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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国科天成 (301571)
- 69.32
- -0.38-0.55%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
124.38亿总市值57.62市盈率TTM
70.41最高价68.75最低价2.51万手成交量69.31今开69.70昨收1.74亿成交额2.11%换手率60.91市盈率(静)1.79亿总股本78.0052周最高6.02市净率82.61亿流通值42.4452周最低83.64涨停价1.19亿流通股78.00历史最高55.76跌停价2.38%振幅31.90历史最低0.10股息TTM69.39平均价1.30万手内盘0.14%股息率TTM100股每手1.04万手外盘
国科天成 (301571) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.02%1.9亿 | 34.51%11.38亿 | 44.74%7.12亿 | 49.26%4.35亿 | 10.91%1.47亿 | 69.15%8.46亿 | 88.48%4.92亿 | 82.90%2.91亿 | --1.33亿 | 8.78%5亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | --264.04万 | --165.24万 | --165.24万 | --165.24万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -94.09%20.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.31%66.46万 | 3.78%423.58万 | -58.31%266.79万 | -60.56%253.39万 | -49.38%133.75万 | -94.46%408.15万 | -90.41%639.96万 | -82.23%642.5万 | --264.24万 | -67.48%7,368.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.90%1.91亿 | 34.67%11.45亿 | 43.75%7.17亿 | 47.44%4.39亿 | 10.95%1.5亿 | 48.10%8.5亿 | 51.98%4.99亿 | 52.20%2.98亿 | --1.36亿 | -16.78%5.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.20%1.63亿 | 51.45%11.13亿 | 47.36%8.09亿 | 38.86%4.45亿 | -2.17%1.57亿 | 43.44%7.35亿 | 89.90%5.49亿 | 86.89%3.2亿 | --1.6亿 | -22.24%5.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.96%2,378万 | 9.84%7,967.99万 | 11.35%5,772.98万 | 9.89%3,860.05万 | 5.96%1,887.84万 | 11.85%7,254.25万 | 4.49%5,184.66万 | 6.78%3,512.72万 | --1,781.6万 | 16.17%6,485.65万 |
| 支付的各项税费 | -25.73%1,025.18万 | 26.54%6,200.84万 | 54.42%4,603.96万 | 31.09%2,449.1万 | 16.01%1,380.43万 | 27.95%4,900.38万 | -3.93%2,981.41万 | -13.29%1,868.31万 | --1,189.91万 | 2.54%3,829.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.82%567.33万 | -12.60%2,046.68万 | 32.75%1,714.01万 | 42.04%776.15万 | 86.08%376.17万 | -57.37%2,341.68万 | -72.96%1,291.16万 | -87.11%546.41万 | --202.15万 | -61.17%5,493.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.10%2.03亿 | 44.93%12.75亿 | 44.50%9.3亿 | 35.84%5.15亿 | 0.64%1.93亿 | 31.24%8.8亿 | 54.13%6.43亿 | 41.51%3.79亿 | --1.92亿 | -24.97%6.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.69%-1,209.5万 | -342.43%-1.3亿 | -47.07%-2.13亿 | 6.54%-7,622.69万 | 24.17%-4,271.97万 | 69.50%-2,931.46万 | -62.03%-1.45亿 | -12.63%-8,155.87万 | 27.26%-5,633.3万 | 52.75%-9,611.36万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.49 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 708.51%1,859.57万 | -57.04%460万 | 1,177.78%460万 | 1,177.78%460万 | --230万 | 41.76%1,070.82万 | --36万 | --36万 | --0 | --755.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --197.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -57.05%230万 | 74.97%230万 | ---- | ---- | -84.49%535.5万 | -96.13%131.45万 | --131.45万 | ---- | 527.64%3,452万 |
| 投资活动现金流入小计 | 708.51%1,859.57万 | -64.50%690万 | 312.06%690万 | 174.70%460万 | --230万 | -53.81%1,943.58万 | -95.07%167.45万 | --167.45万 | --0 | -82.71%4,207.4万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123.01%6,405.14万 | 37.47%3.28亿 | 67.83%1.62亿 | 150.34%1.31亿 | 7.01%2,872.09万 | 28.31%2.39亿 | -20.35%9,647.42万 | -25.78%5,243.59万 | --2,683.86万 | 213.24%1.86亿 |
