(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.76%90.58亿 | 190.04%42.91亿 | 22.92%101.76亿 | -2.55%64.76亿 | -24.46%36.56亿 | -33.95%14.79亿 | -14.86%82.79亿 | -11.64%66.45亿 | -9.34%48.4亿 | -6.67%22.4亿 |
收到的税费返还 | 313.15%2.83亿 | 367.84%1.29亿 | 18.27%2.65亿 | -18.81%1.42亿 | -48.63%6,859.75万 | -38.92%2,765.62万 | -18.65%2.24亿 | -30.49%1.75亿 | -24.36%1.34亿 | -54.74%4,527.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.77%6,742.44万 | 100.59%2,540.26万 | 77.27%7,281.57万 | 158.42%5,191.47万 | 321.83%3,479.69万 | 235.43%1,266.39万 | 34.01%4,107.56万 | -22.09%2,008.89万 | -67.24%824.9万 | -45.64%377.54万 |
经营活动现金流入小计 | 150.28%94.09亿 | 192.53%44.46亿 | 23.06%105.14亿 | -2.49%66.7亿 | -24.53%37.59亿 | -33.60%15.2亿 | -14.81%85.44亿 | -12.28%68.41亿 | -10.08%49.81亿 | -8.70%22.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148.40%97.78亿 | 204.81%47.6亿 | 49.16%117.3亿 | 17.42%73.33亿 | -5.26%39.36亿 | -33.45%15.62亿 | -20.79%78.64亿 | -22.19%62.45亿 | -31.71%41.55亿 | -29.92%23.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.70%6.93亿 | 102.27%3.02亿 | 21.04%7.14亿 | 8.87%4.88亿 | 6.56%3.24亿 | -15.34%1.49亿 | 17.95%5.9亿 | 19.35%4.48亿 | 29.95%3.04亿 | 64.45%1.76亿 |
支付的各项税费 | -61.69%6,274.77万 | -78.92%3,296.59万 | 196.98%2.58亿 | 472.29%1.94亿 | 363.58%1.64亿 | 455.20%1.56亿 | -39.35%8,687.89万 | -59.16%3,390.41万 | -35.78%3,533.14万 | 140.69%2,816.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49.18%2.9亿 | 15.98%1.26亿 | 85.18%6.1亿 | 54.07%3.59亿 | 36.82%1.95亿 | 58.85%1.08亿 | 22.05%3.3亿 | 53.37%2.33亿 | 3.79%1.42亿 | 20.47%6,818.24万 |
经营活动现金流出小计 | 134.33%108.24亿 | 164.25%52.21亿 | 50.08%133.12亿 | 20.31%83.74亿 | -0.39%46.19亿 | -24.57%19.76亿 | -18.18%88.7亿 | -19.41%69.6亿 | -28.78%46.37亿 | -25.67%26.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64.60%-14.15亿 | -69.94%-7.75亿 | -757.45%-27.98亿 | -1,323.78%-17.04亿 | -349.51%-8.6亿 | -38.06%-4.56亿 | 59.77%-3.26亿 | 85.72%-1.2亿 | 135.48%3.45亿 | 67.52%-3.3亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | 41.98%11.5亿 | --11.5亿 | --9.6亿 | --4.6亿 | 80.00%8.1亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -12.83%552.1万 | ---- | 128.76%724.7万 | 4,340.71%777.12万 | --633.37万 | --212.74万 | 32.82%316.79万 | -92.69%17.5万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,073,447.11%716.03万 | 438.89%2,949.89 | -89.73%666.98 | -88.88%666.98 | -85.18%666.98 | --547.4 | -99.99%6,493.1 | -99.99%6,000 | --4,500 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --76.04万 | --93.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --426.96万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -98.61%1,344.18万 | -99.80%93.84万 | 41.57%11.57亿 | 639,552.99%11.58亿 | 21,473,998.08%9.66亿 | --4.62亿 | 64.35%8.17亿 | -99.96%18.1万 | -100.00%4,500 | --0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.10%4.69亿 | 179.90%2.25亿 | 49.77%4.99亿 | -7.86%2.41亿 | 67.79%1.52亿 | 84.94%8,048.82万 | 21.04%3.33亿 | 12.89%2.62亿 | -39.57%9,048.36万 | -55.31%4,352.19万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -59.14%5.9亿 | -33.26%5.9亿 | --5.9亿 | --4.2亿 | 146.84%14.44亿 | 51.11%8.84亿 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --560.25万 | --228.48万 | --17.