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301377 鼎泰高科

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已收盘 12/13 15:00 (北京)

87.21亿总市值39.24市盈率TTM

鼎泰高科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

33.15%9.81亿

37.55%6.3亿

35.06%3.11亿

-10.20%10.29亿

-10.37%7.36亿

-21.42%4.58亿

-5.08%2.31亿

11.81%11.46亿

11.19%8.22亿

24.40%5.83亿

收到的税费返还

-36.38%226.48万

-84.90%41.21万

-88.30%9.89万

487.60%226.84万

102.19%356.02万

2,710.59%272.87万

570.66%84.51万

-88.53%38.6万

-35.99%176.08万

-96.23%9.71万

收到其他与经营活动有关的现金

-15.63%3,807.53万

-79.55%876.45万

-51.99%1,578.78万

79.37%4,715.58万

89.25%4,513.1万

136.72%4,285.31万

723.79%3,288.75万

21.73%2,629.01万

50.99%2,384.71万

28.37%1,810.32万

经营活动现金流入小计

30.03%10.21亿

26.92%6.39亿

23.83%3.27亿

-8.03%10.78亿

-7.33%7.85亿

-16.22%5.03亿

7.00%2.64亿

11.69%11.72亿

11.84%8.47亿

23.87%6.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

66.72%3.84亿

94.28%2.27亿

137.93%1.5亿

-28.07%3.73亿

-18.78%2.3亿

-51.57%1.17亿

-33.60%6,299.31万

35.95%5.18亿

-7.00%2.84亿

40.25%2.41亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.40%2.5亿

2.31%1.71亿

-5.38%9,191.41万

2.41%3.14亿

-7.40%2.26亿

1.04%1.67亿

38.83%9,714.28万

25.60%3.07亿

53.34%2.44亿

45.31%1.65亿

支付的各项税费

-3.00%8,351.19万

-2.01%5,748.74万

-9.73%3,000.36万

-5.74%1.05亿

5.61%8,609.05万

7.68%5,866.93万

2.99%3,323.83万

3.53%1.11亿

0.11%8,152.02万

2.42%5,448.41万

支付其他与经营活动有关的现金

9.23%1.02亿

38.37%6,247.49万

24.08%3,704.77万

30.45%1.04亿

25.04%9,367.81万

8.27%4,514.91万

109.49%2,985.74万

0.82%7,957.28万

18.01%7,492.14万

7.23%4,170.16万

经营活动现金流出小计

28.81%8.2亿

33.57%5.18亿

38.35%3.09亿

-11.83%8.96亿

-7.02%6.37亿

-22.89%3.88亿

5.62%2.23亿

25.13%10.16亿

12.34%6.85亿

33.06%5.03亿

经营活动产生的现金流量净额

35.29%2.01亿

4.57%1.21亿

-55.16%1,840.05万

16.76%1.82亿

-8.63%1.49亿

18.14%1.15亿

15.20%4,103.27万

-34.25%1.56亿

9.81%1.63亿

-8.61%9,769.98万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

329.82%1,352.71万

324.64%282.7万

--57.59万

--552.43万

--314.71万

--66.58万

----

--0

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-92.90%24.2万

-72.91%22.69万

-99.36%442.37

36.38%115.77万

581.01%340.8万

109.53%83.76万

97.81%6.92万

-12.49%84.89万

60.31%50.04万

126.66%39.98万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

284.37%18.83亿

--10.41亿

41,711.52%5.44亿

169,940.44%8.5亿

25,028.21%4.9亿

--0

--130万

--50万

--195万

----

投资活动现金流入小计

282.07%18.97亿

69,364.38%10.44亿

39,639.47%5.44亿

63,426.24%8.57亿

20,164.05%4.97亿

276.06%150.34万

3,812.10%136.92万

39.05%134.89万

684.98%245.04万

126.66%39.98万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.40%1.51亿

