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301526 国际复材

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3.37
-0.10-2.88%

交易中 06/27 13:45 (北京)

127.08亿总市值35.10市盈率TTM

国际复材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

16.74%16.83亿

-19.09%56.79亿

-17.95%42.83亿

--29.27亿

--14.42亿

3.90%70.2亿

--52.2亿

----

收到的税费返还

9.26%2,849.81万

77.78%1.06亿

100.03%8,607.41万

--6,588.97万

--2,608.38万

-34.99%5,936.15万

--4,303.01万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-49.61%9,903.09万

-40.01%4.98亿

-57.06%3.15亿

--1.99亿

--1.97亿

4.92%8.31亿

--7.33亿

----

经营活动现金流入小计

8.79%18.11亿

-20.56%62.84亿

-21.88%46.84亿

--31.93亿

--16.65亿

3.54%79.1亿

--59.95亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

5.20%12.21亿

-21.66%36.68亿

-13.35%29.25亿

--20.3亿

--11.61亿

71.78%46.82亿

--33.76亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

-23.65%2.89亿

1.76%11.29亿

2.50%8.47亿

--6.21亿

--3.79亿

14.44%11.1亿

--8.26亿

----

支付的各项税费

-26.46%7,686.64万

-34.32%2.77亿

-36.16%2.07亿

--1.61亿

--1.05亿

5.58%4.22亿

--3.24亿

----

支付其他与经营活动有关的现金

33.68%2.7亿

-14.78%6.6亿

-56.29%2.76亿

--1.67亿

--2.02亿

-8.03%7.75亿

--6.31亿

----

经营活动现金流出小计

0.61%18.58亿

-17.94%57.34亿

-17.50%42.55亿

--29.79亿

--18.46亿

41.54%69.88亿

--51.57亿

----

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

74.36%-4,658.04万

-40.43%5.49亿

-48.83%4.29亿

-72.01%2.14亿

-270.94%-1.82亿

-65.88%9.22亿

--8.38亿

-42.19%7.64亿

--1.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--9,460.49万

----

取得投资收益收到的现金

-69.84%400万

89.24%9,923.09万

213.97%8,163.81万

--6,900.3万

--1,326.11万

126.23%5,243.54万

--2,600.15万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-22.63%3,345万

-7.89%1.64亿

333.43%1.28亿

--1.23亿

--4,323.61万

1,250.72%1.78亿

--2,961.8万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--8,687.31万

----

收到其他与投资活动有关的现金

50.85%4,021.67万

-20.54%2.29亿

256.34%4.12亿

--2.97亿

--2,666万

157.74%2.88亿

--1.16亿

----

投资活动现金流入小计

-6.60%7,766.67万

-29.71%4.92亿

76.32%6.22亿

--4.9亿

--8,315.72万

372.73%6.99亿

--3.53亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-10.05%2.47亿

0.04%19.15亿

-12.50%13.21亿

--7.47亿

--2.75亿

-7.35%19.14亿

--15.1亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-99.68%72.27万

-47.30%1.66亿

138.03%3.4亿

--3.35亿

--2.29亿

27.47%3.14亿

--1.43亿

----

投资活动现金流出小计

-50.80%2.48亿

-6.64%20.81亿

0.52%16.62亿

--10.82亿

--5.04亿

-4.46%22.29亿

--16.53亿

----

投资活动产生的现金流量净额

59.53%-1.7亿

-3.91%-15.89亿

20.04%-10.4亿

29.57%-5.93亿

-4.37%-4.21亿

30.00%-15.29亿

---13亿

30.32%-8.42亿

---4.04亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--16.97亿

----

取得借款收到的现金

8.39%22.97亿

34.38%88.6亿

-11.82%55.85亿

--38.61亿

--21.19亿

0.06%65.94亿

--63.34亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-60.31%2.49亿

9.19%36.02亿

19.94%25.84亿

--15.98亿

--6.28亿

132.12%32.99亿

--21.55亿

----

