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301338 凯格精机

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34.64
-4.62-11.77%

交易中 11/01 14:24 (北京)

36.86亿总市值67.26市盈率TTM

凯格精机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.69%5.3亿

-4.20%3.12亿

-21.03%1.36亿

-7.35%6.72亿

-7.29%4.79亿

1.71%3.26亿

3.31%1.72亿

-5.27%7.25亿

-13.11%5.17亿

-20.35%3.2亿

收到的税费返还

18.74%680.53万

-49.00%264.21万

-39.24%127.91万

-42.18%993.11万

-54.95%573.14万

-35.01%518.09万

61.15%210.5万

14.35%1,717.48万

17.93%1,272.2万

63.67%797.22万

收到其他与经营活动有关的现金

-26.01%1,757.28万

-40.33%1,283.1万

-71.51%398.97万

164.48%4,219万

142.23%2,375.06万

377.12%2,150.28万

562.78%1,400.32万

38.01%1,595.23万

14.80%980.5万

75.31%450.68万

经营活动现金流入小计

9.06%5.54亿

-7.06%3.28亿

-24.99%1.41亿

-4.52%7.24亿

-5.70%5.08亿

5.91%3.53亿

10.70%1.88亿

-4.26%7.59亿

-12.17%5.39亿

-18.75%3.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

34.93%4.62亿

23.38%2.88亿

17.75%1.53亿

-5.45%4.28亿

-4.17%3.42亿

-6.81%2.33亿

-2.02%1.3亿

4.49%4.53亿

18.27%3.57亿

30.86%2.5亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.87%1.56亿

3.25%1.09亿

18.25%4,921.88万

7.16%2.01亿

4.71%1.55亿

6.45%1.06亿

-18.05%4,162.1万

22.99%1.87亿

30.29%1.48亿

32.28%9,916.69万

支付的各项税费

-2.63%1,796.31万

-3.68%1,365.15万

-19.91%539.97万

-40.73%2,455.03万

-49.39%1,844.78万

-34.73%1,417.37万

-30.73%674.24万

-3.98%4,141.99万

6.86%3,644.86万

2.13%2,171.42万

支付其他与经营活动有关的现金

-0.31%3,785.47万

0.43%2,466.34万

7.01%1,192.01万

25.39%5,265.18万

13.08%3,797.24万

31.88%2,455.7万

30.95%1,113.93万

-6.18%4,198.97万

9.21%3,357.91万

-11.45%1,862.03万

经营活动现金流出小计

21.73%6.74亿

15.24%4.35亿

15.88%2.19亿

-2.42%7.07亿

-3.75%5.54亿

-3.15%3.78亿

-6.06%1.89亿

7.42%7.24亿

19.72%5.75亿

26.34%3.9亿

经营活动产生的现金流量净额

-163.80%-1.2亿

-329.67%-1.07亿

-9,385.86%-7,793.7万

-48.77%1,766.53万

-25.36%-4,532.79万

56.08%-2,500.74万

97.37%-82.16万

-70.85%3,448.12万

-127.13%-3,615.72万

-156.29%-5,694.36万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

28.63%9.3亿

25.26%6.05亿

8.33%1.95亿

12.24%9.63亿

47.55%7.23亿

130.00%4.83亿

12.50%1.8亿

-33.49%8.58亿

-39.58%4.9亿

-46.84%2.1亿

取得投资收益收到的现金

32.36%572.76万

24.02%367.25万

3.57%124.78万

-11.30%568.52万

2.44%432.71万

171.48%296.12万

452.20%120.48万

-7.04%640.93万

-18.14%422.39万

-69.15%109.08万

投资活动现金流入小计

28.65%9.36亿

25.25%6.09亿

8.30%1.96亿

12.06%9.69亿

47.17%7.27亿

130.21%4.86亿

13.10%1.81亿

-33.35%8.64亿

-39.45%4.94亿

-47.03%2.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20.83%1,829.5万

161.85%1,558.51万

-74.27%73.04万

130.53%1,693.12万

195.25%1,514.13万

110.17%595.18万

49.85%283.93万

31.09%734.43万

2.06%512.83万

915.27%283.2万

投资支付的现金

31.75%10.25亿

