(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.80%5.4亿 | 44.74%16.3亿 | 35.42%10.61亿 | 4.73%5.82亿 | 28.54%3.11亿 | -28.19%11.26亿 | --7.84亿 | -31.85%5.56亿 | --2.42亿 | 46.63%15.68亿 |
收到的税费返还 | 2,756.11%4,150.9万 | 33.69%1.24亿 | 30.05%8,453.52万 | 14.30%4,715.03万 | -93.66%145.33万 | -45.77%9,281.85万 | --6,500.18万 | -55.51%4,125.15万 | --2,293.17万 | 80.13%1.71亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,138.46%1.32亿 | -75.15%2,376.78万 | -45.64%3,949.76万 | -65.85%2,204.74万 | -30.74%1,064.77万 | 37.50%9,562.74万 | --7,265.33万 | 62.53%6,456.13万 | --1,537.35万 | 134.86%6,954.74万 |
经营活动现金流入小计 | 121.01%7.13亿 | 35.24%17.78亿 | 28.65%11.85亿 | -1.56%6.51亿 | 15.27%3.23亿 | -27.33%13.15亿 | --9.21亿 | -30.21%6.62亿 | --2.8亿 | 51.49%18.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.16%4.96亿 | 33.66%12.46亿 | 27.50%9.12亿 | -8.88%4.48亿 | -21.10%2.25亿 | -26.35%9.32亿 | --7.15亿 | -30.32%4.91亿 | --2.86亿 | 67.05%12.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.28%7,135.8万 | 34.15%3亿 | 29.64%2.14亿 | 29.74%1.33亿 | 39.71%5,835.73万 | 2.14%2.23亿 | --1.65亿 | -10.78%1.03亿 | --4,177.05万 | 14.17%2.19亿 |
支付的各项税费 | -7.80%1,053.56万 | 21.21%5,915.48万 | -14.28%3,466.27万 | -14.97%2,561.4万 | -41.27%1,142.68万 | -18.76%4,880.22万 | --4,043.67万 | -5.10%3,012.47万 | --1,945.64万 | 37.97%6,007.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.77%1,059.84万 | 161.08%1.67亿 | 30.98%5,532.14万 | 71.94%4,032.97万 | -36.46%1,553.33万 | 42.25%6,408.97万 | --4,223.76万 | 31.94%2,345.53万 | --2,444.7万 | 53.39%4,505.52万 |
经营活动现金流出小计 | 89.46%5.88亿 | 39.71%17.72亿 | 26.26%12.16亿 | -0.12%6.47亿 | -16.33%3.11亿 | -20.20%12.68亿 | --9.63亿 | -25.54%6.48亿 | --3.71亿 | 55.50%15.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 928.57%1.25亿 | -86.78%613.92万 | 26.70%-3,045.02万 | -68.38%440.93万 | 113.30%1,213.26万 | -78.87%4,643.23万 | ---4,154.31万 | -82.15%1,394.46万 | ---9,123.94万 | 27.64%2.2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.76万 | ---- | ---- | -42.50%3,189.33万 |
取得投资收益收到的现金 | --65.87万 | -71.85%121.4万 | ---- | ---- | ---- | -32.70%431.3万 | ---681.4万 | 240.17%406.74万 | --615.98万 | 18.55%640.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -60.09%56.77万 | -91.91%22.68万 | -89.16%15.35万 | -32.47%18.3万 | 351.14%142.25万 | --280.45万 | 546.89%141.53万 | --27.1万 | -98.05%31.53万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 259.89%65.87万 | 3,418.13%2.02亿 | 111.62%22.68万 | -97.20%15.35万 | -97.15%18.3万 | -85.15%573.55万 | ---195.18万 | -75.22%548.28万 | --643.08万 | -49.86%3,861.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.02%4,273.37万 | -28.26%1.08亿 | -30.31%7,404.33万 | -18.17%5,243.76万 | -6.57%2,387.13万 | 49.06%1.5亿 | --1.06亿 | 130.42%6,408.17万 | --2,555.01万 | 142.82%1.01亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.93%3,023.05万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,648.35%5.06亿 | --7.86亿 | --614.57万 | ---- | --2,895.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 79.02%4,273.37万 | 242.92%6.14亿 | 897.84%10.6亿 | -8.58%5,858.33万 | -6.57%2,387.13万 | 36.76%1.79亿 | --1.06亿 | 32.24%6,408.17万 | --2,555.01万 | 20.62%1.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77.62%-4,207.5万 | -137.84%-4.12亿 | -879.63%-10.6亿 | 0.29%-5,842.98万 | -23.90%-2,368.83万 | -87.76%-1.73亿 | ---1.08亿 | -122.53%-5,859.89万 | ---1,911.93万 | -192.81%-9,230.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --148.26万 | --12.2亿 | --12.2亿 | --12.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.30%1.01亿 | --5,747.4万 | -25.91%3,563.86万 | --2,248.57万 | 163.89%2.26亿 |
筹资活动现金流入小计 | --148.26万 | 1,107.32%12.2亿 | 2,022.69%12.2亿 | 3,323.25%12.2亿 | ---- | -55.30%1.01亿 | --5,747.4万 | -25.91%3,563.86万 | --2,248.57万 | 144.42%2.26亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 289.14%9,405.45万 | 290.58%9,404.02万 | 289.03%9,404.02万 | 127.86%4,656万 | -90.02%2,417.01万 | --2,407.7万 | -51.46%2,417.28万 | --2,043.32万 | 393.92%2.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -9.45%94.8万 | -48.81%149.29万 | 285.42%149.29万 | 12.77%52.95万 | -54.14%104.7万 | --291.62万 | -72.49%38.73万 | --46.95万 | -75.43%228.3万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -77.15%102.81万 | 56.43%457.56万 | -63.06%81.42万 | 7.82%118.82万 | 3.45%449.82万 | --292.5万 | -1.59%220.42万 | --110.21万 | -95.04%434.83万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 223.17%9,603.06万 | 234.61%1亿 | 259.98%9,634.72万 | 119.40%4,827.77万 | -88.06%2,971.53万 | --2,991.82万 | -49.92%2,676.43万 | --2,200.49万 | 70.43%2.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103.07%148.26万 | 1,475.63%11.24亿 | 3,964.08%11.2亿 | 12,561.93%11.24亿 | -10,139.27%-4,827.77万 | 413.92%7,133.45万 | --2,755.57万 | 265.99%887.42万 | --48.09万 | 57.51%-2,272.4万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.61%132.93万 | 74.78%1,233.78万 | 86.15%1,591.67万 | 11.31%353.46万 | 577.93%153.87万 | 315.24%705.89万 | --855.03万 | 245.69%317.54万 | ---32.19万 | 59.66%-327.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 246.72%8,552.95万 | 1,606.24%7.3亿 | 139.94%4,539.14万 | 3,391.44%10.73亿 | 47.10%-5,829.46万 | -147.77%-4,848.18万 | ---1.14亿 | -173.66%-3,260.46万 | ---1.1亿 | 28.36%1.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 446.07%8.94亿 | -22.85%1.64亿 | -22.85%1.64亿 | -22.85%1.64亿 | -22.85%1.64亿 | 91.68%2.12亿 | --2.12亿 | 91.68%2.12亿 | --2.12亿 | 249.98%1.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 829.19%9.79亿 | 446.07%8.94亿 | 112.17%2.09亿 | 588.74%12.37亿 | 3.36%1.05亿 | -22.85%1.64亿 | --9,855.29万 | 15.89%1.8亿 | --1.02亿 | 91.68%2.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据