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301386 未来电器

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20.74
+1.00+5.07%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

29.04亿总市值27.80市盈率TTM

未来电器关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

37.90%1.28亿

41.84%5.47亿

63.95%3.98亿

65.68%2.32亿

41.17%9,261.65万

-5.37%3.85亿

--2.43亿

--1.4亿

--6,560.82万

55.83%4.07亿

收到的税费返还

----

6.51%337.93万

24.18%337.93万

18.28%273.26万

-78.49%21.37万

-36.63%317.27万

--272.13万

--231.03万

--99.34万

137.01%500.69万

收到其他与经营活动有关的现金

402.62%636.41万

133.48%3,447.25万

92.53%1,925.47万

-18.08%1,127万

-73.54%126.62万

-27.54%1,476.49万

--1,000.11万

--1,375.76万

--478.55万

61.18%2,037.59万

经营活动现金流入小计

42.50%1.34亿

44.92%5.85亿

64.64%4.21亿

57.59%2.46亿

31.81%9,409.64万

-6.78%4.03亿

--2.56亿

--1.56亿

--7,138.7万

56.70%4.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.41%7,812.17万

75.76%2.92亿

109.15%2.12亿

130.23%1.51亿

309.66%8,088.07万

24.40%1.66亿

--1.01亿

--6,566.79万

--1,974.34万

30.08%1.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.54%2,799.16万

8.92%8,123.06万

8.49%5,925.31万

3.37%4,039.81万

-0.05%2,265.7万

9.15%7,457.78万

--5,461.7万

--3,908.05万

--2,266.84万

24.53%6,832.85万

支付的各项税费

130.52%854.74万

-25.20%2,823.85万

-35.01%1,855.47万

-53.50%797.02万

-27.96%370.78万

-30.12%3,775.33万

--2,855.2万

--1,713.91万

--514.71万

66.62%5,402.64万

支付其他与经营活动有关的现金

-36.66%541.21万

54.74%3,873.15万

12.27%3,079.4万

68.29%2,114.64万

26.97%854.44万

-22.55%2,503.07万

--2,742.82万

--1,256.53万

--672.92万

-33.17%3,231.64万

经营活动现金流出小计

3.70%1.2亿

45.05%4.4亿

51.23%3.2亿

64.15%2.21亿

113.29%1.16亿

5.30%3.04亿

--2.12亿

--1.34亿

--5,428.82万

20.94%2.88亿

经营活动产生的现金流量净额

164.59%1,401.21万

44.52%1.44亿

129.73%1亿

16.66%2,513.5万

-226.87%-2,169.35万

-30.90%9,977.23万

--4,365.7万

-78.82%2,154.6万

--1,709.89万

282.42%1.44亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

839.05%5.3亿

440.31%7.56亿

143.98%3.42亿

6.92%1.02亿

12.88%5,643.99万

--1.4亿

--9,500万

--5,000万

----

取得投资收益收到的现金

243.12%134.38万

444.32%517.69万

167.04%253.97万

-27.90%44.36万

301.13%39.16万

--95.11万

--61.53万

--9.76万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-38.73%7.72万

34.74%41.23万

49.12%39.67万

466.45%18.04万

--12.6万

-25.03%30.6万

--26.6万

--3.18万

----

203.63%40.82万

投资活动现金流入小计

833.01%5.31亿

439.46%7.62亿

143.96%3.45亿

6.85%1.02亿

13.69%5,695.75万

34,508.54%1.41亿

--1.41亿

--9,564.71万

--5,009.76万

203.63%40.82万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

39.04%435.09万

90.47%2,763.84万

80.30%1,561.02万

153.51%1,141.01万

20.53%312.92万

-22.69%1,451.09万

--865.79万

--450.08万

--259.63万

-37.84%1,876.97万

投资支付的现金

1,185.71%4.5亿

565.88%10.75亿

439.29%7.55亿

331.58%4.1亿

-30.00%3,500万

--1.61亿

--1.4亿

--9,500万

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

1,091.61%4.54亿

526.67%11.03亿

418.38%7.71亿

