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301568 思泰克

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-0.80-2.17%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

37.17亿总市值54.38市盈率TTM

思泰克关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.48%2.6亿

3.44%1.56亿

-6.73%6,736.77万

-13.28%3.4亿

-13.40%2.51亿

-14.12%1.51亿

--7,222.71万

1.63%3.92亿

--2.9亿

--1.75亿

收到的税费返还

-77.84%257.28万

-80.09%190.14万

-81.39%97.66万

259.41%1,261.04万

378.52%1,160.78万

1,080.04%955.08万

--524.84万

-41.43%350.87万

--242.58万

--80.94万

收到其他与经营活动有关的现金

142.77%517.23万

186.91%441.8万

166.74%285.45万

-23.76%679.65万

-67.62%213.05万

-68.18%153.99万

--107.01万

106.41%891.43万

--657.94万

--483.95万

经营活动现金流入小计

1.04%2.68亿

0.26%1.62亿

-9.35%7,119.89万

-11.14%3.6亿

-11.42%2.65亿

-10.68%1.62亿

--7,854.56万

2.12%4.05亿

--2.99亿

--1.81亿

购买商品、接受劳务支付的现金

49.32%1.55亿

38.72%1.05亿

0.54%3,804.15万

-12.43%1.42亿

-15.71%1.04亿

-9.38%7,564.23万

--3,783.65万

-16.91%1.62亿

--1.23亿

--8,347.07万

支付给职工以及为职工支付的现金

22.03%5,006.28万

22.13%3,684.95万

25.10%2,462.58万

3.23%5,265.27万

2.40%4,102.52万

2.46%3,017.33万

--1,968.51万

15.44%5,100.64万

--4,006.21万

--2,944.9万

支付的各项税费

-71.32%1,382.04万

-72.74%999.41万

-80.49%419.56万

69.82%5,737.32万

97.36%4,819.14万

157.76%3,665.61万

--2,150.44万

-0.10%3,378.43万

--2,441.84万

--1,422.12万

支付其他与经营活动有关的现金

81.40%2,707.16万

69.27%1,446.07万

61.09%603.7万

15.00%2,214.29万

6.74%1,492.35万

2.80%854.29万

--374.76万

-1.18%1,925.45万

--1,398.1万

--831.04万

经营活动现金流出小计

18.25%2.46亿

10.08%1.66亿

-11.93%7,289.99万

3.01%2.74亿

3.17%2.08亿

11.49%1.51亿

--8,277.36万

-9.02%2.66亿

--2.01亿

--1.35亿

经营活动产生的现金流量净额

-61.36%2,213.07万

-137.31%-402.34万

59.77%-170.1万

-38.22%8,584.78万

-41.44%5,728万

-76.39%1,078.46万

-394.44%-422.8万

33.38%1.39亿

--9,781.5万

--4,568.73万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

367.11%17.75亿

363.04%10.65亿

543.75%5.15亿

259.48%5.5亿

420.55%3.8亿

596.97%2.3亿

--8,000万

61.05%1.53亿

--7,300万

--3,300万

取得投资收益收到的现金

423.33%888.38万

397.31%579.56万

598.42%236.63万

143.85%245.35万

247.84%169.76万

400.09%116.54万

--33.88万

36.06%100.61万

--48.8万

--23.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-44.99%4.95万

--3.15万

----

投资活动现金流入小计

367.36%17.84亿

363.22%10.71亿

543.98%5.17亿

258.61%5.52亿

419.18%3.82亿

595.59%2.31亿

--8,033.88万

60.76%1.54亿

--7,351.95万

--3,323.3万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8.73%1,007.85万

-12.21%797.67万

-75.44%200.98万

-65.19%936.15万

-55.00%926.92万

2.11%908.57万

--818.31万

-53.61%2,689.3万

--2,059.63万

--889.81万

投资支付的现金

321.16%18.11亿

378.70%11.01亿

171.05%5.15亿

259.48%5.5亿

280.53%4.3亿

596.97%2.3亿

--1.9亿

61.05%1.53亿

--1.13亿

--3,300万

投资活动现金流出小计

314.57%18.21亿

363.84%11.09亿

160.87%5.17亿

210.94%5.59亿

