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301555 惠柏新材

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28.33
+0.46+1.65%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

26.14亿总市值63.95市盈率TTM

惠柏新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-36.79%3.25亿

-12.77%13.36亿

6.55%11.42亿

18.81%8.96亿

--5.14亿

40.06%15.32亿

--10.72亿

71.93%7.54亿

-1.01%10.94亿

收到的税费返还

--8.95万

----

-98.40%8.08万

----

--500.37万

--503.29万

--500.51万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-20.92%2,839.69万

2,691.58%1.11亿

943.43%2,596.07万

2,395.09%4,675.91万

--3,591.11万

-54.07%396.94万

--248.8万

-94.41%187.4万

74.37%864.13万

经营活动现金流入小计

-35.73%3.53亿

-6.08%14.47亿

8.22%11.68亿

23.89%9.42亿

--5.5亿

39.78%15.41亿

--10.79亿

61.17%7.61亿

-0.67%11.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-44.17%3.31亿

2.39%15.45亿

16.84%12.56亿

27.71%10.02亿

--5.92亿

48.54%15.09亿

--10.75亿

71.71%7.84亿

16.17%10.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

36.04%3,036.11万

1.40%8,071.07万

-3.68%5,905.26万

-4.22%4,160.79万

--2,231.76万

13.03%7,959.87万

--6,130.7万

22.63%4,343.91万

23.07%7,042.43万

支付的各项税费

-58.04%498.15万

127.07%5,333.84万

238.77%4,497.31万

124.46%2,377.4万

--1,187.16万

-25.30%2,349.02万

--1,327.53万

-18.86%1,059.18万

-33.60%3,144.65万

支付其他与经营活动有关的现金

46.82%1,934.12万

-9.78%6,647.5万

6.88%5,700.64万

-55.21%3,358.3万

--1,317.31万

-15.57%7,367.92万

--5,333.64万

190.23%7,497.95万

-41.71%8,726.69万

经营活动现金流出小计

-39.76%3.85亿

3.55%17.46亿

17.80%14.17亿

20.50%11.01亿

--6.4亿

39.89%16.86亿

--12.03亿

71.98%9.13亿

6.76%12.05亿

经营活动产生的现金流量净额

64.35%-3,206.72万

-105.89%-2.99亿

-101.53%-2.49亿

-3.64%-1.58亿

---8,995.46万

-41.17%-1.45亿

---1.24亿

-158.43%-1.53亿

-440.99%-1.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

80.86%3,617.16万

5.81%3.88亿

-84.02%4,800万

-82.62%4,000万

--2,000万

9.44%3.67亿

--3亿

6.58%2.3亿

-64.51%3.35亿

取得投资收益收到的现金

5,952.66%94.28万

28.79%57.38万

-26.06%23.16万

40.01%28.24万

--1.56万

-66.18%44.56万

--31.33万

-81.80%20.17万

-64.40%131.73万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

124.91%10.74万

11,369.72%2,136.35万

11,133.66%2,126.03万

442.49%5.89万

--4.77万

-25.88%18.63万

--18.93万

-76.89%1.09万

-81.90%25.13万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1,586.66

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--5,190.96

----

投资活动现金流入小计

85.53%3,722.34万

11.59%4.1亿

-76.90%6,949.19万

-82.49%4,034.13万

--2,006.33万

9.12%3.68亿

--3.01亿

6.11%2.3亿

-64.53%3.37亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

178.68%1,761.33万

-44.23%3,075.18万

13.34%1,556.75万

83.67%1,467.99万

--632.02万

-9.98%5,514.12万

--1,373.48万

-61.76%799.24万

39.13%6,125.48万

投资支付的现金

15.43%4,848万

41.21%5.18亿

-84.44%4,800万

-82.62%4,000万

--4,200万

7.83%3.67亿

--3.09亿

6.58%2.3亿

-63.96%3.4亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5,190.96

----

投资活动现金流出小计

36.78%6,609.33万

30.05%5.49亿

-80.28%6,356.75万

-77.04%5,467.99万

--4,832.02万

5.12%4.22亿

--3.22亿

0.55%2.38亿

-59.37%4.02亿

投资活动产生的现金流量净额

-2.17%-2,887万

-154.50%-1.39亿

127.64%592.44万

-84.18%-1,433.86万

---2,825.69万

15.74%-5,450.42万

---2,143.23万

60.57%-778.5万

-68.06%-6,468.61万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.9亿