-1.71%1.22亿

2.48%6,452.56万

0.39%2.35亿

-16.37%1.97亿

-19.10%1.24亿

-17.90%6,296.28万

10.79%2.34亿

45.02%2.36亿

41.48%1.53亿

支付其他与投资活动有关的现金

115.72%18.13亿

166.11%10.38亿

170.67%5.41亿

1,155.00%13.81亿

43,676.04%8.41亿

--3.9亿

--2亿

6,951.28%1.1亿

23.08%192万

--0

投资活动现金流出小计

89.26%19.64亿

125.71%11.6亿

130.40%6.06亿

369.72%16.15亿

336.16%10.38亿

236.05%5.14亿

242.87%2.63亿

61.70%3.44亿

44.81%2.38亿

39.47%1.53亿

投资活动产生的现金流量净额

87.60%-6,713.98万

77.48%-1.15亿

76.40%-6,173.05万

-121.41%-7.58亿

-129.86%-5.41亿

-235.95%-5.12亿

-241.24%-2.62亿

-61.81%-3.43亿

-43.59%-2.36亿

-39.33%-1.52亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--10.69亿

----

取得借款收到的现金

37.29%1.26亿

26.27%8,655.34万

81.32%4,916.88万

-57.47%1.34亿

-70.04%9,194.43万

-71.74%6,854.74万

-75.41%2,711.72万

-6.67%3.16亿

21.88%3.07亿

83.50%2.43亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--99.8万

--448.89万

--60.79万

----

--0

----

5,885.33%2,992.66万

--2,359.38万

--1,405万

筹资活动现金流入小计

38.38%1.27亿

32.82%9,104.22万

83.56%4,977.67万

-90.50%1.34亿

-72.18%9,194.43万

-73.28%6,854.74万

-75.41%2,711.72万

317.27%14.15亿

31.25%3.3亿

94.13%2.57亿

偿还债务支付的现金

103.42%2.15亿

32.97%1.13亿

-60.40%3,138.18万

-71.44%1.06亿

-39.01%1.06亿

-20.54%8,461.82万

591.47%7,924.29万

29.23%3.7亿

-11.17%1.74亿

24.79%1.06亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

90.86%6,470.09万

-87.48%400.91万

-27.96%207.12万

497.29%9,741.75万

190.10%3,389.98万

378.39%3,201.28万

-7.13%287.51万

14.93%1,630.98万

40.38%1,168.55万

51.71%669.18万

支付其他与筹资活动有关的现金

79.65%4,076.01万

-24.64%3,300.79万

80.31%802.52万

5.29%1,941.85万

306.07%2,268.81万

922.85%4,379.85万

-63.44%445.07万

-61.85%1,844.32万

-63.72%558.72万

-62.65%428.2万

筹资活动现金流出小计

97.48%3.21亿

-6.79%1.5亿

-52.09%4,147.81万

-45.04%2.23亿

-14.87%1.62亿

36.58%1.6亿

223.86%8,656.87万

16.03%4.05亿

-12.90%1.91亿

16.06%1.17亿

筹资活动产生的现金流量净额

-174.57%-1.94亿

36.34%-5,849.53万

113.96%829.86万

-108.73%-8,816.9万

-150.47%-7,048.69万

-166.05%-9,188.2万

-171.15%-5,945.15万

10,356.12%10.1亿

326.89%1.4亿

349.38%1.39亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

171.26%37.28万

-195.59%-14.28万

-2,496.57%-17.9万

-619.05%-28.01万

-3,514.03%-52.32万

276.93%14.94万

228.64%7,467.05

258.67%5.4万

44.54%-1.45万

-411.42%-8.44万

现金及现金等价物净增加额

87.22%-5,925.9万

89.09%-5,329.6万

87.43%-3,521.04万

-180.65%-6.65亿

-794.37%-4.64亿

-679.96%-4.89亿

-758.71%-2.8亿

5,087.86%8.24亿

297.68%6,678.6万

196.66%8,424.55万

加:期初现金及现金等价物余额

-77.70%1.91亿

-77.69%1.91亿

2,635.73%8.55亿

103.28%3,126.34万

期末现金及现金等价物余额

