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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
科力装备 (301552)
- 43.17
- -0.38-0.87%
已收盘 04/14 15:00 (北京)
41.10亿总市值26.47市盈率TTM
43.90最高价42.30最低价2.96万手成交量43.90今开43.55昨收1.27亿成交额12.43%换手率26.47市盈率(静)9520.00万总股本44.7152周最高3.47市净率10.27亿流通值31.9052周最低52.26涨停价2380.00万流通股58.13历史最高34.84跌停价3.67%振幅27.06历史最低1.21股息TTM42.79平均价1.77万手内盘2.81%股息率TTM100股每手1.07万手外盘
科力装备 (301552) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.97%6.63亿 | 10.42%4.82亿 | 8.37%2.85亿 | 68.95%1.49亿 | 83.80%6.38亿 | 57.34%4.36亿 | 60.96%2.63亿 | 44.02%8,791.7万 | 2.78%3.47亿 | --2.77亿 |
| 收到的税费返还 | -96.38%7.36万 | -96.38%7.36万 | --7.36万 | --7.36万 | --203.23万 | --203.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.73%1,878.88万 | 238.56%1,911.44万 | 365.76%1,258.7万 | 432.64%965.3万 | 74.96%1,448.35万 | 12.04%564.58万 | 1.54%270.25万 | -77.35%181.23万 | -1.79%827.83万 | --503.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.23%6.82亿 | 12.84%5.01亿 | 12.03%2.98亿 | 76.37%1.58亿 | 84.17%6.54亿 | 57.25%4.44亿 | 60.01%2.66亿 | 29.95%8,972.92万 | 2.66%3.55亿 | --2.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.34%3.25亿 | 245.35%2.49亿 | 220.62%1.53亿 | 204.68%6,468.32万 | 82.55%1.42亿 | 46.80%7,210.14万 | 38.09%4,780.52万 | 17.17%2,122.96万 | -23.69%7,765.21万 | --4,911.5万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.69%1.53亿 | 13.66%1.07亿 | 15.45%7,262.19万 | 24.22%3,890.49万 | 30.60%1.3亿 | 29.61%9,389.75万 | 34.14%6,290.18万 | 29.77%3,131.93万 | 13.82%9,960.19万 | --7,244.71万 |
| 支付的各项税费 | 7.38%4,543.42万 | -3.63%3,173.72万 | -12.93%2,060.4万 | -18.67%883.33万 | -12.97%4,231.04万 | -11.45%3,293.29万 | -1.65%2,366.26万 | 1.94%1,086.15万 | 81.39%4,861.87万 | --3,719.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.89%2,366.08万 | -74.23%1,156.51万 | -73.04%729.17万 | 45.83%282.45万 | 124.26%2,625.66万 | 468.87%4,487.89万 | 887.30%2,705.12万 | 11.49%193.69万 | 66.44%1,170.79万 | --788.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 60.78%5.47亿 | 63.66%3.99亿 | 57.22%2.54亿 | 76.36%1.15亿 | 43.28%3.4亿 | 46.31%2.44亿 | 49.04%1.61亿 | 19.58%6,534.72万 | 6.49%2.38亿 | --1.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.09%1.35亿 | -49.13%1.02亿 | -57.88%4,394.91万 | 76.41%4,301.26万 | 166.73%3.14亿 | 73.02%2亿 | 80.59%1.04亿 | 69.28%2,438.2万 | -4.27%1.18亿 | 19.07%1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 411.95%1,558.82万 | 777.04%866.02万 | 657.82%439.48万 | 2,259.64%365.2万 | 9,912.71%304.49万 | --98.74万 | --57.99万 | --15.48万 | -65.23%3.04万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8.80%95.15万 | -80.96%19.62万 | -28.23%7.25万 | -93.24%6.62万 | 92.99%104.34万 | 91.14%103.05万 | 1,145.31%10.1万 | 12,962.76%97.97万 | -33.15%54.06万 | --53.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19.78%11.67亿 | 87.25%8.61亿 | 153.50%5.96亿 | 563.46%4.98亿 | 2,503.70%9.74亿 | 1,524.83%4.6亿 | 948.40%2.35亿 | --7,500万 | -42.80%3,740.77万 | --2,830.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.97%11.83亿 | 88.35%8.7亿 | 154.67%6亿 | 558.46%5.01亿 | 2,475.32%9.78亿 | 1,501.46%4.62亿 | 951.05%2.36亿 | 1,015,026.35%7,613.45万 | -42.71%3,797.88万 | --2,884.