----

取得借款收到的现金

-87.52%1,450.5万

-4.56%2.54亿

66.28%2.59亿

6.35%2.03亿

--1.16亿

65.30%2.66亿

--1.56亿

2,286.58%1.91亿

168.34%1.61亿

筹资活动现金流入小计

-87.52%1,450.5万

179.49%7.44亿

66.28%2.59亿

6.35%2.03亿

--1.16亿

65.30%2.66亿

--1.56亿

2,286.58%1.91亿

168.34%1.61亿

偿还债务支付的现金

-91.97%450万

1,265.28%1.37亿

465.49%5,654.95万

--5,654.95万

--5,602.34万

--1,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

18.14%173.79万

-88.27%246.35万

-86.86%271.64万

-91.10%172.99万

--147.1万

-45.05%2,100.6万

--2,067.03万

320,756.47%1,943.5万

-31.25%3,822.61万

支付其他与筹资活动有关的现金

-42.88%171.95万

332.19%3,751.63万

34.13%808.89万

29.92%547.99万

--301.04万

7.49%868.05万

--603.08万

19.58%421.8万

--807.58万

筹资活动现金流出小计

-86.85%795.75万

344.75%1.77亿

83.52%6,735.47万

169.56%6,375.93万

--6,050.49万

-14.29%3,968.65万

--3,670.11万

569.42%2,365.3万

-38.28%4,630.19万

筹资活动产生的现金流量净额

-88.25%654.75万

150.53%5.67亿

60.98%1.92亿

-16.73%1.39亿

--5,572.65万

97.43%2.26亿

--1.19亿

3,644.93%1.67亿

863.41%1.15亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

18.23%-1.99万

-136.98%-9.08万

-7.65%-6.44万

-137.13%-8.96万

---2.43万

238.08%24.54万

---5.99万

1,780.11%24.12万

-137.88%-17.77万

现金及现金等价物净增加额

12.96%-5,440.96万

378.27%1.3亿

-98.40%-5,113.1万

-565.87%-3,328.91万

---6,250.92万

151.35%2,716.5万

---2,577.18万

109.61%714.56万

27.12%-5,289.89万

加:期初现金及现金等价物余额

139.90%2.23亿

41.35%9,286.68万

--9,286.68万

-44.60%6,570.18万

--6,570.18万

-44.60%6,570.18万

-37.96%1.19亿

期末现金及现金等价物余额

454.65%1.68亿

139.90%2.23亿

4.52%4,173.57万

-18.22%5,957.76万

--3,035.75万

41.35%9,286.68万

--3,993万

64.57%7,284.74万

-44.60%6,570.18万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-36.79%3.25亿	-12.77%13.36亿	6.55%11.42亿	18.81%8.96亿	--5.14亿	--5.14亿	40.06%15.32亿	--10.72亿	71.93%7.54亿	-1.01%10.94亿
收到的税费返还	--8.95万	----	-98.40%8.08万	----	----	----	--500.37万	--503.29万	--500.51万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-20.92%2,839.69万	2,691.58%1.11亿	943.43%2,596.07万	2,395.09%4,675.91万	--3,591.11万	--3,591.11万	-54.07%396.94万	--248.8万	-94.41%187.4万	74.37%864.13万
经营活动现金流入小计	-35.73%3.53亿	-6.08%14.47亿	8.22%11.68亿	23.89%9.42亿	--5.5亿	--5.5亿	39.78%15.41亿	--10.79亿	61.17%7.61亿	-0.67%11.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-44.17%3.31亿	2.39%15.45亿	16.84%12.56亿	27.71%10.02亿	--5.92亿	--5.92亿	48.54%15.09亿	--10.75亿	71.71%7.84亿	16.17%10.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	36.04%3,036.11万	1.40%8,071.07万	-3.68%5,905.26万	-4.22%4,160.79万	--2,231.76万	--2,231.76万	13.03%7,959.87万	--6,130.7万	22.63%4,343.91万	23.07%7,042.43万
支付的各项税费	-58.04%498.15万	127.07%5,333.84万	238.77%4,497.31万	124.46%2,377.4万	--1,187.16万	--1,187.16万	-25.30%2,349.02万	--1,327.53万	-18.86%1,059.18万	-33.60%3,144.65万
支付其他与经营活动有关的现金	46.82%1,934.12万	-9.78%6,647.5万	6.88%5,700.64万	-55.21%3,358.3万	--1,317.31万	--1,317.31万	-15.57%7,367.92万	--5,333.64万	190.23%7,497.95万	-41.71%8,726.69万
经营活动现金流出小计	-39.76%3.85亿	3.55%17.46亿	17.80%14.17亿	20.50%11.01亿	--6.4亿	--6.4亿	39.89%16.86亿	--12.03亿	71.98%9.13亿	6.76%12.05亿
经营活动产生的现金流量净额	64.35%-3,206.72万	-105.89%-2.99亿	-101.53%-2.49亿	-3.64%-1.58亿	---8,995.46万	---8,995.46万	-41.17%-1.45亿	---1.24亿	-158.43%-1.53亿	-440.99%-1.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80.86%3,617.16万	5.81%3.88亿	-84.02%4,800万	-82.62%4,000万	--2,000万	--2,000万	9.44%3.67亿	--3亿	6.58%2.3亿	-64.51%3.35亿