44.69%7.35亿

10.67%2.8亿

7.38%10.18亿

16.47%7.78亿

41.11%5.08亿

-12.76%2.53亿

-14.44%9.48亿

-10.22%6.68亿

-17.62%3.6亿

投资活动现金流出小计

31.54%10.43亿

46.04%7.51亿

9.73%2.81亿

8.33%10.35亿

17.83%7.93亿

41.65%5.14亿

-12.35%2.56亿

-14.21%9.55亿

-10.13%6.73亿

-17.03%3.63亿

投资活动产生的现金流量净额

-63.44%-1.08亿

-407.00%-1.42亿

-13.20%-8,448.26万

27.15%-6,624.61万

63.21%-6,581.42万

81.55%-2,799.06万

43.32%-7,463.45万

-149.60%-9,093.5万

-366.33%-1.79亿

-291.66%-1.52亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

70.14%522.32万

944.65%522.32万

--450万

-99.35%544.5万

-99.63%307万

--50万

----

--8.36亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

70.14%522.32万

944.65%522.32万

--450万

--544.5万

--307万

--50万

----

取得借款收到的现金

----

--0

----

0.00%100万

--100万

收到其他与筹资活动有关的现金

109.92%8,664.97万

78.64%5,401.55万

72.58%2,823.42万

-3.28%1.22亿

-53.53%4,127.71万

-47.25%3,023.68万

-29.54%1,636.02万

86.03%1.26亿

80.03%8,882.43万

81.67%5,732.59万

筹资活动现金流入小计

107.17%9,187.3万

92.73%5,923.87万

100.08%3,273.42万

-86.78%1.27亿

-95.21%4,434.71万

-47.30%3,073.68万

-29.54%1,636.02万

1,300.74%9.63亿

1,739.67%9.26亿

84.84%5,832.59万

偿还债务支付的现金

-79.76%20.24万

-91.68%8.32万

----

3.86%127.77万

0.00%100万

----

-94.23%123.02万

-95.28%100万

-95.29%100万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-53.56%1,806.68万

-53.55%1,807.08万

----

9,588.15%3,889.91万

10,331.48%3,890.02万

10,577.72%3,890.02万

8,421.44%89.48万

-98.61%40.15万

-98.71%37.29万

-98.74%36.43万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

18.22%104.28万

----

142.26%88.15万

156.14%88.2万

--88.58万

--36.39万

--34.44万

支付其他与筹资活动有关的现金

102.36%8,900.6万

232.39%5,499.81万

278.44%3,381.87万

2.13%1.38亿

-53.08%4,398.51万

-59.66%1,654.65万

-36.52%893.64万

86.39%1.35亿

59.77%9,374.06万

10.31%4,101.48万

筹资活动现金流出小计

27.88%1.07亿

29.60%7,315.21万

244.00%3,381.87万

30.23%1.78亿

-11.81%8,388.53万

33.19%5,644.67万

-30.21%983.11万

11.51%1.37亿

-12.55%9,511.35万

-51.47%4,237.91万

筹资活动产生的现金流量净额

61.04%-1,540.22万

45.88%-1,391.34万

-116.61%-108.44万

-106.18%-5,107.01万

-104.76%-3,953.82万

-261.22%-2,570.99万

-28.51%652.91万

1,626.82%8.26亿

1,522.40%8.31亿

128.59%1,594.68万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

2.91%92.39万

45.19%75.37万

132.14%18.08万

-19.63%127.08万

-49.59%89.78万

-17.31%51.91万

-13,260.98%-56.26万

333.15%158.12万

876.25%178.11万

288.00%62.78万

现金及现金等价物净增加额

-61.31%-2.42亿

-235.75%-2.63亿

-135.03%-1.63亿

-112.75%-9,838.01万

-124.25%-1.5亿

59.30%-7,818.88万

54.81%-6,948.97万

212.54%7.71亿

335.57%6.18亿

-3,146.40%-1.92亿

加:期初现金及现金等价物余额

-9.41%9.47亿

281.23%10.46亿

898.29%2.74亿

期末现金及现金等价物余额

-21.23%7.06亿

-29.22%6.85亿

-19.69%7.84亿

