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301383 天键股份

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25.18
-1.21-4.59%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

41.00亿总市值26.07市盈率TTM

天键股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

73.80%5.4亿

44.74%16.3亿

35.42%10.61亿

4.73%5.82亿

28.54%3.11亿

-28.19%11.26亿

--7.84亿

-31.85%5.56亿

--2.42亿

46.63%15.68亿

收到的税费返还

2,756.11%4,150.9万

33.69%1.24亿

30.05%8,453.52万

14.30%4,715.03万

-93.66%145.33万

-45.77%9,281.85万

--6,500.18万

-55.51%4,125.15万

--2,293.17万

80.13%1.71亿

收到其他与经营活动有关的现金

1,138.46%1.32亿

-75.15%2,376.78万

-45.64%3,949.76万

-65.85%2,204.74万

-30.74%1,064.77万

37.50%9,562.74万

--7,265.33万

62.53%6,456.13万

--1,537.35万

134.86%6,954.74万

经营活动现金流入小计

121.01%7.13亿

35.24%17.78亿

28.65%11.85亿

-1.56%6.51亿

15.27%3.23亿

-27.33%13.15亿

--9.21亿

-30.21%6.62亿

--2.8亿

51.49%18.09亿

购买商品、接受劳务支付的现金

120.16%4.96亿

33.66%12.46亿

27.50%9.12亿

-8.88%4.48亿

-21.10%2.25亿

-26.35%9.32亿

--7.15亿

-30.32%4.91亿

--2.86亿

67.05%12.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.28%7,135.8万

34.15%3亿

29.64%2.14亿

29.74%1.33亿

39.71%5,835.73万

2.14%2.23亿

--1.65亿

-10.78%1.03亿

--4,177.05万

14.17%2.19亿

支付的各项税费

-7.80%1,053.56万

21.21%5,915.48万

-14.28%3,466.27万

-14.97%2,561.4万

-41.27%1,142.68万

-18.76%4,880.22万

--4,043.67万

-5.10%3,012.47万

--1,945.64万

37.97%6,007.27万

支付其他与经营活动有关的现金

-31.77%1,059.84万

161.08%1.67亿

30.98%5,532.14万

71.94%4,032.97万

-36.46%1,553.33万

42.25%6,408.97万

--4,223.76万

31.94%2,345.53万

--2,444.7万

53.39%4,505.52万

经营活动现金流出小计

89.46%5.88亿

39.71%17.72亿

26.26%12.16亿

-0.12%6.47亿

-16.33%3.11亿

-20.20%12.68亿

--9.63亿

-25.54%6.48亿

--3.71亿

55.50%15.89亿

经营活动产生的现金流量净额

928.57%1.25亿

-86.78%613.92万

26.70%-3,045.02万

-68.38%440.93万

113.30%1,213.26万

-78.87%4,643.23万

---4,154.31万

-82.15%1,394.46万

---9,123.94万

27.64%2.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--205.76万

----

-42.50%3,189.33万

取得投资收益收到的现金

--65.87万

-71.85%121.4万

----

-32.70%431.3万

---681.4万

240.17%406.74万

--615.98万

18.55%640.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-60.09%56.77万

-91.91%22.68万

-89.16%15.35万

-32.47%18.3万

351.14%142.25万

--280.45万

546.89%141.53万

--27.1万

-98.05%31.53万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2亿

----

投资活动现金流入小计

259.89%65.87万

3,418.13%2.02亿

111.62%22.68万

-97.20%15.35万

-97.15%18.3万

-85.15%573.55万

---195.18万

-75.22%548.28万

--643.08万

-49.86%3,861.77万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

79.02%4,273.37万

-28.26%1.08亿

-30.31%7,404.33万

-18.17%5,243.76万

-6.57%2,387.13万

49.06%1.5亿

--1.06亿

130.42%6,408.17万

--2,555.01万

142.82%1.01亿

投资支付的现金

----

--2亿

----

-54.93%3,023.05万

支付其他与投资活动有关的现金

----

1,648.35%5.06亿

--7.86亿

--614.57万

----

--2,895.9万

----

投资活动现金流出小计

79.02%4,273.37万

242.92%6.14亿

897.84%10.6亿

-8.58%5,858.33万

-6.57%2,387.13万

36.76%1.79亿

--1.06亿

32.24%6,408.17万

--2,555.01万

20.62%1.31亿

投资活动产生的现金流量净额

-77.62%-4,207.5万

-137.84%-4.12亿

-879.63%-10.6亿

0.29%-5,842.98万

-23.90%-2,368.83万

-87.76%-1.73亿

---1.08亿

-122.53%-5,859.89万

---1,911.93万

-192.81%-9,230.03万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--148.26万

--12.2亿

----

取得借款收到的现金

----

-55.30%1.01亿

--5,747.4万

-25.91%3,563.86万

--2,248.57万

163.89%2.26亿

筹资活动现金流入小计

--148.26万

1,107.32%12.2亿

2,022.69%12.2亿

3,323.25%12.2亿

----

-55.30%1.01亿

--5,747.4万

-25.91%3,563.86万

--2,248.57万

144.42%2.26亿

偿还债务支付的现金

----

289.14%9,405.45万

290.58%9,404.02万

289.03%9,404.02万

127.86%4,656万

-90.02%2,417.01万

--2,407.7万

-51.46%2,417.28万

--2,043.32万

393.92%2.42亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-9.45%94.8万

-48.81%149.29万

285.42%149.29万

12.77%52.95万

-54.14%104.7万

--291.62万

-72.49%38.73万

--46.95万

-75.43%228.3万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-77.15%102.81万

56.43%457.56万

-63.06%81.42万

7.82%118.82万

3.45%449.82万

--292.5万

-1.59%220.42万

--110.21万

-95.04%434.83万

筹资活动现金流出小计

----

223.17%9,603.06万

234.61%1亿

259.98%9,634.72万

119.40%4,827.77万

-88.06%2,971.53万

--2,991.82万

-49.92%2,676.43万

--2,200.49万

70.43%2.49亿

筹资活动产生的现金流量净额

103.07%148.26万

1,475.63%11.24亿

3,964.08%11.2亿

12,561.93%11.24亿

-10,139.27%-4,827.77万

413.92%7,133.45万

--2,755.57万

265.99%887.42万

--48.09万

57.51%-2,272.4万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-13.61%132.93万

