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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
佳力奇 (301586)
- 42.00
- +0.68+1.65%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
34.85亿总市值69.65市盈率TTM
42.23最高价41.03最低价1.20万手成交量41.33今开41.32昨收5023.42万成交额2.27%换手率60.78市盈率(静)8297.55万总股本67.9252周最高2.69市净率22.22亿流通值39.7052周最低49.58涨停价5291.11万流通股78.60历史最高33.06跌停价2.90%振幅34.97历史最低0.48股息TTM41.87平均价4757.36手内盘1.14%股息率TTM100股每手6769.00手外盘
佳力奇 (301586) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 749.55%2.07亿 | 95.10%5.91亿 | 94.97%2.69亿 | 76.54%1.64亿 | -35.09%2,441.36万 | -21.47%3.03亿 | -46.68%1.38亿 | -51.17%9,267.27万 | --3,761.18万 | -17.07%3.86亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 390.44%658.61万 | -19.44%2,802.96万 | -59.24%1,209.92万 | -72.35%657.76万 | -91.12%134.29万 | -7.20%3,479.17万 | -15.29%2,968.34万 | 1.64%2,378.53万 | --1,511.56万 | -13.86%3,749.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 730.83%2.14亿 | 83.30%6.19亿 | 67.71%2.82亿 | 46.13%1.7亿 | -51.15%2,575.65万 | -20.21%3.38亿 | -42.94%1.68亿 | -45.37%1.16亿 | --5,272.74万 | -17.16%4.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.37%7,520.17万 | 17.82%2.72亿 | 141.92%2.34亿 | 144.12%1.59亿 | 306.01%5,998.15万 | 187.79%2.31亿 | 83.78%9,679.51万 | 97.47%6,532.91万 | --1,477.33万 | -70.38%8,035.05万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.56%2,986.67万 | 21.79%1.11亿 | 28.70%8,462.71万 | 32.69%5,777.75万 | 39.30%3,065.15万 | 21.21%9,109.55万 | 13.74%6,575.74万 | 5.53%4,354.22万 | --2,200.46万 | 2.06%7,515.68万 |
| 支付的各项税费 | -3.61%1,243.82万 | -32.91%3,073.9万 | -43.93%2,241.57万 | -6.80%1,968.86万 | 1.18%1,290.4万 | -33.68%4,581.45万 | -32.52%3,997.82万 | -59.77%2,112.61万 | --1,275.36万 | 42.90%6,908.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45.71%663万 | -0.24%2,635.87万 | -47.69%2,072.17万 | 62.04%1,486.02万 | 7.04%455.01万 | 38.20%2,642.2万 | 148.04%3,960.95万 | -25.26%917.05万 | --425.07万 | -7.73%1,911.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.85%1.24亿 | 11.64%4.4亿 | 49.47%3.62亿 | 80.94%2.52亿 | 100.97%1.08亿 | 61.90%3.95亿 | 30.39%2.42亿 | 0.02%1.39亿 | --5,378.21万 | -41.13%2.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209.14%8,985.62万 | 413.75%1.78亿 | -8.25%-8,038.84万 | -259.45%-8,163.1万 | -7,706.18%-8,233.06万 | -131.69%-5,688.42万 | -168.42%-7,426.05万 | -130.67%-2,271万 | ---105.47万 | 85.22%1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.11亿 | --1.31亿 | --1.2亿 | --3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --76.76万 | --9.32万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 782.35%9万 | --7.7万 | --7.7万 | ---- | 2.00%1.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --2.11亿 | 145,680.62%1.31亿 | 156,741.04%1.21亿 | 38,982.09%3,009.32万 | --0 | 782.35%9万 | --7.7万 | --7.7万 | ---- | -99.51%1.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.39%826.05万 | 81.94%6,018.54万 | 197.49%5,141.81万 | 228.56%3,678.01万 | 2,173.04%2,196.13万 | -40.09%3,307.89万 | -60.65%1,728.39万 | -65.75%1,119.43万 | --96.62万 | -52.64%5,521.34万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --3.4亿 | --1.3亿 | --1.3亿 | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6万 |
| 投资活动现金流出小计 | -80.31%826.05万 | 1,109.79%4亿 | 949.63%1.81亿 | 1,389.86%1.67亿 | 4,243.09%4,196.13万 | -40.15%3,307.89万 | -60.70%1,728.39万 | -65.81%1,119.43万 | --96.62万 | -52.59%5,527.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 582.46%2.02亿 | -715.37%-2.69亿 | -252.48%-6,065.05万 | -1,129.50%-1.37亿 | -4,243.09%-4,196.13万 | 40.31%-3,298.89万 | 60.88%-1,720.69万 | 66.05%-1,111.73万 | ---96.62万 | 51.74%-5,526.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --3.59亿 | --3.59亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --0 | -99.98%1万 | -99.98%1万 | -99.98%1万 | --0 | -30.82%6,489万 | 172.65%6,489万 | 184.61%6,489万 | --1,499万 | 134.50%9,380万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -100.00%1万 | -100.00%1万 | -99.98%1万 | --0 | 352.38%4.24亿 | 1,682.91%4.24亿 | 184.61%6,489万 | --1,499万 | 134.50%9,380万 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | -97.68%304万 | -59.95%302万 | -53.68%302万 | -80.04%100万 | 29.10%1.31亿 | -92.26%754万 | -91.70%652万 | --501万 | 24.01%1.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.95%1.18万 | 1,412.74%3,990.89万 | 1,687.22%3,989.7万 | 3,009.99%3,941.08万 | 4,046.42%2,313.53万 | 93.77%263.82万 | 69.09%223.24万 | 3.38%126.72万 | --55.8万 | -63.13%136.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59%90.39万 | -86.37%347.31万 | -80.96%237.43万 | -40.17%181.81万 | 80.52%89.86万 | 560.65%2,547.9万 | 304.46%1,247.24万 | 33.94%303.89万 | --49.78万 | -36.51%385.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.34%91.57万 | -70.81%4,642.21万 | 103.60%4,529.12万 | 308.72%4,424.89万 | 312.71%2,503.39万 | 49.16%1.59亿 | -78.15%2,224.48万 | -86.81%1,082.61万 | --606.57万 | 16.47%1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.34%-91.57万 | -117.49%-4,641.21万 | -111.26%-4,528.12万 | -181.83%-4,423.89万 | -380.51%-2,503.39万 | 2,172.69%2.65亿 | 615.58%4.02亿 | 191.20%5,406.39万 | --892.43万 | 75.15%-1,280.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 295.13%2.91亿 | -178.04%-1.37亿 | -159.98%-1.86亿 | -1,397.43%-2.63亿 | -2,263.07%-1.49亿 | 57.46%1.75亿 | 2,411.06%3.11亿 | 212.54%2,023.66万 | --690.34万 | 261.20%1.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.38%3.63亿 | 54.04%5亿 | 54.04%5亿 | 54.04%5亿 | 54.04%5亿 | 52.26%3.25亿 | 52.26%3.25亿 | 52.26%3.25亿 | --3.25亿 | -24.48%2.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 86.61%6.55亿 | -27.38%3.63亿 | -50.61%3.14亿 | -31.12%2.38亿 | 5.80%3.51亿 | 54.04%5亿 | 217.97%6.35亿 | 76.64%3.45亿 | --3.32亿 | 52.26%3.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
