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301335 天元宠物

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20.53
-0.04-0.19%

已收盘 11/15 15:00 (北京)

25.87亿总市值32.74市盈率TTM

天元宠物关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.52%19.14亿

32.70%12.34亿

34.06%5.39亿

5.44%20.76亿

-0.40%14.78亿

1.24%9.3亿

-9.28%4.02亿

10.35%19.68亿

22.40%14.83亿

15.66%9.18亿

收到的税费返还

12.90%8,926.28万

2.80%5,566.26万

20.68%2,866.12万

-20.06%1.05亿

-21.75%7,906.66万

-16.30%5,414.69万

-38.38%2,374.92万

3.49%1.32亿

6.19%1.01亿

5.21%6,469.42万

收到其他与经营活动有关的现金

-60.28%1,628.81万

-49.52%1,459.97万

-23.59%750.7万

232.77%5,014.22万

182.94%4,101.06万

189.33%2,892.41万

711.05%982.41万

30.54%1,506.81万

135.76%1,449.46万

79.97%999.69万

经营活动现金流入小计

26.39%20.19亿

28.75%13.04亿

32.03%5.75亿

5.47%22.31亿

-0.09%15.98亿

1.99%10.13亿

-9.80%4.35亿

10.02%21.15亿

21.76%15.99亿

15.33%9.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.67%17.23亿

0.42%11.08亿

-39.48%4.23亿

-6.77%18.28亿

-4.78%14.16亿

24.37%11.03亿

72.01%6.99亿

20.75%19.6亿

30.62%14.87亿

40.53%8.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.79%1.7亿

21.16%1.13亿

16.39%6,129.4万

11.68%1.87亿

7.27%1.36亿

3.71%9,356.02万

2.37%5,266.34万

4.47%1.67亿

4.12%1.27亿

1.72%9,021.58万

支付的各项税费

17.86%4,696.67万

21.64%3,719.02万

21.50%2,077.75万

-8.12%5,108.87万

-6.96%3,985.08万

-2.60%3,057.46万

253.59%1,710.08万

48.16%5,560.16万

16.15%4,283.41万

2.41%3,139.06万

支付其他与经营活动有关的现金

15.50%1.72亿

25.53%1.24亿

47.60%6,043.06万

43.84%1.49亿

86.75%1.49亿

89.00%9,913.83万

109.62%4,094.24万

33.60%1.04亿

-17.83%7,981.23万

-20.00%5,245.41万

经营活动现金流出小计

21.30%21.12亿

4.25%13.83亿

-30.16%5.66亿

-3.15%22.15亿

0.25%17.41亿

25.01%13.27亿

67.93%8.1亿

20.45%22.87亿

24.54%17.37亿

30.02%10.61亿

经营活动产生的现金流量净额

35.53%-9,239.51万

74.82%-7,900.39万

102.47%923.83万

109.46%1,623.63万

-4.16%-1.43亿

-360.45%-3.14亿

-93,459.38%-3.75亿

-813.89%-1.72亿

-69.66%-1.38亿

-252.06%-6,815.32万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-14.66%8.19亿

-47.09%2.38亿

-72.24%1.04亿

--9.28亿

3,291.69%9.6亿

1,487.03%4.49亿

24,463.59%3.75亿

----

-45.35%2,829.96万

-35.19%2,829.96万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

242.62%4.21万

--4.21万

--2.76万

-72.81%9,283.71

-92.45%1.23万

----

8.40%3.41万

1,104.31%16.26万

359.27%2.71万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--115.55万

----

投资活动现金流入小计

-14.66%8.19亿

-47.08%2.38亿

-72.23%1.04亿

2,721,984.66%9.29亿

3,272.36%9.6亿

1,485.51%4.49亿

24,463.59%3.75亿

-99.93%3.41万

-50.34%2,846.21万

-42.11%2,832.66万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-8.01%4,284.63万

