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301429 森泰股份
- 18.07
- -0.27-1.47%
已收盘 12/13 15:00 (北京)
21.36亿总市值32.62市盈率TTM
18.31最高价17.80最低价1.58万手成交量18.27今开18.34昨收2858.05万成交额3.59%换手率44.84市盈率(静)1.18亿总股本22.3352周最高1.60市净率7.96亿流通值9.7652周最低22.01涨停价4404.11万流通股41.22历史最高14.67跌停价2.78%振幅9.76历史最低0.26股息TTM18.08平均价8449.01手内盘1.41%股息率TTM100股每手6629.99手外盘
森泰股份关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.32%6.39亿 | 32.78%4亿 | 8.91%1.67亿 | -27.08%6.09亿 | -31.69%4.83亿 | -40.58%3.01亿 | -25.16%1.53亿 | -9.74%8.35亿 | --7.07亿 | --5.07亿 |
| 收到的税费返还 | 19.81%5,455.56万 | 21.99%3,519.74万 | -31.29%784.16万 | -15.07%5,289.76万 | -13.77%4,553.37万 | -30.87%2,885.26万 | -45.97%1,141.27万 | -28.84%6,228.42万 | --5,280.54万 | --4,173.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48.95%1,665.97万 | 67.88%1,154.31万 | 6,143.46%1,147.84万 | -18.42%1,620.41万 | -41.44%1,118.45万 | -55.92%687.57万 | -95.32%18.38万 | 46.13%1,986.24万 | --1,910.07万 | --1,559.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.61%7.1亿 | 32.57%4.47亿 | 12.96%1.86亿 | -26.08%6.78亿 | -30.71%5.39亿 | -40.28%3.37亿 | -28.27%1.65亿 | -10.63%9.17亿 | --7.78亿 | --5.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.76%4.89亿 | 30.90%3.12亿 | 35.19%1.73亿 | -34.81%4.34亿 | -39.54%3.5亿 | -40.64%2.38亿 | -38.59%1.28亿 | -3.78%6.66亿 | --5.79亿 | --4.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.70%1.21亿 | 65.80%7,402.22万 | 32.48%2,854.8万 | -4.77%9,610.24万 | -10.76%6,980.84万 | -21.37%4,464.46万 | -24.52%2,154.96万 | -13.33%1.01亿 | --7,822.98万 | --5,677.84万 |
| 支付的各项税费 | 174.02%3,088.36万 | 172.76%1,703.73万 | 35.67%580.64万 | -20.99%1,683.67万 | -41.92%1,127.06万 | -35.05%624.63万 | -15.94%427.97万 | 9.13%2,130.84万 | --1,940.37万 | --961.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59.95%1.1亿 | 40.98%6,029.65万 | 56.02%1,836.14万 | 28.20%1.06亿 | 1.71%6,891.96万 | -18.41%4,276.88万 | -54.32%1,176.88万 | -4.30%8,289.07万 | --6,776.09万 | --5,241.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 50.16%7.51亿 | 39.57%4.63亿 | 36.33%2.26亿 | -24.99%6.53亿 | -32.82%5亿 | -36.19%3.32亿 | -38.18%1.66亿 | -4.77%8.71亿 | --7.45亿 | --5.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205.30%-4,124.39万 | -405.84%-1,618.69万 | -5,791.51%-3,943.45万 | -46.66%2,465.42万 | 15.71%3,916.81万 | -88.10%529.26万 | 98.23%-66.93万 | -58.63%4,622.11万 | --3,385.03万 | -16.20%4,448.39万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 66.61%13.59亿 | 150.87%9.17亿 | --3.03亿 | --10.18亿 | 679,737.65%8.16亿 | --3.65亿 | ---- | --0 | --12万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 304.86%1,098.44万 | 1,482.09%797.84万 | 255.70%546.5万 | 1,283.28%1,064.68万 | --271.32万 | 320.25%50.43万 | -44.05%153.64万 | -96.85%76.97万 | ---- | --12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00%15万 | 166.67%8万 | ---- | -54.89%6.71万 | -65.63%5万 | -79.38%3万 | 108.60%1.6万 | -64.62%14.88万 | --14.55万 | --14.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -75.57%196.59万 | -79.52%145.07万 | 0.61%161.84万 | 122.18%954.74万 | 160.59%804.67万 | 1,062.31%708.37万 | 628.93%160.86万 | -60.84%429.72万 | --308.79万 | --60.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 66.02%13.72亿 | 148.29%9.26亿 | 9,709.68%3.1亿 | 19,809.65%10.38亿 | 24,550.29%8.27亿 | 42,538.46%3.73亿 | 6.28%316.1万 | -85.44%521.56万 | --335.34万 | --87.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261.09%1.89亿 | 494.26%1.43亿 | 1,392.86%1.12亿 | 142.37%9,816.35万 | 167.75%5,221.18万 | 26.71%2,408.69万 | -43.70%751.26万 | -24.39%4,050.17万 | --1,950.01万 | --1,900.99万 |
