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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
未来电器 (301386)
- 25.79
- +0.25+0.98%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
36.11亿总市值39.37市盈率TTM
25.89最高价25.36最低价1.57万手成交量25.78今开25.54昨收4034.10万成交额3.49%换手率37.43市盈率(静)1.40亿总股本29.6052周最高2.37市净率11.61亿流通值19.9752周最低30.65涨停价4500.00万流通股39.40历史最高20.43跌停价2.08%振幅13.30历史最低0.50股息TTM25.67平均价8712.00手内盘1.94%股息率TTM100股每手6456.00手外盘
未来电器 (301386) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.41%1.25亿 | 15.89%5.98亿 | 17.65%4.48亿 | 18.68%2.96亿 | 2.43%1.31亿 | -5.60%5.16亿 | -4.24%3.81亿 | 7.41%2.49亿 | 37.90%1.28亿 | 41.84%5.47亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 165.26%326.65万 | --176.32万 | --167.18万 | --167.18万 | -63.56%123.15万 | ---- | ---- | ---- | 6.51%337.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.07%95.35万 | -58.19%1,028.54万 | -62.61%924.76万 | -53.28%750.91万 | -75.00%159.08万 | -28.63%2,460.2万 | 28.44%2,473万 | 42.63%1,607.38万 | 402.62%636.41万 | 133.48%3,447.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.02%1.26亿 | 12.87%6.12亿 | 13.19%4.6亿 | 14.94%3.05亿 | 0.00%1.34亿 | -7.29%5.42亿 | -3.51%4.06亿 | 7.83%2.65亿 | 42.50%1.34亿 | 44.92%5.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.29%1.25亿 | -8.14%2.92亿 | -5.42%2.38亿 | -10.07%1.45亿 | -7.50%7,226.36万 | 8.89%3.18亿 | 18.68%2.51亿 | 6.94%1.62亿 | -3.41%7,812.17万 | 75.76%2.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.09%2,505.73万 | -1.26%8,435.39万 | -0.01%6,405.24万 | -1.25%4,475.21万 | -17.94%2,296.98万 | 5.17%8,543.03万 | 8.11%6,405.65万 | 12.18%4,531.7万 | 23.54%2,799.16万 | 8.92%8,123.06万 |
| 支付的各项税费 | -1.70%739.03万 | 17.28%4,456.52万 | 15.32%3,360.6万 | 13.61%2,160万 | -12.04%751.82万 | 34.57%3,799.95万 | 57.06%2,914.13万 | 138.55%1,901.26万 | 130.52%854.74万 | -25.20%2,823.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.22%415.36万 | -7.84%3,128.17万 | -3.29%2,162.12万 | 12.10%1,676.64万 | -6.16%507.89万 | -12.37%3,394.2万 | -27.40%2,235.7万 | -29.27%1,495.68万 | -36.66%541.21万 | 54.74%3,873.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 49.41%1.61亿 | -4.85%4.52亿 | -2.70%3.57亿 | -5.17%2.29亿 | -10.20%1.08亿 | 7.98%4.75亿 | 14.52%3.67亿 | 9.18%2.41亿 | 3.70%1.2亿 | 45.05%4.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233.67%-3,509.4万 | 139.69%1.59亿 | 162.70%1.02亿 | 215.74%7,619.97万 | 87.37%2,625.47万 | -53.93%6,642.89万 | -61.12%3,899.45万 | -3.98%2,413.35万 | 164.59%1,401.21万 | 44.52%1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 73.93%24.55亿 | 57.99%16.12亿 | 36.76%9.3亿 | ---- | 86.58%14.11亿 | 198.61%10.2亿 | 569.44%6.8亿 | 839.05%5.3亿 | 440.31%7.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -60.38%1.05亿 | 48.39%898.28万 | 361.34%1,830.84万 | 698.63%1,548.99万 | 19,620.80%2.65亿 | 16.93%605.34万 | 56.26%396.85万 | 337.24%193.95万 | 243.12%134.38万 | 444.32%517.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -53.69%54.91万 | ---- | ---- | ---- | 1,435.89%118.57万 | -80.40%8.08万 | -79.63%8.08万 | -55.20%8.08万 | -38.73%7.72万 | 34.74%41.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --105.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -60.35%1.06亿 | 73.88%24.65亿 | 59.15%16.3亿 | 38.63%9.45亿 | -49.91%2.66亿 | 86.02%14.18亿 | 197.24%10.24亿 | 567.33%6.82亿 | 833.01%5.31亿 | 439.46%7.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,375.52%1,209.82万 | -50.44%902.21万 | -69.31%353.28万 | -71.61%327.09万 | -88.77%48.87万 | -34.13%1,820.47万 | -26.25%1,151.22万 | 0.99%1,152.33万 | 39.04%435.09万 | 90.47%2,763.84万 |
