(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.63%1.12亿 | 8.85%5.4亿 | -0.00%3.73亿 | 2.11%2.4亿 | -7.24%1.28亿 | -19.45%4.96亿 | -13.13%3.73亿 | -15.46%2.35亿 | --1.38亿 | 11.19%6.16亿 |
收到的税费返还 | -32.41%5,986.43 | -70.69%8,732.2 | 59.75%1.12万 | 65.98%1.12万 | --8,857.37 | --2.98万 | --7,037.7 | --6,773.56 | --0 | --0 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.77%760.46万 | -20.97%3,393.38万 | 19.27%2,835.2万 | 4.42%1,953.3万 | 34.34%1,202.72万 | -1.22%4,293.82万 | -29.16%2,377.16万 | -11.21%1,870.55万 | --895.25万 | 9.38%4,346.67万 |
经营活动现金流入小计 | -14.70%1.19亿 | 6.47%5.74亿 | 1.15%4.02亿 | 2.28%2.59亿 | -4.70%1.4亿 | -18.24%5.39亿 | -14.29%3.97亿 | -15.15%2.54亿 | --1.47亿 | 10.51%6.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.99%9,762.92万 | 9.98%2.42亿 | 7.58%1.86亿 | 13.20%1.32亿 | -6.05%7,179.1万 | -26.93%2.2亿 | -24.92%1.73亿 | -23.60%1.16亿 | --7,641.36万 | 7.29%3.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.09%6,479.79万 | 1.89%2.15亿 | -0.35%1.6亿 | -2.78%1.09亿 | -8.15%5,994.59万 | 1.83%2.11亿 | 1.83%1.61亿 | 4.22%1.12亿 | --6,526.62万 | 27.51%2.07亿 |
支付的各项税费 | -1.31%1,034.93万 | -15.29%2,571.54万 | -11.64%2,128.17万 | -5.89%1,737.66万 | 21.32%1,048.68万 | -31.97%3,035.55万 | -28.75%2,408.46万 | -20.30%1,846.38万 | --864.42万 | 58.58%4,462.07万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.35%1,606.06万 | 0.41%7,184.65万 | -8.39%5,089.06万 | -9.85%3,070.89万 | 5.39%1,791.38万 | -5.78%7,155.58万 | 1.27%5,555.2万 | -17.29%3,406.39万 | --1,699.83万 | -14.56%7,594.16万 |
经营活动现金流出小计 | 17.92%1.89亿 | 4.05%5.55亿 | 1.23%4.19亿 | 2.79%2.89亿 | -4.29%1.6亿 | -15.25%5.33亿 | -13.33%4.14亿 | -13.35%2.81亿 | --1.67亿 | 12.27%6.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -243.45%-6,950.56万 | 221.38%1,931.2万 | -3.16%-1,715.62万 | -7.50%-2,918.68万 | 1.38%-2,023.74万 | -80.21%600.9万 | -18.61%-1,663.11万 | -8.08%-2,715.15万 | ---2,052.03万 | -16.59%3,036.91万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 72.73%1.71亿 | --12.19亿 | --8.72亿 | --4.62亿 | --9,900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | 312.75%69.04万 | --696.89万 | --502.6万 | --263.17万 | --16.73万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 34,844.13%226.12万 | 32,555.98%211.31万 | 47,142.17%211.21万 | --78万 | -59.81%6,470.8 | --6,470.8 | --4,470.8 | --0 | -72.14%1.61万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --20万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资活动现金流入小计 | 71.78%1.72亿 | 18,984,106.38%12.28亿 | 13,586,150.81%8.79亿 | 10,439,726.88%4.67亿 | --9,994.73万 | -59.81%6,470.8 | --6,470.8 | --4,470.8 | --0 | -72.14%1.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 543.97%2,359.77万 | -71.09%5,116.25万 | -49.50%2,029.66万 | 70.34%954.9万 | 40.56%366.44万 | 416.78%1.77亿 | 25.94%4,018.83万 | -78.71%560.6万 | --260.7万 | 75.21%3,424.5万 |
