(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.93%7,072.79万 | 22.04%3.66亿 | 35.23%2.98亿 | 50.34%1.81亿 | 21.89%6,319.2万 | 15.91%3亿 | --2.2亿 | --1.21亿 | --5,184.44万 | 21.89%2.59亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --7.35万 | --7.59万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,879.85%978.72万 | 130.50%8,581.62万 | 434.14%1,807.21万 | 75.70%1,060.65万 | 441.49%49.43万 | 1,135.42%3,723.07万 | --338.34万 | --603.68万 | --9.13万 | 9.05%301.36万 |
经营活动现金流入小计 | 26.42%8,051.51万 | 34.03%4.52亿 | 41.29%3.16亿 | 51.60%1.92亿 | 22.63%6,368.63万 | 28.81%3.37亿 | --2.24亿 | --1.27亿 | --5,193.57万 | 21.72%2.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.40%5,765.53万 | 4.02%1.31亿 | -19.41%8,539.28万 | 35.45%7,850.65万 | 33.81%5,084.04万 | 3.43%1.26亿 | --1.06亿 | --5,795.85万 | --3,799.5万 | 33.32%1.21亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.88%2,324.47万 | 2.75%7,744.08万 | 4.47%5,741.25万 | 6.61%3,863.64万 | -8.88%1,817.75万 | 3.42%7,536.6万 | --5,495.66万 | --3,624.01万 | --1,994.97万 | 44.77%7,287.12万 |
支付的各项税费 | -0.17%1,407.89万 | -4.77%3,994.95万 | -9.79%2,384.4万 | 4.23%1,990.52万 | -12.21%1,410.28万 | 56.29%4,194.95万 | --2,643.16万 | --1,909.77万 | --1,606.45万 | 29.74%2,684.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30.54%1,076.14万 | 53.72%7,569.17万 | -10.05%2,546.82万 | 312.16%2,466.98万 | 33.19%824.36万 | 408.55%4,923.92万 | --2,831.52万 | --598.55万 | --618.91万 | 59.09%968.22万 |
经营活动现金流出小计 | 15.73%1.06亿 | 10.81%3.24亿 | -10.92%1.92亿 | 35.58%1.62亿 | 13.92%9,136.43万 | 26.57%2.92亿 | --2.16亿 | --1.19亿 | --8,019.82万 | 37.24%2.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.86%-2,522.51万 | 185.10%1.28亿 | 1,445.59%1.24亿 | 308.47%3,040.01万 | 2.07%-2,767.8万 | 45.55%4,488.14万 | 134.09%801.82万 | 125.35%744.25万 | 26.82%-2,826.25万 | -34.06%3,083.53万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9,000万 | 541.67%3.08亿 | 100.00%2,800万 | -21.43%1,100万 | ---- | -2.04%4,800万 | --1,400万 | --1,400万 | ---- | 108.51%4,900万 |
取得投资收益收到的现金 | 5,519.51%66.58万 | 92.08%63.26万 | -15.64%11.48万 | 141.60%8.35万 | --1.18万 | 134.15%32.94万 | --13.61万 | --3.46万 | ---- | 407.82%14.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---4.91万 | --0 | -121.14%-5,840 | ---- | --0 | 124.06%5,651.69 | --2.76万 | ---- | ---- | --2,522.4 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
投资活动现金流入小计 | 764,779.69%9,061.67万 | 538.53%3.09亿 | 98.46%2,810.9万 | -21.03%1,108.35万 | --1.18万 | -3.61%4,833.5万 | --1,416.37万 | --1,403.46万 | ---- | 113.12%5,014.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 633.19%6,117.45万 | 413.77%1.12亿 | 1,168.07%1.03亿 | 732.61%3,294.31万 | 1,730.66%834.37万 | -35.75%2,183.93万 | --814.88万 | --395.66万 | --45.58万 | 446.41%3,399.37万 |
投资支付的现金 | --0 | 729.17%3.98亿 | 125.00%1.08亿 | 100.00%2,800万 | 166.67%1,600万 | -2.04%4,800万 | --4,800万 | --1,400万 | --600万 | 108.51%4,900万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 151.30%6,117.45万 | 630.54%5.1亿 | 276.38%2.11亿 | 239.39%6,094.31万 | 277.08%2,434.37万 | -15.85%6,983.93万 | --5,614.88万 | --1,795.66万 | --645.58万 | 170.15%8,299.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221.00%2,944.22万 | -837.35%-2.02亿 | -336.40%-1.83亿 | -1,171.26%-4,985.96万 | -276.90%-2,433.18万 | 34.54%-2,150.43万 | ---4,198.5万 | ---392.21万 | ---645.58万 | -356.66%-3,285.06万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --8.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --9.1亿 | --9.1亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --8.88亿 | --9.1亿 | --9.1亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --6,160万 | --6,160万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -80.24%164.14万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.80%115.26万 | 24.22%388.35万 | 793.90%2,477.3万 | 855.52%1,934万 | 0.91%212.64万 | --312.62万 | --277.13万 | --202.4万 | --210.71万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -45.80%115.26万 | 1,994.69%6,548.35万 | 3,016.66%8,637.3万 | 855.52%1,934万 | 0.91%212.64万 | 90.46%312.62万 | --277.13万 | --202.4万 | --210.71万 | -87.67%164.14万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.80%-115.26万 | 26,405.21%8.22亿 | 29,809.24%8.23亿 | 44,090.08%8.9亿 | -0.91%-212.64万 | -90.46%-312.62万 | ---277.13万 | ---202.4万 | ---210.71万 | 87.67%-164.14万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---1.15万 | -169.22%-1.39万 | -103.80%-1,669.26 | -197.18%-1.74万 | --0 | 1,751.52%2.01万 | --4.4万 | ---5,841.77 | ---- | -189.72%-1,215.38 |
现金及现金等价物净增加额 | 105.64%305.3万 | 3,593.52%7.49亿 | 2,182.20%7.64亿 | 58,328.83%8.71亿 | -47.01%-5,413.62万 | 654.19%2,027.1万 | ---3,669.41万 | --149.05万 | ---3,682.54万 | -113.93%-365.78万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,027.59%8.12亿 | 48.22%6,231.37万 | 48.22%6,231.37万 | 48.22%6,231.37万 | 71.32%7,202.96万 | -8.00%4,204.27万 | --4,204.27万 | --4,204.27万 | --4,204.27万 | 135.14%4,570.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,456.16%8.15亿 | 1,201.52%8.11亿 | 15,350.10%8.26亿 | 2,043.67%9.33亿 | 242.97%1,789.34万 | 48.22%6,231.37万 | --534.86万 | --4,353.32万 | --521.73万 | -8.00%4,204.27万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据