228.80%4.39亿

470.64%2.39亿

--1.98亿

17.60%1.8亿

--1.34亿

--4,189.81万

投资活动产生的现金流量净额

35.39%-3,719.46万

-382.07%-3,818.12万

100.30%35.65万

73.26%-690.8万

4.17%-5,757.16万

8.59%-792.03万

-358.28%-1.18亿

54.78%-2,583.74万

---6,007.67万

---866.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.59亿

----

筹资活动现金流入小计

----

--5.59亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--7,021.57万

----

114.29%5,807.88万

--5,807.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

-10.18%213.83万

-8.09%178.62万

89.18%170.44万

787.30%3,487.03万

-21.68%238.05万

-21.38%194.34万

--90.09万

60.84%392.99万

--303.95万

--247.19万

筹资活动现金流出小计

2,939.40%7,235.4万

3,604.89%7,200.19万

89.18%170.44万

-43.77%3,487.03万

-96.11%238.05万

-96.79%194.34万

--90.09万

109.87%6,200.87万

--6,111.83万

--6,055.07万

筹资活动产生的现金流量净额

-2,939.40%-7,235.4万

-3,604.89%-7,200.19万

-89.18%-170.44万

944.58%5.24亿

96.11%-238.05万

96.79%-194.34万

98.15%-90.09万

-109.87%-6,200.87万

---6,111.83万

---6,055.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--723.86

--468.42

----

现金及现金等价物净增加额

-3,171.48%-8,741.72万

-12,502.57%-1.14亿

97.52%-304.84万

1,078.95%6.03亿

88.57%-267.21万

103.91%92.08万

---1.23亿

192.15%5,111.81万

---2,338万

---2,352.85万

加:期初现金及现金等价物余额

357.20%7.71亿

43.47%1.69亿

--1.69亿

17.48%1.18亿

--1.18亿

期末现金及现金等价物余额

311.91%6.84亿

287.39%6.57亿

1,579.60%7.68亿

357.20%7.71亿

76.23%1.66亿

80.33%1.7亿

7.85%4,574.44万

43.47%1.69亿

--9,421.94万

--9,407.09万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.48%2.6亿	3.44%1.56亿	-6.73%6,736.77万	-13.28%3.4亿	-13.40%2.51亿	-14.12%1.51亿	--7,222.71万	1.63%3.92亿	--2.9亿	--1.75亿
收到的税费返还	-77.84%257.28万	-80.09%190.14万	-81.39%97.66万	259.41%1,261.04万	378.52%1,160.78万	1,080.04%955.08万	--524.84万	-41.43%350.87万	--242.58万	--80.94万
收到其他与经营活动有关的现金	142.77%517.23万	186.91%441.8万	166.74%285.45万	-23.76%679.65万	-67.62%213.05万	-68.18%153.99万	--107.01万	106.41%891.43万	--657.94万	--483.95万
经营活动现金流入小计	1.04%2.68亿	0.26%1.62亿	-9.35%7,119.89万	-11.14%3.6亿	-11.42%2.65亿	-10.68%1.62亿	--7,854.56万	2.12%4.05亿	--2.99亿	--1.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金	49.32%1.55亿	38.72%1.05亿	0.54%3,804.15万	-12.43%1.42亿	-15.71%1.04亿	-9.38%7,564.23万	--3,783.65万	-16.91%1.62亿	--1.23亿	--8,347.07万
支付给职工以及为职工支付的现金	22.03%5,006.28万	22.13%3,684.95万	25.10%2,462.58万	3.23%5,265.27万	2.40%4,102.52万	2.46%3,017.33万	--1,968.51万	15.44%5,100.64万	--4,006.21万	--2,944.9万
支付的各项税费	-71.32%1,382.04万	-72.74%999.41万	-80.49%419.56万	69.82%5,737.32万	97.36%4,819.14万	157.76%3,665.61万	--2,150.44万	-0.10%3,378.43万	--2,441.84万	--1,422.12万
支付其他与经营活动有关的现金	81.40%2,707.16万	69.27%1,446.07万	61.09%603.7万	15.00%2,214.29万	6.74%1,492.35万	2.80%854.29万	--374.76万	-1.18%1,925.45万	--1,398.1万	--831.04万
经营活动现金流出小计	18.25%2.46亿	10.08%1.66亿	-11.93%7,289.99万	3.01%2.74亿	3.17%2.08亿	11.49%1.51亿	--8,277.36万	-9.02%2.66亿	--2.01亿	--1.35亿
