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301379 天山电子

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已收盘 11/13 15:00 (北京)

30.79亿总市值24.58市盈率TTM

天山电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.56%8.35亿

-6.66%5.24亿

0.14%2.57亿

-0.27%11.33亿

3.37%8.57亿

7.68%5.62亿

1.42%2.56亿

21.67%11.36亿

24.84%8.29亿

26.47%5.21亿

收到的税费返还

-36.80%2,138.86万

-39.51%1,499.71万

-79.93%236.86万

18.95%3,914.6万

49.88%3,384.26万

81.69%2,479.46万

64.84%1,179.93万

5.47%3,290.9万

-2.87%2,257.94万

-0.94%1,364.69万

收到其他与经营活动有关的现金

-30.70%4,419.64万

-23.92%3,430.98万

-20.11%1,906.57万

2.99%7,542.69万

23.12%6,377.92万

47.61%4,509.64万

43.48%2,386.57万

23.02%7,323.76万

37.92%5,180.25万

38.96%3,055.12万

经营活动现金流入小计

-5.65%9.01亿

-9.18%5.73亿

-4.75%2.78亿

0.43%12.47亿

5.66%9.55亿

11.63%6.31亿

5.59%2.92亿

21.25%12.42亿

24.63%9.04亿

26.24%5.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.47%5.94亿

-8.39%4.2亿

2.43%2.23亿

14.88%8.82亿

22.81%6.79亿

27.38%4.58亿

23.81%2.17亿

2.64%7.68亿

2.27%5.53亿

10.45%3.6亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.01%1.63亿

2.95%1.07亿

12.46%5,548.52万

9.39%1.98亿

15.54%1.51亿

20.75%1.04亿

20.72%4,933.93万

28.97%1.81亿

26.58%1.3亿

29.94%8,581.45万

支付的各项税费

77.34%1,233.63万

266.17%823.4万

129.37%173.54万

-44.75%1,021.71万

-44.49%695.62万

-65.90%224.86万

-76.63%75.66万

43.96%1,849.23万

32.19%1,253.23万

8.27%659.43万

支付其他与经营活动有关的现金

-22.82%5,311.46万

-25.60%3,133.26万

14.25%2,020.63万

-9.35%9,037.85万

-13.55%6,882.11万

-18.05%4,211.14万

-26.72%1,768.54万

6.84%9,969.62万

17.04%7,960.45万

17.12%5,138.72万

经营活动现金流出小计

-9.16%8.22亿

-6.63%5.66亿

5.24%3亿

10.66%11.81亿

16.77%9.05亿

20.39%6.06亿

16.96%2.85亿

7.28%10.67亿

7.53%7.75亿

14.00%5.04亿

经营活动产生的现金流量净额

58.40%7,851.24万

-71.03%724.92万

-435.65%-2,219.02万

-61.85%6,679.5万

-61.40%4,956.74万

-59.62%2,502.49万

-79.67%661.1万

487.65%1.75亿

3,026.80%1.28亿

891.94%6,196.99万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-71.13%3.09亿

-70.08%2.44亿

-98.95%500万

--13.08亿

--10.7亿

--8.15亿

--4.78亿

----

取得投资收益收到的现金

-64.32%320.02万

-56.47%301.08万

-99.17%3.74万

--962.29万

1,332.80%896.92万

--691.62万

645.41%449.03万

----

--62.6万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

106.28%13.82万

101.41%2.82万

35.41%1.9万

107.63%16.9万

-17.70%6.7万

-82.80%1.4万

-65.60%1.4万

442.67%8.14万

收到其他与投资活动有关的现金

69.70%6.59亿

130.12%3.98亿

--2.69亿

30,122.73%5.86亿

21,775.83%3.88亿

12,079.19%1.73亿

----

--193.83万

--177.49万

--142.01万

投资活动现金流入小计

-33.81%9.71亿

-35.18%6.45亿

-43.25%2.74亿

94,139.19%19.03亿

59,011.41%14.67亿

66,172.42%9.95亿

74,865.23%4.82亿

2,021.48%201.97万

16,448.31%248.22万

9,909.83%150.15万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-56.05%4,339.85万

