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301511 德福科技

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已收盘 07/03 15:00 (北京)

100.47亿总市值-3985000市盈率TTM

德福科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

51.15%13.23亿

10.38%59.05亿

-12.36%35.71亿

-30.77%16.9亿

-33.34%8.75亿

71.46%53.5亿

--40.75亿

214.64%24.41亿

--13.13亿

281.43%31.2亿

收到的税费返还

--26.25万

272.54%2.3亿

-32.47%4,164.24万

10.59%4,163.35万

----

--6,166.26万

--3,764.52万

----

收到其他与经营活动有关的现金

187.14%1.35亿

186.53%3.03亿

160.15%2.31亿

419.58%2.14亿

185.18%4,694.29万

208.39%1.06亿

--8,886.77万

--4,114.91万

--1,646.08万

16.02%3,434.28万

经营活动现金流入小计

58.10%14.58亿

16.69%64.39亿

-9.02%38.44亿

-22.80%19.45亿

-30.63%9.22亿

74.90%55.18亿

--42.25亿

--25.2亿

--13.29亿

271.30%31.55亿

购买商品、接受劳务支付的现金

63.60%12.98亿

20.80%64.24亿

5.18%43.91亿

1.74%28.68亿

-32.80%7.93亿

68.11%53.18亿

--41.74亿

125.26%28.19亿

--11.81亿

185.13%31.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.61%1亿

7.84%3.42亿

7.17%2.57亿

7.84%1.66亿

0.31%8,245.86万

78.38%3.18亿

--2.4亿

--1.54亿

--8,220.08万

75.97%1.78亿

支付的各项税费

69.89%5,434.22万

-56.80%9,701.46万

-47.16%8,162.39万

-48.62%5,527.8万

-39.29%3,198.59万

120.84%2.25亿

--1.54亿

--1.08亿

--5,268.31万

1,471.55%1.02亿

支付其他与经营活动有关的现金

268.19%3,436万

74.76%5,212.34万

53.50%4,060.14万

42.84%2,044.52万

4.82%933.22万

37.85%2,982.65万

--2,645.09万

--1,431.34万

--890.26万

82.02%2,163.71万

经营活动现金流出小计

62.12%14.87亿

17.42%69.15亿

3.80%47.7亿

0.48%31.1亿

-30.75%9.17亿

70.00%58.9亿

--45.95亿

--30.95亿

--13.24亿

181.92%34.64亿

经营活动产生的现金流量净额

-681.12%-2,899.72万

-28.19%-4.77亿

-150.16%-9.26亿

-102.46%-11.65亿

0.10%498.99万

-20.06%-3.72亿

---3.7亿

-0.83%-5.75亿

--498.49万

18.33%-3.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-88.64%1.05亿

-79.97%1.05亿

-80.85%1亿

-55.35%1亿

891.21%9.24亿

--5.24亿

--5.22亿

--2.24亿

-13.88%9,325.23万

取得投资收益收到的现金

----

-72.82%89.22万

-81.28%53.37万

-99.16%2.22万

-98.80%2.22万

202.38%328.27万

--285.04万

--263.67万

--185.39万

94.20%108.56万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1,704

-86.94%146.76万

-99.98%2,139

-99.98%1,739

----

2,982.16%1,123.45万

--1,103.45万

--918.45万

--473.86万

-32.76%36.45万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--0

----

投资活动现金流入小计

-100.00%1,704

-88.56%1.07亿

-80.39%1.06亿

-81.27%1亿

-56.62%1亿

891.37%9.39亿

--5.38亿

--5.34亿

--2.31亿

-13.42%9,470.24万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.65%2.39亿

-1.40%14.57亿

-1.46%11.47亿

31.79%7.57亿

71.78%3.09亿

64.21%14.77亿

--11.65亿

--5.74亿

--1.8亿

579.35%9亿

投资支付的现金

----

-83.88%1.3亿

-78.09%1亿

-75.28%1亿

-59.10%1亿

273.97%8.07亿

--4.57亿

--4.05亿

--2.45亿

174.85%2.16亿

投资活动现金流出小计

-41.56%2.39亿

-30.53%15.87亿

-23.04%12.47亿

-12.45%8.57亿

-3.62%4.09亿

104.77%22.84亿

--16.21亿

--9.79亿

--4.24亿

428.84%11.15亿

投资活动产生的现金流量净额

22.64%-2.39亿

-9.98%-14.79亿

-5.45%-11.42亿

-70.14%-7.57亿

-59.43%-3.09亿

-31.79%-13.45亿

---10.83亿

---4.45亿

---1.94亿

-905.27%-10.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

630.71%17.9亿

--0

----

-70.66%2.45亿

--2.45亿

214.38%8.35亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

--0

----

--0

--2.45亿

-37.50%6,600万

取得借款收到的现金

64.33%21.28亿

67.76%44.89亿

78.48%36.77亿

159.04%25.71亿