| 投资支付的现金 | -7.40%3.75亿 | 43.93%24.76亿 | 33.77%19.26亿 | -2.21%10.22亿 | -10.00%4.05亿 | 60.00%17.2亿 | 90.73%14.4亿 | 154.88%10.45亿 | 1,185.71%4.5亿 | 565.88%10.75亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -4.53%3.87亿 | 44.22%25.07亿 | 32.95%19.3亿 | -2.96%10.25亿 | -10.75%4.05亿 | 57.64%17.38亿 | 88.36%14.52亿 | 150.71%10.57亿 | 1,091.61%4.54亿 | 526.67%11.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.12%-2.82亿 | 86.89%-4,204.63万 | 29.82%-3亿 | 78.71%-7,972.62万 | -280.75%-1.39亿 | 5.85%-3.21亿 | -0.32%-4.27亿 | -17.32%-3.75亿 | 309.33%7,707.01万 | -881.76%-3.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --9.1万 | --108.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.47亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --9.1万 | --108.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,325.23万 | --1,325.23万 | --657.52万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --9.1万 | -91.82%108.46万 | ---- | ---- | ---- | -98.60%1,325.23万 | -98.60%1,325.23万 | -99.31%657.52万 | ---- | --9.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,325.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -37.50%7,000万 | -37.50%7,000万 | -37.50%7,000万 | ---- | -11.11%1.12亿 | 100.00%1.12亿 | 100.00%1.12亿 | ---- | --1.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 80.76%90.24万 | ---- | ---- | ---- | -97.29%49.92万 | -97.92%52.03万 | -99.76%5.83万 | -99.74%1.6万 | 849.75%1,843.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -43.62%7,090.24万 | -37.79%7,000万 | -37.53%7,000万 | ---- | -12.93%1.26亿 | 38.84%1.13亿 | 39.89%1.12亿 | -99.74%1.6万 | 7,342.17%1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --9.1万 | 37.94%-6,981.78万 | 29.48%-7,000万 | 33.64%-7,000万 | ---- | -114.02%-1.12亿 | -111.47%-9,926.8万 | -112.17%-1.05亿 | -100.00%-1.6万 | 41,445.57%8.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,732.93%-27.93万 | -340.59%-35.08万 | -40.99%-16.58万 | -209.65%-6.46万 | -367.33%-1.52万 | -7.73%14.58万 | -149.43%-11.76万 | -75.87%5.89万 | 115.02%5,700.81 | 230.84%15.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180.23%-3.17亿 | 112.82%4,700.62万 | 45.12%-2.68亿 | 83.85%-7,359.11万 | -224.15%-1.13亿 | -160.48%-3.67亿 | -190.31%-4.88亿 | -179.56%-4.56亿 | -90.29%9,107.19万 | 859.31%6.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.02%5.16亿 | -43.87%4.69亿 | -43.87%4.69亿 | -43.87%4.69亿 | -43.87%4.69亿 | 264.01%8.36亿 | 264.01%8.36亿 | 264.01%8.36亿 | 264.01%8.36亿 | 37.97%2.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.03%1.99亿 | 10.02%5.16亿 | -42.11%2.01亿 | 4.11%3.96亿 | -61.58%3.56亿 | -43.87%4.69亿 | -54.81%3.48亿 | -52.65%3.8亿 | -20.60%9.27亿 | 264.01%8.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
