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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中仑新材 (301565)
- 25.57
- +0.37+1.47%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
102.28亿总市值157.84市盈率TTM
25.73最高价25.12最低价5.85万手成交量25.40今开25.20昨收1.49亿成交额4.57%换手率90.35市盈率(静)4.00亿总股本33.3352周最高4.25市净率32.73亿流通值18.5552周最低30.24涨停价1.28亿流通股50.00历史最高20.16跌停价2.42%振幅16.24历史最低--股息TTM25.45平均价2.72万手内盘--股息率TTM100股每手2.88万手外盘
中仑新材 (301565) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.62%15.6亿 | -13.42%9.98亿 | -15.51%4.88亿 | 4.99%25.3亿 | 3.73%18.27亿 | -1.12%11.53亿 | 17.67%5.78亿 | -1.24%24.1亿 | --17.61亿 | -3.97%11.66亿 |
| 收到的税费返还 | 15.92%1.05亿 | 39.03%7,379.29万 | 59.86%3,859.14万 | 287.58%1.07亿 | 237.34%9,051.15万 | 132.86%5,307.75万 | 94.33%2,414.11万 | -40.76%2,749.44万 | --2,683.13万 | -30.64%2,279.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.78%3,018.82万 | 18.76%1,717.34万 | 36.32%719.49万 | -32.35%3,180.7万 | -16.72%2,607.33万 | -40.61%1,446.05万 | -74.13%527.81万 | 5.84%4,701.92万 | --3,130.64万 | 71.15%2,434.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.79%16.95亿 | -10.76%10.89亿 | -12.06%5.34亿 | 7.41%26.69亿 | 6.83%19.43亿 | 0.61%12.2亿 | 15.92%6.07亿 | -1.84%24.85亿 | --18.19亿 | -3.82%12.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.87%14.49亿 | 20.53%10.78亿 | 23.29%6.3亿 | 11.78%20.46亿 | 1.28%12.84亿 | 5.93%8.94亿 | 18.95%5.11亿 | 0.49%18.3亿 | --12.68亿 | 6.97%8.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18%1.16亿 | 9.78%7,910.35万 | 4.97%4,188.41万 | 4.72%1.44亿 | 3.66%1.08亿 | 2.97%7,205.32万 | -0.87%3,990.13万 | 8.76%1.38亿 | --1.04亿 | 6.91%6,997.26万 |
| 支付的各项税费 | 3.16%3,424.48万 | 12.19%2,954.5万 | 20.80%1,503.46万 | -42.35%3,589.52万 | -38.06%3,319.47万 | -37.01%2,633.59万 | -44.08%1,244.57万 | -28.11%6,226.85万 | --5,358.92万 | 2.45%4,180.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.26%6,602.02万 | -6.62%4,475.07万 | 28.98%2,475.83万 | 23.19%1.01亿 | 0.95%8,177.18万 | 32.63%4,792.29万 | 88.41%1,919.61万 | 15.99%8,219.01万 | --8,099.99万 | 6.45%3,613.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.57%16.66亿 | 18.32%12.31亿 | 22.17%7.12亿 | 10.16%23.27亿 | 0.02%15.06亿 | 4.88%10.41亿 | 15.98%5.83亿 | 0.33%21.13亿 | --15.06亿 | 6.75%9.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93.30%2,928.58万 | -179.27%-1.42亿 | -820.74%-1.78亿 | -8.23%3.41亿 | 39.54%4.37亿 | -18.62%1.8亿 | 14.53%2,466.44万 | -12.61%3.72亿 | -19.13%3.13亿 | -33.45%2.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,190.27%7.85亿 | 21,205.05%5.05亿 | 80,426.40%2.57亿 | --4.05亿 | --6,087.11万 | --237.03万 | --31.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,019.75万 | --692.46万 | --340.41万 | --130.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --4.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,207.02%7.96亿 | 21,497.19%5.12亿 | 81,493.01%2.6亿 | --4.06亿 | --6,087.11万 | --237.03万 | --31.92万 | ---- | --0 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517.75%5.72亿 | 464.66%4.04亿 | 114.09%9,590.26万 | -22.04%1.86亿 | -13.67%9,253.21万 | 6.86%7,148.86万 | 86.48%4,479.64万 | -5.61%2.38亿 | --1.07亿 | -55.64%6,689.71万 |