筹资活动现金流入小计

-7.31%25.47亿

43.13%141.59亿

-3.76%81.69亿

--54.59亿

--27.47亿

23.42%98.92亿

--84.89亿

----

偿还债务支付的现金

48.19%21.49亿

39.70%76.31亿

-14.40%45.8亿

--30.2亿

--14.5亿

-5.55%54.62亿

--53.51亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.04%7,272.27万

9.58%4.84亿

11.84%4.07亿

--2.98亿

--7,057.79万

13.58%4.41亿

--3.64亿

----

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

0.21%1,608.43万

-0.01%1,608.43万

----

11.60%1,605万

--1,608.6万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-54.91%4.97亿

15.58%35.62亿

30.58%30.81亿

--21.65亿

--11.01亿

93.99%30.82亿

--23.6亿

----

筹资活动现金流出小计

3.67%27.18亿

29.95%116.76亿

-0.08%80.68亿

--54.83亿

--26.22亿

15.79%89.85亿

--80.74亿

----

筹资活动流量现金净额调整项目

----

---0.01

----

筹资活动产生的现金流量净额

-236.98%-1.72亿

173.66%24.83亿

-75.60%1.01亿

-102.27%-2,480.82万

-78.87%1.25亿

255.72%9.07亿

--4.14亿

249.65%10.94亿

--5.93亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

19.63%184.75万

-78.86%2,749.87万

-85.66%1,365.96万

--2,128.79万

--154.44万

320.24%1.3亿

--9,526.26万

----

现金及现金等价物净增加额

18.73%-3.87亿

241.91%14.7亿

-1,141.70%-4.96亿

---3.82亿

---4.76亿

-39.75%4.3亿

--4,762.09万

----

加:期初现金及现金等价物余额

69.43%35.88亿

25.48%21.18亿

--21.18亿

73.30%16.87亿

--16.87亿

----

期末现金及现金等价物余额

95.01%32.01亿

69.43%35.88亿

-6.55%16.21亿

--17.35亿

--16.41亿

25.48%21.18亿

--17.35亿

----

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.74%16.83亿	-19.09%56.79亿	-17.95%42.83亿	--29.27亿	--14.42亿	--14.42亿	3.90%70.2亿	--52.2亿	----	----
收到的税费返还	9.26%2,849.81万	77.78%1.06亿	100.03%8,607.41万	--6,588.97万	--2,608.38万	--2,608.38万	-34.99%5,936.15万	--4,303.01万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-49.61%9,903.09万	-40.01%4.98亿	-57.06%3.15亿	--1.99亿	--1.97亿	--1.97亿	4.92%8.31亿	--7.33亿	----	----
经营活动现金流入小计	8.79%18.11亿	-20.56%62.84亿	-21.88%46.84亿	--31.93亿	--16.65亿	--16.65亿	3.54%79.1亿	--59.95亿	----	----
购买商品、接受劳务支付的现金	5.20%12.21亿	-21.66%36.68亿	-13.35%29.25亿	--20.3亿	--11.61亿	--11.61亿	71.78%46.82亿	--33.76亿	----	----
支付给职工以及为职工支付的现金	-23.65%2.89亿	1.76%11.29亿	2.50%8.47亿	--6.21亿	--3.79亿	--3.79亿	14.44%11.1亿	--8.26亿	----	----
支付的各项税费	-26.46%7,686.64万	-34.32%2.77亿	-36.16%2.07亿	--1.61亿	--1.05亿	--1.05亿	5.58%4.22亿	--3.24亿	----	----
支付其他与经营活动有关的现金	33.68%2.7亿	-14.78%6.6亿	-56.29%2.76亿	--1.67亿	--2.02亿	--2.02亿	-8.03%7.75亿	--6.31亿	----	----
经营活动现金流出小计	0.61%18.58亿	-17.94%57.34亿	-17.50%42.55亿	--29.79亿	--18.46亿	--18.46亿	41.54%69.88亿	--51.57亿	----	----
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----
经营活动产生的现金流量净额	74.36%-4,658.04万	-40.43%5.49亿	-48.83%4.29亿	-72.01%2.14亿	-270.94%-1.82亿	-270.94%-1.82亿	-65.88%9.22亿	--8.38亿	-42.19%7.64亿	--1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--9,460.49万	--9,460.49万	----	----