-66.43%1.31亿

-62.53%1.37亿

-72.95%1.56亿

-77.70%1.91亿

299.33%3.92亿

217.46%3.67亿

679.81%5.75亿

2,635.73%8.55亿

204.75%9,804.93万

163.85%1.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33.15%9.81亿	37.55%6.3亿	35.06%3.11亿	-10.20%10.29亿	-10.37%7.36亿	-21.42%4.58亿	-5.08%2.31亿	11.81%11.46亿	11.19%8.22亿	24.40%5.83亿
收到的税费返还	-36.38%226.48万	-84.90%41.21万	-88.30%9.89万	487.60%226.84万	102.19%356.02万	2,710.59%272.87万	570.66%84.51万	-88.53%38.6万	-35.99%176.08万	-96.23%9.71万
收到其他与经营活动有关的现金	-15.63%3,807.53万	-79.55%876.45万	-51.99%1,578.78万	79.37%4,715.58万	89.25%4,513.1万	136.72%4,285.31万	723.79%3,288.75万	21.73%2,629.01万	50.99%2,384.71万	28.37%1,810.32万
经营活动现金流入小计	30.03%10.21亿	26.92%6.39亿	23.83%3.27亿	-8.03%10.78亿	-7.33%7.85亿	-16.22%5.03亿	7.00%2.64亿	11.69%11.72亿	11.84%8.47亿	23.87%6.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	66.72%3.84亿	94.28%2.27亿	137.93%1.5亿	-28.07%3.73亿	-18.78%2.3亿	-51.57%1.17亿	-33.60%6,299.31万	35.95%5.18亿	-7.00%2.84亿	40.25%2.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.40%2.5亿	2.31%1.71亿	-5.38%9,191.41万	2.41%3.14亿	-7.40%2.26亿	1.04%1.67亿	38.83%9,714.28万	25.60%3.07亿	53.34%2.44亿	45.31%1.65亿
支付的各项税费	-3.00%8,351.19万	-2.01%5,748.74万	-9.73%3,000.36万	-5.74%1.05亿	5.61%8,609.05万	7.68%5,866.93万	2.99%3,323.83万	3.53%1.11亿	0.11%8,152.02万	2.42%5,448.41万
支付其他与经营活动有关的现金	9.23%1.02亿	38.37%6,247.49万	24.08%3,704.77万	30.45%1.04亿	25.04%9,367.81万	8.27%4,514.91万	109.49%2,985.74万	0.82%7,957.28万	18.01%7,492.14万	7.23%4,170.16万
经营活动现金流出小计	28.81%8.2亿	33.57%5.18亿	38.35%3.09亿	-11.83%8.96亿	-7.02%6.37亿	-22.89%3.88亿	5.62%2.23亿	25.13%10.16亿	12.34%6.85亿	33.06%5.03亿
经营活动产生的现金流量净额	35.29%2.01亿	4.57%1.21亿	-55.16%1,840.05万	16.76%1.82亿	-8.63%1.49亿	18.14%1.15亿	15.20%4,103.27万	-34.25%1.56亿	9.81%1.63亿	-8.61%9,769.98万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	329.82%1,352.71万	324.64%282.7万	--57.59万	--552.43万	--314.71万	--66.58万	----	----	--0	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.90%24.2万	-72.91%22.69万	-99.36%442.37	36.38%115.77万	581.01%340.8万	109.53%83.76万	97.81%6.92万	-12.49%84.89万	60.31%50.04万	126.66%39.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
收到其他与投资活动有关的现金	284.37%18.83亿	--10.41亿	41,711.52%5.44亿	169,940.44%8.5亿	25,028.21%4.9亿	--0	--130万	--50万	--195万	----
投资活动现金流入小计	282.07%18.97亿	69,364.38%10.44亿	39,639.47%5.44亿	63,426.24%8.57亿	20,164.05%4.97亿	276.06%150.34万	3,812.10%136.92万	39.05%134.89万	684.98%245.04万	126.66%39.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.40%1.51亿	-1.71%1.22亿	2.48%6,452.56万	0.39%2.35亿	-16.37%1.97亿	-19.10%1.24亿	-17.90%6,296.28万	10.79%2.34亿	45.02%2.36亿	41.48%1.53亿