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.38%9,597.03万 | 10.73%6,465.18万 | 37.05%3,160.7万 | 123.45%1,363.02万 | 6.16%8,039.23万 | -2.06%5,838.67万 | -20.21%2,306.19万 | 108.58%609.98万 | 310.99%7,572.8万 | --5,961.6万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -34.56%9.91亿 | -27.12%6.69亿 | 67.14%5.09亿 | 586.89%5亿 | 1,990.93%15.14亿 | 3,997.44%9.18亿 | 1,258.46%3.04亿 | 225.10%7,284.76万 | 10.72%7,240.77万 | --2,240.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | -31.84%10.87亿 | -25.00%7.34亿 | 65.02%5.4亿 | 551.08%5.14亿 | 976.30%15.94亿 | 1,092.75%9.78亿 | 538.21%3.27亿 | 211.65%7,894.74万 | 76.72%1.48亿 | --8,202.37万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115.64%9,638.87万 | 126.41%1.36亿 | 164.90%5,961.68万 | -351.48%-1,270万 | -459.49%-6.16亿 | -871.05%-5.16亿 | -217.92%-9,185.85万 | 88.89%-281.29万 | -528.41%-1.1亿 | -337.12%-5,317.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.95%22.63万 | ---- | ---- | ---- | --4.74亿 | --4.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --22.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --71.11万 | --690.64万 | --1,982.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.57%339.33万 | 196.66%327.87万 | 131.75%314.96万 | --62.4万 | --228.4万 | --110.52万 | --135.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.27%361.97万 | -99.31%327.87万 | 184.07%386.07万 | --753.03万 | --4.96亿 | --4.75亿 | --135.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --1,982.98万 | --1,982.89万 | --1,982.89万 | --1,722.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,187.49%1.22亿 | 22,053.18%1.16亿 | --6,801.71万 | --1.4万 | 4.25%531.68万 | --52.24万 | ---- | ---- | 46.61%509.98万 | ---- |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 10.12%585.5万 | ---- | ---- | ---- | 4.25%531.68万 | --52.24万 | ---- | ---- | 46.61%509.98万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.69%68.52万 | -96.13%42.9万 | -13.83%25.85万 | ---- | 976.32%1,290.78万 | 825.29%1,109.65万 | -65.93%30万 | ---- | -63.40%119.93万 | --119.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 679.91%1.42亿 | 1,070.38%1.36亿 | 29,268.19%8,810.46万 | --1,724.29万 | 189.32%1,822.45万 | 868.85%1,161.89万 | -65.93%30万 | ---- | -6.76%629.91万 | --119.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128.99%-1.39亿 | -128.64%-1.33亿 | -8,054.61%-8,424.39万 | ---971.25万 | 7,685.89%4.78亿 | 38,744.08%4.63亿 | 220.28%105.91万 | ---- | 6.76%-629.91万 | 32.20%-119.93万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.33%-284.6万 | 116.87%37.89万 | 517.64%364.9万 | 1,155.90%39.57万 | -47.14%180.9万 | -155.80%-224.61万 | -88.36%59.08万 | 97.16%-3.75万 | -44.01%342.21万 | --402.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49.38%8,970.16万 | -26.95%1.06亿 | 62.48%2,297.1万 | -2.49%2,099.58万 | 3,720.95%1.77亿 | 121.99%1.45亿 | -57.26%1,413.76万 | 268.70%2,153.16万 | -95.57%463.76万 | -28.10%6,522.69万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136.28%3.07亿 | 136.28%3.07亿 | 136.28%3.07亿 | 136.28%3.07亿 | 3.70%1.3亿 | 3.70%1.3亿 | 3.70%1.3亿 | 3.70%1.3亿 | 507.53%1.25亿 | --1.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.20%3.97亿 | 50.28%4.13亿 | 129.04%3.3亿 | 116.56%3.28亿 | 136.28%3.07亿 | 44.18%2.75亿 | -9.03%1.44亿 | 34.57%1.52亿 | 3.70%1.3亿 | --1.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
