Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
星源卓镁 (301398)
- 43.80
- +0.44+1.01%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
49.06亿总市值365.00市盈率TTM
44.39最高价43.09最低价1.29万手成交量43.30今开43.36昨收5671.61万成交额3.48%换手率106.57市盈率(静)1.12亿总股本67.7552周最高4.45市净率16.30亿流通值32.3652周最低52.03涨停价3721.90万流通股67.75历史最高34.69跌停价3.00%振幅18.77历史最低0.27股息TTM43.84平均价6499.96手内盘0.61%股息率TTM100股每手5839.78手外盘
星源卓镁 (301398) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.31%7,963.67万 | -1.89%3.46亿 | -3.69%2.7亿 | 11.43%1.95亿 | 23.46%8,879.43万 | 18.57%3.53亿 | 28.04%2.8亿 | 27.93%1.75亿 | -2.38%7,192.2万 | 51.59%2.98亿 |
| 收到的税费返还 | 15.00%173.89万 | 196.25%781.27万 | 91.47%615.08万 | 22.04%301.46万 | 90.83%151.21万 | -50.12%263.72万 | -39.24%321.24万 | -41.07%247万 | -77.81%79.24万 | 52.10%528.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.88%129.44万 | -34.25%1,732.38万 | 120.51%1,823.43万 | 243.76%1,108.98万 | 627.14%218.95万 | 58.28%2,634.73万 | -12.53%826.9万 | 17.12%322.6万 | 1,483.28%30.11万 | 183.37%1,664.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.62%8,267万 | -2.75%3.72亿 | 0.89%2.94亿 | 15.71%2.1亿 | 26.68%9,249.59万 | 19.50%3.82亿 | 24.88%2.91亿 | 25.71%1.81亿 | -5.50%7,301.55万 | 55.36%3.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.53%5,559.81万 | -4.01%1.84亿 | -9.77%1.32亿 | -1.37%8,585.29万 | 10.16%4,854.37万 | 18.87%1.91亿 | 18.13%1.46亿 | 5.34%8,704.41万 | 18.74%4,406.65万 | 28.61%1.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.53%3,956.42万 | 25.26%1.05亿 | 14.95%7,315.67万 | 17.10%5,026.8万 | 20.29%2,645.9万 | 23.61%8,416.66万 | 20.88%6,364.01万 | 20.81%4,292.77万 | 22.32%2,199.59万 | 23.16%6,808.88万 |
| 支付的各项税费 | -70.16%264.83万 | -1.24%1,837.04万 | 38.78%2,058.85万 | 57.41%1,674.54万 | 32.94%887.53万 | -8.03%1,860.11万 | -13.68%1,483.55万 | -20.20%1,063.78万 | 35.98%667.59万 | 100.34%2,022.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.93%441.54万 | -0.36%1,896.92万 | 16.67%1,355万 | -6.81%692.93万 | -14.35%362.12万 | 9.97%1,903.68万 | -10.62%1,161.45万 | -11.66%743.53万 | -33.25%422.8万 | 27.08%1,731.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.83%1.02亿 | 4.25%3.26亿 | 1.23%2.39亿 | 7.94%1.6亿 | 13.68%8,749.91万 | 17.46%3.13亿 | 14.38%2.36亿 | 5.81%1.48亿 | 16.02%7,696.64万 | 30.58%2.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -491.37%-1,955.59万 | -34.50%4,521.66万 | -0.61%5,478.2万 | 50.57%4,971.96万 | 226.47%499.68万 | 29.69%6,903.62万 | 105.93%5,511.71万 | 701.74%3,302.08万 | -136.15%-395.09万 | 3,010.25%5,323.3万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -31.55%2.43亿 | 9.19%12.47亿 | 58.32%10.37亿 | 233.33%6.8亿 | --3.55亿 | 18.04%11.42亿 | 3.72%6.55亿 | -5.34%2.04亿 | ---- | 1,036.72%9.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -36.36%105.74万 | -11.29%496.15万 | 13.36%412.98万 | 138.48%272.08万 | --166.16万 | -30.94%559.32万 | -32.70%364.3万 | 106.67%114.09万 | ---- | 7,910.93%809.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,902.05%287.33万 | 6,087.09%269.25万 | 14,697.95%118.65万 | 7,383.16%60万 | 187.04%14.35万 | -12.96%4.35万 | -83.96%8,018 | -83.96%8,018 | -62.33%5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 479.58%90.88万 | -73.30%341.79万 | -48.53%223.46万 | -64.72%131.62万 | -93.48%15.68万 | 76.37%1,280.23万 | -12.93%434.15万 | 13.87%373.06万 | 54.50%240.54万 | 1,541.54%725.87万 |
