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301332 德尔玛

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+0.09+0.81%

已收盘 12/02 15:00 (北京)

51.60亿总市值45.82市盈率TTM

德尔玛关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.00%25.95亿

3.57%17.47亿

5.47%9.19亿

2.00%36.14亿

-3.64%24.71亿

-2.19%16.86亿

17.14%8.71亿

5.79%35.43亿

--25.65亿

--17.24亿

收到的税费返还

-1.53%6,426.87万

86.83%4,652.33万

353.66%2,700.06万

367.42%8,285.63万

563.42%6,526.67万

263.42%2,490.15万

87.95%595.18万

22.94%1,772.62万

--983.78万

--685.21万

收到其他与经营活动有关的现金

-26.24%2.49亿

-1.46%1.74亿

-22.63%8,634.85万

20.73%4.39亿

73.10%3.37亿

19.45%1.76亿

30.58%1.12亿

-1.89%3.64亿

--1.95亿

--1.48亿

经营活动现金流入小计

1.19%29.08亿

4.20%19.67亿

4.40%10.32亿

5.39%41.36亿

3.77%28.74亿

0.48%18.88亿

18.79%9.89亿

5.09%39.24亿

--27.69亿

--18.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.09%17.66亿

13.16%11.86亿

-2.47%5.77亿

0.13%23.44亿

1.13%16.96亿

1.86%10.48亿

-1.86%5.91亿

1.34%23.41亿

--16.77亿

--10.29亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.25%3.55亿

21.22%2.36亿

27.33%1.28亿

15.78%4.09亿

13.27%2.88亿

12.90%1.95亿

8.27%1.01亿

15.20%3.53亿

--2.55亿

--1.73亿

支付的各项税费

0.00%8,424.11万

10.44%5,975.92万

41.85%2,917.28万

-28.33%1.08亿

-19.60%8,424.1万

-17.06%5,410.82万

-21.45%2,056.65万

42.24%1.5亿

--1.05亿

--6,524.01万

支付其他与经营活动有关的现金

-0.61%6.24亿

13.78%4.35亿

-3.39%2.08亿

4.30%8.48亿

6.20%6.27亿

-18.56%3.82亿

-10.58%2.15亿

6.02%8.13亿

--5.91亿

--4.69亿

经营活动现金流出小计

4.92%28.29亿

14.15%19.17亿

1.53%9.42亿

1.40%37.08亿

2.62%26.96亿

-3.28%16.79亿

-3.60%9.28亿

4.82%36.57亿

--26.28亿

--17.36亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.56%7,869.71万

-76.04%4,988.21万

48.23%8,987.74万

59.89%4.28亿

25.14%1.77亿

46.36%2.08亿

146.50%6,063.2万

8.91%2.68亿

--1.42亿

549.58%1.42亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

196.36%17.94亿

518.25%12.98亿

212.66%4.38亿

223.26%11.9亿

64.54%6.06亿

-42.93%2.1亿

-25.53%1.4亿

-73.76%3.68亿

--3.68亿

取得投资收益收到的现金

464.78%1,428.88万

6,530.02%1,113.96万

9,036.22%349.23万

710.36%764.13万

168.31%253万

-82.18%16.8万

-91.38%3.82万

-76.06%94.3万

--94.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,164.67%106.53万

561.56%24.06万

----

-37.68%9.08万

-43.03%8.42万

-30.60%3.64万

5,932.80%3.3万

-47.61%14.58万

--14.78万

--5.24万

投资活动现金流入小计

197.61%18.1亿

523.06%13.1亿

215.00%4.41亿

224.40%11.97亿

64.76%6.08亿

-43.03%2.1亿

-25.67%1.4亿

-73.76%3.69亿

--3.69亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-9.97%2.76亿

11.64%1.8亿

49.84%8,455.1万

12.83%3.67亿

59.53%3.06亿

40.91%1.61亿

95.32%5,642.74万

52.16%3.25亿

--1.92亿

--1.14亿

投资支付的现金

24.35%18.32亿

28.92%11.8亿

498.02%8.37亿

371.82%17.36亿

300.37%14.73亿

148.64%9.15亿

-25.53%1.4亿

-73.57%3.68亿

--3.68亿

投资活动现金流出小计

18.44%21.08亿

26.33%13.59亿

369.27%9.22亿

203.42%21.03亿

217.82%17.8亿

123.13%10.76亿

-9.43%1.96亿

-56.84%6.93亿

--5.6亿

--4.82亿

投资活动产生的现金流量净额

74.57%-2.98亿

94.27%-4,956.55万

-752.72%-4.81亿

-179.51%-9.06亿

-513.89%-11.71亿

-664.65%-8.66亿

-98.11%-5,635.62万

-62.46%-3.24亿

---1.91亿

23.57%-1.13亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.99%12万

----

--12.79亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--12万

----

--0

----

取得借款收到的现金

-94.16%1,312.7万

----

44.64%1.79亿

285.28%2.25亿

--1.7亿

--1.08亿

--1.24亿

--5,833.32万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

--0

--47.56万

----

筹资活动现金流入小计

-99.12%1,324.7万

----

1,080.15%14.58亿

2,457.61%15.04亿

--14.49亿

--1.08亿

41,082.82%1.24亿

--5,880.88万

----

偿还债务支付的现金

----

--2.93亿

----

--0

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

709.50%4,847.63万

1,143.20%4,603.69万

----

390.55%1,049.34万

--598.84万

--370.31万

2,971.57%135.39万

3,201.91%213.91万

----

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--232万

--20万

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-42.46%3,188.12万

-74.97%919.59万

-0.41%501.28万

177.62%6,085.27万

206.89%5,541万

196.59%3,674.21万

-4.09%503.35万

-6.18%2,191.93万

--1,805.54万

--1,238.84万

筹资活动现金流出小计

30.88%8,035.74万

36.56%5,523.27万

-21.52%501.28万

1,414.80%3.64亿

240.06%6,139.84万

226.48%4,044.52万

20.69%638.74万

2.27%2,405.84万

--1,805.54万

--1,238.84万

筹资活动产生的现金流量净额

-104.65%-6,711.05万

-103.92%-5,523.27万

-104.92%-501.28万

999.23%10.94亿

3,440.08%14.43亿

11,469.19%14.08亿

2,024.68%1.02亿

528.37%9,949万

--4,075.34万

-25.10%-1,238.84万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-17.25%150.55万