-25.59%2,051.32万

-30.63%1,377.52万

201.89%5,629.82万

238.94%4,657.59万

182.00%2,756.71万

159.90%1,985.79万

-62.78%1,864.87万

-66.72%1,374.16万

-66.78%977.55万

投资支付的现金

-13.06%8.73亿

-25.83%3.37亿

-44.84%2.04亿

174.70%10.79亿

3,328.80%10.05亿

1,451.49%4.55亿

--3.7亿

1,529.29%3.93亿

-19.29%2,929.82万

-1.68%2,929.82万

支付其他与投资活动有关的现金

--111.51万

--2,303.21万

--1,642.67万

----

投资活动现金流出小计

-12.73%9.17亿

-21.04%3.81亿

-39.90%2.34亿

175.93%11.35亿

2,342.28%10.51亿

1,133.89%4.82亿

5,002.46%3.9亿

452.42%4.11亿

-44.71%4,303.98万

-34.30%3,907.37万

投资活动产生的现金流量净额

-7.53%-9,817.84万

-333.41%-1.43亿

-776.02%-1.3亿

50.03%-2.05亿

-526.34%-9,130.63万

-207.10%-3,300.41万

-143.02%-1,485.79万

-1,430.56%-4.11亿

28.98%-1,457.77万

-1.98%-1,074.71万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--4,456.31

----

1,149,440.00%10.35亿

----

取得借款收到的现金

-15.46%5.13亿

-33.75%3.72亿

-71.48%1.28亿

56.95%7.35亿

78.23%6.07亿

111.70%5.62亿

168.80%4.49亿

23.81%4.69亿

39.31%3.41亿

51.08%2.65亿

筹资活动现金流入小计

-15.46%5.13亿

-33.75%3.72亿

-71.48%1.28亿

-51.07%7.35亿

78.23%6.07亿

111.70%5.62亿

168.80%4.49亿

297.07%15.03亿

39.31%3.41亿

51.08%2.65亿

偿还债务支付的现金

15.95%4.14亿

137.64%3.74亿

32.88%1.5亿

22.83%5.82亿

30.14%3.57亿

-30.32%1.57亿

-23.25%1.13亿

43.01%4.74亿

15.44%2.74亿

7.72%2.26亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.71%5,295.97万

4.03%5,066.97万

12.67%313.74万

505.83%6,458.99万

710.63%5,931.39万

759.94%4,870.74万

11.87%278.46万

39.24%1,066.15万

48.06%731.7万

37.19%566.41万

支付其他与筹资活动有关的现金

2,291.99%9,235.72万

90.19%679.89万

-27.99%198.34万

-69.88%660.49万

48.21%386.11万

143.46%357.49万

246.00%275.42万

619.98%2,192.95万

11.24%260.52万

-8.73%146.84万

筹资活动现金流出小计

33.10%5.59亿

105.77%4.31亿

30.99%1.55亿

28.99%6.53亿

47.81%4.2亿

-10.00%2.1亿

-21.24%1.18亿

48.07%5.06亿

16.06%2.84亿

8.16%2.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

-124.60%-4,599.18万

-116.73%-5,895万

-108.19%-2,706.91万

-91.75%8,228.12万

231.68%1.87亿

981.34%3.52亿

1,885.73%3.3亿

2,625.31%9.97亿

13,138.48%5,637.48万

182.30%3,257.81万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-114.60%-57.65万