| 投资活动现金流入小计 | -31.46%2.45亿 | 8.42%12.58亿 | 57.77%10.46亿 | 228.05%6.85亿 | 14,709.80%3.57亿 | 18.07%11.61亿 | 3.28%6.63亿 | -4.79%2.09亿 | -97.39%241.34万 | 1,045.72%9.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343.46%1.42亿 | 49.97%2.58亿 | -9.53%1.3亿 | -44.74%6,634.11万 | 19.08%3,190.93万 | 140.98%1.72亿 | 49.93%1.44亿 | 220.40%1.2亿 | 192.40%2,679.76万 | 68.69%7,132.67万 |
| 投资支付的现金 | -74.12%8,800万 | 8.05%14.77亿 | 1.02%9.87亿 | 19.72%6.92亿 | 66.67%3.4亿 | 41.44%13.67亿 | 16.52%9.77亿 | 0.43%5.78亿 | -53.69%2.04亿 | 1,119.40%9.67亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.1万 | --68.1万 | --68.1万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -38.29%2.3亿 | 12.68%17.35亿 | -0.39%11.17亿 | 8.53%7.58亿 | 61.14%3.72亿 | 48.35%15.4亿 | 20.02%11.22亿 | 13.99%6.99亿 | -48.67%2.31亿 | 753.88%10.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206.69%1,545.98万 | -25.72%-4.77亿 | 84.48%-7,116.71万 | 85.07%-7,311.76万 | 93.66%-1,449.1万 | -590.15%-3.79亿 | -56.75%-4.59亿 | -24.46%-4.9亿 | 36.09%-2.28亿 | -53.60%-5,491.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --2,000万 | --4.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,000万 | --4.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%4,660万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --11.96万 | 16.62%3,265.3万 | 7.14%3,000万 | 7.92%3,000万 | ---- | 10.65%2,800万 | 10.82%2,800万 | 33,867.41%2,779.81万 | ---- | 1,162.14%2,530.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 445.45%56.6万 | --7.65万 | --7.65万 | --1万 | -99.28%10.38万 | ---- | ---- | ---- | 211.39%1,445万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,096.17%11.96万 | 18.20%3,321.9万 | 7.42%3,007.65万 | 8.20%3,007.65万 | --1万 | -67.46%2,810.38万 | -68.01%2,800万 | -55.52%2,779.81万 | ---- | -31.65%8,635.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,903.83%1,988.04万 | 1,635.31%4.31亿 | -7.42%-3,007.65万 | -8.20%-3,007.65万 | ---1万 | 67.46%-2,810.38万 | 68.01%-2,800万 | 55.52%-2,779.81万 | ---- | -114.40%-8,635.4万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.78%-240.38万 | -167.41%-83.78万 | 799.89%112.55万 | 392.28%145.94万 | 6,069.14%101.1万 | -28.32%124.28万 | -88.31%12.51万 | -77.76%29.65万 | -96.96%1.64万 | -61.65%173.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 257.54%1,338.04万 | 99.81%-65.68万 | 89.49%-4,533.61万 | 89.26%-5,201.51万 | 96.34%-849.32万 | -290.30%-3.37亿 | -22.46%-4.31亿 | -7.48%-4.84亿 | 42.81%-2.32亿 | -115.13%-8,630.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.31%2.13亿 | -61.18%2.14亿 | -61.18%2.14亿 | -61.18%2.14亿 | -61.18%2.14亿 | -13.55%5.51亿 | -13.55%5.51亿 | -13.55%5.51亿 | -13.55%5.51亿 | 856.71%6.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.34%2.26亿 | -0.31%2.13亿 | 41.25%1.68亿 | 144.20%1.62亿 | -35.52%2.05亿 | -61.18%2.14亿 | -58.12%1.19亿 | -64.45%6,620.89万 | 37.99%3.18亿 | -13.55%5.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
