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301429 森泰股份

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+0.10+0.66%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

18.09亿总市值34.23市盈率TTM

森泰股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.91%1.67亿

-27.08%6.09亿

-31.69%4.83亿

-40.58%3.01亿

-25.16%1.53亿

-9.74%8.35亿

--7.07亿

--5.07亿

--2.05亿

42.00%9.25亿

收到的税费返还

-31.29%784.16万

-15.07%5,289.76万

-13.77%4,553.37万

-30.87%2,885.26万

-45.97%1,141.27万

-28.84%6,228.42万

--5,280.54万

--4,173.56万

--2,112.26万

81.97%8,752.78万

收到其他与经营活动有关的现金

6,143.46%1,147.84万

-18.42%1,620.41万

-41.44%1,118.45万

-55.92%687.57万

-95.32%18.38万

46.13%1,986.24万

--1,910.07万

--1,559.92万

--392.62万

53.70%1,359.22万

经营活动现金流入小计

12.96%1.86亿

-26.08%6.78亿

-30.71%5.39亿

-40.28%3.37亿

-28.27%1.65亿

-10.63%9.17亿

--7.78亿

--5.64亿

--2.3亿

44.86%10.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.19%1.73亿

-34.81%4.34亿

-39.54%3.5亿

-40.64%2.38亿

-38.59%1.28亿

-3.78%6.66亿

--5.79亿

--4.01亿

--2.08亿

82.43%6.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

32.48%2,854.8万

-4.77%9,610.24万

-10.76%6,980.84万

-21.37%4,464.46万

-24.52%2,154.96万

-13.33%1.01亿

--7,822.98万

--5,677.84万

--2,855.03万

63.86%1.16亿

支付的各项税费

35.67%580.64万

-20.99%1,683.67万

-41.92%1,127.06万

-35.05%624.63万

-15.94%427.97万

9.13%2,130.84万

--1,940.37万

--961.69万

--509.14万

-13.53%1,952.65万

支付其他与经营活动有关的现金

56.02%1,836.14万

28.20%1.06亿

1.71%6,891.96万

-18.41%4,276.88万

-54.32%1,176.88万

-4.30%8,289.07万

--6,776.09万

--5,241.63万

--2,576.27万

31.76%8,661.46万

经营活动现金流出小计

36.33%2.26亿

-24.99%6.53亿

-32.82%5亿

-36.19%3.32亿

-38.18%1.66亿

-4.77%8.71亿

--7.45亿

--5.2亿

--2.68亿

69.77%9.14亿

经营活动产生的现金流量净额

-5,791.51%-3,943.45万

-46.66%2,465.42万

15.71%3,916.81万

-88.10%529.26万

98.23%-66.93万

-58.63%4,622.11万

--3,385.03万

-16.20%4,448.39万

-513.21%-3,790.58万

-34.17%1.12亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3.03亿

--10.18亿

679,737.65%8.16亿

--3.65亿

----

--0

--12万

----

取得投资收益收到的现金

255.70%546.5万

1,283.28%1,064.68万

--271.32万

320.25%50.43万

-44.05%153.64万

-96.85%76.97万

----

--12万

--274.59万

757.86%2,443.83万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-54.89%6.71万

-65.63%5万

-79.38%3万

108.60%1.6万

-64.62%14.88万

--14.55万

--7,670.35

-58.83%42.05万

收到其他与投资活动有关的现金

0.61%161.84万

122.18%954.74万

160.59%804.67万

1,062.31%708.37万

628.93%160.86万

-60.84%429.72万

--308.79万

--60.95万

--22.07万

2,321.50%1,097.39万

投资活动现金流入小计

9,709.68%3.1亿

19,809.65%10.38亿

24,550.29%8.27亿

42,538.46%3.73亿

6.28%316.1万

-85.44%521.56万

--335.34万

--87.49万

--297.42万

302.56%3,583.28万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,392.86%1.12亿