-92.30%81.51万

111.40%21.99万

-108.16%-197.49万

-72.52%394.85万

-2.22%1,058.69万

-147.01%-192.96万

421.56%2,418.81万

2,077.57%1,436.71万

567.84%1,082.71万

现金及现金等价物净增加额

-442.81%-2.37亿

-1,845.44%-2.8亿

-142.57%-1.48亿

-124.87%-1.09亿

46.34%-4,368.77万

145.22%1,605.22万

-700.51%-6,091.89万

1,570.61%4.38亿

20.78%-8,142.22万

-366.06%-3,549.51万

加:期初现金及现金等价物余额

-17.67%5.08亿

-18.36%5.08亿

245.38%6.17亿

248.31%6.22亿

17.22%1.79亿

期末现金及现金等价物余额

-52.78%2.71亿

-64.04%2.27亿

-35.84%3.6亿

-17.67%5.08亿

489.98%5.73亿

342.31%6.33亿

197.30%5.61亿

245.38%6.17亿

96.06%9,711.09万

-1.14%1.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.52%19.14亿	32.70%12.34亿	34.06%5.39亿	5.44%20.76亿	-0.40%14.78亿	1.24%9.3亿	-9.28%4.02亿	10.35%19.68亿	22.40%14.83亿	15.66%9.18亿
收到的税费返还	12.90%8,926.28万	2.80%5,566.26万	20.68%2,866.12万	-20.06%1.05亿	-21.75%7,906.66万	-16.30%5,414.69万	-38.38%2,374.92万	3.49%1.32亿	6.19%1.01亿	5.21%6,469.42万
收到其他与经营活动有关的现金	-60.28%1,628.81万	-49.52%1,459.97万	-23.59%750.7万	232.77%5,014.22万	182.94%4,101.06万	189.33%2,892.41万	711.05%982.41万	30.54%1,506.81万	135.76%1,449.46万	79.97%999.69万
经营活动现金流入小计	26.39%20.19亿	28.75%13.04亿	32.03%5.75亿	5.47%22.31亿	-0.09%15.98亿	1.99%10.13亿	-9.80%4.35亿	10.02%21.15亿	21.76%15.99亿	15.33%9.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.67%17.23亿	0.42%11.08亿	-39.48%4.23亿	-6.77%18.28亿	-4.78%14.16亿	24.37%11.03亿	72.01%6.99亿	20.75%19.6亿	30.62%14.87亿	40.53%8.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.79%1.7亿	21.16%1.13亿	16.39%6,129.4万	11.68%1.87亿	7.27%1.36亿	3.71%9,356.02万	2.37%5,266.34万	4.47%1.67亿	4.12%1.27亿	1.72%9,021.58万
支付的各项税费	17.86%4,696.67万	21.64%3,719.02万	21.50%2,077.75万	-8.12%5,108.87万	-6.96%3,985.08万	-2.60%3,057.46万	253.59%1,710.08万	48.16%5,560.16万	16.15%4,283.41万	2.41%3,139.06万
支付其他与经营活动有关的现金	15.50%1.72亿	25.53%1.24亿	47.60%6,043.06万	43.84%1.49亿	86.75%1.49亿	89.00%9,913.83万	109.62%4,094.24万	33.60%1.04亿	-17.83%7,981.23万	-20.00%5,245.41万
经营活动现金流出小计	21.30%21.12亿	4.25%13.83亿	-30.16%5.66亿	-3.15%22.15亿	0.25%17.41亿	25.01%13.27亿	67.93%8.1亿	20.45%22.87亿	24.54%17.37亿	30.02%10.61亿
经营活动产生的现金流量净额	35.53%-9,239.51万	74.82%-7,900.39万	102.47%923.83万	109.46%1,623.63万	-4.16%-1.43亿	-360.45%-3.14亿	-93,459.38%-3.75亿	-813.89%-1.72亿	-69.66%-1.38亿	-252.06%-6,815.32万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-14.66%8.19亿	-47.09%2.38亿	-72.24%1.04亿	--9.28亿	3,291.69%9.6亿	1,487.03%4.49亿	24,463.59%3.75亿	----	-45.35%2,829.96万	-35.19%2,829.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242.62%4.21万	--4.21万	--2.76万	-72.81%9,283.71	-92.45%1.23万	----	----	8.40%3.41万	1,104.31%16.26万	359.27%2.71万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--115.55万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-14.66%8.19亿	-47.08%2.38亿	-72.23%1.04亿	2,721,984.66%9.29亿	3,272.36%9.6亿	1,485.51%4.49亿	24,463.59%3.75亿	-99.93%3.41万	-50.34%2,846.21万	-42.11%2,832.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8.01%4,284.63万	-25.59%2,051.32万	-30.63%1,377.52万	201.89%5,629.82万	238.94%4,657.59万	182.00%2,756.71万	159.90%1,985.79万	-62.78%1,864.87万	-66.72%1,374.16万	-66.78%977.55万
