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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中集环科 (301559)
- 16.86
- +0.24+1.44%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
101.16亿总市值89.21市盈率TTM
17.00最高价16.59最低价2.12万手成交量16.87今开16.62昨收3561.01万成交额2.35%换手率89.68市盈率(静)6.00亿总股本20.9952周最高2.21市净率15.17亿流通值13.9452周最低19.94涨停价9000.00万流通股24.02历史最高13.30跌停价2.47%振幅12.68历史最低0.17股息TTM16.81平均价9347.09手内盘0.98%股息率TTM100股每手1.08万手外盘
中集环科 (301559) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.45%4.94亿 | -9.51%28.69亿 | -11.18%20.03亿 | -2.46%13亿 | -2.56%6.37亿 | -36.56%31.71亿 | -42.09%22.55亿 | -52.89%13.33亿 | -59.97%6.54亿 | -7.76%49.97亿 |
| 收到的税费返还 | -61.33%2,953.61万 | 22.80%1.68亿 | 6.00%1.36亿 | 97.32%1.09亿 | 327.45%7,638.94万 | -54.27%1.36亿 | -51.22%1.28亿 | -66.27%5,533.26万 | -78.56%1,787.07万 | -26.97%2.98亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.52%2,382.43万 | 28.53%1.04亿 | 8.82%8,338.26万 | 1.33%5,843.67万 | -11.37%1,660万 | -7.40%8,078.14万 | 83.93%7,662.47万 | 83.15%5,766.76万 | 5.14%1,873.02万 | 108.60%8,724万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.02%5.48亿 | -7.30%31.4亿 | -9.66%22.22亿 | 1.51%14.68亿 | 5.74%7.3亿 | -37.06%33.88亿 | -41.41%24.6亿 | -52.20%14.46亿 | -60.20%6.91亿 | -8.27%53.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.46%6.08亿 | -25.86%18.63亿 | -27.33%12.7亿 | -4.58%9.32亿 | -9.58%4.02亿 | -33.42%25.13亿 | -43.50%17.47亿 | -57.84%9.76亿 | -63.27%4.44亿 | -9.18%37.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.87%1.08亿 | -6.40%4.16亿 | -6.03%3.09亿 | 5.96%2.18亿 | 3.23%1.19亿 | -10.18%4.44亿 | -16.54%3.29亿 | -22.77%2.06亿 | -22.72%1.16亿 | -4.52%4.95亿 |
| 支付的各项税费 | -33.07%1,545.27万 | -11.25%6,135.01万 | -27.49%5,296.61万 | -17.83%4,813.92万 | -21.15%2,308.64万 | -52.38%6,912.69万 | -42.49%7,304.5万 | -38.99%5,858.16万 | -12.05%2,927.84万 | 10.51%1.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49%1,567.25万 | 37.38%8,157.51万 | 44.89%6,449.3万 | 34.68%4,349.51万 | -25.19%1,559.68万 | 15.37%5,937.99万 | 29.67%4,451.23万 | 163.80%3,229.61万 | 182.21%2,084.79万 | -21.81%5,146.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.48%7.47亿 | -21.51%24.22亿 | -22.68%16.96亿 | -2.49%12.41亿 | -8.24%5.6亿 | -30.90%30.86亿 | -39.86%21.94亿 | -52.69%12.73亿 | -56.42%6.1亿 | -8.32%44.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216.73%-1.99亿 | 137.87%7.19亿 | 97.63%5.26亿 | 30.86%2.27亿 | 111.16%1.71亿 | -67.08%3.02亿 | -51.65%2.66亿 | -48.31%1.73亿 | -75.94%8,087.6万 | -8.00%9.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -92.59%40万 | 62.47%2,710.5万 | -97.19%1,740万 | 61.60%1,080万 | 54.29%540万 | --1,668.3万 | --6.2亿 | --668.3万 | --350万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --200万 | 653.84%219.58万 | ---- | ---- | ---- | --29.13万 | --5.66万 | --5.66万 | --8,100 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -38.90%8亿 | 105.99%13.18亿 | 17,900.89%13.18亿 | 116.30%13.18亿 | 232,886.65%13.09亿 | 3,300.27%6.4亿 | 761.65%732.4万 | 71,608.00%6.1亿 | -81.38%56.2万 | 2,662.13%1,882.25万 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.97%8.02亿 | 105.13%13.48亿 | 112.85%13.36亿 | 115.69%13.29亿 | 32,203.51%13.15亿 | 3,390.45%6.57亿 | 73,732.31%6.28亿 | 72,400.89%6.16亿 | 34.82%407.01万 | 2,111.61%1,882.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.52%1,515.17万 | -36.89%3,584.3万 | -55.57%2,912.34万 | -33.27%2,348.84万 | -22.41%1,656.23万 | -36.12%5,679.37万 | -9.60%6,555.2万 | -35.80%3,519.98万 | -46.06%2,134.6万 | 14.70%8,890.42万 |
