(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.54%5,406.57万 | -41.22%2.23亿 | -44.66%1.71亿 | -47.60%1.04亿 | -49.31%4,804.22万 | 18.60%3.8亿 | 35.76%3.08亿 | 77.90%1.99亿 | --9,476.73万 | 112.35%3.2亿 |
收到的税费返还 | 66.89%190.83万 | -34.78%1,759.47万 | -45.53%1,347.6万 | 9.43%1,249.74万 | -79.77%114.34万 | 15.53%2,697.85万 | 56.13%2,473.81万 | 3.41%1,142.02万 | --565.21万 | 0.64%2,335.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -24.16%652.04万 | 99.82%2,787.74万 | 212.19%2,304.41万 | 157.53%1,361.58万 | 242.60%859.8万 | 110.82%1,395.15万 | 26.96%738.13万 | 29.18%528.71万 | --250.97万 | -46.18%661.78万 |
经营活动现金流入小计 | 8.15%6,249.43万 | -36.14%2.69亿 | -39.16%2.07亿 | -39.56%1.31亿 | -43.86%5,778.36万 | 20.14%4.21亿 | 36.85%3.4亿 | 69.86%2.16亿 | --1.03亿 | 87.99%3.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.55%2,297.43万 | -16.45%7,132.4万 | -12.08%5,876.9万 | -25.41%3,796.74万 | -13.63%1,815.42万 | -20.89%8,537.01万 | -26.00%6,684.53万 | -11.75%5,089.92万 | --2,101.86万 | 102.15%1.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.95%4,450.15万 | 13.13%1.31亿 | 14.38%9,880.63万 | 8.66%6,858.64万 | 4.03%4,200.29万 | 22.48%1.16亿 | 19.20%8,638.7万 | 25.16%6,311.78万 | --4,037.38万 | 36.33%9,434.74万 |
支付的各项税费 | 1.83%400.94万 | -67.55%1,562.97万 | -72.57%1,256.83万 | -65.98%866.42万 | -75.27%393.73万 | 7.93%4,816.59万 | 56.98%4,581.39万 | 68.42%2,547.01万 | --1,592.12万 | 106.94%4,462.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.26%822.26万 | 18.25%3,321.38万 | 36.51%2,638.96万 | 41.39%1,544.56万 | 38.45%739.07万 | 38.69%2,808.76万 | 24.87%1,933.19万 | 28.82%1,092.4万 | --533.83万 | 28.38%2,025.25万 |
经营活动现金流出小计 | 11.50%7,970.78万 | -9.48%2.51亿 | -10.00%1.97亿 | -13.13%1.31亿 | -13.51%7,148.51万 | 3.76%2.77亿 | 5.26%2.18亿 | 14.20%1.5亿 | --8,265.2万 | 67.04%2.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.63%-1,721.34万 | -87.50%1,798.5万 | -91.36%1,053.8万 | -100.25%-16.08万 | -167.57%-1,370.15万 | 72.68%1.44亿 | 195.90%1.22亿 | 1,529.09%6,552.36万 | 232.36%2,027.71万 | 214.49%8,330.46万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --4,410.63万 | -22.96%770.38万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -65.56%5.87万 | -11.42%72.54万 | -24.10%49.07万 | -33.00%31.64万 | -35.72%17.05万 | 53.02%81.89万 | 142.17%64.65万 | 637.81%47.22万 | --26.53万 | --53.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.68万 | --1,855.53 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 |
投资活动现金流入小计 | 25,830.69%4,421.18万 | -22.07%843.1万 | -95.39%49.07万 | -96.98%31.64万 | -35.72%17.05万 | 1,902.98%1,081.89万 | 3,814.98%1,064.65万 | 15,530.76%1,047.22万 | --26.53万 | --54.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230.93%1,108.96万 | 330.42%5,002.06万 | 872.81%3,943.09万 | 1,187.64%2,069.5万 | 322.87%335.1万 | 38.61%1,162.13万 | -43.83%405.33万 | -74.76%160.72万 | --79.25万 | 458.01%838.44万 |
投资支付的现金 | --2,944.66万 | --1,875.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
投资活动现金流出小计 | 1,109.67%4,053.62万 | 491.85%6,878.05万 | 872.81%3,943.09万 | 1,187.64%2,069.5万 | 322.87%335.1万 | -69.72%1,162.13万 | -89.11%405.33万 | -93.90%160.72万 | --79.25万 | 2,454.60%3,838.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 215.57%367.56万 | -7,420.71%-6,034.95万 | -690.61%-3,894.02万 | -329.88%-2,037.86万 | -503.28%-318.05万 | 97.88%-80.24万 | 117.85%659.32万 | 133.71%886.5万 | ---52.72万 | -2,418.66%-3,784.42万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --565.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.33亿 | --11.2亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --565.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.33亿 | --11.2亿 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 60,287.05%1.5亿 | 81,374.67%1.51亿 | 249,372.34%1.51亿 | ---- | --24.91万 | --18.48万 | --6.03万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -81.25%407.28万 | ---- | ---- | ---- | 681.25%2,172.29万 | 7,007.25%1.05亿 | 5,354.49%136.36万 | --104.8万 | 103.00%278.05万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 603.28%1.55亿 | 43.15%1.51亿 | 10,471.38%1.51亿 | ---- | 690.21%2,197.21万 | 7,019.76%1.05亿 | 5,595.86%142.4万 | --104.8万 | 103.00%278.05万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | --565.4万 | -115.29%-1.55亿 | -114.83%-1.51亿 | -10,471.38%-1.51亿 | ---- | 36,450.69%10.11亿 | 68,832.13%10.15亿 | -5,595.86%-142.4万 | ---104.8万 | -103.00%-278.05万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.67%17.9万 | -89.89%22.24万 | -83.78%24.11万 | -65.31%28.36万 | -312.86%-23.66万 | 1,130.81%219.96万 | 14,909.53%148.66万 | 319.73%81.74万 | ---5.73万 | 66.30%-21.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | 54.99%-770.48万 | -117.01%-1.97亿 | -115.60%-1.79亿 | -331.48%-1.71亿 | -191.82%-1,711.86万 | 2,622.12%11.56亿 | 41,055.59%11.45亿 | 335.85%7,378.2万 | --1,864.46万 | 84.77%4,246.65万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -14.44%11.65亿 | 562.06%13.62亿 | 562.06%13.62亿 | 562.06%13.62亿 | 562.06%13.62亿 | 26.02%2.06亿 | 26.02%2.06亿 | 26.02%2.06亿 | --2.06亿 | 16.39%1.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.93%11.57亿 | -14.44%11.65亿 | -12.43%11.83亿 | 326.14%11.91亿 | 499.40%13.45亿 | 562.06%13.62亿 | 713.84%13.51亿 | 111.83%2.79亿 | --2.24亿 | 26.02%2.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据