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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
思泉新材 (301489)
- 229.56
- +12.08+5.55%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
185.38亿总市值268.49市盈率TTM
231.84最高价215.38最低价3.92万手成交量219.80今开217.48昨收8.80亿成交额8.23%换手率307.72市盈率(静)8075.39万总股本291.9152周最高16.94市净率109.27亿流通值43.0752周最低260.98涨停价4760.07万流通股291.91历史最高173.98跌停价7.57%振幅23.10历史最低0.18股息TTM224.71平均价1.40万手内盘0.08%股息率TTM100股每手2.14万手外盘
思泉新材 (301489) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.35%2.52亿 | 69.34%9.09亿 | 85.01%6.29亿 | 91.75%4.3亿 | 122.44%2.37亿 | 28.70%5.37亿 | 18.54%3.4亿 | 4.89%2.24亿 | 7.25%1.06亿 | 36.67%4.17亿 |
| 收到的税费返还 | -95.61%8.19万 | 60.23%406.56万 | 90.45%405.07万 | 57.37%334.02万 | 27.72%186.56万 | -69.24%253.74万 | -65.32%212.69万 | -64.75%212.25万 | -44.63%146.07万 | 130.41%825.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.74%220.51万 | 79.18%1,609.91万 | -37.71%621.95万 | -58.83%391.21万 | -57.82%231.48万 | -19.89%898.51万 | 57.03%998.42万 | 112.81%950.27万 | 55.27%548.84万 | 116.81%1,121.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.45%2.54亿 | 69.46%9.29亿 | 81.57%6.4亿 | 85.38%4.37亿 | 112.50%2.41亿 | 25.60%5.48亿 | 17.64%3.52亿 | 5.17%2.36亿 | 7.56%1.13亿 | 39.06%4.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.82%1.96亿 | 73.60%6.17亿 | 71.37%4.79亿 | 59.24%2.8亿 | 76.79%1.31亿 | 55.62%3.55亿 | 74.69%2.8亿 | 127.75%1.76亿 | 178.97%7,387.96万 | 41.39%2.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.16%3,924.05万 | 36.41%1.43亿 | 41.62%1.03亿 | 47.13%6,583.24万 | 56.48%3,038.03万 | 57.56%1.05亿 | 55.59%7,294.76万 | 55.65%4,474.44万 | 50.07%1,941.45万 | 7.42%6,633.49万 |
| 支付的各项税费 | 175.52%1,552.89万 | 84.52%2,376.22万 | 111.25%1,873.01万 | 121.42%1,305万 | 86.51%563.62万 | 39.29%1,287.8万 | 23.26%886.63万 | 48.17%589.37万 | 1,242.89%302.19万 | -50.31%924.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.29%1,398.28万 | 127.97%7,477.59万 | 23.17%3,444.9万 | 43.90%2,010.04万 | 208.01%793.16万 | 157.94%3,280.07万 | 143.47%2,796.76万 | 213.07%1,396.84万 | 66.36%257.51万 | 73.05%1,271.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 51.48%2.64亿 | 69.71%8.58亿 | 63.24%6.36亿 | 57.62%3.79亿 | 76.52%1.75亿 | 59.66%5.05亿 | 72.58%3.89亿 | 110.19%2.4亿 | 140.07%9,889.11万 | 27.05%3.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.53%-1,031.27万 | 66.52%7,172.99万 | 110.45%388.25万 | 1,397.60%5,839.84万 | 357.71%6,641.68万 | -64.15%4,307.65万 | -150.35%-3,715.79万 | -104.09%-450.05万 | -77.41%1,451.05万 | 85.19%1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 489.39%3.89亿 | -15.74%4.71亿 | -29.75%3.14亿 | 8.28%3.14亿 | -34.00%6,600万 | --5.59亿 | --4.47亿 | --2.9亿 | --1亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 375.45%44.59万 | -18.03%128.57万 | -7.58%124.69万 | 16.98%124.69万 | -72.14%9.38万 | --156.84万 | --134.92万 | --106.59万 | --33.66万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86.78%189.07万 | 228.59%907.55万 | 317.82%729.09万 | 2,269.68%376.31万 | 712.40%101.23万 | 1,608.36%276.2万 | 1,756.38%174.5万 | 101.01%15.88万 | 58.53%12.46万 | --16.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --247.11万 | --188.21万 | --124.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 483.16%3.91亿 | -14.11%4.84亿 | -27.92%3.24亿 | 9.97%3.2亿 | -33.20%6,710.61万 | 348,333.90%5.63亿 | 478,723.63%4.5亿 | 368,538.91%2.91亿 | 127,713.24%1亿 | -99.64%16.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.85%4,486.56万 | -27.35%1.76亿 | -44.37%1.04亿 | -12.19%7,909.99万 | 33.22%4,199.05万 | 97.30%2.42亿 | 91.84%1.87亿 | 34.26%9,008.5万 | 28.02%3,151.94万 | -4.88%1.23亿 |