| 投资支付的现金 | --3,108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62.80%3.19亿 | -20.70%10.72亿 | -17.72%10.71亿 | -19.53%3.96亿 | 1,128.97%1.96亿 | 90.73%13.52亿 | 2,158.36%13.02亿 | 1,289.82%4.92亿 | 151.09%1,594.4万 | 743.53%7.09亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 71.87%3.65亿 | -21.35%11.08亿 | -19.53%11亿 | -20.45%4.19亿 | 469.88%2.13亿 | 76.59%14.08亿 | 950.47%13.67亿 | 484.31%5.27亿 | -18.81%3,729万 | 393.78%7.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.34%4.37亿 | 131.92%2.4亿 | 131.87%2.36亿 | 921.85%9.1亿 | 3,418.12%11.02亿 | 3.50%-7.51亿 | -471.98%-7.4亿 | 199.61%8,903万 | 22.58%-3,321.99万 | -384.68%-7.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -96.78%80万 | -98.39%40万 | ---- | ---- | 550.48%2,481.16万 | 1,200.95%2,481.16万 | 6.29%202.72万 | ---- | -96.33%381.44万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.09%9.37万 | -1.88%2.66亿 | -1.88%2.66亿 | -2.34%2.64亿 | -72.90%10.43万 | -46.04%2.71亿 | 28,248.19%2.71亿 | 41,927.83%2.71亿 | 18.09%38.46万 | 23,831.00%5.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.57%416.34万 | 5.98%1,708.51万 | -6.89%1,306.34万 | 3.03%697.46万 | 3.14%445.6万 | -36.57%1,612.04万 | 63.43%1,403.06万 | 3.48%676.94万 | 6.60%432.04万 | 64.43%2,541.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -6.65%425.71万 | -9.02%2.84亿 | -9.85%2.79亿 | -2.92%2.71亿 | -3.08%456.02万 | -41.31%3.12亿 | 2,603.14%3.09亿 | 2,972.22%2.79亿 | 7.45%470.5万 | 337.90%5.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.65%-425.71万 | 9.02%-2.84亿 | 9.85%-2.79亿 | 2.92%-2.71亿 | 3.08%-456.02万 | -120.58%-3.12亿 | -115.20%-3.09亿 | -2,972.22%-2.79亿 | -7.45%-470.5万 | 1,349.13%15.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.57%-2,414.36万 | -476.16%-6,061.76万 | -96.46%-3,018.49万 | -186.12%-2,035.83万 | -179.63%-541.85万 | 821.96%1,611.49万 | -152.26%-1,536.46万 | 3.47%2,364.05万 | 124.81%680.43万 | -105.86%-223.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.42%2.09亿 | 182.39%6.14亿 | 156.71%4.53亿 | 12,395.90%8.45亿 | 2,438.57%12.63亿 | -145.09%-7.45亿 | -132.10%-7.98亿 | -97.40%676.36万 | -80.97%4,975.54万 | 119.31%16.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.89%27.39亿 | -25.96%21.25亿 | -25.96%21.25亿 | -25.96%21.25亿 | -25.96%21.25亿 | 135.73%28.7亿 | 135.73%28.7亿 | 135.73%28.7亿 | 135.73%28.7亿 | 162.39%12.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.98%29.49亿 | 28.89%27.39亿 | 24.39%25.78亿 | 3.24%29.7亿 | 16.03%33.88亿 | -25.96%21.25亿 | -44.06%20.72亿 | 94.72%28.77亿 | 97.43%29.2亿 | 135.73%28.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