| 投资支付的现金 | -27.42%450万 | 309.76%5,020万 | 95.86%1,420万 | 82.07%1,320万 | 24.00%620万 | 308.37%1,225.1万 | 141.67%725万 | --725万 | --500万 | -98.77%300万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.61%165万 | -95.43%165万 | -95.22%165万 | --90万 | --3,757.4万 |
| 投资活动现金流出小计 | 96.30%6,855.14万 | 49.77%3.78亿 | 67.13%1.76亿 | 135.54%1.44亿 | 6.67%3,492.09万 | 11.47%2.53亿 | -34.22%1.05亿 | -41.68%6,133.59万 | --3,273.86万 | -25.06%2.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.14%-4,995.57万 | -59.30%-3.71亿 | -63.17%-1.69亿 | -134.44%-1.4亿 | 0.36%-3,262.09万 | -26.35%-2.33亿 | 17.83%-1.04亿 | 43.27%-5,966.14万 | ---3,273.86万 | -212.72%-1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 92,144.89%4.61亿 | --50万 | ---- | --0 | --50万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | ---- | ---- | ---- | --50万 |
| 取得借款收到的现金 | 14.63%1.66亿 | 100.76%9.58亿 | 83.24%7.3亿 | 57.43%4.16亿 | 81.52%1.45亿 | 107.47%4.77亿 | 568.56%3.98亿 | 487.78%2.65亿 | --8,000万 | 253.85%2.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.61亿 | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.63%1.66亿 | 2.09%9.58亿 | -15.07%7.3亿 | 57.43%4.16亿 | 81.52%1.45亿 | 307.12%9.38亿 | 1,342.42%8.6亿 | 487.78%2.65亿 | --8,000万 | 254.62%2.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.52%1.56亿 | 130.06%6.41亿 | 546.53%4.47亿 | 526.67%2.82亿 | --1.28亿 | 328.64%2.79亿 | --6,913.4万 | --4,500万 | --0 | --6,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.81%602.25万 | 128.79%3,812.11万 | 168.43%2,920.25万 | 324.36%2,479.4万 | 36.00%324.11万 | 311.70%1,666.23万 | 315.91%1,087.91万 | 294.65%584.26万 | --238.32万 | 3,066.65%404.72万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -38.23%195.08万 | -62.12%1,123.37万 | -1.01%878.21万 | 45.10%575.88万 | 15.11%315.79万 | 244.20%2,965.25万 | 50.99%887.13万 | -7.06%396.88万 | --274.33万 | -2.19%861.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.62%1.64亿 | 112.46%6.9亿 | 445.60%4.85亿 | 470.24%3.13亿 | 2,512.01%1.34亿 | 318.39%3.25亿 | 946.80%8,888.44万 | 853.11%5,481.14万 | --512.64万 | 769.12%7,766.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79.88%227.61万 | -56.37%2.68亿 | -68.19%2.45亿 | -50.47%1.04亿 | -84.89%1,131.14万 | 301.39%6.13亿 | 1,408.15%7.71亿 | 434.25%2.1亿 | --7,487.36万 | 172.61%1.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.64%-5,977.46万 | -166.52%-2.33亿 | -126.19%-1.37亿 | -263.93%-1.12亿 | -350.97%-6,402.92万 | 374.63%3.51亿 | 417.82%5.22亿 | 149.50%6,846.92万 | ---1,419.8万 | 38.07%-1.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.05%2.15亿 | 359.83%4.49亿 | 359.83%4.49亿 | 359.83%4.49亿 | 359.83%4.49亿 | -56.71%9,754.56万 | -56.71%9,754.56万 | -56.71%9,754.56万 | --9,754.56万 | -47.80%2.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.61%1.55亿 | -52.05%2.15亿 | -49.72%3.12亿 | 102.57%3.36亿 | 361.34%3.85亿 | 359.83%4.49亿 | 916.77%6.2亿 | 90.77%1.66亿 | --8,334.76万 | -56.71%9,754.56万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
