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301383 天键股份

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38.54
+2.19+6.02%

午间休市 11/12 11:30 (北京)

62.76亿总市值32.33市盈率TTM

天键股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

47.91%15.7亿

74.29%10.14亿

73.80%5.4亿

44.74%16.3亿

35.42%10.61亿

4.73%5.82亿

28.54%3.11亿

-28.19%11.26亿

--7.84亿

-31.85%5.56亿

收到的税费返还

39.13%1.18亿

66.89%7,869.13万

2,756.11%4,150.9万

33.69%1.24亿

30.05%8,453.52万

14.30%4,715.03万

-93.66%145.33万

-45.77%9,281.85万

--6,500.18万

-55.51%4,125.15万

收到其他与经营活动有关的现金

372.39%1.87亿

541.61%1.41亿

1,138.46%1.32亿

-75.15%2,376.78万

-45.64%3,949.76万

-65.85%2,204.74万

-30.74%1,064.77万

37.50%9,562.74万

--7,265.33万

62.53%6,456.13万

经营活动现金流入小计

58.09%18.74亿

89.58%12.35亿

121.01%7.13亿

35.24%17.78亿

28.65%11.85亿

-1.56%6.51亿

15.27%3.23亿

-27.33%13.15亿

--9.21亿

-30.21%6.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

55.37%14.17亿

82.92%8.19亿

120.16%4.96亿

33.66%12.46亿

27.50%9.12亿

-8.88%4.48亿

-21.10%2.25亿

-26.35%9.32亿

--7.15亿

-30.32%4.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.88%2.48亿

25.65%1.67亿

22.28%7,135.8万

34.15%3亿

29.64%2.14亿

29.74%1.33亿

39.71%5,835.73万

2.14%2.23亿

--1.65亿

-10.78%1.03亿

支付的各项税费

29.58%4,491.67万

-3.93%2,460.86万

-7.80%1,053.56万

21.21%5,915.48万

-14.28%3,466.27万

-14.97%2,561.4万

-41.27%1,142.68万

-18.76%4,880.22万

--4,043.67万

-5.10%3,012.47万

支付其他与经营活动有关的现金

-29.64%3,892.53万

-27.60%2,919.88万

-31.77%1,059.84万

161.08%1.67亿

30.98%5,532.14万

71.94%4,032.97万

-36.46%1,553.33万

42.25%6,408.97万

--4,223.76万

31.94%2,345.53万

经营活动现金流出小计

43.82%17.49亿

60.81%10.4亿

89.46%5.88亿

39.71%17.72亿

26.26%12.16亿

-0.12%6.47亿

-16.33%3.11亿

-20.20%12.68亿

--9.63亿

-25.54%6.48亿

经营活动产生的现金流量净额

511.82%1.25亿

4,309.32%1.94亿

928.57%1.25亿

-86.78%613.92万

26.70%-3,045.02万

-68.38%440.93万

113.30%1,213.26万

-78.87%4,643.23万

---4,154.31万

-82.15%1,394.46万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3.3亿

----

--205.76万

----

取得投资收益收到的现金

--601.27万

--292.59万

--65.87万

-71.85%121.4万

----

-32.70%431.3万

---681.4万

240.17%406.74万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

15,952.53%3,640.99万

472.58%87.87万

----

-60.09%56.77万

-91.91%22.68万

-89.16%15.35万

-32.47%18.3万

