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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
思泰克 (301568)
- 56.97
- +1.08+1.93%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
58.83亿总市值49.07市盈率TTM
57.58最高价55.15最低价5.14万手成交量55.90今开55.89昨收2.91亿成交额10.80%换手率52.65市盈率(静)1.03亿总股本63.7052周最高5.50市净率27.12亿流通值32.7952周最低67.07涨停价4759.94万流通股73.76历史最高44.71跌停价4.35%振幅22.78历史最低0.56股息TTM56.52平均价2.31万手内盘0.98%股息率TTM100股每手2.51万手外盘
思泰克 (301568) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.54%1.32亿 | 27.04%4.47亿 | 25.22%3.26亿 | 44.74%2.26亿 | 39.32%9,385.7万 | 3.32%3.52亿 | 3.48%2.6亿 | 3.44%1.56亿 | -6.73%6,736.77万 | -13.28%3.4亿 |
| 收到的税费返还 | -59.94%119.01万 | 94.35%941.86万 | 152.81%650.44万 | 110.54%400.32万 | 204.22%297.11万 | -61.57%484.61万 | -77.84%257.28万 | -80.09%190.14万 | -81.39%97.66万 | 259.41%1,261.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -89.29%63.64万 | -28.97%635.27万 | -21.88%404.09万 | -14.56%377.48万 | 108.18%594.25万 | 31.59%894.35万 | 142.77%517.23万 | 186.91%441.8万 | 166.74%285.45万 | -23.76%679.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.13%1.34亿 | 26.56%4.62亿 | 25.54%3.36亿 | 43.89%2.33亿 | 44.34%1.03亿 | 1.58%3.65亿 | 1.04%2.68亿 | 0.26%1.62亿 | -9.35%7,119.89万 | -11.14%3.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.73%4,804.88万 | 2.93%2.15亿 | 6.11%1.64亿 | 8.27%1.14亿 | 28.53%4,889.58万 | 47.22%2.09亿 | 49.32%1.55亿 | 38.72%1.05亿 | 0.54%3,804.15万 | -12.43%1.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.03%3,654.35万 | 25.07%7,934.36万 | 23.48%6,181.79万 | 23.27%4,542.51万 | 22.61%3,019.33万 | 20.48%6,343.84万 | 22.03%5,006.28万 | 22.13%3,684.95万 | 25.10%2,462.58万 | 3.23%5,265.27万 |
| 支付的各项税费 | 49.58%1,386.82万 | 61.15%3,622.85万 | 69.30%2,339.86万 | 67.77%1,676.73万 | 120.99%927.16万 | -60.82%2,248.08万 | -71.32%1,382.04万 | -72.74%999.41万 | -80.49%419.56万 | 69.82%5,737.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.62%681.38万 | 10.11%3,529.73万 | 3.26%2,795.49万 | 22.92%1,777.57万 | 93.33%1,167.13万 | 44.77%3,205.6万 | 81.40%2,707.16万 | 69.27%1,446.07万 | 61.09%603.7万 | 15.00%2,214.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.24%1.05亿 | 11.94%3.66亿 | 12.89%2.77亿 | 16.44%1.94亿 | 37.22%1亿 | 19.24%3.27亿 | 18.25%2.46亿 | 10.08%1.66亿 | -11.93%7,289.99万 | 3.01%2.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 939.17%2,845.84万 | 149.48%9,688.85万 | 165.89%5,884.25万 | 1,090.24%3,984.17万 | 260.99%273.86万 | -54.76%3,883.55万 | -61.36%2,213.07万 | -137.31%-402.34万 | 59.77%-170.1万 | -38.22%8,584.78万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -24.77%5.83亿 | -1.07%23.1亿 | 1.41%18亿 | 22.54%13.05亿 | 50.49%7.75亿 | 324.55%23.35亿 | 367.11%17.75亿 | 363.04%10.65亿 | 543.75%5.15亿 | 259.48%5.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.60%183.48万 | -33.09%726.66万 | -36.98%559.83万 | -36.14%370.12万 | -22.93%182.38万 | 342.66%1,086.08万 | 423.33%888.38万 | 397.31%579.56万 | 598.42%236.63万 | 143.85%245.