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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
珂玛科技 (301611)
- 105.18
- +0.18+0.17%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
458.58亿总市值184.85市盈率TTM
107.54最高价102.49最低价12.98万手成交量105.13今开105.00昨收13.63亿成交额8.86%换手率158.64市盈率(静)4.36亿总股本146.6652周最高25.05市净率154.18亿流通值49.5352周最低126.00涨停价1.47亿流通股146.66历史最高84.00跌停价4.81%振幅26.60历史最低0.20股息TTM104.97平均价6.31万手内盘0.19%股息率TTM100股每手5.30万手外盘
珂玛科技 (301611) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.48%2.43亿 | 24.86%9.25亿 | 28.32%6.82亿 | 30.73%4.68亿 | 52.02%2.09亿 | 88.63%7.41亿 | 86.36%5.32亿 | 107.99%3.58亿 | 66.32%1.37亿 | 16.16%3.93亿 |
| 收到的税费返还 | --6.02万 | -71.25%431.5万 | -80.30%293.97万 | -89.75%141.62万 | --0 | 183.91%1,501.13万 | 284.06%1,492.27万 | 469.07%1,381.34万 | -16.06%80.54万 | 35.37%528.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.34%671.41万 | -19.13%4,292.68万 | -27.99%3,122.94万 | -39.13%1,829.4万 | -22.71%1,352.05万 | 145.60%5,307.81万 | 361.20%4,337.01万 | 625.27%3,005.44万 | 495.39%1,749.26万 | -62.77%2,161.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.44%2.5亿 | 20.19%9.72亿 | 21.43%7.17亿 | 21.36%4.88亿 | 42.83%2.22亿 | 92.76%8.09亿 | 97.58%5.9亿 | 124.88%4.02亿 | 79.99%1.56亿 | 4.90%4.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.57%9,853.74万 | 36.43%3.49亿 | 44.13%2.48亿 | 20.68%1.48亿 | 23.76%7,268.21万 | 95.42%2.56亿 | 84.88%1.72亿 | 106.92%1.23亿 | 88.78%5,872.81万 | -1.01%1.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.44%7,646.25万 | 31.89%2.44亿 | 33.13%1.81亿 | 38.95%1.22亿 | 29.31%4,983.18万 | 26.46%1.85亿 | 23.08%1.36亿 | 14.54%8,771.14万 | 4.95%3,853.77万 | 11.23%1.47亿 |
| 支付的各项税费 | -58.67%795万 | 15.16%6,633.85万 | 36.00%5,779.96万 | 89.14%4,717.33万 | 325.41%1,923.51万 | 293.39%5,760.47万 | 208.20%4,249.83万 | 93.09%2,494.03万 | -40.06%452.15万 | 9.97%1,464.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.08%1,746.37万 | -8.38%7,373.27万 | -41.85%4,671.36万 | 2.47%2,957.93万 | 5.29%1,342.54万 | -0.70%8,047.63万 | 25.34%8,032.71万 | -15.97%2,886.71万 | -13.09%1,275.05万 | 22.00%8,104.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.15%2亿 | 26.63%7.33亿 | 23.84%5.34亿 | 31.22%3.47亿 | 35.48%1.55亿 | 55.21%5.79亿 | 53.09%4.31亿 | 44.25%2.64亿 | 27.20%1.15亿 | 8.56%3.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.31%4,932.19万 | 3.95%2.39亿 | 14.90%1.83亿 | 2.46%1.41亿 | 63.39%6,692.92万 | 393.49%2.3亿 | 837.40%1.59亿 | 3,236.87%1.38亿 | 1,221.21%4,096.35万 | -17.40%4,658.68万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 250.00%7,000万 | 870.00%1.8亿 | --1.6亿 | --1.1亿 | --2,000万 | --1,855.68万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | -53.79%7.26万 | 983.54%142.19万 | --130.28万 | --111.81万 | --15.71万 | 17,788.01%13.12万 | --0 | --0 | --0 | -99.95%733.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --143.46万 | -89.78%7,000 | -48.81%7,000 | ---- | --0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33.74%364万 | -79.25%1,062.75万 | -80.15%781.76万 | -77.97%498.96万 | -83.45%272.16万 | 112.05%5,121.94万 | 604.35%3,937.85万 | --2,264.89万 | --1,644.05万 | 11,977.08%2,415.42万 |
| 投资活动现金流入小计 | 222.19%7,371.26万 | 169.20%1.92亿 | 329.40%1.69亿 | 412.48%1.16亿 | 39.16%2,287.87万 | 194.52%7,134.19万 | 595.86%3,938.55万 | 157,145.79%2,265.59万 | 1,450,162.70%1,644.05万 | -88.59%2,422.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.46%6,815.11万 | 16.53%2.85亿 | 28.73%2.14亿 | -9.27%1.11亿 | -37.91%4,685.12万 | -3.26%2.44亿 | -0.69%1.67亿 | 22.08%1.23亿 | 70.43%7,545.68万 | 55.12%2.53亿 |
