(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -51.17%9,267.27万 | -17.07%3.86亿 | --1.9亿 | 12.91%4.65亿 | ---- | ---- | 44.33%4.12亿 | ---- | 68.46%2.85亿 | --1.69亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --226.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.64%2,378.53万 | -13.86%3,749.08万 | --2,340.04万 | 201.96%4,352.1万 | ---- | ---- | -22.56%1,441.3万 | ---- | -77.30%1,861.15万 | --8,198.2万 |
经营活动现金流入小计 | -45.37%1.16亿 | -17.16%4.23亿 | --2.13亿 | 19.83%5.11亿 | ---- | ---- | 40.24%4.26亿 | ---- | 20.93%3.04亿 | --2.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97.47%6,532.91万 | -70.38%8,035.05万 | --3,308.33万 | 28.12%2.71亿 | ---- | ---- | 127.98%2.12亿 | ---- | 14.00%9,287.06万 | --8,146.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.53%4,354.22万 | 2.06%7,515.68万 | --4,126.17万 | 44.65%7,364.18万 | ---- | ---- | 76.85%5,090.93万 | ---- | 73.10%2,878.63万 | --1,663.02万 |
支付的各项税费 | -59.77%2,112.61万 | 42.90%6,908.17万 | --5,251.88万 | 227.87%4,834.43万 | ---- | ---- | -45.40%1,474.48万 | ---- | -14.91%2,700.29万 | --3,173.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -25.26%917.05万 | -7.73%1,911.83万 | --1,226.99万 | -8.19%2,072.11万 | ---- | ---- | 58.18%2,257.03万 | ---- | -83.92%1,426.88万 | --8,871.35万 |
经营活动现金流出小计 | 0.02%1.39亿 | -41.13%2.44亿 | --1.39亿 | 38.01%4.14亿 | ---- | ---- | 84.10%3亿 | ---- | -25.45%1.63亿 | --2.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.67%-2,271万 | 85.22%1.79亿 | 792.28%7,404.07万 | -23.32%9,690.7万 | -54.55%405.58万 | --829.79万 | -10.42%1.26亿 | --892.44万 | 329.51%1.41亿 | --3,284.57万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.60%14.05万 | ---- | --65.66万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7.7万 | 2.00%1.02万 | ---- | -91.85%1万 | ---- | ---- | -73.32%12.27万 | ---- | 215.08%46万 | --14.6万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --385.69万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --206万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --7.7万 | -99.51%1.02万 | ---- | 686.25%207万 | ---- | ---- | -76.63%26.33万 | ---- | -71.85%112.67万 | --400.29万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.75%1,119.43万 | -52.64%5,521.34万 | --3,268.49万 | -39.52%1.17亿 | ---- | ---- | 146.90%1.93亿 | ---- | 80.64%7,807.41万 | --4,322.1万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | -89.47%200万 | ---- | --1,900万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -65.81%1,119.43万 | -52.59%5,527.34万 | --3,274.49万 | -40.14%1.17亿 | ---- | ---- | 100.61%1.95亿 | ---- | 124.62%9,708.41万 | --4,322.1万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66.05%-1,111.73万 | 51.74%-5,526.32万 | 34.03%-3,274.49万 | 41.13%-1.15亿 | ---- | ---4,963.5万 | -102.69%-1.94亿 | ---- | -144.68%-9,595.74万 | ---3,921.8万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 283.72%1.65亿 | ---- | --4,300万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 184.61%6,489万 | 134.50%9,380万 | --2,280万 | -71.29%4,000万 | ---- | ---- | 124.74%1.39亿 | ---- | -34.70%6,200万 | --9,495万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,882万 |
筹资活动现金流入小计 | 184.61%6,489万 | 134.50%9,380万 | --2,280万 | -86.86%4,000万 | ---- | ---- | 189.85%3.04亿 | ---- | -26.97%1.05亿 | --1.44亿 |
偿还债务支付的现金 | -91.70%652万 | 24.01%1.01亿 | --7,858.29万 | 7.57%8,175.57万 | ---- | ---- | 15.24%7,600万 | ---- | -3.65%6,595万 | --6,845万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.38%126.72万 | -63.13%136.15万 | --122.58万 | 37.03%369.32万 | ---- | ---- | -16.53%269.51万 | ---- | -11.35%322.87万 | --364.21万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.94%303.89万 | -36.51%385.67万 | --226.88万 | 1,488.97%607.46万 | ---- | ---- | -70.82%38.23万 | ---- | -93.61%131.03万 | --2,049.9万 |
筹资活动现金流出小计 | -86.81%1,082.61万 | 16.47%1.07亿 | --8,207.74万 | 15.74%9,152.34万 | ---- | ---- | 12.18%7,907.74万 | ---- | -23.87%7,048.9万 | --9,259.11万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191.20%5,406.39万 | 75.15%-1,280.1万 | -66.38%-5,927.74万 | -122.87%-5,152.34万 | ---- | ---3,562.83万 | 552.72%2.25亿 | ---- | -32.57%3,451.1万 | --5,117.89万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 212.54%2,023.66万 | 261.20%1.11亿 | ---1,798.16万 | -143.99%-6,912.22万 | ---- | ---- | 97.34%1.57亿 | ---- | 77.72%7,962.87万 | --4,480.65万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52.26%3.25亿 | -24.48%2.13亿 | --2.13亿 | 125.50%2.82亿 | ---- | ---- | 174.68%1.25亿 | ---- | 5,755.95%4,558.5万 | --77.84万 |
期末现金及现金等价物余额 | 76.64%3.45亿 | 52.26%3.25亿 | --1.95亿 | -24.48%2.13亿 | ---- | ---- | 125.50%2.82亿 | ---- | 174.68%1.25亿 | --4,558.5万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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