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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
阿莱德 (301419)
- 42.16
- 0.000.00%
未开盘 05/20 09:30 (北京)
50.59亿总市值77.07市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开42.16昨收0.00成交额0.00%换手率79.55市盈率(静)1.20亿总股本48.5052周最高5.20市净率33.44亿流通值25.3552周最低50.59涨停价7932.66万流通股48.50历史最高33.73跌停价0.00%振幅14.83历史最低0.42股息TTM--平均价0手内盘0.99%股息率TTM100股每手0手外盘
阿莱德 (301419) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.54%1.04亿 | 13.61%3.9亿 | 15.66%2.76亿 | 12.62%1.67亿 | 3.22%8,183.4万 | -25.04%3.43亿 | -29.92%2.38亿 | -33.29%1.48亿 | -31.59%7,928.2万 | 36.23%4.58亿 |
| 收到的税费返还 | -2.53%332.01万 | -13.11%1,143.91万 | 9.15%894.2万 | 45.68%628.5万 | 115.28%340.62万 | -29.79%1,316.52万 | -50.54%819.23万 | -59.72%431.41万 | -71.00%158.22万 | 8.87%1,875.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.57%600.53万 | -31.15%1,616.06万 | 8.76%1,223.3万 | 13.94%921.77万 | 11.78%548.08万 | 66.15%2,347.21万 | -4.60%1,124.73万 | -17.29%809.02万 | 204.07%490.31万 | 156.60%1,412.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.32%1.14亿 | 9.92%4.18亿 | 15.15%2.97亿 | 13.58%1.82亿 | 5.78%9,072.09万 | -22.60%3.8亿 | -30.04%2.58亿 | -33.81%1.6亿 | -30.25%8,576.73万 | 36.76%4.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.05%6,034.96万 | 26.05%2.09亿 | 32.02%1.53亿 | 37.99%9,873.2万 | 60.24%5,245.7万 | -10.81%1.66亿 | -23.02%1.16亿 | -33.78%7,155.12万 | -44.24%3,273.56万 | -1.49%1.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.18%2,886.08万 | -15.96%7,895.9万 | -9.94%5,966.6万 | -11.92%4,043.56万 | 1.66%2,167.03万 | 25.51%9,395.19万 | 17.76%6,625.23万 | 19.88%4,591万 | 4.24%2,131.7万 | 9.91%7,485.87万 |
| 支付的各项税费 | -3.75%551.69万 | 8.55%2,083.29万 | 50.12%1,612.27万 | 17.22%1,045.48万 | 4.05%573.19万 | -23.02%1,919.13万 | -49.18%1,073.97万 | -38.55%891.87万 | -22.29%550.86万 | 144.07%2,493.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.90%402.77万 | -32.20%2,183.49万 | -28.59%1,189.12万 | 38.58%807.61万 | 1.53%484.71万 | -36.44%3,220.33万 | -18.58%1,665.09万 | -56.09%582.79万 | -15.52%477.39万 | 85.61%5,066.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.59%9,875.5万 | 6.26%3.31亿 | 14.84%2.4亿 | 19.28%1.58亿 | 31.66%8,470.62万 | -7.49%3.11亿 | -15.63%2.09亿 | -24.08%1.32亿 | -29.99%6,433.51万 | 14.27%3.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148.36%1,493.79万 | 26.42%8,707.81万 | 16.48%5,637.5万 | -13.32%2,431.19万 | -71.94%601.47万 | -55.45%6,887.99万 | -59.76%4,839.79万 | -58.75%2,804.69万 | -31.01%2,143.22万 | 139.23%1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -33.19%1.6万 | 135.81%1.6万 | --1.6万 | ---- | -97.13%2.39万 | -99.03%6,785 | ---- | ---- | 12.99%83.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | -33.19%1.6万 | 135.81%1.6万 | --1.6万 | --0 | -99.92%2.39万 | -99.03%6,785 | ---- | ---- | 4,129.27%3,125.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 889.02%5,286.55万 | -54.58%1,831.96万 | -57.11%1,672.3万 | -72.73%732.79万 | -70.49%534.52万 | -37.26%4,033.33万 | -25.19%3,898.89万 | -33.83%2,686.78万 | -30.84%1,811.44万 | 32.02%6,428.54万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 0.00%50万 | --50万 | ---- | ---- | -98.33%50万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 889.02%5,286.55万 | -53.91%1,881.96万 | -55.83%1,722.3万 | -72.73%732.79万 | -70.49%534.52万 | -56.69%4,083.33万 | -52.52%3,898.89万 | -61.95%2,686.78万 | -30.84%1,811.44万 | 93.63%9,428.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -889.02%-5,286.55万 | 53.92%-1,880.36万 | 55.86%-1,720.7万 | 72.79%-731.19万 | 70.49%-534.52万 | 35.25%-4,080.93万 | 52.12%-3,898.21万 | 61.92%-2,686.78万 | 30.84%-1,811.44万 | -31.44%-6,303.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.73亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.6万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.55%4,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.00%2.09万 | ---- | ---- | ---- | 473.81%6.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.00%2.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.00%5,000万 | -0.04%5,000万 | -0.02%5,000万 | ---- | -3.04%5,000万 | -3.04%5,002.19万 | -2.98%5,000.89万 | ---- | 595.65%5,156.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -43.74%58.74万 | -11.81%369.35万 | -16.97%289.28万 | -20.08%200.74万 | -17.41%104.4万 | -86.62%418.81万 | -87.97%348.39万 | -91.03%251.17万 | -95.29%126.4万 | 655.27%3,129.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -43.74%58.74万 | -0.91%5,369.35万 | -1.15%5,289.28万 | -0.98%5,200.74万 | -17.41%104.4万 | -80.97%5,418.81万 | -80.71%5,350.57万 | -81.00%5,252.07万 | -99.31%126.4万 | 137.10%2.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.74%-58.74万 | 0.87%-5,369.35万 | 1.15%-5,289.28万 | 0.98%-5,200.74万 | 17.41%-104.4万 | -116.51%-5,416.72万 | -115.99%-5,350.57万 | -115.66%-5,252.07万 | -100.29%-126.4万 | 2,565.94%3.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,332.25%-562.84万 | -267.88%-622.44万 | 7.62%-252.72万 | -110.25%-9.39万 | 106.64%45.68万 | 126.65%370.75万 | -210.98%-273.56万 | -52.59%91.62万 | 112.25%22.1万 | -66.47%163.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,772.05%-4,414.34万 | 137.32%835.66万 | 65.29%-1,625.2万 | 30.39%-3,510.12万 | -96.38%8.22万 | -105.31%-2,238.91万 | -112.46%-4,682.55万 | -115.06%-5,042.54万 | -99.47%227.48万 | 5,003.71%4.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.73%5.07亿 | -4.35%4.92亿 | -5.00%4.98亿 | -4.35%4.92亿 | -5.00%4.98亿 | 453.04%5.14亿 | 463.62%5.24亿 | 453.04%5.14亿 | 463.62%5.24亿 | 9.74%9,299.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.15%4.62亿 | 1.70%5亿 | 0.91%4.82亿 | -1.52%4.57亿 | -5.40%4.98亿 | -4.35%4.92亿 | 1.78%4.77亿 | 8.43%4.64亿 | 0.31%5.26亿 | 453.04%5.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
