(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.15%13.23亿 | 10.38%59.05亿 | -12.36%35.71亿 | -30.77%16.9亿 | -33.34%8.75亿 | 71.46%53.5亿 | --40.75亿 | 214.64%24.41亿 | --13.13亿 | 281.43%31.2亿 |
收到的税费返还 | --26.25万 | 272.54%2.3亿 | -32.47%4,164.24万 | 10.59%4,163.35万 | ---- | --6,166.26万 | --6,166.26万 | --3,764.52万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 187.14%1.35亿 | 186.53%3.03亿 | 160.15%2.31亿 | 419.58%2.14亿 | 185.18%4,694.29万 | 208.39%1.06亿 | --8,886.77万 | --4,114.91万 | --1,646.08万 | 16.02%3,434.28万 |
经营活动现金流入小计 | 58.10%14.58亿 | 16.69%64.39亿 | -9.02%38.44亿 | -22.80%19.45亿 | -30.63%9.22亿 | 74.90%55.18亿 | --42.25亿 | --25.2亿 | --13.29亿 | 271.30%31.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.60%12.98亿 | 20.80%64.24亿 | 5.18%43.91亿 | 1.74%28.68亿 | -32.80%7.93亿 | 68.11%53.18亿 | --41.74亿 | 125.26%28.19亿 | --11.81亿 | 185.13%31.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.61%1亿 | 7.84%3.42亿 | 7.17%2.57亿 | 7.84%1.66亿 | 0.31%8,245.86万 | 78.38%3.18亿 | --2.4亿 | --1.54亿 | --8,220.08万 | 75.97%1.78亿 |
支付的各项税费 | 69.89%5,434.22万 | -56.80%9,701.46万 | -47.16%8,162.39万 | -48.62%5,527.8万 | -39.29%3,198.59万 | 120.84%2.25亿 | --1.54亿 | --1.08亿 | --5,268.31万 | 1,471.55%1.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 268.19%3,436万 | 74.76%5,212.34万 | 53.50%4,060.14万 | 42.84%2,044.52万 | 4.82%933.22万 | 37.85%2,982.65万 | --2,645.09万 | --1,431.34万 | --890.26万 | 82.02%2,163.71万 |
经营活动现金流出小计 | 62.12%14.87亿 | 17.42%69.15亿 | 3.80%47.7亿 | 0.48%31.1亿 | -30.75%9.17亿 | 70.00%58.9亿 | --45.95亿 | --30.95亿 | --13.24亿 | 181.92%34.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -681.12%-2,899.72万 | -28.19%-4.77亿 | -150.16%-9.26亿 | -102.46%-11.65亿 | 0.10%498.99万 | -20.06%-3.72亿 | ---3.7亿 | -0.83%-5.75亿 | --498.49万 | 18.33%-3.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -88.64%1.05亿 | -79.97%1.05亿 | -80.85%1亿 | -55.35%1亿 | 891.21%9.24亿 | --5.24亿 | --5.22亿 | --2.24亿 | -13.88%9,325.23万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -72.82%89.22万 | -81.28%53.37万 | -99.16%2.22万 | -98.80%2.22万 | 202.38%328.27万 | --285.04万 | --263.67万 | --185.39万 | 94.20%108.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,704 | -86.94%146.76万 | -99.98%2,139 | -99.98%1,739 | ---- | 2,982.16%1,123.45万 | --1,103.45万 | --918.45万 | --473.86万 | -32.76%36.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -100.00%1,704 | -88.56%1.07亿 | -80.39%1.06亿 | -81.27%1亿 | -56.62%1亿 | 891.37%9.39亿 | --5.38亿 | --5.34亿 | --2.31亿 | -13.42%9,470.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.65%2.39亿 | -1.40%14.57亿 | -1.46%11.47亿 | 31.79%7.57亿 | 71.78%3.09亿 | 64.21%14.77亿 | --11.65亿 | --5.74亿 | --1.8亿 | 579.35%9亿 |
投资支付的现金 | ---- | -83.88%1.3亿 | -78.09%1亿 | -75.28%1亿 | -59.10%1亿 | 273.97%8.07亿 | --4.57亿 | --4.05亿 | --2.45亿 | 174.85%2.16亿 |