323.52%4.21亿

-27.51%3,812.92万

837.42%1.76亿

--1.49亿

--9,950.08万

--5,259.63万

-37.84%1,876.97万

投资活动产生的现金流量净额

309.33%7,707.01万

-881.76%-3.41亿

-5,626.45%-4.26亿

-8,183.12%-3.19亿

853.53%1,882.83万

-88.95%-3,469.37万

---744.08万

69.11%-385.37万

---249.87万

38.92%-1,836.15万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.47亿

----

筹资活动现金流入小计

----

--9.47亿

----

偿还债务支付的现金

----

0.50%2,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

--1.26亿

--5,600万

----

0.58%1,621.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.74%1.6万

849.75%1,843.2万

1,913.20%2,504.35万

5,515.65%2,410.73万

39,015.37%624.34万

-29.72%194.07万

--124.4万

--42.93万

--1.6万

--276.14万

筹资活动现金流出小计

-99.74%1.6万

7,342.17%1.44亿

6,414.95%8,104.35万

18,560.53%8,010.73万

39,015.37%624.34万

-95.02%194.07万

--124.4万

--42.93万

--1.6万

8.20%3,897.19万

筹资活动产生的现金流量净额

-100.00%-1.6万

41,445.57%8.02亿

69,699.54%8.66亿

201,999.29%8.67亿

5,892,977.24%9.41亿

95.02%-194.07万

---124.4万

98.81%-42.93万

---1.6万

-226.87%-3,897.19万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

115.02%5,700.81

230.84%15.81万

129.56%23.8万

231.72%24.43万

-110.62%-3.79万

168.73%4.78万

--10.37万

--7.36万

---1.8万

30.23%-6.95万

现金及现金等价物净增加额

-90.29%9,107.19万

859.31%6.06亿

1,440.16%5.4亿

3,204.55%5.73亿

6,337.43%9.38亿

-27.36%6,318.56万

--3,507.59万

--1,733.66万

--1,456.62万

127.03%8,698.44万

加:期初现金及现金等价物余额

264.01%8.36亿

37.97%2.3亿

109.53%1.66亿

--1.66亿

93.21%7,941.94万

期末现金及现金等价物余额

-20.60%9.27亿

264.01%8.36亿

282.08%7.7亿

336.75%8.02亿

545.01%11.67亿

37.97%2.3亿

--2.01亿

--1.84亿

--1.81亿

109.53%1.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37.90%1.28亿	41.84%5.47亿	63.95%3.98亿	65.68%2.32亿	41.17%9,261.65万	-5.37%3.85亿	--2.43亿	--1.4亿	--6,560.82万	55.83%4.07亿
收到的税费返还	----	6.51%337.93万	24.18%337.93万	18.28%273.26万	-78.49%21.37万	-36.63%317.27万	--272.13万	--231.03万	--99.34万	137.01%500.69万
收到其他与经营活动有关的现金	402.62%636.41万	133.48%3,447.25万	92.53%1,925.47万	-18.08%1,127万	-73.54%126.62万	-27.54%1,476.49万	--1,000.11万	--1,375.76万	--478.55万	61.18%2,037.59万
经营活动现金流入小计	42.50%1.34亿	44.92%5.85亿	64.64%4.21亿	57.59%2.46亿	31.81%9,409.64万	-6.78%4.03亿	--2.56亿	--1.56亿	--7,138.7万	56.70%4.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.41%7,812.17万	75.76%2.92亿	109.15%2.12亿	130.23%1.51亿	309.66%8,088.07万	24.40%1.66亿	--1.01亿	--6,566.79万	--1,974.34万	30.08%1.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.54%2,799.16万	8.92%8,123.06万	8.49%5,925.31万	3.37%4,039.81万	-0.05%2,265.7万	9.15%7,457.78万	--5,461.7万	--3,908.05万	--2,266.84万	24.53%6,832.85万
支付的各项税费	130.52%854.74万	-25.20%2,823.85万	-35.01%1,855.47万	-53.50%797.02万	-27.96%370.78万	-30.12%3,775.33万	--2,855.2万	--1,713.91万	--514.71万	66.62%5,402.64万
支付其他与经营活动有关的现金	-36.66%541.21万	54.74%3,873.15万	12.27%3,079.4万	68.29%2,114.64万	26.97%854.44万	-22.55%2,503.07万	--2,742.82万	--1,256.53万	--672.92万	-33.17%3,231.64万
