(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.17%7,627.85万 | 12.08%3.18亿 | 3.38%2.6亿 | 7.04%1.78亿 | --8,784.9万 | -8.39%2.83亿 | --2.51亿 | 9.66%1.66亿 | ---- | 27.43%3.09亿 |
收到的税费返还 | 712.61%305.83万 | -68.77%149.77万 | -22.36%218.52万 | -86.63%37.64万 | --37.64万 | 2.08%479.51万 | --281.46万 | 1,399.79%281.46万 | ---- | 128.48%469.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 211.77%2,123.27万 | 133.99%2,060.29万 | 743.79%4,630.92万 | 131.62%917.55万 | --681.03万 | 76.43%880.49万 | --548.82万 | 176.99%396.14万 | ---- | -16.07%499.07万 |
经营活动现金流入小计 | 5.82%1.01亿 | 14.39%3.4亿 | 18.76%3.08亿 | 8.37%1.87亿 | --9,503.56万 | -6.91%2.97亿 | --2.6亿 | 12.93%1.73亿 | ---- | 27.22%3.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.08%4,103.58万 | -11.62%1.36亿 | -12.96%1.29亿 | -11.45%7,959.92万 | --3,761.98万 | -8.35%1.53亿 | --1.49亿 | 17.16%8,989.54万 | ---- | 44.19%1.67亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.93%3,142.03万 | 20.48%8,473.32万 | 37.56%7,157.21万 | 17.45%4,198.88万 | --2,381.51万 | 18.31%7,032.7万 | --5,202.86万 | 20.92%3,575.04万 | ---- | 34.20%5,944.28万 |
支付的各项税费 | 32.56%838.18万 | 86.65%2,420.48万 | 183.87%2,726.83万 | 187.56%1,424.98万 | --632.31万 | -15.13%1,296.78万 | --960.58万 | -51.31%495.54万 | ---- | -20.65%1,527.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208.80%1,806.67万 | 204.22%6,438万 | 237.32%4,868.4万 | 71.19%1,177.83万 | --585.07万 | 27.81%2,116.22万 | --1,443.26万 | -22.28%688.01万 | ---- | 1.04%1,655.72万 |
经营活动现金流出小计 | 34.37%9,890.46万 | 19.81%3.09亿 | 23.21%2.77亿 | 7.37%1.48亿 | --7,360.87万 | -0.30%2.58亿 | --2.25亿 | 9.70%1.37亿 | ---- | 31.95%2.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92.23%166.48万 | -21.31%3,078.91万 | -9.99%3,137.47万 | 12.27%3,961.59万 | 430.23%2,142.7万 | -35.18%3,912.64万 | -11.07%3,485.76万 | 27.54%3,528.52万 | --404.11万 | 10.30%6,036.43万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 900.00%1,000万 | --100万 | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 3,460.21%57.94万 | -21.40%1.63万 | ---- | -21.40%1.63万 | --1.63万 | --2.07万 | --2.07万 | --2.07万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --400 | -99.10%2,064.42 | -98.98%2,050 | -99.81%353.98 | ---- | -60.61%22.95万 | --20.03万 | 260.56%18.7万 | ---- | -15.67%58.26万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -17.31%24.81万 | 40.02%660.59万 | ---- | -84.74%50万 | --30万 | 843.60%471.8万 | --463.57万 | --327.62万 | ---- | --50万 |
投资活动现金流入小计 | 722.61%1,082.78万 | 53.46%762.42万 | -99.96%2,050 | -56.47%151.66万 | --131.63万 | 358.93%496.81万 | --485.67万 | 6,616.86%348.4万 | ---- | -99.41%108.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.43%2,783.79万 | -8.45%7,942.48万 | -49.42%3,906万 | -62.59%2,122.64万 | --1,643.02万 | 137.08%8,675.51万 | --7,722.97万 | 222.40%5,673.33万 | ---- | 129.09%3,659.36万 |
投资支付的现金 | --5,288万 | 2,900.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -99.99%283.88 | 99.82%688.96万 | ---- | 68.33%410万 | --370万 | --344.8万 | --243.57万 | --243.57万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 300.98%8,071.82万 | 27.53%1.16亿 | -51.58%3,906万 | -57.91%2,532.64万 | --2,013.02万 | 149.23%9,120.31万 | --8,066.54万 | 241.92%6,016.9万 | ---- | -81.68%3,659.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271.48%-6,989.03万 | -26.04%-1.09亿 | 48.48%-3,905.79万 | 58.00%-2,380.98万 | ---1,881.39万 | -142.84%-8,623.49万 | -182.97%-7,580.87万 | -223.08%-5,668.5万 | ---- | -116.56%-3,551.11万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --7.65亿 | --7.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -44.59%3,075.9万 | -35.64%3,050万 | 22.50%2,450万 | --1,450万 | 37,712.18%5,550.85万 | --4,738.66万 | --2,000万 | ---- | --14.68万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 1,333.89%7.96亿 | 1,627.35%8.19亿 | 22.50%2,450万 | --1,450万 | 37,712.18%5,550.85万 | --4,738.66万 | --2,000万 | ---- | -92.66%14.68万 |
偿还债务支付的现金 | -34.23%500万 | --7,515.53万 | --3,309.5万 | --2,814.21万 | --760.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.48%1.98万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -71.92%15.35万 | 132.49%193.78万 | 274.76%138.29万 | 827.11%110.26万 | --54.65万 | -96.16%83.35万 | --36.9万 | -99.45%11.89万 | ---- | 116.03%2,171万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -50.93%207.21万 | 433.60%1,830.92万 | -65.58%89.19万 | --50.34万 | -33.11%422.25万 | --343.13万 | -7.26%259.11万 | ---- | --631.3万 |
筹资活动现金流出小计 | -40.44%515.35万 | 1,465.77%7,916.52万 | 1,289.03%5,278.71万 | 1,012.04%3,013.66万 | --865.21万 | -81.97%505.6万 | --380.03万 | -88.94%271万 | ---- | 158.85%2,804.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188.12%-515.35万 | 1,320.68%7.17亿 | 1,656.85%7.66亿 | -132.60%-563.66万 | --584.79万 | 280.86%5,045.25万 | 275.13%4,358.63万 | 170.57%1,729万 | ---- | -215.80%-2,789.6万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.86%-2.48万 | 9.05%66.82万 | -98.16%9,867.09 | 711.57%71.52万 | ---3.01万 | 219.16%61.28万 | --53.49万 | -14.70%8.81万 | ---- | 53.92%-51.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | -970.65%-7,340.37万 | 16,062.95%6.4亿 | 23,813.55%7.58亿 | 370.65%1,088.47万 | --843.09万 | 211.24%395.68万 | --317.01万 | 71.83%-402.17万 | ---- | -112.53%-355.7万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 882.22%7.62亿 | 5.37%7,757.56万 | 16.87%8,604.06万 | 5.37%7,757.56万 | --7,757.56万 | -4.61%7,361.88万 | --7,361.88万 | -4.61%7,361.88万 | ---- | 58.17%7,717.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 700.59%6.89亿 | 824.40%7.17亿 | 999.27%8.44亿 | 27.10%8,846.03万 | --8,600.64万 | 5.37%7,757.56万 | --7,678.88万 | 10.65%6,959.71万 | ---- | -4.61%7,361.88万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据