142.37%9,816.35万

167.75%5,221.18万

26.71%2,408.69万

-43.70%751.26万

-24.39%4,050.17万

--1,950.01万

--1,900.99万

--1,334.29万

-13.17%5,356.35万

投资支付的现金

--3.04亿

--16.49亿

--15.27亿

130,769.17%7.11亿

----

--0

----

--54.34万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-84.44%18.24万

-10.64%1,623.93万

50.75%1,294.08万

20.10%614.15万

105.28%117.2万

--1,817.38万

--858.42万

--511.38万

--57.09万

----

投资活动现金流出小计

4,689.88%4.16亿

2,905.74%17.64亿

5,569.37%15.92亿

2,905.45%7.41亿

-37.58%868.46万

9.54%5,867.55万

--2,808.43万

--2,466.71万

--1,391.38万

-26.06%5,356.35万

投资活动产生的现金流量净额

-1,817.20%-1.06亿

-1,256.58%-7.25亿

-2,995.66%-7.66亿

-1,448.03%-3.68亿

49.51%-552.36万

-201.51%-5,345.99万

---2,473.09万

-27.99%-2,379.22万

-313.19%-1,093.96万

72.10%-1,773.07万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

111,532.36%7.81亿

121,307.14%8.5亿

--8.5亿

----

--70万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-74.61%17.78万

----

--70万

----

取得借款收到的现金

--4,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-79.30%555.4万

-73.59%453.16万

-72.17%356.38万

24.22%403.62万

--2,682.76万

--1,715.74万

--1,280.78万

--324.93万

----

筹资活动现金流入小计

891.03%4,000万

2,758.87%7.87亿

4,684.47%8.54亿

6,563.21%8.53亿

24.22%403.62万

--2,752.76万

--1,785.74万

--1,280.78万

--324.93万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--22.88万

--3,002.79万

--2,812.72万

----

771.66%1,507.22万

支付其他与筹资活动有关的现金

--573.88万

3,356.27%4,299.46万

8,645.24%1.05亿

48,631.45%9,746.29万

----

-94.33%124.4万

--119.9万

--20万

----

57.12%2,192.87万

筹资活动现金流出小计

--596.76万

5,770.16%7,302.25万

11,149.65%1.35亿

62,695.05%1.26亿

--0

-96.64%124.4万

--119.9万

--20万

----

-67.96%3,700.09万

筹资活动产生的现金流量净额

743.18%3,403.24万

2,616.35%7.14亿

4,219.13%7.19亿

5,672.78%7.28亿

24.22%403.62万

171.04%2,628.37万

--1,665.84万

154.76%1,260.78万

246.44%324.93万

47.51%-3,700.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

483.71%271.17万

-102.53%-19.5万

-87.38%79.48万

-68.87%195.36万

-85.24%-70.67万

345.61%769.6万

--630.03万

--627.65万

---38.15万

64.55%-313.35万

现金及现金等价物净增加额

-3,692.19%-1.09亿

-50.66%1,319.31万

-119.10%-612.56万

826.72%3.67亿

93.77%-286.35万

-50.35%2,674.09万

--3,207.8万

261.60%3,957.61万

-530.18%-4,597.76万

100.64%5,385.46万

加:期初现金及现金等价物余额

8.33%1.72亿

20.30%1.58亿

69.17%1.32亿

--1.32亿

52.61%7,785.8万

期末现金及现金等价物余额

-59.47%6,305.78万

8.33%1.72亿

-7.00%1.52亿

206.62%5.25亿

81.48%1.56亿

20.30%1.58亿

--1.64亿

--1.71亿

--8,573.5万

69.17%1.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.91%1.67亿	-27.08%6.09亿	-31.69%4.83亿	-40.58%3.01亿	-25.16%1.53亿	-9.74%8.35亿	--7.07亿	--5.07亿	--2.05亿	42.00%9.25亿
收到的税费返还	-31.29%784.16万	-15.07%5,289.76万	-13.77%4,553.37万	-30.87%2,885.26万	-45.97%1,141.27万	-28.84%6,228.42万	--5,280.54万	--4,173.56万	--2,112.26万	81.97%8,752.78万
收到其他与经营活动有关的现金	6,143.46%1,147.84万	-18.42%1,620.41万	-41.44%1,118.45万	-55.92%687.57万	-95.32%18.38万	46.13%1,986.24万	--1,910.07万	--1,559.92万	--392.62万	53.70%1,359.22万
经营活动现金流入小计	12.96%1.86亿	-26.08%6.78亿	-30.71%5.39亿	-40.28%3.37亿	-28.27%1.65亿	-10.63%9.17亿	--7.78亿	--5.64亿	--2.3亿	44.86%10.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.19%1.73亿	-34.81%4.34亿	-39.54%3.5亿	-40.64%2.38亿	-38.59%1.28亿	-3.78%6.66亿	--5.79亿	--4.01亿	--2.08亿	82.43%6.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金	32.48%2,854.8万	-4.77%9,610.24万	-10.76%6,980.84万	-21.37%4,464.46万	-24.52%2,154.96万	-13.33%1.01亿	--7,822.98万	--5,677.84万	--2,855.03万	63.86%1.16亿
支付的各项税费	35.67%580.64万	-20.99%1,683.67万	-41.92%1,127.06万	-35.05%624.63万	-15.94%427.97万	9.13%2,130.84万	--1,940.37万	--961.69万	--509.14万	-13.53%1,952.65万
支付其他与经营活动有关的现金	56.02%1,836.14万	28.20%1.06亿	1.71%6,891.96万	-18.41%4,276.88万	-54.32%1,176.88万	-4.30%8,289.07万	--6,776.09万	--5,241.63万	--2,576.27万	31.76%8,661.46万
