(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.48%2.02亿 | 44.38%9.21亿 | 33.61%6.03亿 | 39.42%4.07亿 | 18.49%2.05亿 | -5.49%6.38亿 | -4.79%4.51亿 | -8.04%2.92亿 | --1.73亿 | 27.41%6.75亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 338.92%614.03万 | 426.35%1,086.54万 | 488.21%1,049.68万 | 1,055.49%697.53万 | 43.10%139.9万 | -30.87%206.43万 | -41.40%178.45万 | -76.57%60.37万 | --97.76万 | 123.58%298.6万 |
经营活动现金流入小计 | 0.82%2.08亿 | 45.62%9.32亿 | 35.41%6.13亿 | 41.52%4.14亿 | 18.63%2.07亿 | -5.60%6.4亿 | -5.02%4.53亿 | -8.59%2.92亿 | --1.74亿 | 27.65%6.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.64%2.19亿 | 39.95%7.78亿 | 28.33%5.2亿 | 42.04%3.34亿 | 15.63%1.62亿 | -12.13%5.56亿 | -13.76%4.05亿 | -15.59%2.35亿 | --1.4亿 | 46.71%6.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.14%1,265.72万 | 60.62%3,979.1万 | 66.43%3,024.11万 | 67.85%2,030.66万 | 49.25%957.88万 | 30.75%2,477.37万 | 29.69%1,817.04万 | 28.64%1,209.77万 | --641.82万 | 14.60%1,894.67万 |
支付的各项税费 | -66.52%418.47万 | 104.33%2,773.99万 | 115.63%2,493.08万 | 158.61%2,346.85万 | 204.65%1,250.05万 | -5.08%1,357.63万 | -6.46%1,156.2万 | -12.03%907.49万 | --410.32万 | 9.68%1,430.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120.81%607.52万 | 85.19%3,892.81万 | 92.54%3,095.44万 | 332.20%2,246.54万 | 20.60%275.13万 | 1.31%2,102.09万 | 119.67%1,607.72万 | -20.52%519.8万 | --228.13万 | 41.00%2,075.01万 |
经营活动现金流出小计 | 29.86%2.42亿 | 43.75%8.84亿 | 34.40%6.06亿 | 53.05%4亿 | 22.21%1.86亿 | -10.40%6.15亿 | -10.43%4.51亿 | -14.21%2.61亿 | --1.52亿 | 44.40%6.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -264.25%-3,353.48万 | 92.04%4,759.06万 | 244.91%748.22万 | -55.78%1,370.19万 | -6.38%2,041.66万 | 387.79%2,478.15万 | 108.24%216.93万 | 104.36%3,098.78万 | --2,180.82万 | -115.48%-861.1万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 336.87%2.23亿 | 517.03%848.62万 | --799.85万 | --4,448.14万 | --5,108.21万 | 8.35%137.53万 | ---- | ---- | ---- | --126.93万 |
取得投资收益收到的现金 | -29.91%75.65万 | 204.81%411.14万 | 180.95%269.84万 | 171.01%182.19万 | 417.09%107.94万 | -33.41%134.88万 | -37.78%96.05万 | -9.79%67.23万 | --20.87万 | -21.07%202.54万 |
投资活动现金流入小计 | 329.28%2.24亿 | 362.44%1,259.76万 | 1,013.74%1,069.69万 | 6,787.61%4,630.33万 | 24,888.85%5,216.15万 | -17.32%272.42万 | -37.78%96.05万 | -9.79%67.23万 | --20.87万 | 28.39%329.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.20%13.75万 | 29.98%85.97万 | 229.65%53.95万 | 316.57%41.86万 | 131.95%10.64万 | -44.26%66.14万 | -78.16%16.37万 | -82.56%10.05万 | --4.59万 | 6.26%118.67万 |
投资支付的现金 | -81.10%254.13万 | -66.45%6,057.41万 | 116.83%5,295.43万 | -93.65%392.62万 | -64.58%1,344.69万 | 2,219.90%1.81亿 | -42.70%2,442.2万 | 6.83%6,182.14万 | --3,796.22万 | --778.33万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -50.22%3,481.41万 | 7,829.67%2.05亿 | --6,994.02万 | --6,994.02万 | --6,994.02万 | -68.75%258.75万 | ---- | ---- | ---- | -42.86%828万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,452.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -55.09%3,749.28万 | 45.05%2.67亿 | 461.12%1.38亿 | 19.97%7,428.51万 | 119.67%8,349.35万 | 965.59%1.84亿 | -52.40%2,458.56万 | -7.20%6,192.19万 | --3,800.8万 | 10.53%1,724.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 695.00%1.86亿 | -40.27%-2.54亿 | -438.66%-1.27亿 | 54.32%-2,798.18万 | 17.11%-3,133.21万 | -1,197.65%-1.81亿 | 52.85%-2,362.52万 | 7.17%-6,124.97万 | ---3,779.93万 | -7.01%-1,395.52万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -85.98%7,637.83万 | ---- | ---- | ---- | --5.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 141.15%6,270万 | 146.40%6,160万 | --3,200万 | 1,400.00%3,000万 | 1,200.00%2,600万 | --2,500万 | ---- | --200万 | --200万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 141.15%6,270万 | -75.79%1.38亿 | --3,200万 | 1,400.00%3,000万 | 1,200.00%2,600万 | --5.7亿 | ---- | --200万 | --200万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | --1,262.38万 | 1,400.00%3,000万 | --600万 | 50.00%300万 | ---- | --200万 | ---- | --200万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.74%32.06万 | 646,726.26%2,765.18万 | --2,736.2万 | 632,075.37%2,702.55万 | --32.29万 | -99.96%4,275 | ---- | --4,275 | ---- | -74.38%1,176万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,176万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.04%41.16万 | -45.27%960.25万 | 1,111.94%583.11万 | 367.37%555.17万 | -85.05%9.31万 | 610.11%1,754.48万 | -62.58%48.11万 | 71.61%118.79万 | --62.27万 | --247.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,110.19%1,335.59万 | 244.03%6,725.43万 | 8,045.91%3,919.3万 | 1,014.53%3,557.72万 | -33.19%41.6万 | 37.37%1,954.91万 | -62.58%48.11万 | 361.18%319.21万 | --62.27万 | -69.00%1,423.07万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92.87%4,934.41万 | -87.15%7,072.39万 | -1,395.01%-719.3万 | -367.84%-557.72万 | 1,757.61%2,558.4万 | 3,967.45%5.5亿 | 62.58%-48.11万 | -72.23%-119.21万 | --137.73万 | 69.00%-1,423.07万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---1.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,278.70%2.02亿 | -134.44%-1.36亿 | -478.79%-1.27亿 | 36.87%-1,985.71万 | 200.37%1,466.85万 | 1,170.90%3.94亿 | 71.77%-2,193.7万 | 38.94%-3,145.4万 | ---1,461.39万 | -1,009.47%-3,679.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -30.02%3.16亿 | 679.15%4.52亿 | 665.95%4.52亿 | 679.15%4.52亿 | 679.15%4.52亿 | -38.81%5,802.24万 | -37.75%5,902.24万 | -38.81%5,802.24万 | --5,802.24万 | -3.38%9,481.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.11%5.19亿 | -30.02%3.16亿 | 776.66%3.25亿 | 1,526.83%4.32亿 | 975.25%4.67亿 | 679.15%4.52亿 | 116.90%3,708.54万 | -38.65%2,656.85万 | --4,340.86万 | -38.81%5,802.24万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据