投资支付的现金 | -22.38%3.33亿 | --13.91亿 | --11.76亿 | --8.11亿 | --4.29亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资活动现金流出小计 | -17.58%3.57亿 | 714.69%14.42亿 | 2,875.74%11.96亿 | 14,536.96%8.21亿 | 16,496.46%4.33亿 | 416.78%1.77亿 | 25.94%4,018.83万 | -78.71%560.6万 | --260.7万 | 62.43%3,424.5万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.43%-1.85亿 | -20.55%-2.13亿 | -688.31%-3.17亿 | -6,216.22%-3.54亿 | -12,662.61%-3.33亿 | -417.00%-1.77亿 | -25.92%-4,018.18万 | 78.73%-560.15万 | ---260.7万 | -62.80%-3,422.89万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3,505.95万 | -98.50%871.85万 | ---- | ---- | --0 | --5.8亿 | --5.8亿 | ---- | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | --0 | -70.32%914.25万 | -96.75%100万 | -66.67%100万 | --100万 | 107.90%3,080万 | 413.33%3,080万 | -50.00%300万 | --0 | -21.76%1,481.47万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,405.95%3,505.95万 | -97.08%1,786.1万 | -99.84%100万 | -66.67%100万 | --100万 | 4,025.79%6.11亿 | 10,087.05%6.11亿 | -50.00%300万 | --0 | -22.06%1,481.47万 |
偿还债务支付的现金 | --0 | 20.11%2,380万 | 593.88%2,380万 | 200.00%900万 | --800万 | -7.81%1,981.47万 | -81.81%343万 | -66.11%300万 | --0 | 79.13%2,149.27万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -79.79%3.77万 | 1,579.18%1,494.21万 | 2,865.57%1,492.8万 | 6,163.52%1,484.69万 | 46.76%18.64万 | -92.67%88.98万 | -95.83%50.34万 | -98.01%23.7万 | --12.7万 | -25.36%1,213.2万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.12%330.12万 | -60.09%1,210.22万 | -0.59%662.95万 | 11.86%448.45万 | 31.31%235.6万 | 231.89%3,032.5万 | -12.25%666.89万 | -25.66%400.91万 | --179.43万 | 403.56%913.71万 |
筹资活动现金流出小计 | -68.33%333.89万 | -0.36%5,084.44万 | 327.81%4,535.76万 | 290.98%2,833.13万 | 448.71%1,054.24万 | 19.33%5,102.96万 | -72.47%1,060.23万 | -72.29%724.61万 | --192.13万 | 42.22%4,276.18万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 432.42%3,172.06万 | -105.89%-3,298.34万 | -107.39%-4,435.76万 | -543.67%-2,733.13万 | -396.66%-954.24万 | 2,104.48%5.6亿 | 1,947.44%6.01亿 | 78.93%-424.61万 | ---192.13万 | -152.71%-2,794.71万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金及现金等价物净增加额 | 38.57%-2.23亿 | -158.32%-2.27亿 | -169.56%-3.78亿 | -1,009.01%-4.1亿 | -1,347.17%-3.62亿 | 1,323.75%3.89亿 | 793.24%5.44亿 | 48.33%-3,699.91万 | ---2,504.86万 | -835.01%-3,180.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -41.89%3.15亿 | 254.97%5.42亿 | 254.97%5.42亿 | 254.97%5.42亿 | 254.97%5.42亿 | -17.24%1.53亿 | -17.24%1.53亿 | -17.24%1.53亿 | --1.53亿 | 2.40%1.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -48.61%9,220.13万 | -41.89%3.15亿 | -76.51%1.64亿 | 13.76%1.32亿 | 40.58%1.79亿 | 254.97%5.42亿 | 556.91%6.96亿 | 2.48%1.16亿 | --1.28亿 | -17.24%1.53亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据