-69.54%2,431.98万

-14.09%1,594.57万

43.28%1.16亿

63.80%9,873.99万

156.82%7,983.89万

30.05%1,856.19万

19.74%8,115.36万

11.27%6,028.12万

-15.83%3,108.8万

投资支付的现金

-66.75%2.76亿

-64.74%2.09亿

----

124.89%10.74亿

--8.3亿

--5.92亿

--3.58亿

--4.78亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-7.06%5.3亿

52.27%3.6亿

138.90%2.43亿

211.77%7.51亿

6,945.40%5.71亿

13,452.07%2.37亿

65,813.02%1.02亿

15,805.03%2.41亿

1,742.90%810.14万

--174.68万

投资活动现金流出小计

-43.33%8.5亿

-34.69%5.94亿

-45.83%2.59亿

142.77%19.41亿

2,093.02%15亿

2,668.29%9.09亿

3,212.11%4.78亿

1,053.92%8亿

25.20%6,838.26万

-11.10%3,283.48万

投资活动产生的现金流量净额

474.83%1.21亿

-40.45%5,127.22万

245.56%1,475.1万

95.26%-3,781.15万

50.90%-3,235.39万

374.79%8,610.02万

130.97%426.87万

-1,052.59%-7.98亿

-20.69%-6,590.03万

15.13%-3,133.33万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.44亿

----

取得借款收到的现金

----

-23.47%7,500万

-74.49%2,500万

-50.00%2,500万

-13.74%9,800万

-5.75%9,800万

收到其他与筹资活动有关的现金

--21.9万

----

筹资活动现金流入小计

-99.71%21.9万

----

-91.09%7,500万

-23.47%7,500万

-74.49%2,500万

-50.00%2,500万

641.01%8.42亿

-5.75%9,800万

偿还债务支付的现金

--7,500万

--2,500万

----

929.00%2.02亿

1,419.80%1.52亿

939.80%1.04亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-33.44%4,078.97万

