(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.13%6.36亿 | 22.60%3.94亿 | 20.71%1.97亿 | -3.76%7.65亿 | -11.55%5.38亿 | -18.94%3.22亿 | -24.82%1.63亿 | -1.55%7.95亿 | --6.09亿 | 9.70%3.97亿 |
收到的税费返还 | 92.48%2,347.2万 | 147.11%1,748万 | 222.62%1,073.4万 | -10.37%1,359.44万 | -6.61%1,219.45万 | -16.91%707.36万 | -4.49%332.71万 | 31.45%1,516.68万 | --1,305.81万 | 115.17%851.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -20.59%592.6万 | -30.50%365.46万 | 196.17%256.05万 | -12.73%1,396.8万 | -39.63%746.22万 | -55.98%525.8万 | -89.14%86.45万 | 96.09%1,600.55万 | --1,236.09万 | 204.68%1,194.39万 |
经营活动现金流入小计 | 19.24%6.65亿 | 24.40%4.16亿 | 25.63%2.11亿 | -4.06%7.93亿 | -12.00%5.58亿 | -19.95%3.34亿 | -26.75%1.68亿 | -0.13%8.26亿 | --6.34亿 | 12.90%4.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.92%3.75亿 | 23.37%2.4亿 | 23.47%1.1亿 | -0.02%4.51亿 | -9.82%3.15亿 | -20.00%1.95亿 | -24.73%8,906.21万 | -6.13%4.51亿 | --3.5亿 | 5.33%2.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.40%1.49亿 | 24.31%1.06亿 | 17.70%6,556.45万 | 9.15%1.55亿 | 4.55%1.19亿 | -0.66%8,512.75万 | 2.83%5,570.67万 | 7.48%1.42亿 | --1.13亿 | 13.73%8,568.97万 |
支付的各项税费 | 10.49%2,317.28万 | -12.05%1,687.75万 | 51.93%923.03万 | 24.37%2,884.69万 | 38.25%2,097.19万 | 84.28%1,919.02万 | 3.76%607.53万 | -24.72%2,319.37万 | --1,517万 | -49.58%1,041.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.78%3,077.67万 | 12.48%1,887.18万 | 51.15%1,077.9万 | 27.17%3,948.46万 | 15.40%3,373.88万 | 23.19%1,677.81万 | -4.52%713.15万 | -19.77%3,104.8万 | --2,923.63万 | -42.49%1,361.93万 |
经营活动现金流出小计 | 18.22%5.78亿 | 20.89%3.82亿 | 23.78%1.96亿 | 4.17%6.74亿 | -3.72%4.89亿 | -10.56%3.16亿 | -14.99%1.58亿 | -5.11%6.47亿 | --5.07亿 | 0.67%3.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.42%8,787.5万 | 84.43%3,400.36万 | 56.00%1,497.36万 | -33.83%1.18亿 | -45.15%6,950.88万 | -71.40%1,843.72万 | -77.65%959.86万 | 23.28%1.79亿 | --1.27亿 | 237.14%6,446.69万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 20.53%17.02亿 | -34.93%6.75亿 | -69.89%1.89亿 | 85.74%20.46亿 | 96.89%14.12亿 | 134.89%10.37亿 | 270.70%6.27亿 | 23.06%11.02亿 | --7.17亿 | 5.72%4.41亿 |
取得投资收益收到的现金 | 303.44%3,025.66万 | 143.65%1,227.65万 | -55.68%116.72万 | 8.00%927.79万 | 44.95%749.97万 | 107.50%503.87万 | 1,563.48%263.33万 | 62.00%859.08万 | --517.4万 | 25.82%242.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 170.18%102.22万 | 2,100.06%44.78万 | 1,589.10%34.38万 | -61.22%17.26万 | 53.17%37.83万 | --2.04万 | 24.32%2.04万 |
投资活动现金流入小计 | 21.99%17.32亿 | -34.09%6.87亿 | -69.84%1.9亿 | 85.17%20.57亿 | 96.58%14.2亿 | 134.81%10.42亿 | 271.03%6.3亿 | 23.29%11.11亿 | --7.22亿 | 5.81%4.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 687.12%1.36亿 | 564.34%9,969.93万 | 255.19%3,509.39万 | 89.61%5,003.32万 | 11.69%1,730.21万 | 142.03%1,500.72万 | 42.32%988.05万 | 12.58%2,638.81万 | --1,549.09万 | -52.03%620.06万 |