-9.41%9.47亿

0.44%8.96亿

1,077.18%9.68亿

709.96%9.76亿

281.23%10.46亿

426.91%8.92亿

143.29%8,219.13万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.69%5.3亿	-4.20%3.12亿	-21.03%1.36亿	-7.35%6.72亿	-7.29%4.79亿	1.71%3.26亿	3.31%1.72亿	-5.27%7.25亿	-13.11%5.17亿	-20.35%3.2亿
收到的税费返还	18.74%680.53万	-49.00%264.21万	-39.24%127.91万	-42.18%993.11万	-54.95%573.14万	-35.01%518.09万	61.15%210.5万	14.35%1,717.48万	17.93%1,272.2万	63.67%797.22万
收到其他与经营活动有关的现金	-26.01%1,757.28万	-40.33%1,283.1万	-71.51%398.97万	164.48%4,219万	142.23%2,375.06万	377.12%2,150.28万	562.78%1,400.32万	38.01%1,595.23万	14.80%980.5万	75.31%450.68万
经营活动现金流入小计	9.06%5.54亿	-7.06%3.28亿	-24.99%1.41亿	-4.52%7.24亿	-5.70%5.08亿	5.91%3.53亿	10.70%1.88亿	-4.26%7.59亿	-12.17%5.39亿	-18.75%3.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	34.93%4.62亿	23.38%2.88亿	17.75%1.53亿	-5.45%4.28亿	-4.17%3.42亿	-6.81%2.33亿	-2.02%1.3亿	4.49%4.53亿	18.27%3.57亿	30.86%2.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.87%1.56亿	3.25%1.09亿	18.25%4,921.88万	7.16%2.01亿	4.71%1.55亿	6.45%1.06亿	-18.05%4,162.1万	22.99%1.87亿	30.29%1.48亿	32.28%9,916.69万
支付的各项税费	-2.63%1,796.31万	-3.68%1,365.15万	-19.91%539.97万	-40.73%2,455.03万	-49.39%1,844.78万	-34.73%1,417.37万	-30.73%674.24万	-3.98%4,141.99万	6.86%3,644.86万	2.13%2,171.42万
支付其他与经营活动有关的现金	-0.31%3,785.47万	0.43%2,466.34万	7.01%1,192.01万	25.39%5,265.18万	13.08%3,797.24万	31.88%2,455.7万	30.95%1,113.93万	-6.18%4,198.97万	9.21%3,357.91万	-11.45%1,862.03万
经营活动现金流出小计	21.73%6.74亿	15.24%4.35亿	15.88%2.19亿	-2.42%7.07亿	-3.75%5.54亿	-3.15%3.78亿	-6.06%1.89亿	7.42%7.24亿	19.72%5.75亿	26.34%3.9亿
经营活动产生的现金流量净额	-163.80%-1.2亿	-329.67%-1.07亿	-9,385.86%-7,793.7万	-48.77%1,766.53万	-25.36%-4,532.79万	56.08%-2,500.74万	97.37%-82.16万	-70.85%3,448.12万	-127.13%-3,615.72万	-156.29%-5,694.36万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28.63%9.3亿	25.26%6.05亿	8.33%1.95亿	12.24%9.63亿	47.55%7.23亿	130.00%4.83亿	12.50%1.8亿	-33.49%8.58亿	-39.58%4.9亿	-46.84%2.1亿
取得投资收益收到的现金	32.36%572.76万	24.02%367.25万	3.57%124.78万	-11.30%568.52万	2.44%432.71万	171.48%296.12万	452.20%120.48万	-7.04%640.93万	-18.14%422.39万	-69.15%109.08万
投资活动现金流入小计	28.65%9.36亿	25.25%6.09亿	8.30%1.96亿	12.06%9.69亿	47.17%7.27亿	130.21%4.86亿	13.10%1.81亿	-33.35%8.64亿	-39.45%4.94亿	-47.03%2.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20.83%1,829.5万	161.85%1,558.51万	-74.27%73.04万	130.53%1,693.12万	195.25%1,514.13万	110.17%595.18万	49.85%283.93万	31.09%734.43万	2.06%512.83万	915.27%283.2万
投资支付的现金	31.75%10.25亿	44.69%7.35亿	10.67%2.8亿	7.38%10.18亿	16.47%7.78亿	41.11%5.08亿	-12.76%2.53亿	-14.44%9.48亿	-10.22%6.68亿	-17.62%3.6亿
投资活动现金流出小计	31.54%10.43亿	46.04%7.51亿	9.73%2.81亿	8.33%10.35亿	17.83%7.93亿	41.65%5.14亿	-12.35%2.56亿	-14.21%9.55亿	-10.13%6.73亿	-17.03%3.63亿
