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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中瑞股份 (301587)
- 24.77
- -1.10-4.25%
已收盘 06/04 15:00 (北京)
36.49亿总市值62.08市盈率TTM
25.98最高价24.47最低价5.07万手成交量25.78今开25.87昨收1.27亿成交额6.90%换手率71.18市盈率(静)1.47亿总股本30.5952周最高1.83市净率18.19亿流通值20.4552周最低31.04涨停价7345.30万流通股42.18历史最高20.70跌停价5.84%振幅16.56历史最低0.14股息TTM24.99平均价2.39万手内盘0.55%股息率TTM100股每手2.42万手外盘
中瑞股份 (301587) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.94%9,281.14万 | -4.73%6.12亿 | -20.81%4.1亿 | 0.77%2.45亿 | 8.41%1.1亿 | -7.56%6.43亿 | -0.29%5.17亿 | -32.42%2.43亿 | -41.66%1.02亿 | -7.39%6.95亿 |
| 收到的税费返还 | 182.71%154.14万 | 19.15%811.72万 | -68.56%172.74万 | -64.19%151.56万 | -46.45%54.52万 | 1,290.17%681.23万 | 1,021.14%549.4万 | 763.68%423.24万 | 107.78%101.82万 | -57.64%49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71.88%2,974.65万 | -33.90%7,288.02万 | -23.08%5,927.31万 | -16.81%4,446.37万 | 17.65%1,730.63万 | -21.22%1.1亿 | -25.85%7,706.12万 | -17.81%5,345.03万 | -56.92%1,470.95万 | 17.05%1.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.25%1.24亿 | -8.75%6.93亿 | -21.54%4.71亿 | -3.26%2.91亿 | 9.09%1.28亿 | -9.09%7.6亿 | -3.75%6亿 | -29.28%3.01亿 | -43.80%1.18亿 | -4.10%8.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.25%9,204.22万 | 9.72%2.55亿 | 16.27%1.87亿 | 43.90%1.43亿 | 14.72%7,467.89万 | 0.20%2.32亿 | -7.86%1.61亿 | -19.56%9,911.7万 | 5.63%6,509.71万 | 4.55%2.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.25%5,373.59万 | 10.05%2.07亿 | 3.85%1.48亿 | 6.19%9,871.07万 | 14.90%4,583万 | 10.38%1.88亿 | 8.38%1.43亿 | 2.53%9,295.65万 | -17.44%3,988.64万 | -2.41%1.7亿 |
| 支付的各项税费 | -75.68%140.08万 | 265.76%3,641万 | 101.49%1,774.77万 | 24.14%989.1万 | -28.20%576.06万 | -58.17%995.45万 | -59.43%880.82万 | -39.53%796.76万 | 45.28%802.31万 | -39.34%2,379.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.55%1,078.42万 | -48.22%1.44亿 | -25.02%7,891.23万 | -46.10%3,509.34万 | -2.38%2,137.44万 | 94.32%2.79亿 | -3.82%1.05亿 | -14.21%6,510.34万 | -44.85%2,189.57万 | 5.75%1.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.99%1.58亿 | -9.38%6.42亿 | 3.41%4.32亿 | 7.99%2.86亿 | 9.45%1.48亿 | 24.51%7.09亿 | -4.52%4.18亿 | -12.47%2.65亿 | -13.06%1.35亿 | -0.31%5.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74.72%-3,386.39万 | -0.03%5,111.2万 | -78.72%3,877.67万 | -86.40%487.94万 | -11.82%-1,938.13万 | -80.82%5,112.9万 | -1.95%1.82亿 | -70.75%3,588.76万 | -132.08%-1,733.23万 | -11.31%2.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -39.05%8,471.56万 | 97.55%6.45亿 | 216.11%5.2亿 | 710.00%4.05亿 | --1.39亿 | 35,291.23%3.27亿 | 17,731.11%1.65亿 | 5,319.79%5,000万 | ---- | -99.44%92.25万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.56%74.15万 | 297.04%965.79万 | 1,094.68%818.06万 | 8,060.08%726.58万 | --109.95万 | 476,786.84%243.25万 | 134,143.98%68.48万 | 17,356.30%8.9万 | ---- | -99.70%510.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -97.72%9.2万 | ---- | --0 | ---- | 1,641.34%403.5万 | -95.22%1.11万 | -95.22%1.11万 | --0 | -82.14%23.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -5.76%1.5亿 | 28.01%6.56亿 | 202.36%5.14亿 | 209.66%3.8亿 | 109.94%1.59亿 | 194.80%5.13亿 | 34.88%1.7亿 | 78.81%1.23亿 | 57.18%7,570.14万 | 46.74%1.74亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -21.33%2.35亿 | 55.03%13.11亿 | 210.92%10.42亿 | 358.31%7.93亿 | 295.01%2.99亿 | 383.05%8.46亿 | 163.57%3.35亿 | 147.56%1.73亿 | 57.18%7,570.14万 | -38.61%1.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.18%3,491.6万 | 40.78%3.52亿 | 88.53%3.18亿 | 180.76%2.17亿 | 370.73%8,768.07万 | 89.36%2.5亿 | 59.50%1.69亿 | 18.04%7,717.77万 | -50.37%1,862.66万 | -45.22%1.32亿 |