-30.68%3,945.92万

-7.53%12.24万

3,349.69%6,154.95万

3,762.66%6,128.25万

4,775.69%5,692.12万

-78.92%13.24万

-86.75%178.42万

-87.58%158.65万

-90.33%116.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

19.75%271.17万

8.98%182.08万

6.69%89.12万

-86.63%265.21万

-16.40%226.44万

-7.31%167.08万

144.44%83.54万

184.46%1,983.73万

-55.97%270.84万

-66.79%180.26万

筹资活动现金流出小计

86.48%1.19亿

13.12%6,628万

2,587.97%2,601.37万

-71.29%6,420.16万

-59.34%6,354.69万

-45.22%5,859.2万

-98.55%96.78万

458.05%2.24亿

440.24%1.56亿

288.81%1.07亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,132.75%-1.18亿

-97.31%-6,628万

-208.24%-2,601.37万

-98.25%1,079.84万

119.65%1,145.31万

-275.33%-3,359.2万

241.79%2,403.22万

740.69%6.18亿

-177.65%-5,827.5万

-111.70%-895万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-58.73%83.22万

44.57%156.96万

125.85%19.74万

-29.72%263.79万

-57.76%201.65万

-45.64%108.57万

-3,774.66%-76.34万

435.25%375.32万

1,336.76%477.44万

548.24%199.73万

现金及现金等价物净增加额

168.34%8,233.5万

-107.87%-618.9万

-197.38%-3,325.55万

9,723.23%4,241.98万

240.02%3,068.31万

231.95%7,861.88万

1,839.20%3,414.85万

-101.33%-44.08万

-62.67%902.4万

-47.78%2,368.39万

加:期初现金及现金等价物余额

61.67%1.11亿

-0.64%6,878.09万

91.22%6,922.17万

期末现金及现金等价物余额

94.58%1.94亿

-28.76%1.05亿

-24.27%7,794.53万

61.67%1.11亿

27.12%9,946.4万

58.66%1.47亿

45.01%1.03亿

-0.64%6,878.09万

29.61%7,824.57万

13.92%9,290.56万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.56%8.35亿	-6.66%5.24亿	0.14%2.57亿	-0.27%11.33亿	3.37%8.57亿	7.68%5.62亿	1.42%2.56亿	21.67%11.36亿	24.84%8.29亿	26.47%5.21亿
收到的税费返还	-36.80%2,138.86万	-39.51%1,499.71万	-79.93%236.86万	18.95%3,914.6万	49.88%3,384.26万	81.69%2,479.46万	64.84%1,179.93万	5.47%3,290.9万	-2.87%2,257.94万	-0.94%1,364.69万
收到其他与经营活动有关的现金	-30.70%4,419.64万	-23.92%3,430.98万	-20.11%1,906.57万	2.99%7,542.69万	23.12%6,377.92万	47.61%4,509.64万	43.48%2,386.57万	23.02%7,323.76万	37.92%5,180.25万	38.96%3,055.12万
经营活动现金流入小计	-5.65%9.01亿	-9.18%5.73亿	-4.75%2.78亿	0.43%12.47亿	5.66%9.55亿	11.63%6.31亿	5.59%2.92亿	21.25%12.42亿	24.63%9.04亿	26.24%5.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.47%5.94亿	-8.39%4.2亿	2.43%2.23亿	14.88%8.82亿	22.81%6.79亿	27.38%4.58亿	23.81%2.17亿	2.64%7.68亿	2.27%5.53亿	10.45%3.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.01%1.63亿	2.95%1.07亿	12.46%5,548.52万	9.39%1.98亿	15.54%1.51亿	20.75%1.04亿	20.72%4,933.93万	28.97%1.81亿	26.58%1.3亿	29.94%8,581.45万
支付的各项税费	77.34%1,233.63万	266.17%823.4万	129.37%173.54万	-44.75%1,021.71万	-44.49%695.62万	-65.90%224.86万	-76.63%75.66万	43.96%1,849.23万	32.19%1,253.23万	8.27%659.43万
支付其他与经营活动有关的现金	-22.82%5,311.46万	-25.60%3,133.26万	14.25%2,020.63万	-9.35%9,037.85万	-13.55%6,882.11万	-18.05%4,211.14万	-26.72%1,768.54万	6.84%9,969.62万	17.04%7,960.45万	17.12%5,138.72万
经营活动现金流出小计	-9.16%8.22亿	-6.63%5.66亿	5.24%3亿	10.66%11.81亿	16.77%9.05亿	20.39%6.06亿	16.96%2.85亿	7.28%10.67亿	7.53%7.75亿	14.00%5.04亿
经营活动产生的现金流量净额	58.40%7,851.24万	-71.03%724.92万	-435.65%-2,219.02万	-61.85%6,679.5万	-61.40%4,956.74万	-59.62%2,502.49万	-79.67%661.1万	487.65%1.75亿	3,026.80%1.28亿	891.94%6,196.99万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-71.13%3.09亿	-70.08%2.44亿	-98.95%500万	--13.08亿	--10.7亿	--8.15亿	--4.78亿	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-64.32%320.02万	-56.47%301.08万	-99.17%3.74万	--962.29万	1,332.80%896.92万	--691.62万	645.41%449.03万	----	--62.6万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106.28%13.82万	101.41%2.82万	35.41%1.9万	107.63%16.9万	-17.70%6.7万	-82.80%1.4万	-65.60%1.4万	442.67%8.14万	442.67%8.14万	442.67%8.14万