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --254.21万 | --4.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -35.98%4.75亿 | -54.53%2.28亿 | 58.61%28.19亿 | 14.53%13.13亿 | 719.84%7.42亿 | 1,049.97%5亿 | 104.89%17.77亿 | 39.04%11.46亿 | -84.91%9,048.36万 | -92.05%4,352.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305.54%-4.61亿 | -490.81%-2.27亿 | -73.12%-16.61亿 | 86.49%-1.55亿 | 348.14%2.25亿 | 11.86%-3,836.03万 | -159.40%-9.6亿 | -250.61%-11.46亿 | 11.60%-9,047.91万 | 54.19%-4,352.19万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.38亿 | --23.38亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 147.41%37.09亿 | 206.92%19.96亿 | 131.86%61.15亿 | 75.62%33.95亿 | -3.02%14.99亿 | -46.13%6.5亿 | 2.12%26.37亿 | 2.71%19.33亿 | 32.31%15.46亿 | 68.18%12.07亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 154.94%38.21亿 | 206.92%19.96亿 | 22.90%61.15亿 | -20.51%33.95亿 | -3.02%14.99亿 | -46.13%6.5亿 | 92.65%49.76亿 | 126.92%42.71亿 | 32.31%15.46亿 | 68.18%12.07亿 |
偿还债务支付的现金 | 96.90%16.06亿 | 62.74%9.2亿 | 12.85%23.02亿 | -12.98%13.51亿 | -32.57%8.16亿 | -24.82%5.66亿 | -10.21%20.39亿 | -0.24%15.52亿 | 19.99%12.1亿 | 5.13%7.52亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 425.40%1.28亿 | 476.25%5,462.42万 | -66.71%7,533.49万 | -78.16%4,322.69万 | 232.58%2,444.4万 | 336.29%947.93万 | 220.02%2.26亿 | 190.23%1.98亿 | -87.28%734.98万 | -37.85%217.27万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.59%1,003.43万 | -57.28%476.62万 | -86.88%2,016.14万 | -87.87%1,793.81万 | 19.50%1,348.59万 | 105.99%1,115.72万 | 659.71%1.54亿 | 1,042.63%1.48亿 | 169.67%1,128.52万 | 144.25%541.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 104.37%17.45亿 | 67.14%9.8亿 | -0.92%23.97亿 | -25.62%14.12亿 | -30.51%8.54亿 | -22.86%5.86亿 | 2.42%24.19亿 | 15.94%18.98亿 | 14.79%12.29亿 | 5.35%7.6亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221.86%20.77亿 | 1,484.19%10.16亿 | 45.45%37.18亿 | -16.43%19.83亿 | 103.55%6.45亿 | -85.66%6,415.08万 | 1,059.23%25.56亿 | 868.32%23.73亿 | 224.02%3.17亿 | 12,866.27%4.47亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -803.38%-2.29亿 | -870.36%-3.15亿 | 16.24%3,427.47万 | -792.17%-2.06亿 | 89.70%3,257.46万 | -8,510.62%-3,248.68万 | 289.66%2,948.73万 | 814.24%2,974.33万 | 354.11%1,717.13万 | -107.95%-37.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | -168.83%-2,925.23万 | 35.08%-3亿 | -154.46%-7.08亿 | -107.14%-8,122.78万 | -92.78%4,249.7万 | -731.05%-4.63亿 | 233.11%13亿 | 223.15%11.37亿 | 159.88%5.88亿 | 106.60%7,329.64万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -37.09%12.01亿 | -37.09%12.01亿 | 213.50%19.08亿 | 213.50%19.08亿 | 213.50%19.08亿 | 213.50%19.08亿 | -61.60%6.09亿 | -61.60%6.09亿 | -61.60%6.09亿 | -61.60%6.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -39.96%11.71亿 | -37.73%9亿 | -37.09%12.01亿 | 4.63%18.27亿 | 62.98%19.51亿 | 111.99%14.46亿 | 213.50%19.08亿 | 164.05%17.46亿 | 98.63%11.97亿 | 43.71%6.82亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据