| 投资支付的现金 | 68.32%2.79亿 | 1.35%5.67亿 | -30.57%2.94亿 | 2.33%2.64亿 | 66.00%1.66亿 | 1,018.00%5.59亿 | --4.24亿 | --2.58亿 | --1亿 | 11.11%5,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,029.66万 | --1,029.66万 | --1,029.66万 | --1,029.66万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 55.91%3.24亿 | -8.49%7.42亿 | -35.88%3.99亿 | -4.26%3.43亿 | 46.66%2.08亿 | 370.03%8.11亿 | 536.62%6.22亿 | 434.14%3.58亿 | 475.98%1.42亿 | -0.74%1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147.59%6,705.3万 | -4.28%-2.58亿 | 56.76%-7,413.38万 | 65.98%-2,284.66万 | -240.67%-1.41亿 | -43.72%-2.48亿 | -75.79%-1.71亿 | -0.21%-6,715.68万 | -68.50%-4,135.48万 | -33.92%-1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -75.47%73.14万 | 124.78%2,452.17万 | 274.40%2,249.85万 | 171.10%940.35万 | 120.87%298.22万 | -98.02%1,090.92万 | --600.92万 | --346.87万 | --135.02万 | --5.5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -75.47%73.14万 | 124.78%2,452.17万 | 263.42%2,183.85万 | 171.10%940.35万 | 120.87%298.22万 | --1,090.92万 | --600.92万 | --346.87万 | --135.02万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -67.33%980万 | 195.44%1.48亿 | 219.75%1.28亿 | 100.00%8,000万 | --3,000万 | -36.71%5,000万 | -41.78%4,000万 | -23.22%4,000万 | ---- | -39.63%7,900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -21.40%2,962.17万 | -35.16%9,749.63万 | -16.00%8,479.21万 | 3.21%6,343.42万 | 44.24%3,768.55万 | 73.50%1.5亿 | 73.75%1.01亿 | 177.32%6,145.86万 | --2,612.74万 | 840.39%8,667万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -43.18%4,015.31万 | 27.67%2.7亿 | 60.04%2.35亿 | 45.66%1.53亿 | 157.18%7,066.77万 | -70.47%2.11亿 | 15.90%1.47亿 | 41.29%1.05亿 | 52.65%2,747.76万 | 410.80%7.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,290万 | --6,300万 | --7,650.57万 | --6,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.71%2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.03%54.67万 | 3.87%1,634.68万 | 2.94%1,580.52万 | --1,531.12万 | --45.17万 | 176.62%1,573.78万 | --1,535.43万 | ---- | ---- | 902.73%568.92万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.27%1,748.08万 | -56.53%8,083.21万 | -45.07%6,443.54万 | -57.98%2,876.63万 | -59.66%1,692.66万 | 33.62%1.86亿 | 28.84%1.17亿 | 0.94%6,845.96万 | 29.45%4,196.37万 | 847.21%1.39亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308.14%7,092.75万 | -20.59%1.6亿 | 18.16%1.57亿 | 54.22%1.06亿 | -58.59%1,737.83万 | -41.51%2.02亿 | 45.71%1.33亿 | 0.94%6,845.96万 | 29.45%4,196.37万 | 361.93%3.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157.75%-3,077.44万 | 1,043.95%1.1亿 | 448.46%7,844.43万 | 29.59%4,726.02万 | 467.87%5,328.94万 | -97.42%957.72万 | -60.00%1,430.27万 | 466.09%3,646.77万 | -0.48%-1,448.61万 | 466.59%3.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454.00%-35.18万 | 27.92%-62.58万 | 119.71%6.5万 | 112.82%3.21万 | 147.08%9.94万 | -156.96%-86.82万 | -118.89%-32.99万 | -113.49%-25.07万 | 181.29%4.02万 | 220.17%152.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 221.52%2,561.41万 | 60.33%-7,774.66万 | 104.24%825.8万 | 333.76%8,284.41万 | 48.95%-2,107.89万 | -161.28%-1.96亿 | -1,513.51%-1.95亿 | -169.16%-3,544.03万 | -263.66%-4,129.01万 | 15,755.58%3.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.50%1.24亿 | -49.25%2.02亿 | -49.25%2.02亿 | -49.25%2.02亿 | -49.25%2.02亿 | 409.59%3.98亿 | 409.59%3.98亿 | 409.59%3.98亿 | 409.59%3.98亿 | 2.65%7,809.36万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.17%1.5亿 | -38.50%1.24亿 | 3.39%2.1亿 | -21.44%2.85亿 | -49.29%1.81亿 | -49.25%2.02亿 | 121.31%2.03亿 | 180.28%3.63亿 | 245.20%3.57亿 | 409.59%3.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
