(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.49%1.61亿 | 24.94%7.57亿 | 31.46%5.49亿 | 45.92%3.61亿 | --1.57亿 | --1.57亿 | 14.32%6.06亿 | --4.18亿 | 11.02%2.47亿 | ---- |
收到的税费返还 | 60.00%687.56万 | 87.38%1,646.48万 | 149.35%1,083.9万 | 209.21%697.84万 | --429.74万 | --429.74万 | 19.84%878.68万 | --434.69万 | 11.51%225.69万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.14%952.73万 | 14.64%2,157.81万 | 3.58%1,805.72万 | -13.63%1,456.44万 | --780.06万 | --780.06万 | 242.62%1,882.19万 | --1,743.39万 | 403.15%1,686.35万 | ---- |
经营活动现金流入小计 | 4.86%1.77亿 | 25.50%7.95亿 | 31.52%5.78亿 | 43.53%3.82亿 | --1.69亿 | --1.69亿 | 16.71%6.33亿 | --4.39亿 | 16.79%2.66亿 | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.75%1.28亿 | 11.07%4.81亿 | 17.39%3.87亿 | 19.03%2.41亿 | --1.13亿 | --1.13亿 | 43.10%4.33亿 | --3.29亿 | 48.64%2.03亿 | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.65%3,360.18万 | 18.84%1.07亿 | 16.07%7,812.86万 | 13.24%5,170.16万 | --2,477.06万 | --2,477.06万 | 2.85%9,039.21万 | --6,731.18万 | 6.24%4,565.76万 | ---- |
支付的各项税费 | 59.36%189.68万 | 130.10%2,947.23万 | 11.36%1,651.14万 | -34.34%740.86万 | --119.03万 | --119.03万 | -34.71%1,280.83万 | --1,482.66万 | 33.91%1,128.29万 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30.28%1,128.74万 | 31.43%4,132.51万 | 25.02%2,548.16万 | 33.39%1,597.83万 | --866.4万 | --866.4万 | 17.07%3,144.37万 | --2,038.27万 | 15.89%1,197.87万 | ---- |
经营活动现金流出小计 | 17.99%1.75亿 | 16.12%6.59亿 | 17.33%5.07亿 | 16.47%3.17亿 | --1.48亿 | --1.48亿 | 29.91%5.68亿 | --4.32亿 | 37.12%2.72亿 | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -87.25%268.87万 | 106.72%1.35亿 | 844.50%7,113.91万 | 1,303.23%6,570.34万 | 397.24%2,109.15万 | 397.24%2,109.15万 | -37.93%6,553.98万 | --753.19万 | -118.31%-546.06万 | ---709.58万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.45亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --103.79万 | -84.00%18.4万 | -91.17%13.97万 | -96.44%5.09万 | ---- | ---- | 11.57%115万 | --158.33万 | 342.78%143.04万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -84.12%16.62万 | -26.92%33.87万 | -14.02%23.72万 | --21.6万 | --21.6万 | 16.90%104.64万 | --46.34万 | 20.31%27.58万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,172.73%100万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 67,525.59%1.46亿 | 3,819.92%1.25亿 | -76.62%47.84万 | -83.12%28.8万 | --21.6万 | --21.6万 | 60.14%319.64万 | --204.67万 | 174.12%170.62万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177.92%3,549.04万 | 26.61%4,087.1万 | 105.59%2,963万 | 66.06%1,625.81万 | --1,276.99万 | --1,276.99万 | 93.10%3,227.99万 | --1,441.21万 | 85.99%979.03万 | ---- |
投资支付的现金 | --1亿 | --3.1亿 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 961.01%1.35亿 | 988.35%3.51亿 | 594.76%1亿 | 66.06%1,625.81万 | --1,276.99万 | --1,276.99万 | 93.10%3,227.99万 | --1,441.21万 | 85.99%979.03万 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 184.02%1,054.75万 | -677.14%-2.26亿 | -705.89%-9,965.16万 | -97.55%-1,597万 | -112.78%-1,255.4万 | -112.78%-1,255.4万 | -97.57%-2,908.35万 | ---1,236.54万 | -74.17%-808.4万 | ---590万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --5.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -2.00%490万 | --490万 | --490万 | --490.6万 | --490.6万 | -72.65%500万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 11,822.72%5.96亿 | --490万 | --490万 | --490.6万 | --490.6万 | -72.65%500万 | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --490万 | --500万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --3.15万 | --33.67万 | --25.8万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --413.86万 | 1,809.68%2,005.17万 | 12.50%90万 | 62.50%65万 | ---- | ---- | -83.80%105万 | --80万 | -29.08%40万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | --907.01万 | 2,317.94%2,538.84万 | 46.01%116.8万 | 66.25%66.5万 | ---- | ---- | -98.75%105万 | --80万 | -98.15%40万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -284.88%-907.01万 | 14,349.31%5.71亿 | 566.49%373.2万 | 1,158.75%423.5万 | --490.6万 | --490.6万 | 105.99%395万 | ---80万 | 98.15%-40万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.87%29.08万 | 279.87%274.42万 | 50.71%315.07万 | 294.69%287.64万 | -31.36%-44.83万 | -31.36%-44.83万 | 171.99%72.24万 | --209.07万 | 322.09%72.88万 | ---34.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | -65.70%445.69万 | 1,074.25%4.83亿 | -510.52%-2,162.97万 | 530.12%5,684.47万 | 197.44%1,299.52万 | 197.44%1,299.52万 | 71.89%4,112.88万 | ---354.28万 | -505.42%-1,321.59万 | ---1,333.7万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 440.03%5.93亿 | 59.93%1.1亿 | 59.93%1.1亿 | 59.93%1.1亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | 53.53%6,862.58万 | --6,862.58万 | 53.53%6,862.58万 | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 386.49%5.97亿 | 440.03%5.93亿 | 35.40%8,812.49万 | 200.67%1.67亿 | --1.23亿 | --1.23亿 | 59.93%1.1亿 | --6,508.3万 | 15.54%5,541万 | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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