支付其他与投资活动有关的现金	115.72%18.13亿	166.11%10.38亿	170.67%5.41亿	1,155.00%13.81亿	43,676.04%8.41亿	--3.9亿	--2亿	6,951.28%1.1亿	23.08%192万	--0
投资活动现金流出小计	89.26%19.64亿	125.71%11.6亿	130.40%6.06亿	369.72%16.15亿	336.16%10.38亿	236.05%5.14亿	242.87%2.63亿	61.70%3.44亿	44.81%2.38亿	39.47%1.53亿
投资活动产生的现金流量净额	87.60%-6,713.98万	77.48%-1.15亿	76.40%-6,173.05万	-121.41%-7.58亿	-129.86%-5.41亿	-235.95%-5.12亿	-241.24%-2.62亿	-61.81%-3.43亿	-43.59%-2.36亿	-39.33%-1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--10.69亿	----	----
取得借款收到的现金	37.29%1.26亿	26.27%8,655.34万	81.32%4,916.88万	-57.47%1.34亿	-70.04%9,194.43万	-71.74%6,854.74万	-75.41%2,711.72万	-6.67%3.16亿	21.88%3.07亿	83.50%2.43亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--99.8万	--448.89万	--60.79万	----	----	--0	----	5,885.33%2,992.66万	--2,359.38万	--1,405万
筹资活动现金流入小计	38.38%1.27亿	32.82%9,104.22万	83.56%4,977.67万	-90.50%1.34亿	-72.18%9,194.43万	-73.28%6,854.74万	-75.41%2,711.72万	317.27%14.15亿	31.25%3.3亿	94.13%2.57亿
偿还债务支付的现金	103.42%2.15亿	32.97%1.13亿	-60.40%3,138.18万	-71.44%1.06亿	-39.01%1.06亿	-20.54%8,461.82万	591.47%7,924.29万	29.23%3.7亿	-11.17%1.74亿	24.79%1.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90.86%6,470.09万	-87.48%400.91万	-27.96%207.12万	497.29%9,741.75万	190.10%3,389.98万	378.39%3,201.28万	-7.13%287.51万	14.93%1,630.98万	40.38%1,168.55万	51.71%669.18万
支付其他与筹资活动有关的现金	79.65%4,076.01万	-24.64%3,300.79万	80.31%802.52万	5.29%1,941.85万	306.07%2,268.81万	922.85%4,379.85万	-63.44%445.07万	-61.85%1,844.32万	-63.72%558.72万	-62.65%428.2万
筹资活动现金流出小计	97.48%3.21亿	-6.79%1.5亿	-52.09%4,147.81万	-45.04%2.23亿	-14.87%1.62亿	36.58%1.6亿	223.86%8,656.87万	16.03%4.05亿	-12.90%1.91亿	16.06%1.17亿
筹资活动产生的现金流量净额	-174.57%-1.94亿	36.34%-5,849.53万	113.96%829.86万	-108.73%-8,816.9万	-150.47%-7,048.69万	-166.05%-9,188.2万	-171.15%-5,945.15万	10,356.12%10.1亿	326.89%1.4亿	349.38%1.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	171.26%37.28万	-195.59%-14.28万	-2,496.57%-17.9万	-619.05%-28.01万	-3,514.03%-52.32万	276.93%14.94万	228.64%7,467.05	258.67%5.4万	44.54%-1.45万	-411.42%-8.44万
现金及现金等价物净增加额	87.22%-5,925.9万	89.09%-5,329.6万	87.43%-3,521.04万	-180.65%-6.65亿	-794.37%-4.64亿	-679.96%-4.89亿	-758.71%-2.8亿	5,087.86%8.24亿	297.68%6,678.6万	196.66%8,424.55万
加:期初现金及现金等价物余额	-77.70%1.91亿	-77.70%1.91亿	-77.69%1.91亿	2,635.73%8.55亿	2,635.73%8.55亿	2,635.73%8.55亿	2,635.73%8.55亿	103.28%3,126.34万	103.28%3,126.34万	103.28%3,126.34万
期末现金及现金等价物余额	-66.43%1.31亿	-62.53%1.37亿	-72.95%1.56亿	-77.70%1.91亿	299.33%3.92亿	217.46%3.67亿	679.81%5.75亿	2,635.73%8.55亿	204.75%9,804.93万	163.85%1.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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