活动有关的现金	-32.26%704.82万	-0.71%6,539.51万	38.87%6,021.56万	70.21%5,388.9万	-27.95%1,040.5万	-12.92%6,586.18万	--4,336.04万	-23.87%3,165.99万	--1,444.17万	-79.33%7,563.51万
筹资活动现金流出小计	-23.11%2.45亿	21.17%14.09亿	52.72%12.35亿	78.85%9.9亿	5.07%3.18亿	42.21%11.63亿	--8.09亿	22.25%5.53亿	--3.03亿	-37.63%8.18亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,197.84%2.16亿	112.82%7.43亿	283.98%7.79亿	889.73%10.06亿	-273.60%-1,966.73万	629.12%3.49亿	--2.03亿	298.22%1.02亿	92.80%-526.42万	-35.97%4,785.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41.93%100.76万	-695.80%-782.94万	-138.79%-128.26万	156.62%368.73万	906.02%173.51万	185.44%131.41万	--330.7万	243.35%143.69万	---21.53万	29.77%-153.81万
现金及现金等价物净增加额	1,102.51%1.42亿	-83.20%673.27万	612.53%3.72亿	1,287.91%9.15亿	-10.03%-1,412.63万	187.46%4,007.08万	--5,223.99万	342.54%6,596.06万	-224.42%-1,283.89万	-175.66%-4,581.5万
加:期初现金及现金等价物余额	8.70%8,408.23万	107.49%7,734.95万	107.49%7,734.95万	107.49%7,734.95万	107.49%7,734.95万	-55.14%3,727.88万	--3,727.88万	-55.14%3,727.88万	--3,727.88万	268.65%8,309.37万
期末现金及现金等价物余额	256.99%2.26亿	8.70%8,408.23万	402.21%4.5亿	861.67%9.93亿	158.69%6,322.33万	107.49%7,734.95万	--8,951.87万	84.69%1.03亿	--2,443.99万	-55.14%3,727.88万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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