101.09%12.95亿

89.37%26.76亿

--20.6亿

--9.93亿

--6.44亿

340.38%14.13亿

收到其他与筹资活动有关的现金

48.76%10.26亿

37.00%7.62亿

230.71%17.74亿

62.75%12.38亿

-1.37%6.89亿

103.57%5.56亿

--5.36亿

--7.61亿

--6.99亿

-6.22%2.73亿

筹资活动现金流入小计

58.92%31.53亿

102.50%70.41亿

154.83%72.41亿

90.63%38.09亿

24.96%19.84亿

37.91%34.77亿

--28.42亿

--19.98亿

--15.88亿

187.21%25.21亿

偿还债务支付的现金

146.69%21.3亿

147.33%24.46亿

304.37%31.94亿

97.00%14.5亿

585.82%8.64亿

208.81%9.89亿

--7.9亿

--7.36亿

--1.26亿

-0.92%3.2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-55.86%2,609.68万

43.75%1.44亿

59.32%1.16亿

93.80%8,895.28万

187.67%5,912.91万

87.50%9,993.87万

--7,261.58万

--4,589.85万

--2,055.43万

52.02%5,329.94万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-25.69%4.69亿

51.01%14.72亿

-13.27%7.71亿

-14.34%6.1亿

-20.73%6.31亿

664.93%9.75亿

--8.88亿

--7.12亿

--7.96亿

122.50%1.27亿

筹资活动现金流出小计

68.98%26.25亿

96.82%40.62亿

133.02%40.8亿

43.85%21.48亿

64.86%15.54亿

311.92%20.64亿

--17.51亿

--14.93亿

--9.42亿

20.55%5.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

22.63%5.28亿

110.80%29.79亿

189.85%31.61亿

229.00%16.61亿

-33.30%4.3亿

-30.05%14.13亿

--10.91亿

--5.05亿

--6.45亿

337.06%20.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--2.18万

---7.11万

----

--0

----

现金及现金等价物净增加额

105.52%2.6亿

436.39%10.23亿

401.46%10.93亿

49.39%-2.61亿

-72.30%1.26亿

-144.07%-3.04亿

---3.63亿

---5.15亿

--4.57亿

3,817.87%6.9亿

加:期初现金及现金等价物余额

220.80%14.86亿

-39.63%4.63亿

891.73%7.67亿

--7.67亿

-19.34%7,734.88万

期末现金及现金等价物余额

196.07%17.46亿

220.80%14.86亿

284.67%15.56亿

-19.64%2.02亿

-51.82%5.9亿

-39.63%4.63亿

--4.05亿

--2.52亿

--12.24亿

891.73%7.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	51.15%13.23亿	10.38%59.05亿	-12.36%35.71亿	-30.77%16.9亿	-33.34%8.75亿	71.46%53.5亿	--40.75亿	214.64%24.41亿	--13.13亿	281.43%31.2亿
收到的税费返还	--26.25万	272.54%2.3亿	-32.47%4,164.24万	10.59%4,163.35万	----	--6,166.26万	--6,166.26万	--3,764.52万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	187.14%1.35亿	186.53%3.03亿	160.15%2.31亿	419.58%2.14亿	185.18%4,694.29万	208.39%1.06亿	--8,886.77万	--4,114.91万	--1,646.08万	16.02%3,434.28万
经营活动现金流入小计	58.10%14.58亿	16.69%64.39亿	-9.02%38.44亿	-22.80%19.45亿	-30.63%9.22亿	74.90%55.18亿	--42.25亿	--25.2亿	--13.29亿	271.30%31.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金	63.60%12.98亿	20.80%64.24亿	5.18%43.91亿	1.74%28.68亿	-32.80%7.93亿	68.11%53.18亿	--41.74亿	125.26%28.19亿	--11.81亿	185.13%31.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.61%1亿	7.84%3.42亿	7.17%2.57亿	7.84%1.66亿	0.31%8,245.86万	78.38%3.18亿	--2.4亿	--1.54亿	--8,220.08万	75.97%1.78亿
支付的各项税费	69.89%5,434.22万	-56.80%9,701.46万	-47.16%8,162.39万	-48.62%5,527.8万	-39.29%3,198.59万	120.84%2.25亿	--1.54亿	--1.08亿	--5,268.31万	1,471.55%1.02亿
支付其他与经营活动有关的现金	268.19%3,436万	74.76%5,212.34万	53.50%4,060.14万	42.84%2,044.52万	4.82%933.22万	37.85%2,982.65万	--2,645.09万	--1,431.34万	--890.26万	82.02%2,163.71万
经营活动现金流出小计	62.12%14.87亿	17.42%69.15亿	3.80%47.7亿	0.48%31.1亿	-30.75%9.17亿	70.00%58.9亿	--45.95亿	--30.95亿	--13.24亿	181.92%34.64亿
经营活动产生的现金流量净额	-681.12%-2,899.72万	-28.19%-4.77亿	-150.16%-9.26亿	-102.46%-11.65亿	0.10%498.99万	-20.06%-3.72亿	---3.7亿	-0.83%-5.75亿	--498.49万	18.33%-3.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-88.64%1.05亿	-79.97%1.05亿	-80.85%1亿	-55.35%1亿	891.21%9.24亿	--5.24亿	--5.22亿	--2.24亿	-13.88%9,325.23万