351.14%142.25万

--280.45万

546.89%141.53万

收到其他与投资活动有关的现金

--7.8亿

--5.2亿

----

--2亿

----

投资活动现金流入小计

507,984.22%11.52亿

341,213.65%5.24亿

259.89%65.87万

3,418.13%2.02亿

111.62%22.68万

-97.20%15.35万

-97.15%18.3万

-85.15%573.55万

---195.18万

-75.22%548.28万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

71.98%1.27亿

82.07%9,547.53万

79.02%4,273.37万

-28.26%1.08亿

-30.31%7,404.33万

-18.17%5,243.76万

-6.57%2,387.13万

49.06%1.5亿

--1.06亿

130.42%6,408.17万

投资支付的现金

220.00%6.4亿

--2.3亿

----

--2亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

23.39%9.7亿

10,639.20%6.6亿

----

1,648.35%5.06亿

--7.86亿

--614.57万

----

--2,895.9万

----

投资活动现金流出小计

63.87%17.37亿

1,582.18%9.85亿

79.02%4,273.37万

242.92%6.14亿

897.84%10.6亿

-8.58%5,858.33万

-6.57%2,387.13万

36.76%1.79亿

--1.06亿

32.24%6,408.17万

投资活动产生的现金流量净额

44.82%-5.85亿

-690.13%-4.62亿

-77.62%-4,207.5万

-137.84%-4.12亿

-879.63%-10.6亿

0.29%-5,842.98万

-23.90%-2,368.83万

-87.76%-1.73亿

---1.08亿

-122.53%-5,859.89万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.88%149.76万

-99.88%148.26万

--148.26万

--12.2亿

----

取得借款收到的现金

----

-55.30%1.01亿

--5,747.4万

-25.91%3,563.86万

筹资活动现金流入小计

-99.88%149.76万

-99.88%148.26万

--148.26万

1,107.32%12.2亿

2,022.69%12.2亿

3,323.25%12.2亿

----

-55.30%1.01亿

--5,747.4万

-25.91%3,563.86万

偿还债务支付的现金

-99.96%3.71万

-99.96%3.34万

----

289.14%9,405.45万

290.58%9,404.02万

289.03%9,404.02万

127.86%4,656万

-90.02%2,417.01万

--2,407.7万

-51.46%2,417.28万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,704.75%4,187.19万

2,709.25%4,193.9万

----

-9.45%94.8万

-48.81%149.29万

285.42%149.29万

12.77%52.95万

-54.14%104.7万

--291.62万

-72.49%38.73万

支付其他与筹资活动有关的现金

-87.73%56.16万

-47.56%42.7万

----

-77.15%102.81万

56.43%457.56万

-63.06%81.42万

7.82%118.82万

3.45%449.82万

--292.5万

-1.59%220.42万

筹资活动现金流出小计

-57.58%4,247.06万

-55.99%4,239.94万

----

223.17%9,603.06万

234.61%1亿

259.98%9,634.72万

119.40%4,827.77万

-88.06%2,971.53万

--2,991.82万

-49.92%2,676.43万

筹资活动产生的现金流量净额

-103.66%-4,097.3万

-103.64%-4,091.68万

103.07%148.26万

1,475.63%11.24亿

3,964.08%11.2亿

12,561.93%11.24亿

-10,139.27%-4,827.77万

413.92%7,133.45万

--2,755.57万

265.99%887.42万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6.70%1,485.09万