经营活动现金流出小计	36.33%2.26亿	-24.99%6.53亿	-32.82%5亿	-36.19%3.32亿	-38.18%1.66亿	-4.77%8.71亿	--7.45亿	--5.2亿	--2.68亿	69.77%9.14亿
经营活动产生的现金流量净额	-5,791.51%-3,943.45万	-46.66%2,465.42万	15.71%3,916.81万	-88.10%529.26万	98.23%-66.93万	-58.63%4,622.11万	--3,385.03万	-16.20%4,448.39万	-513.21%-3,790.58万	-34.17%1.12亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3.03亿	--10.18亿	679,737.65%8.16亿	--3.65亿	----	--0	--12万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	255.70%546.5万	1,283.28%1,064.68万	--271.32万	320.25%50.43万	-44.05%153.64万	-96.85%76.97万	----	--12万	--274.59万	757.86%2,443.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-54.89%6.71万	-65.63%5万	-79.38%3万	108.60%1.6万	-64.62%14.88万	--14.55万	--14.55万	--7,670.35	-58.83%42.05万
收到其他与投资活动有关的现金	0.61%161.84万	122.18%954.74万	160.59%804.67万	1,062.31%708.37万	628.93%160.86万	-60.84%429.72万	--308.79万	--60.95万	--22.07万	2,321.50%1,097.39万
投资活动现金流入小计	9,709.68%3.1亿	19,809.65%10.38亿	24,550.29%8.27亿	42,538.46%3.73亿	6.28%316.1万	-85.44%521.56万	--335.34万	--87.49万	--297.42万	302.56%3,583.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,392.86%1.12亿	142.37%9,816.35万	167.75%5,221.18万	26.71%2,408.69万	-43.70%751.26万	-24.39%4,050.17万	--1,950.01万	--1,900.99万	--1,334.29万	-13.17%5,356.35万
投资支付的现金	--3.04亿	--16.49亿	--15.27亿	130,769.17%7.11亿	----	--0	----	--54.34万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-84.44%18.24万	-10.64%1,623.93万	50.75%1,294.08万	20.10%614.15万	105.28%117.2万	--1,817.38万	--858.42万	--511.38万	--57.09万	----
投资活动现金流出小计	4,689.88%4.16亿	2,905.74%17.64亿	5,569.37%15.92亿	2,905.45%7.41亿	-37.58%868.46万	9.54%5,867.55万	--2,808.43万	--2,466.71万	--1,391.38万	-26.06%5,356.35万
投资活动产生的现金流量净额	-1,817.20%-1.06亿	-1,256.58%-7.25亿	-2,995.66%-7.66亿	-1,448.03%-3.68亿	49.51%-552.36万	-201.51%-5,345.99万	---2,473.09万	-27.99%-2,379.22万	-313.19%-1,093.96万	72.10%-1,773.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	111,532.36%7.81亿	121,307.14%8.5亿	--8.5亿	----	--70万	--70万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-74.61%17.78万	----	----	----	--70万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--4,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-79.30%555.4万	-73.59%453.16万	-72.17%356.38万	24.22%403.62万	--2,682.76万	--1,715.74万	--1,280.78万	--324.93万	----
筹资活动现金流入小计	891.03%4,000万	2,758.87%7.87亿	4,684.47%8.54亿	6,563.21%8.53亿	24.22%403.62万	--2,752.76万	--1,785.74万	--1,280.78万	--324.93万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--22.88万	--3,002.79万	--3,002.79万	--2,812.72万	----	----	----	----	----	771.66%1,507.22万
支付其他与筹资活动有关的现金	--573.88万	3,356.27%4,299.46万	8,645.24%1.05亿	48,631.45%9,746.29万	----	-94.33%124.4万	--119.9万	--20万	----	57.12%2,192.87万
筹资活动现金流出小计	--596.76万	5,770.16%7,302.25万	11,149.65%1.35亿	62,695.05%1.26亿	--0	-96.64%124.4万	--119.9万	--20万	----	-67.96%3,700.09万
筹资活动产生的现金流量净额	743.18%3,403.24万	2,616.35%7.14亿	4,219.13%7.19亿	5,672.78%7.28亿	24.22%403.62万	171.04%2,628.37万	--1,665.84万	154.76%1,260.78万	246.44%324.93万	47.51%-3,700.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	483.71%271.17万	-102.53%-19.5万	-87.38%79.48万	-68.87%195.36万	-85.24%-70.67万	345.61%769.6万	--630.03万	--627.65万	---38.15万	64.55%-313.35万
现金及现金等价物净增加额	-3,692.19%-1.09亿	-50.66%1,319.31万	-119.10%-612.56万	826.72%3.67亿	93.77%-286.35万	-50.35%2,674.09万	--3,207.8万	261.60%3,957.61万	-530.18%-4,597.76万	100.64%5,385.46万
加:期初现金及现金等价物余额	8.33%1.72亿	20.30%1.58亿	20.30%1.58亿	20.30%1.58亿	20.30%1.58亿	69.17%1.32亿	--1.32亿	--1.32亿	--1.32亿	52.61%7,785.8万
期末现金及现金等价物余额	-59.47%6,305.78万	8.33%1.72亿	-7.00%1.52亿	206.62%5.25亿	81.48%1.56亿	20.30%1.58亿	--1.64亿	--1.71亿	--8,573.5万	69.17%1.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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