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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
致欧科技 (301376)
- 16.65
- -0.93-5.29%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
67.01亿总市值22.32市盈率TTM
17.68最高价16.52最低价8.22万手成交量17.58今开17.58昨收1.39亿成交额4.24%换手率19.96市盈率(静)4.02亿总股本22.5752周最高1.95市净率32.24亿流通值15.2752周最低21.10涨停价1.94亿流通股30.99历史最高14.06跌停价6.60%振幅14.41历史最低0.40股息TTM16.91平均价4.89万手内盘2.40%股息率TTM100股每手2.83万手外盘
致欧科技 (301376) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.72%22.08亿 | 6.82%73.22亿 | 8.43%53.6亿 | 12.07%36.74亿 | 9.57%18.29亿 | 42.18%68.54亿 | 45.27%49.43亿 | 48.25%32.78亿 | 61.45%16.7亿 | 1.72%48.21亿 |
| 收到的税费返还 | -64.27%4,747.57万 | -16.75%3.31亿 | -12.01%2.7亿 | -10.80%1.99亿 | 18.93%1.33亿 | 162.50%3.98亿 | 241.28%3.07亿 | 311.71%2.23亿 | 387.71%1.12亿 | 12.33%1.52亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.38%3,373.41万 | -30.25%6,796.96万 | -46.32%5,009.85万 | -48.32%4,048.82万 | 44.24%2,607.47万 | 33.45%9,744.74万 | 23.40%9,332.14万 | 37.57%7,834.54万 | -1.93%1,807.77万 | 18.67%7,302.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.15%22.9亿 | 5.05%77.21亿 | 6.30%56.8亿 | 9.32%39.14亿 | 10.50%19.88亿 | 45.67%73.5亿 | 49.75%53.43亿 | 54.15%35.8亿 | 67.31%17.99亿 | 2.23%50.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.92%12.25亿 | 1.55%35.13亿 | -10.07%23.41亿 | -13.63%15.61亿 | -10.61%8.17亿 | 52.47%34.59亿 | 71.52%26.04亿 | 86.55%18.07亿 | 82.57%9.14亿 | -17.72%22.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.37%1.71亿 | 13.55%4.8亿 | 15.87%3.71亿 | 17.27%2.6亿 | 19.27%1.56亿 | 32.64%4.23亿 | 35.22%3.21亿 | 36.56%2.21亿 | 38.29%1.31亿 | 24.39%3.19亿 |
| 支付的各项税费 | -4.83%2.11亿 | -2.86%8.52亿 | -5.18%6.28亿 | -2.50%4.32亿 | -3.72%2.22亿 | 23.48%8.77亿 | 32.57%6.63亿 | 40.94%4.43亿 | 46.30%2.31亿 | 14.06%7.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63.65%1.74亿 | 36.61%4.06亿 | -1.48%2.57亿 | -0.97%1.72亿 | 25.09%1.06亿 | 19.33%2.97亿 | 5.12%2.61亿 | 8.06%1.74亿 | 33.31%8,492.09万 | -20.07%2.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.84%17.82亿 | 3.85%52.51亿 | -6.49%35.98亿 | -8.35%24.25亿 | -4.34%13.02亿 | 42.56%50.56亿 | 53.72%38.47亿 | 64.72%26.45亿 | 66.59%13.61亿 | -10.16%35.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.98%5.08亿 | 7.70%24.7亿 | 39.20%20.82亿 | 59.36%14.89亿 | 56.56%6.86亿 | 53.02%22.94亿 | 40.41%14.96亿 | 30.45%9.35亿 | 69.58%4.38亿 | 51.72%14.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 36.08%7.49亿 | 25.38%33.13亿 | 16.80%25.34亿 | 12.53%16.93亿 | -14.82%5.5亿 | 29.69%26.42亿 | 91.39%21.69亿 | 272.09%15.04亿 | 264.49%6.46亿 | 146.02%20.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.03%2,106.95万 | 7.04%5,467.8万 | 9.73%4,260.82万 | 26.10%3,115.98万 | 272.98%2,044.99万 | 233.79%5,107.98万 | 674.98%3,882.99万 | 500.72%2,471万 | 218.41%548.28万 | -45.16%1,530.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,185.69%23.14万 | 668.44%189.35万 | 1,937.07%109.03万 | 1,393.86%79.56万 | -97.46%1,200 | -83.26%24.64万 | -96.09%5.35万 | -95.87%5.33万 | -96.24%4.73万 | -33.04%147.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -17.76%1,460.35万 | -4.02%8,824.18万 | 17.60%6,066.15万 | 39.61%4,845.09万 | -24.20%1,775.77万 | -35.23%9,193.48万 | -23.95%5,158.48万 | -35.14%3,470.56万 | --2,342.64万 | --1.42亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.35%7.85亿 | 24.13%34.58亿 | 16.74%26.38亿 | 13.39%17.73亿 | -12.81%5.89亿 | 26.84%27.85亿 | 87.12%22.6亿 | 237.60%15.64亿 | 274.53%6.75亿 | 155.88%21.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 882.89%5,136.25万 | -21.79%3,593万 | -43.64%1,934.55万 | -44.82%1,225.26万 | 3.61%522.57万 | 315.98%4,594.25万 | 258.82%3,432.7万 | 238.76%2,220.53万 | 63.59%504.37万 | -15.86%1,104.43万 |