279.34%1,340.82万

-13.61%132.93万

74.78%1,233.78万

86.15%1,591.67万

11.31%353.46万

577.93%153.87万

315.24%705.89万

--855.03万

245.69%317.54万

现金及现金等价物净增加额

-1,169.89%-4.86亿

-127.47%-2.95亿

246.72%8,552.95万

1,606.24%7.3亿

139.94%4,539.14万

3,391.44%10.73亿

47.10%-5,829.46万

-147.77%-4,848.18万

---1.14亿

-173.66%-3,260.46万

加:期初现金及现金等价物余额

446.07%8.94亿

-22.85%1.64亿

91.68%2.12亿

--2.12亿

91.68%2.12亿

期末现金及现金等价物余额

95.28%4.08亿

-51.55%5.99亿

829.19%9.79亿

446.07%8.94亿

112.17%2.09亿

588.74%12.37亿

3.36%1.05亿

-22.85%1.64亿

--9,855.29万

15.89%1.8亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47.91%15.7亿	74.29%10.14亿	73.80%5.4亿	44.74%16.3亿	35.42%10.61亿	4.73%5.82亿	28.54%3.11亿	-28.19%11.26亿	--7.84亿	-31.85%5.56亿
收到的税费返还	39.13%1.18亿	66.89%7,869.13万	2,756.11%4,150.9万	33.69%1.24亿	30.05%8,453.52万	14.30%4,715.03万	-93.66%145.33万	-45.77%9,281.85万	--6,500.18万	-55.51%4,125.15万
收到其他与经营活动有关的现金	372.39%1.87亿	541.61%1.41亿	1,138.46%1.32亿	-75.15%2,376.78万	-45.64%3,949.76万	-65.85%2,204.74万	-30.74%1,064.77万	37.50%9,562.74万	--7,265.33万	62.53%6,456.13万
经营活动现金流入小计	58.09%18.74亿	89.58%12.35亿	121.01%7.13亿	35.24%17.78亿	28.65%11.85亿	-1.56%6.51亿	15.27%3.23亿	-27.33%13.15亿	--9.21亿	-30.21%6.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	55.37%14.17亿	82.92%8.19亿	120.16%4.96亿	33.66%12.46亿	27.50%9.12亿	-8.88%4.48亿	-21.10%2.25亿	-26.35%9.32亿	--7.15亿	-30.32%4.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.88%2.48亿	25.65%1.67亿	22.28%7,135.8万	34.15%3亿	29.64%2.14亿	29.74%1.33亿	39.71%5,835.73万	2.14%2.23亿	--1.65亿	-10.78%1.03亿
支付的各项税费	29.58%4,491.67万	-3.93%2,460.86万	-7.80%1,053.56万	21.21%5,915.48万	-14.28%3,466.27万	-14.97%2,561.4万	-41.27%1,142.68万	-18.76%4,880.22万	--4,043.67万	-5.10%3,012.47万
支付其他与经营活动有关的现金	-29.64%3,892.53万	-27.60%2,919.88万	-31.77%1,059.84万	161.08%1.67亿	30.98%5,532.14万	71.94%4,032.97万	-36.46%1,553.33万	42.25%6,408.97万	--4,223.76万	31.94%2,345.53万
经营活动现金流出小计	43.82%17.49亿	60.81%10.4亿	89.46%5.88亿	39.71%17.72亿	26.26%12.16亿	-0.12%6.47亿	-16.33%3.11亿	-20.20%12.68亿	--9.63亿	-25.54%6.48亿
经营活动产生的现金流量净额	511.82%1.25亿	4,309.32%1.94亿	928.57%1.25亿	-86.78%613.92万	26.70%-3,045.02万	-68.38%440.93万	113.30%1,213.26万	-78.87%4,643.23万	---4,154.31万	-82.15%1,394.46万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3.3亿	----	----	----	----	----	----	----	--205.76万	----
取得投资收益收到的现金	--601.27万	--292.59万	--65.87万	-71.85%121.4万	----	----	----	-32.70%431.3万	---681.4万	240.17%406.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,952.53%3,640.99万	472.58%87.87万	----	-60.09%56.77万	-91.91%22.68万	-89.16%15.35万	-32.47%18.3万	351.14%142.25万	--280.45万	546.89%141.53万