74.78%1,233.78万

86.15%1,591.67万

11.31%353.46万

577.93%153.87万

315.24%705.89万

--855.03万

245.69%317.54万

---32.19万

59.66%-327.96万

现金及现金等价物净增加额

246.72%8,552.95万

1,606.24%7.3亿

139.94%4,539.14万

3,391.44%10.73亿

47.10%-5,829.46万

-147.77%-4,848.18万

---1.14亿

-173.66%-3,260.46万

---1.1亿

28.36%1.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

446.07%8.94亿

-22.85%1.64亿

91.68%2.12亿

--2.12亿

91.68%2.12亿

--2.12亿

249.98%1.11亿

期末现金及现金等价物余额

829.19%9.79亿

446.07%8.94亿

112.17%2.09亿

588.74%12.37亿

3.36%1.05亿

-22.85%1.64亿

--9,855.29万

15.89%1.8亿

--1.02亿

91.68%2.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	73.80%5.4亿	44.74%16.3亿	35.42%10.61亿	4.73%5.82亿	28.54%3.11亿	-28.19%11.26亿	--7.84亿	-31.85%5.56亿	--2.42亿	46.63%15.68亿
收到的税费返还	2,756.11%4,150.9万	33.69%1.24亿	30.05%8,453.52万	14.30%4,715.03万	-93.66%145.33万	-45.77%9,281.85万	--6,500.18万	-55.51%4,125.15万	--2,293.17万	80.13%1.71亿
收到其他与经营活动有关的现金	1,138.46%1.32亿	-75.15%2,376.78万	-45.64%3,949.76万	-65.85%2,204.74万	-30.74%1,064.77万	37.50%9,562.74万	--7,265.33万	62.53%6,456.13万	--1,537.35万	134.86%6,954.74万
经营活动现金流入小计	121.01%7.13亿	35.24%17.78亿	28.65%11.85亿	-1.56%6.51亿	15.27%3.23亿	-27.33%13.15亿	--9.21亿	-30.21%6.62亿	--2.8亿	51.49%18.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	120.16%4.96亿	33.66%12.46亿	27.50%9.12亿	-8.88%4.48亿	-21.10%2.25亿	-26.35%9.32亿	--7.15亿	-30.32%4.91亿	--2.86亿	67.05%12.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.28%7,135.8万	34.15%3亿	29.64%2.14亿	29.74%1.33亿	39.71%5,835.73万	2.14%2.23亿	--1.65亿	-10.78%1.03亿	--4,177.05万	14.17%2.19亿
支付的各项税费	-7.80%1,053.56万	21.21%5,915.48万	-14.28%3,466.27万	-14.97%2,561.4万	-41.27%1,142.68万	-18.76%4,880.22万	--4,043.67万	-5.10%3,012.47万	--1,945.64万	37.97%6,007.27万
支付其他与经营活动有关的现金	-31.77%1,059.84万	161.08%1.67亿	30.98%5,532.14万	71.94%4,032.97万	-36.46%1,553.33万	42.25%6,408.97万	--4,223.76万	31.94%2,345.53万	--2,444.7万	53.39%4,505.52万
经营活动现金流出小计	89.46%5.88亿	39.71%17.72亿	26.26%12.16亿	-0.12%6.47亿	-16.33%3.11亿	-20.20%12.68亿	--9.63亿	-25.54%6.48亿	--3.71亿	55.50%15.89亿
经营活动产生的现金流量净额	928.57%1.25亿	-86.78%613.92万	26.70%-3,045.02万	-68.38%440.93万	113.30%1,213.26万	-78.87%4,643.23万	---4,154.31万	-82.15%1,394.46万	---9,123.94万	27.64%2.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--205.76万	----	----	-42.50%3,189.33万
取得投资收益收到的现金	--65.87万	-71.85%121.4万	----	----	----	-32.70%431.3万	---681.4万	240.17%406.74万	--615.98万	18.55%640.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-60.09%56.77万	-91.91%22.68万	-89.16%15.35万	-32.47%18.3万	351.14%142.25万	--280.45万	546.89%141.53万	--27.1万	-98.05%31.53万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--2亿	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	259.89%65.87万	3,418.13%2.02亿	111.62%22.68万	-97.20%15.35万	-97.15%18.3万	-85.15%573.55万	---195.18万	-75.22%548.28万	--643.08万	-49.86%3,861.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79.02%4,273.37万	-28.26%1.08亿	-30.31%7,404.33万	-18.17%5,243.76万	-6.57%2,387.13万	49.06%1.5亿	--1.06亿	130.42%6,408.17万	--2,555.01万	142.82%1.01亿