| 投资支付的现金 | -47.36%5,600万 | -33.19%4.48亿 | -35.50%3.58亿 | -36.60%2.88亿 | --1.06亿 | 72,579.38%6.71亿 | 60,118.46%5.56亿 | 49,165.89%4.55亿 | ---- | -99.32%92.25万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -16.82%1.33亿 | -11.10%5.58亿 | 10.52%4.46亿 | 2.63%3.08亿 | 99.89%1.6亿 | 163.01%6.28亿 | 119.42%4.04亿 | 168.99%3亿 | 11.13%7,993.83万 | 56.54%2.39亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -36.75%2.24亿 | -12.28%13.59亿 | -0.47%11.23亿 | -2.28%8.13亿 | 259.01%3.54亿 | 316.46%15.49亿 | 288.01%11.28亿 | 367.55%8.32亿 | -9.96%9,856.49万 | -29.68%3.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120.81%1,140.95万 | 93.23%-4,761.08万 | 89.82%-8,067.75万 | 96.92%-2,031.03万 | -139.82%-5,483.16万 | -257.24%-7.03亿 | -384.74%-7.93亿 | -509.76%-6.59亿 | 62.71%-2,286.35万 | 19.23%-1.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.18%620.64万 | -99.17%627.54万 | -99.15%627.54万 | ---- | --7.55亿 | --7.56亿 | --7.41亿 | --7.41亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -56.79%620.64万 | -56.31%627.54万 | --627.54万 | ---- | --1,436.4万 | --1,436.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1,127.33万 | 76.78%921万 | -13.63%450万 | ---- | ---- | -25.68%521万 | 3.99%521万 | 0.00%501万 | --500万 | -88.32%701万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -38.12%1.35万 | ---- | ---- | ---- | -99.08%2.18万 | -99.27%1.72万 | -99.49%1.19万 | --0 | --236.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,127.33万 | -97.97%1,542.99万 | -98.58%1,077.54万 | -99.16%627.54万 | ---- | 8,008.91%7.6亿 | 10,236.88%7.61亿 | 10,036.46%7.46亿 | --7.46亿 | -84.38%937.48万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -97.45%23万 | ---- | ---- | ---- | -85.70%901万 | -85.70%901万 | -83.62%901万 | --0 | -27.17%6,300万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,457.51%7.93万 | 71,984.97%7,147.24万 | 52,884.23%5,162.16万 | 50,210.02%4,898.27万 | -95.65%1,739.99 | -86.36%9.92万 | -86.22%9.74万 | -85.15%9.74万 | -90.68%4万 | -74.96%72.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,645.71%1,078.26万 | -41.50%1,480.53万 | -95.15%121.08万 | -96.20%93.68万 | -116.62%-69.76万 | 444.67%2,530.63万 | 547.13%2,496.03万 | 539.35%2,462.23万 | 612.04%419.66万 | 42.45%464.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,660.97%1,086.19万 | 151.36%8,650.78万 | 55.08%5,283.24万 | 48.00%4,991.95万 | -116.42%-69.58万 | -49.67%3,441.54万 | -49.58%3,406.77万 | -43.32%3,372.97万 | -79.84%423.66万 | -26.21%6,837.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.87%41.14万 | -109.79%-7,107.79万 | -105.79%-4,205.7万 | -106.13%-4,364.41万 | -99.91%69.58万 | 1,330.17%7.26亿 | 1,307.10%7.27亿 | 1,465.98%7.12亿 | 3,629.23%7.42亿 | -80.62%-5,899.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -645.15%-461.47万 | -12,905.81%-683.58万 | -31.70%-252.05万 | 14.06%130.7万 | -750.67%-61.93万 | -104.26%-5.26万 | -166.05%-191.38万 | -68.69%114.59万 | 88.25%-7.28万 | -4.27%123.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64.04%-2,665.77万 | -201.05%-7,441.25万 | -175.73%-8,647.83万 | -163.96%-5,776.8万 | -110.57%-7,413.64万 | 515.25%7,363.75万 | 426.18%1.14亿 | 366.73%9,032.19万 | 2,525.93%7.02亿 | -53.03%1,196.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -60.09%4,941.39万 | 146.72%1.24亿 | 146.72%1.24亿 | 146.72%1.24亿 | 146.72%1.24亿 | 31.32%5,018.88万 | 31.32%5,018.88万 | 31.32%5,018.88万 | 31.32%5,018.88万 | 200.09%3,822.01万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.20%2,275.62万 | -60.09%4,941.39万 | -77.28%3,734.8万 | -52.99%6,605.83万 | -93.39%4,968.99万 | 146.72%1.24亿 | 5,022.03%1.64亿 | 3,124.74%1.41亿 | 7,980.56%7.52亿 | 31.32%5,018.88万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