2.65%226.82万

142.02%57.62万

-20.63%609.46万

-70.45%181.93万

15.73%220.96万

-882.51%-137.14万

381.55%767.87万

--615.75万

--190.92万

现金及现金等价物净增加额

-163.26%-2.85亿

-106.99%-5,264.79万

-477.16%-3.95亿

1,128.43%6.22亿

18,964.57%4.5亿

3,962.76%7.53亿

163.90%1.05亿

150.63%5,060.02万

---238.67万

--1,853.66万

加:期初现金及现金等价物余额

102.27%12.29亿

9.08%6.08亿

3.76%5.57亿

--5.57亿

期末现金及现金等价物余额

-10.72%9.45亿

-13.53%11.77亿

17.08%8.34亿

102.27%12.29亿

90.70%10.58亿

136.37%13.61亿

81.19%7.13亿

9.08%6.08亿

--5.55亿

--5.76亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.00%25.95亿	3.57%17.47亿	5.47%9.19亿	2.00%36.14亿	-3.64%24.71亿	-2.19%16.86亿	17.14%8.71亿	5.79%35.43亿	--25.65亿	--17.24亿
收到的税费返还	-1.53%6,426.87万	86.83%4,652.33万	353.66%2,700.06万	367.42%8,285.63万	563.42%6,526.67万	263.42%2,490.15万	87.95%595.18万	22.94%1,772.62万	--983.78万	--685.21万
收到其他与经营活动有关的现金	-26.24%2.49亿	-1.46%1.74亿	-22.63%8,634.85万	20.73%4.39亿	73.10%3.37亿	19.45%1.76亿	30.58%1.12亿	-1.89%3.64亿	--1.95亿	--1.48亿
经营活动现金流入小计	1.19%29.08亿	4.20%19.67亿	4.40%10.32亿	5.39%41.36亿	3.77%28.74亿	0.48%18.88亿	18.79%9.89亿	5.09%39.24亿	--27.69亿	--18.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.09%17.66亿	13.16%11.86亿	-2.47%5.77亿	0.13%23.44亿	1.13%16.96亿	1.86%10.48亿	-1.86%5.91亿	1.34%23.41亿	--16.77亿	--10.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.25%3.55亿	21.22%2.36亿	27.33%1.28亿	15.78%4.09亿	13.27%2.88亿	12.90%1.95亿	8.27%1.01亿	15.20%3.53亿	--2.55亿	--1.73亿
支付的各项税费	0.00%8,424.11万	10.44%5,975.92万	41.85%2,917.28万	-28.33%1.08亿	-19.60%8,424.1万	-17.06%5,410.82万	-21.45%2,056.65万	42.24%1.5亿	--1.05亿	--6,524.01万
支付其他与经营活动有关的现金	-0.61%6.24亿	13.78%4.35亿	-3.39%2.08亿	4.30%8.48亿	6.20%6.27亿	-18.56%3.82亿	-10.58%2.15亿	6.02%8.13亿	--5.91亿	--4.69亿
经营活动现金流出小计	4.92%28.29亿	14.15%19.17亿	1.53%9.42亿	1.40%37.08亿	2.62%26.96亿	-3.28%16.79亿	-3.60%9.28亿	4.82%36.57亿	--26.28亿	--17.36亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.56%7,869.71万	-76.04%4,988.21万	48.23%8,987.74万	59.89%4.28亿	25.14%1.77亿	46.36%2.08亿	146.50%6,063.2万	8.91%2.68亿	--1.42亿	549.58%1.42亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	196.36%17.94亿	518.25%12.98亿	212.66%4.38亿	223.26%11.9亿	64.54%6.06亿	-42.93%2.1亿	-25.53%1.4亿	-73.76%3.68亿	--3.68亿	--3.68亿
取得投资收益收到的现金	464.78%1,428.88万	6,530.02%1,113.96万	9,036.22%349.23万	710.36%764.13万	168.31%253万	-82.18%16.8万	-91.38%3.82万	-76.06%94.3万	--94.3万	--94.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164.67%106.53万	561.56%24.06万	----	-37.68%9.08万	-43.03%8.42万	-30.60%3.64万	5,932.80%3.3万	-47.61%14.58万	--14.78万	--5.24万