取得投资收益收到的现金	-69.84%400万	89.24%9,923.09万	213.97%8,163.81万	--6,900.3万	--1,326.11万	--1,326.11万	126.23%5,243.54万	--2,600.15万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-22.63%3,345万	-7.89%1.64亿	333.43%1.28亿	--1.23亿	--4,323.61万	--4,323.61万	1,250.72%1.78亿	--2,961.8万	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	--8,687.31万	--8,687.31万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	50.85%4,021.67万	-20.54%2.29亿	256.34%4.12亿	--2.97亿	--2,666万	--2,666万	157.74%2.88亿	--1.16亿	----	----
投资活动现金流入小计	-6.60%7,766.67万	-29.71%4.92亿	76.32%6.22亿	--4.9亿	--8,315.72万	--8,315.72万	372.73%6.99亿	--3.53亿	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-10.05%2.47亿	0.04%19.15亿	-12.50%13.21亿	--7.47亿	--2.75亿	--2.75亿	-7.35%19.14亿	--15.1亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-99.68%72.27万	-47.30%1.66亿	138.03%3.4亿	--3.35亿	--2.29亿	--2.29亿	27.47%3.14亿	--1.43亿	----	----
投资活动现金流出小计	-50.80%2.48亿	-6.64%20.81亿	0.52%16.62亿	--10.82亿	--5.04亿	--5.04亿	-4.46%22.29亿	--16.53亿	----	----
投资活动产生的现金流量净额	59.53%-1.7亿	-3.91%-15.89亿	20.04%-10.4亿	29.57%-5.93亿	-4.37%-4.21亿	-4.37%-4.21亿	30.00%-15.29亿	---13亿	30.32%-8.42亿	---4.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--16.97亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	8.39%22.97亿	34.38%88.6亿	-11.82%55.85亿	--38.61亿	--21.19亿	--21.19亿	0.06%65.94亿	--63.34亿	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-60.31%2.49亿	9.19%36.02亿	19.94%25.84亿	--15.98亿	--6.28亿	--6.28亿	132.12%32.99亿	--21.55亿	----	----
筹资活动现金流入小计	-7.31%25.47亿	43.13%141.59亿	-3.76%81.69亿	--54.59亿	--27.47亿	--27.47亿	23.42%98.92亿	--84.89亿	----	----
偿还债务支付的现金	48.19%21.49亿	39.70%76.31亿	-14.40%45.8亿	--30.2亿	--14.5亿	--14.5亿	-5.55%54.62亿	--53.51亿	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.04%7,272.27万	9.58%4.84亿	11.84%4.07亿	--2.98亿	--7,057.79万	--7,057.79万	13.58%4.41亿	--3.64亿	----	----
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	0.21%1,608.43万	-0.01%1,608.43万	----	----	----	11.60%1,605万	--1,608.6万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-54.91%4.97亿	15.58%35.62亿	30.58%30.81亿	--21.65亿	--11.01亿	--11.01亿	93.99%30.82亿	--23.6亿	----	----
筹资活动现金流出小计	3.67%27.18亿	29.95%116.76亿	-0.08%80.68亿	--54.83亿	--26.22亿	--26.22亿	15.79%89.85亿	--80.74亿	----	----
筹资活动流量现金净额调整项目	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----	----
筹资活动产生的现金流量净额	-236.98%-1.72亿	173.66%24.83亿	-75.60%1.01亿	-102.27%-2,480.82万	-78.87%1.25亿	-78.87%1.25亿	255.72%9.07亿	--4.14亿	249.65%10.94亿	--5.93亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.63%184.75万	-78.86%2,749.87万	-85.66%1,365.96万	--2,128.79万	--154.44万	--154.44万	320.24%1.3亿	--9,526.26万	----	----
现金及现金等价物净增加额	18.73%-3.87亿	241.91%14.7亿	-1,141.70%-4.96亿	---3.82亿	---4.76亿	---4.76亿	-39.75%4.3亿	--4,762.09万	----	----
加:期初现金及现金等价物余额	69.43%35.88亿	25.48%21.18亿	25.48%21.18亿	--21.18亿	--21.18亿	--21.18亿	73.30%16.87亿	--16.87亿	----	----
期末现金及现金等价物余额	95.01%32.01亿	69.43%35.88亿	-6.55%16.21亿	--17.35亿	--16.41亿	--16.41亿	25.48%21.18亿	--17.35亿	----	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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