投资活动现金流出小计 | -41.56%2.39亿 | -30.53%15.87亿 | -23.04%12.47亿 | -12.45%8.57亿 | -3.62%4.09亿 | 104.77%22.84亿 | --16.21亿 | --9.79亿 | --4.24亿 | 428.84%11.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22.64%-2.39亿 | -9.98%-14.79亿 | -5.45%-11.42亿 | -70.14%-7.57亿 | -59.43%-3.09亿 | -31.79%-13.45亿 | ---10.83亿 | ---4.45亿 | ---1.94亿 | -905.27%-10.21亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 630.71%17.9亿 | 630.71%17.9亿 | --0 | ---- | -70.66%2.45亿 | --2.45亿 | --2.45亿 | --2.45亿 | 214.38%8.35亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --2.45亿 | --2.45亿 | --2.45亿 | -37.50%6,600万 |
取得借款收到的现金 | 64.33%21.28亿 | 67.76%44.89亿 | 78.48%36.77亿 | 159.04%25.71亿 | 101.09%12.95亿 | 89.37%26.76亿 | --20.6亿 | --9.93亿 | --6.44亿 | 340.38%14.13亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.76%10.26亿 | 37.00%7.62亿 | 230.71%17.74亿 | 62.75%12.38亿 | -1.37%6.89亿 | 103.57%5.56亿 | --5.36亿 | --7.61亿 | --6.99亿 | -6.22%2.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | 58.92%31.53亿 | 102.50%70.41亿 | 154.83%72.41亿 | 90.63%38.09亿 | 24.96%19.84亿 | 37.91%34.77亿 | --28.42亿 | --19.98亿 | --15.88亿 | 187.21%25.21亿 |
偿还债务支付的现金 | 146.69%21.3亿 | 147.33%24.46亿 | 304.37%31.94亿 | 97.00%14.5亿 | 585.82%8.64亿 | 208.81%9.89亿 | --7.9亿 | --7.36亿 | --1.26亿 | -0.92%3.2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.86%2,609.68万 | 43.75%1.44亿 | 59.32%1.16亿 | 93.80%8,895.28万 | 187.67%5,912.91万 | 87.50%9,993.87万 | --7,261.58万 | --4,589.85万 | --2,055.43万 | 52.02%5,329.94万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.69%4.69亿 | 51.01%14.72亿 | -13.27%7.71亿 | -14.34%6.1亿 | -20.73%6.31亿 | 664.93%9.75亿 | --8.88亿 | --7.12亿 | --7.96亿 | 122.50%1.27亿 |
筹资活动现金流出小计 | 68.98%26.25亿 | 96.82%40.62亿 | 133.02%40.8亿 | 43.85%21.48亿 | 64.86%15.54亿 | 311.92%20.64亿 | --17.51亿 | --14.93亿 | --9.42亿 | 20.55%5.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22.63%5.28亿 | 110.80%29.79亿 | 189.85%31.61亿 | 229.00%16.61亿 | -33.30%4.3亿 | -30.05%14.13亿 | --10.91亿 | --5.05亿 | --6.45亿 | 337.06%20.2亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --2.18万 | ---7.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 105.52%2.6亿 | 436.39%10.23亿 | 401.46%10.93亿 | 49.39%-2.61亿 | -72.30%1.26亿 | -144.07%-3.04亿 | ---3.63亿 | ---5.15亿 | --4.57亿 | 3,817.87%6.9亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220.80%14.86亿 | -39.63%4.63亿 | -39.63%4.63亿 | -39.63%4.63亿 | -39.63%4.63亿 | 891.73%7.67亿 | --7.67亿 | --7.67亿 | --7.67亿 | -19.34%7,734.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 196.07%17.46亿 | 220.80%14.86亿 | 284.67%15.56亿 | -19.64%2.02亿 | -51.82%5.9亿 | -39.63%4.63亿 | --4.05亿 | --2.52亿 | --12.24亿 | 891.73%7.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据