经营活动现金流出小计	3.70%1.2亿	45.05%4.4亿	51.23%3.2亿	64.15%2.21亿	113.29%1.16亿	5.30%3.04亿	--2.12亿	--1.34亿	--5,428.82万	20.94%2.88亿
经营活动产生的现金流量净额	164.59%1,401.21万	44.52%1.44亿	129.73%1亿	16.66%2,513.5万	-226.87%-2,169.35万	-30.90%9,977.23万	--4,365.7万	-78.82%2,154.6万	--1,709.89万	282.42%1.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	839.05%5.3亿	440.31%7.56亿	143.98%3.42亿	6.92%1.02亿	12.88%5,643.99万	--1.4亿	--1.4亿	--9,500万	--5,000万	----
取得投资收益收到的现金	243.12%134.38万	444.32%517.69万	167.04%253.97万	-27.90%44.36万	301.13%39.16万	--95.11万	--95.11万	--61.53万	--9.76万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-38.73%7.72万	34.74%41.23万	49.12%39.67万	466.45%18.04万	--12.6万	-25.03%30.6万	--26.6万	--3.18万	----	203.63%40.82万
投资活动现金流入小计	833.01%5.31亿	439.46%7.62亿	143.96%3.45亿	6.85%1.02亿	13.69%5,695.75万	34,508.54%1.41亿	--1.41亿	--9,564.71万	--5,009.76万	203.63%40.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39.04%435.09万	90.47%2,763.84万	80.30%1,561.02万	153.51%1,141.01万	20.53%312.92万	-22.69%1,451.09万	--865.79万	--450.08万	--259.63万	-37.84%1,876.97万
投资支付的现金	1,185.71%4.5亿	565.88%10.75亿	439.29%7.55亿	331.58%4.1亿	-30.00%3,500万	--1.61亿	--1.4亿	--9,500万	--5,000万	----
投资活动现金流出小计	1,091.61%4.54亿	526.67%11.03亿	418.38%7.71亿	323.52%4.21亿	-27.51%3,812.92万	837.42%1.76亿	--1.49亿	--9,950.08万	--5,259.63万	-37.84%1,876.97万
投资活动产生的现金流量净额	309.33%7,707.01万	-881.76%-3.41亿	-5,626.45%-4.26亿	-8,183.12%-3.19亿	853.53%1,882.83万	-88.95%-3,469.37万	---744.08万	69.11%-385.37万	---249.87万	38.92%-1,836.15万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	----	----	----	----	----
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.50%2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	--1.26亿	--5,600万	--5,600万	----	----	----	----	----	0.58%1,621.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.74%1.6万	849.75%1,843.2万	1,913.20%2,504.35万	5,515.65%2,410.73万	39,015.37%624.34万	-29.72%194.07万	--124.4万	--42.93万	--1.6万	--276.14万
筹资活动现金流出小计	-99.74%1.6万	7,342.17%1.44亿	6,414.95%8,104.35万	18,560.53%8,010.73万	39,015.37%624.34万	-95.02%194.07万	--124.4万	--42.93万	--1.6万	8.20%3,897.19万
筹资活动产生的现金流量净额	-100.00%-1.6万	41,445.57%8.02亿	69,699.54%8.66亿	201,999.29%8.67亿	5,892,977.24%9.41亿	95.02%-194.07万	---124.4万	98.81%-42.93万	---1.6万	-226.87%-3,897.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	115.02%5,700.81	230.84%15.81万	129.56%23.8万	231.72%24.43万	-110.62%-3.79万	168.73%4.78万	--10.37万	--7.36万	---1.8万	30.23%-6.95万
现金及现金等价物净增加额	-90.29%9,107.19万	859.31%6.06亿	1,440.16%5.4亿	3,204.55%5.73亿	6,337.43%9.38亿	-27.36%6,318.56万	--3,507.59万	--1,733.66万	--1,456.62万	127.03%8,698.44万
加:期初现金及现金等价物余额	264.01%8.36亿	37.97%2.3亿	37.97%2.3亿	37.97%2.3亿	37.97%2.3亿	109.53%1.66亿	--1.66亿	--1.66亿	--1.66亿	93.21%7,941.94万
期末现金及现金等价物余额	-20.60%9.27亿	264.01%8.36亿	282.08%7.7亿	336.75%8.02亿	545.01%11.67亿	37.97%2.3亿	--2.01亿	--1.84亿	--1.81亿	109.53%1.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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