收到其他与投资活动有关的现金	69.70%6.59亿	130.12%3.98亿	--2.69亿	30,122.73%5.86亿	21,775.83%3.88亿	12,079.19%1.73亿	----	--193.83万	--177.49万	--142.01万
投资活动现金流入小计	-33.81%9.71亿	-35.18%6.45亿	-43.25%2.74亿	94,139.19%19.03亿	59,011.41%14.67亿	66,172.42%9.95亿	74,865.23%4.82亿	2,021.48%201.97万	16,448.31%248.22万	9,909.83%150.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-56.05%4,339.85万	-69.54%2,431.98万	-14.09%1,594.57万	43.28%1.16亿	63.80%9,873.99万	156.82%7,983.89万	30.05%1,856.19万	19.74%8,115.36万	11.27%6,028.12万	-15.83%3,108.8万
投资支付的现金	-66.75%2.76亿	-64.74%2.09亿	----	124.89%10.74亿	--8.3亿	--5.92亿	--3.58亿	--4.78亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-7.06%5.3亿	52.27%3.6亿	138.90%2.43亿	211.77%7.51亿	6,945.40%5.71亿	13,452.07%2.37亿	65,813.02%1.02亿	15,805.03%2.41亿	1,742.90%810.14万	--174.68万
投资活动现金流出小计	-43.33%8.5亿	-34.69%5.94亿	-45.83%2.59亿	142.77%19.41亿	2,093.02%15亿	2,668.29%9.09亿	3,212.11%4.78亿	1,053.92%8亿	25.20%6,838.26万	-11.10%3,283.48万
投资活动产生的现金流量净额	474.83%1.21亿	-40.45%5,127.22万	245.56%1,475.1万	95.26%-3,781.15万	50.90%-3,235.39万	374.79%8,610.02万	130.97%426.87万	-1,052.59%-7.98亿	-20.69%-6,590.03万	15.13%-3,133.33万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--7.44亿	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	-23.47%7,500万	-23.47%7,500万	-74.49%2,500万	-50.00%2,500万	-13.74%9,800万	-5.75%9,800万	-5.75%9,800万
收到其他与筹资活动有关的现金	--21.9万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-99.71%21.9万	----	----	-91.09%7,500万	-23.47%7,500万	-74.49%2,500万	-50.00%2,500万	641.01%8.42亿	-5.75%9,800万	-5.75%9,800万
偿还债务支付的现金	--7,500万	--2,500万	--2,500万	----	----	----	----	929.00%2.02亿	1,419.80%1.52亿	939.80%1.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-33.44%4,078.97万	-30.68%3,945.92万	-7.53%12.24万	3,349.69%6,154.95万	3,762.66%6,128.25万	4,775.69%5,692.12万	-78.92%13.24万	-86.75%178.42万	-87.58%158.65万	-90.33%116.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	19.75%271.17万	8.98%182.08万	6.69%89.12万	-86.63%265.21万	-16.40%226.44万	-7.31%167.08万	144.44%83.54万	184.46%1,983.73万	-55.97%270.84万	-66.79%180.26万
筹资活动现金流出小计	86.48%1.19亿	13.12%6,628万	2,587.97%2,601.37万	-71.29%6,420.16万	-59.34%6,354.69万	-45.22%5,859.2万	-98.55%96.78万	458.05%2.24亿	440.24%1.56亿	288.81%1.07亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,132.75%-1.18亿	-97.31%-6,628万	-208.24%-2,601.37万	-98.25%1,079.84万	119.65%1,145.31万	-275.33%-3,359.2万	241.79%2,403.22万	740.69%6.18亿	-177.65%-5,827.5万	-111.70%-895万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58.73%83.22万	44.57%156.96万	125.85%19.74万	-29.72%263.79万	-57.76%201.65万	-45.64%108.57万	-3,774.66%-76.34万	435.25%375.32万	1,336.76%477.44万	548.24%199.73万
现金及现金等价物净增加额	168.34%8,233.5万	-107.87%-618.9万	-197.38%-3,325.55万	9,723.23%4,241.98万	240.02%3,068.31万	231.95%7,861.88万	1,839.20%3,414.85万	-101.33%-44.08万	-62.67%902.4万	-47.78%2,368.39万
加:期初现金及现金等价物余额	61.67%1.11亿	61.67%1.11亿	61.67%1.11亿	-0.64%6,878.09万	-0.64%6,878.09万	-0.64%6,878.09万	-0.64%6,878.09万	91.22%6,922.17万	91.22%6,922.17万	91.22%6,922.17万
期末现金及现金等价物余额	94.58%1.94亿	-28.76%1.05亿	-24.27%7,794.53万	61.67%1.11亿	27.12%9,946.4万	58.66%1.47亿	45.01%1.03亿	-0.64%6,878.09万	29.61%7,824.57万	13.92%9,290.56万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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