投资支付的现金 | 34.57%16.01亿 | -50.13%5.01亿 | -74.67%1.32亿 | 127.96%27.75亿 | 51.30%11.9亿 | 108.16%10.05亿 | 129.64%5.19亿 | 23.28%12.17亿 | --7.86亿 | 7.58%4.83亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --680.1万 | --680.1万 | --680.1万 | --680.1万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 2,100.00%1.1亿 | ---- | ---- | ---- | -31.67%500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 43.11%17.37亿 | -41.47%6.01亿 | -68.91%1.67亿 | 135.59%29.42亿 | 51.38%12.14亿 | 109.98%10.27亿 | 129.95%5.36亿 | 22.64%12.49亿 | --8.02亿 | 5.91%4.89亿 |
投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.62%-539.64万 | 445.42%8,625.39万 | -75.13%2,330.94万 | -541.23%-8.85亿 | 358.27%2.06亿 | 135.18%1,581.43万 | 247.84%9,371.16万 | -17.66%-1.38亿 | ---7,968.58万 | -6.84%-4,495.12万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --9.76亿 | --9.76亿 | --9.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --9.76亿 | --9.76亿 | --9.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --4,152.82万 | --4,139.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%3,147.69万 | --3,147.69万 | 167.02%3,147.69万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.64%4,552.61万 | 16.44%3,670.12万 | 3,355.97%3,429.33万 | 817.45%3,529.36万 | 1,320.16%3,870.04万 | 1,775.96%3,151.97万 | 220.86%99.23万 | -43.99%384.69万 | --272.51万 | -59.96%168.02万 |
筹资活动现金流出小计 | 124.94%8,705.43万 | 147.78%7,809.9万 | 3,355.97%3,429.33万 | -0.09%3,529.36万 | 13.15%3,870.04万 | -4.94%3,151.97万 | 220.86%99.23万 | 56.25%3,532.38万 | --3,420.19万 | 107.43%3,315.71万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.29%-8,705.43万 | -108.27%-7,809.9万 | -3,355.97%-3,429.33万 | 2,763.78%9.41亿 | 2,841.20%9.38亿 | 2,949.24%9.45亿 | -220.86%-99.23万 | -56.25%-3,532.38万 | ---3,420.19万 | -107.43%-3,315.71万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.23%31.33万 | 661.67%138.47万 | 124.51%68.37万 | -19.73%307.19万 | -78.59%95.61万 | -104.99%-24.65万 | -194.43%-278.96万 | 219.32%382.68万 | --446.53万 | 473.38%493.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -100.35%-426.24万 | -95.55%4,354.31万 | -95.30%467.33万 | 1,789.11%1.77亿 | 6,919.77%12.14亿 | 11,344.26%9.79亿 | 558.72%9,952.82万 | 372.64%937.1万 | --1,729.13万 | 78.38%-870.43万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161.05%2.87亿 | 161.05%2.87亿 | 161.05%2.87亿 | 9.32%1.1亿 | 9.32%1.1亿 | 9.32%1.1亿 | 9.32%1.1亿 | 2.01%1.01亿 | --1.01亿 | 2.01%1.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -78.64%2.83亿 | -69.64%3.3亿 | 39.23%2.92亿 | 161.05%2.87亿 | 1,023.29%13.24亿 | 1,085.27%10.89亿 | 165.61%2.09亿 | 9.32%1.1亿 | --1.18亿 | 57.52%9,184.87万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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