投资活动现金流入小计	197.61%18.1亿	523.06%13.1亿	215.00%4.41亿	224.40%11.97亿	64.76%6.08亿	-43.03%2.1亿	-25.67%1.4亿	-73.76%3.69亿	--3.69亿	--3.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9.97%2.76亿	11.64%1.8亿	49.84%8,455.1万	12.83%3.67亿	59.53%3.06亿	40.91%1.61亿	95.32%5,642.74万	52.16%3.25亿	--1.92亿	--1.14亿
投资支付的现金	24.35%18.32亿	28.92%11.8亿	498.02%8.37亿	371.82%17.36亿	300.37%14.73亿	148.64%9.15亿	-25.53%1.4亿	-73.57%3.68亿	--3.68亿	--3.68亿
投资活动现金流出小计	18.44%21.08亿	26.33%13.59亿	369.27%9.22亿	203.42%21.03亿	217.82%17.8亿	123.13%10.76亿	-9.43%1.96亿	-56.84%6.93亿	--5.6亿	--4.82亿
投资活动产生的现金流量净额	74.57%-2.98亿	94.27%-4,956.55万	-752.72%-4.81亿	-179.51%-9.06亿	-513.89%-11.71亿	-664.65%-8.66亿	-98.11%-5,635.62万	-62.46%-3.24亿	---1.91亿	23.57%-1.13亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.99%12万	----	----	--12.79亿	--12.79亿	--12.79亿	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--12万	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-94.16%1,312.7万	----	----	44.64%1.79亿	285.28%2.25亿	--1.7亿	--1.08亿	--1.24亿	--5,833.32万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--0	----	----	----	--0	--47.56万	----
筹资活动现金流入小计	-99.12%1,324.7万	----	----	1,080.15%14.58亿	2,457.61%15.04亿	--14.49亿	--1.08亿	41,082.82%1.24亿	--5,880.88万	----
偿还债务支付的现金	----	----	----	--2.93亿	----	----	----	--0	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709.50%4,847.63万	1,143.20%4,603.69万	----	390.55%1,049.34万	--598.84万	--370.31万	2,971.57%135.39万	3,201.91%213.91万	----	----
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--232万	--20万	----	--0	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-42.46%3,188.12万	-74.97%919.59万	-0.41%501.28万	177.62%6,085.27万	206.89%5,541万	196.59%3,674.21万	-4.09%503.35万	-6.18%2,191.93万	--1,805.54万	--1,238.84万
筹资活动现金流出小计	30.88%8,035.74万	36.56%5,523.27万	-21.52%501.28万	1,414.80%3.64亿	240.06%6,139.84万	226.48%4,044.52万	20.69%638.74万	2.27%2,405.84万	--1,805.54万	--1,238.84万
筹资活动产生的现金流量净额	-104.65%-6,711.05万	-103.92%-5,523.27万	-104.92%-501.28万	999.23%10.94亿	3,440.08%14.43亿	11,469.19%14.08亿	2,024.68%1.02亿	528.37%9,949万	--4,075.34万	-25.10%-1,238.84万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.25%150.55万	2.65%226.82万	142.02%57.62万	-20.63%609.46万	-70.45%181.93万	15.73%220.96万	-882.51%-137.14万	381.55%767.87万	--615.75万	--190.92万
现金及现金等价物净增加额	-163.26%-2.85亿	-106.99%-5,264.79万	-477.16%-3.95亿	1,128.43%6.22亿	18,964.57%4.5亿	3,962.76%7.53亿	163.90%1.05亿	150.63%5,060.02万	---238.67万	--1,853.66万
加:期初现金及现金等价物余额	102.27%12.29亿	102.27%12.29亿	102.27%12.29亿	9.08%6.08亿	9.08%6.08亿	9.08%6.08亿	9.08%6.08亿	3.76%5.57亿	--5.57亿	--5.57亿
期末现金及现金等价物余额	-10.72%9.45亿	-13.53%11.77亿	17.08%8.34亿	102.27%12.29亿	90.70%10.58亿	136.37%13.61亿	81.19%7.13亿	9.08%6.08亿	--5.55亿	--5.76亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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