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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
森泰股份 (301429)
- 21.43
- +0.32+1.52%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
25.33亿总市值51.89市盈率TTM
21.56最高价21.02最低价1.43万手成交量21.03今开21.11昨收3073.21万成交额3.26%换手率49.49市盈率(静)1.18亿总股本21.9452周最高1.87市净率9.43亿流通值16.4352周最低25.33涨停价4402.10万流通股40.75历史最高16.89跌停价2.56%振幅9.29历史最低0.30股息TTM21.43平均价6899.00手内盘1.42%股息率TTM100股每手6335.00手外盘
森泰股份 (301429) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.05%2.25亿 | 24.83%10.85亿 | 26.07%8.05亿 | 34.74%5.39亿 | 64.15%2.74亿 | 42.85%8.69亿 | 32.32%6.39亿 | 32.78%4亿 | 8.91%1.67亿 | -27.08%6.09亿 |
| 收到的税费返还 | -24.03%1,983.78万 | 4.09%8,464.67万 | 21.24%6,614.29万 | 34.15%4,721.9万 | 233.01%2,611.33万 | 53.73%8,131.91万 | 19.81%5,455.56万 | 21.99%3,519.74万 | -31.29%784.16万 | -15.07%5,289.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428.92%226.07万 | -14.30%1,572.57万 | -68.22%529.53万 | -84.17%182.7万 | -96.28%42.74万 | 13.25%1,835.04万 | 48.95%1,665.97万 | 67.88%1,154.31万 | 6,143.46%1,147.84万 | -18.42%1,620.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.93%2.47亿 | 22.35%11.86亿 | 23.49%8.77亿 | 31.62%5.88亿 | 61.38%3.01亿 | 42.99%9.69亿 | 31.61%7.1亿 | 32.57%4.47亿 | 12.96%1.86亿 | -26.08%6.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.94%1.63亿 | 7.89%6.76亿 | -0.15%4.89亿 | 10.92%3.46亿 | 18.99%2.06亿 | 44.41%6.27亿 | 39.76%4.89亿 | 30.90%3.12亿 | 35.19%1.73亿 | -34.81%4.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.43%3,918.23万 | 2.80%1.75亿 | 6.59%1.29亿 | 17.57%8,702.64万 | 62.29%4,633.05万 | 76.83%1.7亿 | 72.70%1.21亿 | 65.80%7,402.22万 | 32.48%2,854.8万 | -4.77%9,610.24万 |
| 支付的各项税费 | 1.38%1,486.47万 | 66.07%6,733.32万 | 55.68%4,808.11万 | 81.46%3,091.55万 | 152.51%1,466.18万 | 140.82%4,054.57万 | 174.02%3,088.36万 | 172.76%1,703.73万 | 35.67%580.64万 | -20.99%1,683.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.34%3,698.76万 | -5.63%1.48亿 | 7.31%1.18亿 | 38.57%8,355.45万 | 108.39%3,826.42万 | 47.55%1.57亿 | 59.95%1.1亿 | 40.98%6,029.65万 | 56.02%1,836.14万 | 28.20%1.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.82%2.54亿 | 7.26%10.66亿 | 4.32%7.84亿 | 18.18%5.47亿 | 35.18%3.05亿 | 52.18%9.94亿 | 50.16%7.51亿 | 39.57%4.63亿 | 36.33%2.26亿 | -24.99%6.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.21%-709.63万 | 583.81%1.2亿 | 325.58%9,303.99万 | 352.83%4,092.58万 | 88.55%-451.38万 | -200.34%-2,473.73万 | -205.30%-4,124.39万 | -405.84%-1,618.69万 | -5,791.51%-3,943.45万 | -46.66%2,465.42万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -73.45%9,000万 | -49.83%8.75亿 | -32.02%9.24亿 | -29.64%6.45亿 | 11.88%3.39亿 | 71.29%17.44亿 | 66.61%13.59亿 | 150.87%9.17亿 | --3.03亿 | --10.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -46.87%151.48万 | -40.19%765.03万 | -42.13%635.65万 | -43.76%448.67万 | -47.83%285.13万 | 20.13%1,279.04万 | 304.86%1,098.44万 | 1,482.09%797.84万 | 255.70%546.5万 | 1,283.28%1,064.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,900.00%960万 | -44.11%8.39万 | -58.07%6.29万 | -28.75%5.7万 | --1.5万 | 123.55%15.01万 | 200.00%15万 | 166.67%8万 | --0 | -54.89%6.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -40.52%76.34万 | 34.27%391.49万 | 63.34%321.11万 | 55.19%225.14万 | -20.70%128.34万 | -69.46%291.58万 | -75.57%196.59万 | -79.52%145.07万 | 0.61%161.84万 | 122.18%954.74万 |
| 投资活动现金流入小计 | -70.31%1.02亿 | -49.62%8.87亿 | -31.97%9.34亿 | -29.63%6.52亿 | 10.66%3.43亿 | 69.48%17.6亿 | 66.02%13.72亿 | 148.29%9.26亿 | 9,709.68%3.1亿 | 19,809.65%10.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.61%6,096.42万 | -51.50%1.31亿 | -46.49%1.01亿 | -45.81%7,756.43万 | -59.01%4,597.22万 | 175.12%2.7亿 | 261.09%1.89亿 | 494.26%1.43亿 | 1,392.86%1.12亿 | 142.37%9,816.35万 |