| 投资支付的现金 | 35.66%6.56亿 | --2.96亿 | --2亿 | --9.8亿 | --4.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 113.10%12.28亿 | 879.27%7亿 | 561.44%2.96亿 | 389.14%11.66亿 | 437.44%5.76亿 | 6.86%7,148.86万 | 86.48%4,479.64万 | -5.61%2.38亿 | --1.07亿 | -55.64%6,689.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.16%-4.32亿 | -172.21%-1.88亿 | 19.29%-3,589.86万 | -218.64%-7.59亿 | -380.65%-5.15亿 | -3.32%-6,911.83万 | -85.15%-4,447.73万 | 5.61%-2.38亿 | ---1.07亿 | 55.64%-6,689.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --6.63亿 | --6.63亿 | --6.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 223.74%5.34亿 | 138.31%3.93亿 | -37.81%8,084.66万 | -44.38%1.65亿 | 4.32%1.65亿 | 4.32%1.65亿 | 1,732.31%1.3亿 | 1.91%2.97亿 | --1.58亿 | 20.44%1.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.76%1.9亿 | 92.23%1.68亿 | 244.48%1.03亿 | 138.07%3.55亿 | 69.65%1.54亿 | 99.96%8,761.6万 | -69.44%2,985.11万 | -50.03%1.49亿 | --9,102.37万 | -69.21%4,381.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.33%7.24亿 | -38.66%5.62亿 | 14.90%1.84亿 | 165.35%11.83亿 | 294.21%9.82亿 | 353.26%9.16亿 | 52.56%1.6亿 | -24.38%4.46亿 | --2.49亿 | -26.18%2.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -47.34%1.9亿 | -16.94%1.62亿 | ---- | 28.86%3.78亿 | 41.28%3.6亿 | 28.49%1.95亿 | 118.18%1.31亿 | -8.95%2.93亿 | --2.55亿 | -36.05%1.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.30%362.25万 | -50.38%156.76万 | -14.32%113.49万 | -37.00%512.26万 | -21.03%438.01万 | -28.53%315.91万 | -42.22%132.47万 | -28.72%813.15万 | --554.66万 | -32.32%442.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.67%1.7亿 | -57.67%9,726.16万 | -55.43%4,274.3万 | -0.46%3.47亿 | 42.95%3.59亿 | 44.69%2.3亿 | -27.90%9,591.08万 | 4.67%3.49亿 | --2.51亿 | -13.63%1.59亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.80%3.63亿 | -39.04%2.61亿 | -80.79%4,387.79万 | 12.31%7.3亿 | 41.42%7.24亿 | 35.85%4.28亿 | 16.86%2.28亿 | -2.48%6.5亿 | --5.12亿 | -26.37%3.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.39%3.6亿 | -38.32%3亿 | 304.01%1.4亿 | 321.71%4.53亿 | 198.48%2.59亿 | 529.76%4.87亿 | 24.40%-6,852.43万 | -165.10%-2.04亿 | ---2.63亿 | 26.70%-1.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.42%150.26万 | -35.50%187.52万 | -51.35%54.16万 | 1,158.03%803.6万 | 926.67%475.8万 | 620.28%290.71万 | 201.23%111.33万 | -86.52%63.88万 | --46.34万 | -83.84%40.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -121.97%-4,069.7万 | -104.69%-2,819万 | 15.93%-7,332.56万 | 161.43%4,293.18万 | 430.33%1.85亿 | 1,369.43%6.01亿 | 7.44%-8,722.39万 | -169.24%-6,989.3万 | ---5,608.23万 | 42.55%4,086.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.93%2.82亿 | 17.93%2.82亿 | 17.93%2.82亿 | -22.60%2.39亿 | -22.60%2.39亿 | -22.60%2.39亿 | -22.60%2.39亿 | 48.45%3.09亿 | --3.09亿 | 48.45%3.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.10%2.42亿 | -69.74%2.54亿 | 37.35%2.09亿 | 17.93%2.82亿 | 67.71%4.25亿 | 139.88%8.4亿 | -29.24%1.52亿 | -22.60%2.39亿 | --2.53亿 | 47.74%3.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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