投资支付的现金	-13.06%8.73亿	-25.83%3.37亿	-44.84%2.04亿	174.70%10.79亿	3,328.80%10.05亿	1,451.49%4.55亿	--3.7亿	1,529.29%3.93亿	-19.29%2,929.82万	-1.68%2,929.82万
支付其他与投资活动有关的现金	--111.51万	--2,303.21万	--1,642.67万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-12.73%9.17亿	-21.04%3.81亿	-39.90%2.34亿	175.93%11.35亿	2,342.28%10.51亿	1,133.89%4.82亿	5,002.46%3.9亿	452.42%4.11亿	-44.71%4,303.98万	-34.30%3,907.37万
投资活动产生的现金流量净额	-7.53%-9,817.84万	-333.41%-1.43亿	-776.02%-1.3亿	50.03%-2.05亿	-526.34%-9,130.63万	-207.10%-3,300.41万	-143.02%-1,485.79万	-1,430.56%-4.11亿	28.98%-1,457.77万	-1.98%-1,074.71万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--4,456.31	--4,456.31	----	----	----	----	----	1,149,440.00%10.35亿	----	----
取得借款收到的现金	-15.46%5.13亿	-33.75%3.72亿	-71.48%1.28亿	56.95%7.35亿	78.23%6.07亿	111.70%5.62亿	168.80%4.49亿	23.81%4.69亿	39.31%3.41亿	51.08%2.65亿
筹资活动现金流入小计	-15.46%5.13亿	-33.75%3.72亿	-71.48%1.28亿	-51.07%7.35亿	78.23%6.07亿	111.70%5.62亿	168.80%4.49亿	297.07%15.03亿	39.31%3.41亿	51.08%2.65亿
偿还债务支付的现金	15.95%4.14亿	137.64%3.74亿	32.88%1.5亿	22.83%5.82亿	30.14%3.57亿	-30.32%1.57亿	-23.25%1.13亿	43.01%4.74亿	15.44%2.74亿	7.72%2.26亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.71%5,295.97万	4.03%5,066.97万	12.67%313.74万	505.83%6,458.99万	710.63%5,931.39万	759.94%4,870.74万	11.87%278.46万	39.24%1,066.15万	48.06%731.7万	37.19%566.41万
支付其他与筹资活动有关的现金	2,291.99%9,235.72万	90.19%679.89万	-27.99%198.34万	-69.88%660.49万	48.21%386.11万	143.46%357.49万	246.00%275.42万	619.98%2,192.95万	11.24%260.52万	-8.73%146.84万
筹资活动现金流出小计	33.10%5.59亿	105.77%4.31亿	30.99%1.55亿	28.99%6.53亿	47.81%4.2亿	-10.00%2.1亿	-21.24%1.18亿	48.07%5.06亿	16.06%2.84亿	8.16%2.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	-124.60%-4,599.18万	-116.73%-5,895万	-108.19%-2,706.91万	-91.75%8,228.12万	231.68%1.87亿	981.34%3.52亿	1,885.73%3.3亿	2,625.31%9.97亿	13,138.48%5,637.48万	182.30%3,257.81万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114.60%-57.65万	-92.30%81.51万	111.40%21.99万	-108.16%-197.49万	-72.52%394.85万	-2.22%1,058.69万	-147.01%-192.96万	421.56%2,418.81万	2,077.57%1,436.71万	567.84%1,082.71万
现金及现金等价物净增加额	-442.81%-2.37亿	-1,845.44%-2.8亿	-142.57%-1.48亿	-124.87%-1.09亿	46.34%-4,368.77万	145.22%1,605.22万	-700.51%-6,091.89万	1,570.61%4.38亿	20.78%-8,142.22万	-366.06%-3,549.51万
加:期初现金及现金等价物余额	-17.67%5.08亿	-17.67%5.08亿	-18.36%5.08亿	245.38%6.17亿	245.38%6.17亿	245.38%6.17亿	248.31%6.22亿	17.22%1.79亿	17.22%1.79亿	17.22%1.79亿
期末现金及现金等价物余额	-52.78%2.71亿	-64.04%2.27亿	-35.84%3.6亿	-17.67%5.08亿	489.98%5.73亿	342.31%6.33亿	197.30%5.61亿	245.38%6.17亿	96.06%9,711.09万	-1.14%1.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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