取得投资收益收到的现金	----	-72.82%89.22万	-81.28%53.37万	-99.16%2.22万	-98.80%2.22万	202.38%328.27万	--285.04万	--263.67万	--185.39万	94.20%108.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1,704	-86.94%146.76万	-99.98%2,139	-99.98%1,739	----	2,982.16%1,123.45万	--1,103.45万	--918.45万	--473.86万	-32.76%36.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-100.00%1,704	-88.56%1.07亿	-80.39%1.06亿	-81.27%1亿	-56.62%1亿	891.37%9.39亿	--5.38亿	--5.34亿	--2.31亿	-13.42%9,470.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.65%2.39亿	-1.40%14.57亿	-1.46%11.47亿	31.79%7.57亿	71.78%3.09亿	64.21%14.77亿	--11.65亿	--5.74亿	--1.8亿	579.35%9亿
投资支付的现金	----	-83.88%1.3亿	-78.09%1亿	-75.28%1亿	-59.10%1亿	273.97%8.07亿	--4.57亿	--4.05亿	--2.45亿	174.85%2.16亿
投资活动现金流出小计	-41.56%2.39亿	-30.53%15.87亿	-23.04%12.47亿	-12.45%8.57亿	-3.62%4.09亿	104.77%22.84亿	--16.21亿	--9.79亿	--4.24亿	428.84%11.15亿
投资活动产生的现金流量净额	22.64%-2.39亿	-9.98%-14.79亿	-5.45%-11.42亿	-70.14%-7.57亿	-59.43%-3.09亿	-31.79%-13.45亿	---10.83亿	---4.45亿	---1.94亿	-905.27%-10.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	630.71%17.9亿	630.71%17.9亿	--0	----	-70.66%2.45亿	--2.45亿	--2.45亿	--2.45亿	214.38%8.35亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--0	----	--0	----	--0	--2.45亿	--2.45亿	--2.45亿	-37.50%6,600万
取得借款收到的现金	64.33%21.28亿	67.76%44.89亿	78.48%36.77亿	159.04%25.71亿	101.09%12.95亿	89.37%26.76亿	--20.6亿	--9.93亿	--6.44亿	340.38%14.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金	48.76%10.26亿	37.00%7.62亿	230.71%17.74亿	62.75%12.38亿	-1.37%6.89亿	103.57%5.56亿	--5.36亿	--7.61亿	--6.99亿	-6.22%2.73亿
筹资活动现金流入小计	58.92%31.53亿	102.50%70.41亿	154.83%72.41亿	90.63%38.09亿	24.96%19.84亿	37.91%34.77亿	--28.42亿	--19.98亿	--15.88亿	187.21%25.21亿
偿还债务支付的现金	146.69%21.3亿	147.33%24.46亿	304.37%31.94亿	97.00%14.5亿	585.82%8.64亿	208.81%9.89亿	--7.9亿	--7.36亿	--1.26亿	-0.92%3.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-55.86%2,609.68万	43.75%1.44亿	59.32%1.16亿	93.80%8,895.28万	187.67%5,912.91万	87.50%9,993.87万	--7,261.58万	--4,589.85万	--2,055.43万	52.02%5,329.94万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--0	----	----	--0	--0	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-25.69%4.69亿	51.01%14.72亿	-13.27%7.71亿	-14.34%6.1亿	-20.73%6.31亿	664.93%9.75亿	--8.88亿	--7.12亿	--7.96亿	122.50%1.27亿
筹资活动现金流出小计	68.98%26.25亿	96.82%40.62亿	133.02%40.8亿	43.85%21.48亿	64.86%15.54亿	311.92%20.64亿	--17.51亿	--14.93亿	--9.42亿	20.55%5.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	22.63%5.28亿	110.80%29.79亿	189.85%31.61亿	229.00%16.61亿	-33.30%4.3亿	-30.05%14.13亿	--10.91亿	--5.05亿	--6.45亿	337.06%20.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--2.18万	---7.11万	----	----	--0	--0	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	105.52%2.6亿	436.39%10.23亿	401.46%10.93亿	49.39%-2.61亿	-72.30%1.26亿	-144.07%-3.04亿	---3.63亿	---5.15亿	--4.57亿	3,817.87%6.9亿
加:期初现金及现金等价物余额	220.80%14.86亿	-39.63%4.63亿	-39.63%4.63亿	-39.63%4.63亿	-39.63%4.63亿	891.73%7.67亿	--7.67亿	--7.67亿	--7.67亿	-19.34%7,734.88万
期末现金及现金等价物余额	196.07%17.46亿	220.80%14.86亿	284.67%15.56亿	-19.64%2.02亿	-51.82%5.9亿	-39.63%4.63亿	--4.05亿	--2.52亿	--12.24亿	891.73%7.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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