取得投资收益收到的现金	5,952.66%94.28万	28.79%57.38万	-26.06%23.16万	40.01%28.24万	--1.56万	--1.56万	-66.18%44.56万	--31.33万	-81.80%20.17万	-64.40%131.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124.91%10.74万	11,369.72%2,136.35万	11,133.66%2,126.03万	442.49%5.89万	--4.77万	--4.77万	-25.88%18.63万	--18.93万	-76.89%1.09万	-81.90%25.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1,586.66	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--5,190.96	----	----	----
投资活动现金流入小计	85.53%3,722.34万	11.59%4.1亿	-76.90%6,949.19万	-82.49%4,034.13万	--2,006.33万	--2,006.33万	9.12%3.68亿	--3.01亿	6.11%2.3亿	-64.53%3.37亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178.68%1,761.33万	-44.23%3,075.18万	13.34%1,556.75万	83.67%1,467.99万	--632.02万	--632.02万	-9.98%5,514.12万	--1,373.48万	-61.76%799.24万	39.13%6,125.48万
投资支付的现金	15.43%4,848万	41.21%5.18亿	-84.44%4,800万	-82.62%4,000万	--4,200万	--4,200万	7.83%3.67亿	--3.09亿	6.58%2.3亿	-63.96%3.4亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--5,190.96	----
投资活动现金流出小计	36.78%6,609.33万	30.05%5.49亿	-80.28%6,356.75万	-77.04%5,467.99万	--4,832.02万	--4,832.02万	5.12%4.22亿	--3.22亿	0.55%2.38亿	-59.37%4.02亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.17%-2,887万	-154.50%-1.39亿	127.64%592.44万	-84.18%-1,433.86万	---2,825.69万	---2,825.69万	15.74%-5,450.42万	---2,143.23万	60.57%-778.5万	-68.06%-6,468.61万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.9亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-87.52%1,450.5万	-4.56%2.54亿	66.28%2.59亿	6.35%2.03亿	--1.16亿	--1.16亿	65.30%2.66亿	--1.56亿	2,286.58%1.91亿	168.34%1.61亿
筹资活动现金流入小计	-87.52%1,450.5万	179.49%7.44亿	66.28%2.59亿	6.35%2.03亿	--1.16亿	--1.16亿	65.30%2.66亿	--1.56亿	2,286.58%1.91亿	168.34%1.61亿
偿还债务支付的现金	-91.97%450万	1,265.28%1.37亿	465.49%5,654.95万	--5,654.95万	--5,602.34万	--5,602.34万	--1,000万	--1,000万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18.14%173.79万	-88.27%246.35万	-86.86%271.64万	-91.10%172.99万	--147.1万	--147.1万	-45.05%2,100.6万	--2,067.03万	320,756.47%1,943.5万	-31.25%3,822.61万
支付其他与筹资活动有关的现金	-42.88%171.95万	332.19%3,751.63万	34.13%808.89万	29.92%547.99万	--301.04万	--301.04万	7.49%868.05万	--603.08万	19.58%421.8万	--807.58万
筹资活动现金流出小计	-86.85%795.75万	344.75%1.77亿	83.52%6,735.47万	169.56%6,375.93万	--6,050.49万	--6,050.49万	-14.29%3,968.65万	--3,670.11万	569.42%2,365.3万	-38.28%4,630.19万
筹资活动产生的现金流量净额	-88.25%654.75万	150.53%5.67亿	60.98%1.92亿	-16.73%1.39亿	--5,572.65万	--5,572.65万	97.43%2.26亿	--1.19亿	3,644.93%1.67亿	863.41%1.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.23%-1.99万	-136.98%-9.08万	-7.65%-6.44万	-137.13%-8.96万	---2.43万	---2.43万	238.08%24.54万	---5.99万	1,780.11%24.12万	-137.88%-17.77万
现金及现金等价物净增加额	12.96%-5,440.96万	378.27%1.3亿	-98.40%-5,113.1万	-565.87%-3,328.91万	---6,250.92万	---6,250.92万	151.35%2,716.5万	---2,577.18万	109.61%714.56万	27.12%-5,289.89万
加:期初现金及现金等价物余额	139.90%2.23亿	41.35%9,286.68万	41.35%9,286.68万	41.35%9,286.68万	--9,286.68万	--9,286.68万	-44.60%6,570.18万	--6,570.18万	-44.60%6,570.18万	-37.96%1.19亿
期末现金及现金等价物余额	454.65%1.68亿	139.90%2.23亿	4.52%4,173.57万	-18.22%5,957.76万	--3,035.75万	--3,035.75万	41.35%9,286.68万	--3,993万	64.57%7,284.74万	-44.60%6,570.18万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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