| 投资支付的现金 | -43.81%1.27亿 | -48.89%7.16亿 | -28.86%8.28亿 | -23.42%5.82亿 | -25.57%2.26亿 | -15.05%14.01亿 | -23.74%11.65亿 | 6.87%7.6亿 | --3.04亿 | --16.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | 58.68%1,437.68万 | 58.83%1,432.58万 | 59.22%1,436.06万 | --1,435.12万 | --906.05万 | --901.96万 | --901.96万 | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | 120.52%553.48万 | 1,129.96%655.33万 | 1,385.18%647.76万 | 2,538.36%481.24万 | -84.54%250.99万 | -95.88%53.28万 | -92.90%43.62万 | -84.44%18.24万 | -10.64%1,623.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | -35.44%1.88亿 | -48.48%8.67亿 | -30.26%9.5亿 | -25.44%6.8亿 | -30.01%2.91亿 | -4.59%16.83亿 | -14.42%13.63亿 | 23.10%9.13亿 | 4,689.88%4.16亿 | 2,905.74%17.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265.51%-8,608.6万 | -74.40%1,976.66万 | -269.81%-1,657.13万 | -309.44%-2,860.74万 | 149.12%5,201.39万 | 110.65%7,722.11万 | 101.27%975.85万 | 103.71%1,365.87万 | -1,817.20%-1.06亿 | -1,256.58%-7.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 2,957.88%519.84万 | --521.29万 | --44万 | --9万 | -99.98%17万 | --0 | ---- | --0 | 111,532.36%7.81亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | 158.82%44万 | --44万 | ---- | --0 | -4.37%17万 | --0 | ---- | ---- | -74.61%17.78万 |
| 取得借款收到的现金 | -46.15%7,000万 | 40.16%2.1亿 | 157.14%1.8亿 | 159.99%1.3亿 | 224.99%1.3亿 | --1.5亿 | --7,000万 | --5,000万 | --4,000万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --592.66万 | --400.4万 | --72.2万 | --0 | --0 | ---- | --0 | -79.30%555.4万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.49%7,000万 | 43.47%2.15亿 | 173.05%1.91亿 | 168.88%1.34亿 | 227.02%1.31亿 | -80.95%1.5亿 | -91.81%7,000万 | -94.14%5,000万 | 891.03%4,000万 | 2,758.87%7.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00%5,000万 | 450.00%2.2亿 | 474.99%2.3亿 | 433.33%8,000万 | --2,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --1,500万 | --0 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.13%1,558.81万 | 39.91%4,303.77万 | 36.04%4,203.08万 | 32.37%4,043.86万 | 9,248.00%2,139.13万 | 2.44%3,076.12万 | 2.89%3,089.5万 | 8.61%3,054.94万 | --22.88万 | --3,002.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.88%377.49万 | -67.18%1,933.89万 | -76.23%1,186.84万 | -86.91%534.39万 | -31.57%392.72万 | 37.04%5,892.16万 | -52.38%4,993.52万 | -58.10%4,083.45万 | --573.88万 | 3,356.27%4,299.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53.06%6,936.3万 | 117.74%2.82亿 | 134.95%2.84亿 | 45.61%1.26亿 | 659.41%4,531.86万 | 77.59%1.3亿 | -10.42%1.21亿 | -31.22%8,638.39万 | --596.76万 | 5,770.16%7,302.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.25%63.7万 | -433.35%-6,734.35万 | -82.49%-9,275.96万 | 123.79%865.62万 | 151.20%8,548.81万 | -97.17%2,020.23万 | -107.06%-5,083.02万 | -105.00%-3,638.39万 | 743.18%3,403.24万 | 2,616.35%7.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,933.18%-126.53万 | -57.97%318.77万 | -133.43%-101.93万 | -131.54%-170.67万 | -98.35%4.47万 | 3,989.38%758.38万 | 283.63%304.93万 | 176.96%541.08万 | 483.71%271.17万 | -102.53%-19.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -170.52%-9,381.06万 | -6.20%7,529.12万 | 78.16%-1,731.03万 | 157.51%1,926.78万 | 222.51%1.33亿 | 508.43%8,026.99万 | -1,194.01%-7,926.63万 | -109.13%-3,350.14万 | -3,692.19%-1.09亿 | -50.66%1,319.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.89%3.27亿 | 46.76%2.52亿 | 46.76%2.52亿 | 46.76%2.52亿 | 46.76%2.52亿 | 8.33%1.72亿 | 8.33%1.72亿 | 8.33%1.72亿 | 8.33%1.72亿 | 20.30%1.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.37%2.33亿 | 29.89%3.27亿 | 153.96%2.35亿 | 96.30%2.71亿 | 510.47%3.85亿 | 46.76%2.52亿 | -39.35%9,238.03万 | -73.70%1.38亿 | -59.47%6,305.78万 | 8.33%1.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