| 投资支付的现金 | --8,300万 | -56.01%7,000万 | --7,000万 | --3,000万 | --0 | --1.59亿 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9,965.32万 | --1.02亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 918.54%2,880.45万 | -83.21%563.79万 | -80.66%563.79万 | -76.36%563.79万 | -55.11%282.8万 | -25.18%3,357.52万 | -20.55%2,915.4万 | 7.49%2,384.72万 | 8.79%630万 | --4,487.31万 |
| 投资活动现金流出小计 | 262.23%1.8亿 | 5.26%4.6亿 | 100.52%3.92亿 | 0.28%1.47亿 | -39.24%4,967.93万 | 46.92%4.37亿 | -4.26%1.96亿 | 19.44%1.47亿 | 63.30%8,175.68万 | 46.53%2.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296.42%-1.06亿 | 26.71%-2.68亿 | -42.85%-2.23亿 | 75.11%-3,083.54万 | 58.97%-2,680.05万 | -33.83%-3.66亿 | 21.35%-1.56亿 | -0.98%-1.24亿 | -30.46%-6,531.64万 | -3,059.04%-2.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.4亿 | --5.4亿 | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --2,924.99万 | 48.36%2.3亿 | -8.02%1.43亿 | -99.12%136.27万 | --0 | -10.56%1.55亿 | 3.99%1.55亿 | 124.06%1.55亿 | --1.25亿 | 20.68%1.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --587.9万 | --345.31万 | --25.36万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -64.90%617.19万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,924.99万 | -66.07%2.36亿 | -78.99%1.46亿 | -98.96%161.63万 | --0 | 287.24%6.95亿 | 347.72%6.95亿 | 118.48%1.55亿 | 6,985.29%1.25亿 | 11.34%1.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --896.3万 | -91.80%3,400万 | -90.12%1,300万 | --0 | --0 | 2,058.40%4.14亿 | 867.11%1.32亿 | 1,750.00%8,510万 | 900.00%4,500万 | -80.83%1,920万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -53.37%131.05万 | -2.29%4,826.88万 | 504.23%4,691.4万 | 784.27%4,641.04万 | 11.57%281.04万 | 776.56%4,940.05万 | 110.35%776.42万 | 149.84%524.84万 | 163.47%251.9万 | 361.36%563.58万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.08%1,561.93万 | 7.78%2,753.85万 | 118.03%1,807.53万 | 69.60%889.5万 | 102.14%627.07万 | 4.70%2,555万 | -62.53%829.04万 | -60.80%524.47万 | -66.51%310.22万 | -3.99%2,440.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185.13%2,589.28万 | -77.56%1.1亿 | -47.16%7,798.93万 | -42.14%5,530.54万 | -82.06%908.11万 | 893.86%4.89亿 | 274.41%1.48亿 | 376.09%9,559.31万 | 243.89%5,062.11万 | -61.17%4,923.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136.97%335.72万 | -38.71%1.26亿 | -87.57%6,803.49万 | -190.37%-5,368.91万 | -112.18%-908.11万 | 57.90%2.06亿 | 372.67%5.47亿 | 16.80%5,941.23万 | 675.50%7,454.72万 | 278.55%1.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,946.45%-49.46万 | -162.16%-81.86万 | 17.31%-39.88万 | -461.84%-19.02万 | 163.87%2.68万 | 136.55%131.69万 | -177.42%-48.23万 | -92.42%5.26万 | 79.98%-4.19万 | -58.77%55.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -273.96%-5,405.85万 | 35.25%9,613.58万 | -95.11%2,689.15万 | -23.06%5,644.49万 | -38.04%3,107.44万 | 174.10%7,108.13万 | 941.06%5.49亿 | 197.17%7,335.88万 | 174.99%5,015.24万 | -194.61%-9,592.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59.31%2.58亿 | 78.11%1.62亿 | 81.10%1.65亿 | 78.11%1.62亿 | 78.11%1.62亿 | -51.32%9,100.13万 | -51.32%9,100.13万 | -51.32%9,100.13万 | -51.32%9,100.13万 | 118.53%1.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.70%2.04亿 | 59.31%2.58亿 | -70.07%1.92亿 | 32.96%2.19亿 | 36.84%1.93亿 | 78.11%1.62亿 | 426.75%6.4亿 | 47.50%1.64亿 | 17.58%1.41亿 | -51.32%9,100.13万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