投资活动产生的现金流量净额	-63.44%-1.08亿	-407.00%-1.42亿	-13.20%-8,448.26万	27.15%-6,624.61万	63.21%-6,581.42万	81.55%-2,799.06万	43.32%-7,463.45万	-149.60%-9,093.5万	-366.33%-1.79亿	-291.66%-1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	70.14%522.32万	944.65%522.32万	--450万	-99.35%544.5万	-99.63%307万	--50万	----	--8.36亿	--8.36亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	70.14%522.32万	944.65%522.32万	--450万	--544.5万	--307万	--50万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	--0	----	----	----	----	0.00%100万	0.00%100万	--100万
收到其他与筹资活动有关的现金	109.92%8,664.97万	78.64%5,401.55万	72.58%2,823.42万	-3.28%1.22亿	-53.53%4,127.71万	-47.25%3,023.68万	-29.54%1,636.02万	86.03%1.26亿	80.03%8,882.43万	81.67%5,732.59万
筹资活动现金流入小计	107.17%9,187.3万	92.73%5,923.87万	100.08%3,273.42万	-86.78%1.27亿	-95.21%4,434.71万	-47.30%3,073.68万	-29.54%1,636.02万	1,300.74%9.63亿	1,739.67%9.26亿	84.84%5,832.59万
偿还债务支付的现金	-79.76%20.24万	-91.68%8.32万	----	3.86%127.77万	0.00%100万	0.00%100万	----	-94.23%123.02万	-95.28%100万	-95.29%100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-53.56%1,806.68万	-53.55%1,807.08万	----	9,588.15%3,889.91万	10,331.48%3,890.02万	10,577.72%3,890.02万	8,421.44%89.48万	-98.61%40.15万	-98.71%37.29万	-98.74%36.43万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	18.22%104.28万	18.22%104.28万	----	142.26%88.15万	156.14%88.2万	156.14%88.2万	--88.58万	--36.39万	--34.44万	--34.44万
支付其他与筹资活动有关的现金	102.36%8,900.6万	232.39%5,499.81万	278.44%3,381.87万	2.13%1.38亿	-53.08%4,398.51万	-59.66%1,654.65万	-36.52%893.64万	86.39%1.35亿	59.77%9,374.06万	10.31%4,101.48万
筹资活动现金流出小计	27.88%1.07亿	29.60%7,315.21万	244.00%3,381.87万	30.23%1.78亿	-11.81%8,388.53万	33.19%5,644.67万	-30.21%983.11万	11.51%1.37亿	-12.55%9,511.35万	-51.47%4,237.91万
筹资活动产生的现金流量净额	61.04%-1,540.22万	45.88%-1,391.34万	-116.61%-108.44万	-106.18%-5,107.01万	-104.76%-3,953.82万	-261.22%-2,570.99万	-28.51%652.91万	1,626.82%8.26亿	1,522.40%8.31亿	128.59%1,594.68万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.91%92.39万	45.19%75.37万	132.14%18.08万	-19.63%127.08万	-49.59%89.78万	-17.31%51.91万	-13,260.98%-56.26万	333.15%158.12万	876.25%178.11万	288.00%62.78万
现金及现金等价物净增加额	-61.31%-2.42亿	-235.75%-2.63亿	-135.03%-1.63亿	-112.75%-9,838.01万	-124.25%-1.5亿	59.30%-7,818.88万	54.81%-6,948.97万	212.54%7.71亿	335.57%6.18亿	-3,146.40%-1.92亿
加:期初现金及现金等价物余额	-9.41%9.47亿	-9.41%9.47亿	-9.41%9.47亿	281.23%10.46亿	281.23%10.46亿	281.23%10.46亿	281.23%10.46亿	898.29%2.74亿	898.29%2.74亿	898.29%2.74亿
期末现金及现金等价物余额	-21.23%7.06亿	-29.22%6.85亿	-19.69%7.84亿	-9.41%9.47亿	0.44%8.96亿	1,077.18%9.68亿	709.96%9.76亿	281.23%10.46亿	426.91%8.92亿	143.29%8,219.13万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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