| 投资支付的现金 | -6.72%5.45亿 | 6.74%30.97亿 | 4.68%25.27亿 | 25.41%17.12亿 | -25.54%5.84亿 | -20.36%29.01亿 | -1.00%24.14亿 | 50.86%13.65亿 | 105.66%7.84亿 | 232.11%36.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --3,520.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -88.86%389.66万 | 71.27%1.41亿 | 129.69%1.2亿 | 227.53%1.09亿 | 134.86%3,497.81万 | -49.63%8,219.4万 | 42.47%5,222.52万 | 92.38%3,329.02万 | --1,489.33万 | --1.63亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.87%6亿 | 8.06%32.73亿 | 8.04%27.02亿 | 29.05%18.33亿 | -22.38%6.24亿 | -20.64%30.29亿 | 0.64%25.01亿 | 52.96%14.2亿 | 109.20%8.04亿 | 243.88%38.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 617.01%1.85亿 | 175.58%1.84亿 | 73.61%-6,356.11万 | -141.54%-5,962.72万 | 72.36%-3,572.88万 | 84.96%-2.44亿 | 81.14%-2.41亿 | 130.85%1.44亿 | 36.70%-1.29亿 | -543.79%-16.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,115.62万 | --1,024.41万 | --1,024.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.22亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -65.24%5,910万 | -70.51%5,010万 | -54.63%5,010万 | -78.85%1,410万 | 530.75%1.7亿 | 532.45%1.7亿 | 2,108.46%1.1亿 | --6,668.15万 | -90.22%2,695.82万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.67%9.65万 | -39.92%6,406.38万 | -62.34%3,746.88万 | -90.30%724.74万 | -87.34%724.67万 | 4.54%1.07亿 | 5.14%9,948.72万 | -6.36%7,475.41万 | --5,724.34万 | --1.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.55%9.65万 | -51.45%1.34亿 | -63.69%9,781.3万 | -63.50%6,759.15万 | -82.77%2,134.67万 | -73.66%2.77亿 | -74.18%2.69亿 | -81.60%1.85亿 | --1.24亿 | 281.10%10.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -5.15%5.04亿 | 18.86%20.02亿 | 52.19%16.88亿 | 44.29%11.52亿 | 27.32%5.31亿 | 168.93%16.84亿 | 166.14%11.09亿 | 323.41%7.99亿 | 847.54%4.17亿 | 2.35%6.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.73%539.2万 | -30.44%1.79亿 | -55.78%9,489.38万 | -58.61%8,729.81万 | 57.62%726.03万 | 1,883.65%2.57亿 | 2,419.92%2.15亿 | 3,406.14%2.11亿 | 123.46%460.63万 | 60.17%1,293.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.97%1.83亿 | 5.73%5.46亿 | 8.44%4.19亿 | -5.52%2.48亿 | -6.13%1.28亿 | 24.22%5.17亿 | 42.84%3.86亿 | 62.89%2.62亿 | 124.38%1.36亿 | 85.75%4.16亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.86%6.92亿 | 10.95%27.27亿 | 28.77%22.02亿 | 16.96%14.87亿 | 19.41%6.66亿 | 132.90%24.58亿 | 145.84%17.1亿 | 257.71%12.72亿 | 422.59%5.58亿 | 25.04%10.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.28%-6.92亿 | -18.86%-25.92亿 | -46.06%-21.04亿 | -30.67%-14.2亿 | -48.58%-6.45亿 | -46,658.50%-21.81亿 | -514.42%-14.4亿 | -266.92%-10.86亿 | -306.55%-4.34亿 | 99.18%-466.41万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.98%-1,551.9万 | 256.12%1,079.89万 | 5.46%1,175.3万 | 82.49%1,659.65万 | 3,277.04%1,141.29万 | -176.62%-691.69万 | 169.34%1,114.46万 | -5.46%909.45万 | 84.76%-35.92万 | -45.13%902.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -187.86%-1,482.97万 | 153.27%7,334.01万 | 57.83%-7,354.2万 | 3,422.02%2,657.71万 | 113.45%1,687.83万 | -17.11%-1.38亿 | -245.84%-1.74亿 | -99.92%75.46万 | -128.57%-1.25亿 | -163.71%-1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.58%4.68亿 | -25.86%3.95亿 | -25.86%3.95亿 | -25.86%3.95亿 | -25.86%3.95亿 | -18.09%5.32亿 | -18.09%5.32亿 | -18.09%5.32亿 | -18.09%5.32亿 | 39.64%6.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.11%4.53亿 | 18.58%4.68亿 | -10.28%3.21亿 | -20.98%4.21亿 | 1.15%4.12亿 | -25.86%3.95亿 | -53.48%3.58亿 | -65.86%5.33亿 | -31.61%4.07亿 | -18.09%5.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