| 投资支付的现金 | -23.74%11.65亿 | 6.87%7.6亿 | --3.04亿 | --16.49亿 | --15.27亿 | 130,769.17%7.11亿 | ---- | --0 | ---- | --54.34万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --901.96万 | --901.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -95.88%53.28万 | -92.90%43.62万 | -84.44%18.24万 | -10.64%1,623.93万 | 50.75%1,294.08万 | 20.10%614.15万 | 105.28%117.2万 | --1,817.38万 | --858.42万 | --511.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | -14.42%13.63亿 | 23.10%9.13亿 | 4,689.88%4.16亿 | 2,905.74%17.64亿 | 5,569.37%15.92亿 | 2,905.45%7.41亿 | -37.58%868.46万 | 9.54%5,867.55万 | --2,808.43万 | --2,466.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.27%975.85万 | 103.71%1,365.87万 | -1,817.20%-1.06亿 | -1,256.58%-7.25亿 | -2,995.66%-7.66亿 | -1,448.03%-3.68亿 | 49.51%-552.36万 | -201.51%-5,345.99万 | ---2,473.09万 | -27.99%-2,379.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 111,532.36%7.81亿 | 121,307.14%8.5亿 | --8.5亿 | ---- | --70万 | --70万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -74.61%17.78万 | ---- | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --7,000万 | --5,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -79.30%555.4万 | -73.59%453.16万 | -72.17%356.38万 | 24.22%403.62万 | --2,682.76万 | --1,715.74万 | --1,280.78万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -91.81%7,000万 | -94.14%5,000万 | 891.03%4,000万 | 2,758.87%7.87亿 | 4,684.47%8.54亿 | 6,563.21%8.53亿 | 24.22%403.62万 | --2,752.76万 | --1,785.74万 | --1,280.78万 |
| 偿还债务支付的现金 | --4,000万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.89%3,089.5万 | 8.61%3,054.94万 | --22.88万 | --3,002.79万 | --3,002.79万 | --2,812.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.38%4,993.52万 | -58.10%4,083.45万 | --573.88万 | 3,356.27%4,299.46万 | 8,645.24%1.05亿 | 48,631.45%9,746.29万 | ---- | -94.33%124.4万 | --119.9万 | --20万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.42%1.21亿 | -31.22%8,638.39万 | --596.76万 | 5,770.16%7,302.25万 | 11,149.65%1.35亿 | 62,695.05%1.26亿 | --0 | -96.64%124.4万 | --119.9万 | --20万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.06%-5,083.02万 | -105.00%-3,638.39万 | 743.18%3,403.24万 | 2,616.35%7.14亿 | 4,219.13%7.19亿 | 5,672.78%7.28亿 | 24.22%403.62万 | 171.04%2,628.37万 | --1,665.84万 | 154.76%1,260.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.63%304.93万 | 176.96%541.08万 | 483.71%271.17万 | -102.53%-19.5万 | -87.38%79.48万 | -68.87%195.36万 | -85.24%-70.67万 | 345.61%769.6万 | --630.03万 | --627.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,194.01%-7,926.63万 | -109.13%-3,350.14万 | -3,692.19%-1.09亿 | -50.66%1,319.31万 | -119.10%-612.56万 | 826.72%3.67亿 | 93.77%-286.35万 | -50.35%2,674.09万 | --3,207.8万 | 261.60%3,957.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.33%1.72亿 | 8.33%1.72亿 | 8.33%1.72亿 | 20.30%1.58亿 | 20.30%1.58亿 | 20.30%1.58亿 | 20.30%1.58亿 | 69.17%1.32亿 | --1.32亿 | --1.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.35%9,238.03万 | -73.70%1.38亿 | -59.47%6,305.78万 | 8.33%1.72亿 | -7.00%1.52亿 | 206.62%5.25亿 | 81.48%1.56亿 | 20.30%1.58亿 | --1.64亿 | --1.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。