经营活动产生的现金流量净额	-61.36%2,213.07万	-137.31%-402.34万	59.77%-170.1万	-38.22%8,584.78万	-41.44%5,728万	-76.39%1,078.46万	-394.44%-422.8万	33.38%1.39亿	--9,781.5万	--4,568.73万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	367.11%17.75亿	363.04%10.65亿	543.75%5.15亿	259.48%5.5亿	420.55%3.8亿	596.97%2.3亿	--8,000万	61.05%1.53亿	--7,300万	--3,300万
取得投资收益收到的现金	423.33%888.38万	397.31%579.56万	598.42%236.63万	143.85%245.35万	247.84%169.76万	400.09%116.54万	--33.88万	36.06%100.61万	--48.8万	--23.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-44.99%4.95万	--3.15万	----
投资活动现金流入小计	367.36%17.84亿	363.22%10.71亿	543.98%5.17亿	258.61%5.52亿	419.18%3.82亿	595.59%2.31亿	--8,033.88万	60.76%1.54亿	--7,351.95万	--3,323.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.73%1,007.85万	-12.21%797.67万	-75.44%200.98万	-65.19%936.15万	-55.00%926.92万	2.11%908.57万	--818.31万	-53.61%2,689.3万	--2,059.63万	--889.81万
投资支付的现金	321.16%18.11亿	378.70%11.01亿	171.05%5.15亿	259.48%5.5亿	280.53%4.3亿	596.97%2.3亿	--1.9亿	61.05%1.53亿	--1.13亿	--3,300万
投资活动现金流出小计	314.57%18.21亿	363.84%11.09亿	160.87%5.17亿	210.94%5.59亿	228.80%4.39亿	470.64%2.39亿	--1.98亿	17.60%1.8亿	--1.34亿	--4,189.81万
投资活动产生的现金流量净额	35.39%-3,719.46万	-382.07%-3,818.12万	100.30%35.65万	73.26%-690.8万	4.17%-5,757.16万	8.59%-792.03万	-358.28%-1.18亿	54.78%-2,583.74万	---6,007.67万	---866.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--5.59亿	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	--5.59亿	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--7,021.57万	--7,021.57万	----	----	----	----	----	114.29%5,807.88万	--5,807.88万	--5,807.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	-10.18%213.83万	-8.09%178.62万	89.18%170.44万	787.30%3,487.03万	-21.68%238.05万	-21.38%194.34万	--90.09万	60.84%392.99万	--303.95万	--247.19万
筹资活动现金流出小计	2,939.40%7,235.4万	3,604.89%7,200.19万	89.18%170.44万	-43.77%3,487.03万	-96.11%238.05万	-96.79%194.34万	--90.09万	109.87%6,200.87万	--6,111.83万	--6,055.07万
筹资活动产生的现金流量净额	-2,939.40%-7,235.4万	-3,604.89%-7,200.19万	-89.18%-170.44万	944.58%5.24亿	96.11%-238.05万	96.79%-194.34万	98.15%-90.09万	-109.87%-6,200.87万	---6,111.83万	---6,055.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--723.86	--723.86	--468.42	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-3,171.48%-8,741.72万	-12,502.57%-1.14亿	97.52%-304.84万	1,078.95%6.03亿	88.57%-267.21万	103.91%92.08万	---1.23亿	192.15%5,111.81万	---2,338万	---2,352.85万
加:期初现金及现金等价物余额	357.20%7.71亿	357.20%7.71亿	357.20%7.71亿	43.47%1.69亿	43.47%1.69亿	43.47%1.69亿	--1.69亿	17.48%1.18亿	--1.18亿	--1.18亿
期末现金及现金等价物余额	311.91%6.84亿	287.39%6.57亿	1,579.60%7.68亿	357.20%7.71亿	76.23%1.66亿	80.33%1.7亿	7.85%4,574.44万	43.47%1.69亿	--9,421.94万	--9,407.09万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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