投资支付的现金	----	----	--2亿	----	----	----	----	----	----	-54.93%3,023.05万
支付其他与投资活动有关的现金	----	1,648.35%5.06亿	--7.86亿	--614.57万	----	--2,895.9万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	79.02%4,273.37万	242.92%6.14亿	897.84%10.6亿	-8.58%5,858.33万	-6.57%2,387.13万	36.76%1.79亿	--1.06亿	32.24%6,408.17万	--2,555.01万	20.62%1.31亿
投资活动产生的现金流量净额	-77.62%-4,207.5万	-137.84%-4.12亿	-879.63%-10.6亿	0.29%-5,842.98万	-23.90%-2,368.83万	-87.76%-1.73亿	---1.08亿	-122.53%-5,859.89万	---1,911.93万	-192.81%-9,230.03万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--148.26万	--12.2亿	--12.2亿	--12.2亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	-55.30%1.01亿	--5,747.4万	-25.91%3,563.86万	--2,248.57万	163.89%2.26亿
筹资活动现金流入小计	--148.26万	1,107.32%12.2亿	2,022.69%12.2亿	3,323.25%12.2亿	----	-55.30%1.01亿	--5,747.4万	-25.91%3,563.86万	--2,248.57万	144.42%2.26亿
偿还债务支付的现金	----	289.14%9,405.45万	290.58%9,404.02万	289.03%9,404.02万	127.86%4,656万	-90.02%2,417.01万	--2,407.7万	-51.46%2,417.28万	--2,043.32万	393.92%2.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-9.45%94.8万	-48.81%149.29万	285.42%149.29万	12.77%52.95万	-54.14%104.7万	--291.62万	-72.49%38.73万	--46.95万	-75.43%228.3万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-77.15%102.81万	56.43%457.56万	-63.06%81.42万	7.82%118.82万	3.45%449.82万	--292.5万	-1.59%220.42万	--110.21万	-95.04%434.83万
筹资活动现金流出小计	----	223.17%9,603.06万	234.61%1亿	259.98%9,634.72万	119.40%4,827.77万	-88.06%2,971.53万	--2,991.82万	-49.92%2,676.43万	--2,200.49万	70.43%2.49亿
筹资活动产生的现金流量净额	103.07%148.26万	1,475.63%11.24亿	3,964.08%11.2亿	12,561.93%11.24亿	-10,139.27%-4,827.77万	413.92%7,133.45万	--2,755.57万	265.99%887.42万	--48.09万	57.51%-2,272.4万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.61%132.93万	74.78%1,233.78万	86.15%1,591.67万	11.31%353.46万	577.93%153.87万	315.24%705.89万	--855.03万	245.69%317.54万	---32.19万	59.66%-327.96万
现金及现金等价物净增加额	246.72%8,552.95万	1,606.24%7.3亿	139.94%4,539.14万	3,391.44%10.73亿	47.10%-5,829.46万	-147.77%-4,848.18万	---1.14亿	-173.66%-3,260.46万	---1.1亿	28.36%1.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	446.07%8.94亿	-22.85%1.64亿	-22.85%1.64亿	-22.85%1.64亿	-22.85%1.64亿	91.68%2.12亿	--2.12亿	91.68%2.12亿	--2.12亿	249.98%1.11亿
期末现金及现金等价物余额	829.19%9.79亿	446.07%8.94亿	112.17%2.09亿	588.74%12.37亿	3.36%1.05亿	-22.85%1.64亿	--9,855.29万	15.89%1.8亿	--1.02亿	91.68%2.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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