收到其他与投资活动有关的现金	--7.8亿	--5.2亿	----	--2亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	507,984.22%11.52亿	341,213.65%5.24亿	259.89%65.87万	3,418.13%2.02亿	111.62%22.68万	-97.20%15.35万	-97.15%18.3万	-85.15%573.55万	---195.18万	-75.22%548.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71.98%1.27亿	82.07%9,547.53万	79.02%4,273.37万	-28.26%1.08亿	-30.31%7,404.33万	-18.17%5,243.76万	-6.57%2,387.13万	49.06%1.5亿	--1.06亿	130.42%6,408.17万
投资支付的现金	220.00%6.4亿	--2.3亿	----	----	--2亿	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	23.39%9.7亿	10,639.20%6.6亿	----	1,648.35%5.06亿	--7.86亿	--614.57万	----	--2,895.9万	----	----
投资活动现金流出小计	63.87%17.37亿	1,582.18%9.85亿	79.02%4,273.37万	242.92%6.14亿	897.84%10.6亿	-8.58%5,858.33万	-6.57%2,387.13万	36.76%1.79亿	--1.06亿	32.24%6,408.17万
投资活动产生的现金流量净额	44.82%-5.85亿	-690.13%-4.62亿	-77.62%-4,207.5万	-137.84%-4.12亿	-879.63%-10.6亿	0.29%-5,842.98万	-23.90%-2,368.83万	-87.76%-1.73亿	---1.08亿	-122.53%-5,859.89万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.88%149.76万	-99.88%148.26万	--148.26万	--12.2亿	--12.2亿	--12.2亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-55.30%1.01亿	--5,747.4万	-25.91%3,563.86万
筹资活动现金流入小计	-99.88%149.76万	-99.88%148.26万	--148.26万	1,107.32%12.2亿	2,022.69%12.2亿	3,323.25%12.2亿	----	-55.30%1.01亿	--5,747.4万	-25.91%3,563.86万
偿还债务支付的现金	-99.96%3.71万	-99.96%3.34万	----	289.14%9,405.45万	290.58%9,404.02万	289.03%9,404.02万	127.86%4,656万	-90.02%2,417.01万	--2,407.7万	-51.46%2,417.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,704.75%4,187.19万	2,709.25%4,193.9万	----	-9.45%94.8万	-48.81%149.29万	285.42%149.29万	12.77%52.95万	-54.14%104.7万	--291.62万	-72.49%38.73万
支付其他与筹资活动有关的现金	-87.73%56.16万	-47.56%42.7万	----	-77.15%102.81万	56.43%457.56万	-63.06%81.42万	7.82%118.82万	3.45%449.82万	--292.5万	-1.59%220.42万
筹资活动现金流出小计	-57.58%4,247.06万	-55.99%4,239.94万	----	223.17%9,603.06万	234.61%1亿	259.98%9,634.72万	119.40%4,827.77万	-88.06%2,971.53万	--2,991.82万	-49.92%2,676.43万
筹资活动产生的现金流量净额	-103.66%-4,097.3万	-103.64%-4,091.68万	103.07%148.26万	1,475.63%11.24亿	3,964.08%11.2亿	12,561.93%11.24亿	-10,139.27%-4,827.77万	413.92%7,133.45万	--2,755.57万	265.99%887.42万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.70%1,485.09万	279.34%1,340.82万	-13.61%132.93万	74.78%1,233.78万	86.15%1,591.67万	11.31%353.46万	577.93%153.87万	315.24%705.89万	--855.03万	245.69%317.54万
现金及现金等价物净增加额	-1,169.89%-4.86亿	-127.47%-2.95亿	246.72%8,552.95万	1,606.24%7.3亿	139.94%4,539.14万	3,391.44%10.73亿	47.10%-5,829.46万	-147.77%-4,848.18万	---1.14亿	-173.66%-3,260.46万
加:期初现金及现金等价物余额	446.07%8.94亿	446.07%8.94亿	446.07%8.94亿	-22.85%1.64亿	-22.85%1.64亿	-22.85%1.64亿	-22.85%1.64亿	91.68%2.12亿	--2.12亿	91.68%2.12亿
期末现金及现金等价物余额	95.28%4.08亿	-51.55%5.99亿	829.19%9.79亿	446.07%8.94亿	112.17%2.09亿	588.74%12.37亿	3.36%1.05亿	-22.85%1.64亿	--9,855.29万	15.89%1.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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