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --11.3万 | 2,572.41%155万 | ---- | ---- | --0 | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -24.70%5.85亿 | -1.16%23.19亿 | 1.22%18.06亿 | 22.22%13.09亿 | 50.15%7.77亿 | 324.64%23.46亿 | 367.36%17.84亿 | 363.22%10.71亿 | 543.98%5.17亿 | 258.61%5.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.13%241.61万 | -62.53%5,346.56万 | 344.62%4,481.12万 | 397.91%3,971.67万 | 277.21%758.1万 | 1,424.01%1.43亿 | 8.73%1,007.85万 | -12.21%797.67万 | -75.44%200.98万 | -65.19%936.15万 |
| 投资支付的现金 | -22.84%5.98亿 | -2.32%23.16亿 | -0.28%18.06亿 | 18.53%13.05亿 | 50.49%7.75亿 | 331.09%23.71亿 | 321.16%18.11亿 | 378.70%11.01亿 | 171.05%5.15亿 | 259.48%5.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -23.28%6亿 | -5.74%23.69亿 | 1.63%18.51亿 | 21.26%13.45亿 | 51.37%7.83亿 | 349.38%25.14亿 | 314.57%18.21亿 | 363.84%11.09亿 | 160.87%5.17亿 | 210.94%5.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.68%-1,546.83万 | 69.81%-5,064.9万 | -21.56%-4,521.29万 | 5.67%-3,601.55万 | -1,714.87%-575.72万 | -2,328.38%-1.68亿 | 35.39%-3,719.46万 | -382.07%-3,818.12万 | 100.30%35.65万 | 73.26%-690.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.78万 | --14.82万 | --12.85万 | --12.85万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --3.78万 | --14.82万 | --12.85万 | --12.85万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -18.19%5,744.56万 | -18.19%5,744.56万 | -18.19%5,744.56万 | ---- | --7,021.57万 | --7,021.57万 | --7,021.57万 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.63%113.31万 | 13.60%1,618.16万 | 608.12%1,514.15万 | 684.88%1,401.96万 | -48.31%88.09万 | -59.15%1,424.43万 | -10.18%213.83万 | -8.09%178.62万 | 89.18%170.44万 | 787.30%3,487.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.63%113.31万 | -12.83%7,362.72万 | 0.32%7,258.71万 | -0.75%7,146.52万 | -48.31%88.09万 | 142.21%8,446万 | 2,939.40%7,235.4万 | 3,604.89%7,200.19万 | 89.18%170.44万 | -43.77%3,487.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.34%-109.54万 | 13.00%-7,347.9万 | -0.14%-7,245.85万 | 0.92%-7,133.66万 | 48.31%-88.09万 | -116.13%-8,446万 | -2,939.40%-7,235.4万 | -3,604.89%-7,200.19万 | -89.18%-170.44万 | 944.58%5.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---1.79万 | -7,253.09%-5.18万 | -5,395.18%-3.83万 | -1,276.83%-8,518.61 | --0 | --723.86 | --723.86 | --723.86 | --468.42 | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 404.57%1,187.69万 | 87.21%-2,729.13万 | 32.66%-5,886.72万 | 40.88%-6,751.9万 | -27.92%-389.95万 | -135.41%-2.13亿 | -3,171.48%-8,741.72万 | -12,502.57%-1.14亿 | 97.52%-304.84万 | 1,078.95%6.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.89%5.31亿 | -27.66%5.58亿 | -27.66%5.58亿 | -27.66%5.58亿 | -27.66%5.58亿 | 357.20%7.71亿 | 357.20%7.71亿 | 357.20%7.71亿 | 357.20%7.71亿 | 43.47%1.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.08%5.43亿 | -4.89%5.31亿 | -27.02%4.99亿 | -25.36%4.9亿 | -27.88%5.54亿 | -27.66%5.58亿 | 311.91%6.84亿 | 287.39%6.57亿 | 1,579.60%7.68亿 | 357.20%7.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
